Composition de Value Equity Index Fund
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- Actif net
- 595,8 M $ dont 585,6 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 742 dans 11 pays
- 10 premières
- 27,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Dow Inc | 13 882 | 379,8 k $ | 0,06 % |
| 302 | MKS Inc | 853 | 379,4 k $ | 0,06 % |
| 303 | Lennar Corp | 4 161 | 376,5 k $ | 0,06 % |
| 304 | Ameren Corp | 3 323 | 375,6 k $ | 0,06 % |
| 305 | SBA Communications Corp | 2 128 | 375,5 k $ | 0,06 % |
| 306 | Healthpeak Properties Inc | 17 529 | 375,1 k $ | 0,06 % |
| 307 | TD SYNNEX Corp | 1 362 | 364,1 k $ | 0,06 % |
| 308 | CENTERPOINT ENERGY INC | 8 257 | 363,6 k $ | 0,06 % |
| 309 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1 237 | 363,2 k $ | 0,06 % |
| 310 | IDEXX Laboratories Inc | 678 | 356,9 k $ | 0,06 % |
| 311 | Fidelity National Information Services Inc | 9 130 | 355 k $ | 0,06 % |
| 312 | Universal Health Services Inc | 2 379 | 353,7 k $ | 0,06 % |
| 313 | Snap-on Inc | 878 | 353,3 k $ | 0,06 % |
| 314 | Estee Lauder Cos Inc/The | 4 469 | 352,8 k $ | 0,06 % |
| 315 | Workday Inc | 2 879 | 352,4 k $ | 0,06 % |
| 316 | Ameriprise Financial Inc | 765 | 351 k $ | 0,06 % |
| 317 | Molina Healthcare Inc | 1 520 | 347,6 k $ | 0,06 % |
| 318 | DuPont de Nemours Inc | 2 555 | 346,6 k $ | 0,06 % |
| 319 | F5 Inc | 830 | 345,2 k $ | 0,06 % |
| 320 | Principal Financial Group Inc | 3 199 | 344,8 k $ | 0,06 % |
| 321 | Cognizant Technology Solutions Corp | 8 861 | 343,2 k $ | 0,06 % |
| 322 | J M Smucker Co/The | 3 044 | 342,5 k $ | 0,06 % |
| 323 | GENUINE PARTS COMPANY | 2 891 | 341,1 k $ | 0,06 % |
| 324 | Weyerhaeuser Co | 14 191 | 339,7 k $ | 0,06 % |
| 325 | Solventum Corp | 4 344 | 335,1 k $ | 0,06 % |
| 326 | Verisk Analytics Inc | 1 864 | 334,6 k $ | 0,06 % |
| 327 | Southern Copper Corp | 1 909 | 332,7 k $ | 0,06 % |
| 328 | Annaly Capital Management Inc | 14 694 | 328,6 k $ | 0,06 % |
| 329 | Aptiv PLC | 5 318 | 326,4 k $ | 0,05 % |
| 330 | Ball Corp | 5 178 | 323,1 k $ | 0,05 % |
| 331 | US Foods Holding Corp | 3 155 | 322,6 k $ | 0,05 % |
| 332 | Entegris Inc | 1 793 | 322,5 k $ | 0,05 % |
| 333 | NNN REIT INC | 6 908 | 321,4 k $ | 0,05 % |
| 334 | Bunge Global SA | 3 001 | 320,3 k $ | 0,05 % |
| 335 | Organon & Co | 23 629 | 319,9 k $ | 0,05 % |
| 336 | DaVita Inc | 1 431 | 318,4 k $ | 0,05 % |
| 337 | EXPAND ENERGY CORP | 3 483 | 317,6 k $ | 0,05 % |
| 338 | Mid-America Apartment Communities Inc | 2 271 | 315,5 k $ | 0,05 % |
| 339 | Masco Corp | 3 876 | 315,4 k $ | 0,05 % |
| 340 | CF Industries Holdings Inc | 2 891 | 313 k $ | 0,05 % |
| 341 | HP Inc | 14 207 | 311,7 k $ | 0,05 % |
| 342 | Interactive Brokers Group Inc | 3 572 | 310,9 k $ | 0,05 % |
| 343 | Okta Inc | 2 275 | 310,4 k $ | 0,05 % |
| 344 | Lear Corp | 2 309 | 309,5 k $ | 0,05 % |
| 345 | Regency Centers Corp | 3 832 | 305,6 k $ | 0,05 % |
| 346 | Fiserv Inc | 6 213 | 304,7 k $ | 0,05 % |
| 347 | Baxter International Inc | 14 282 | 304,5 k $ | 0,05 % |
| 348 | Copart Inc | 10 787 | 304,1 k $ | 0,05 % |
| 349 | Everest Group Ltd | 850 | 303,6 k $ | 0,05 % |
| 350 | Williams-Sonoma Inc | 1 292 | 301,2 k $ | 0,05 % |
| 351 | Hormel Foods Corp | 12 131 | 301,1 k $ | 0,05 % |
| 352 | Fortive Corp | 4 907 | 299,8 k $ | 0,05 % |
| 353 | Gentex Corp | 11 822 | 298,7 k $ | 0,05 % |
| 354 | Agree Realty Corp | 3 936 | 298,1 k $ | 0,05 % |
| 355 | Fastenal Co | 6 176 | 296,6 k $ | 0,05 % |
| 356 | Conagra Brands Inc | 21 930 | 295,2 k $ | 0,05 % |
| 357 | RB Global Inc | 2 530 | 294,6 k $ | 0,05 % |
| 358 | API GROUP CORP | 6 956 | 294,6 k $ | 0,05 % |
| 359 | CDW Corp/DE | 2 086 | 293,4 k $ | 0,05 % |
| 360 | Akamai Technologies Inc | 2 475 | 292,6 k $ | 0,05 % |
| 361 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 000 | 289,4 k $ | 0,05 % |
| 362 | Brown & Brown Inc | 4 509 | 289,3 k $ | 0,05 % |
| 363 | McCormick & Co Inc/MD | 5 591 | 281,9 k $ | 0,05 % |
| 364 | Markel Group Inc | 144 | 281,2 k $ | 0,05 % |
| 365 | NetApp Inc | 1 805 | 279,3 k $ | 0,05 % |
| 366 | Brookfield Asset Management Ltd | 6 227 | 279,3 k $ | 0,05 % |
| 367 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 15 666 | 279,2 k $ | 0,05 % |
| 368 | Reliance Inc | 741 | 276,8 k $ | 0,05 % |
| 369 | Align Technology Inc | 1 637 | 276,1 k $ | 0,05 % |
| 370 | Albemarle Corp | 2 041 | 275,6 k $ | 0,05 % |
| 371 | Watsco Inc | 659 | 274,6 k $ | 0,05 % |
| 372 | Evergy Inc | 3 155 | 272,7 k $ | 0,05 % |
| 373 | Equity LifeStyle Properties Inc | 4 214 | 271,6 k $ | 0,05 % |
| 374 | Expeditors International of Washington Inc | 1 651 | 269,1 k $ | 0,05 % |
| 375 | IonQ Inc | 5 031 | 268 k $ | 0,05 % |
| 376 | Sun Communities Inc | 2 221 | 266,3 k $ | 0,04 % |
| 377 | KeyCorp | 11 522 | 265,6 k $ | 0,04 % |
| 378 | Generac Holdings Inc | 906 | 265,3 k $ | 0,04 % |
| 379 | Host Hotels & Resorts Inc | 11 187 | 265,2 k $ | 0,04 % |
| 380 | Toll Brothers Inc | 1 608 | 264,9 k $ | 0,04 % |
| 381 | Globus Medical Inc | 3 339 | 263,8 k $ | 0,04 % |
| 382 | LyondellBasell Industries NV | 4 965 | 261,4 k $ | 0,04 % |
| 383 | Essex Property Trust Inc | 895 | 261 k $ | 0,04 % |
| 384 | Rocket Cos Inc | 16 540 | 260,5 k $ | 0,04 % |
| 385 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1 720 | 259,7 k $ | 0,04 % |
| 386 | Avantor Inc | 26 234 | 259,7 k $ | 0,04 % |
| 387 | Teleflex Inc | 2 034 | 257,8 k $ | 0,04 % |
| 388 | Loews Corp | 2 274 | 257,4 k $ | 0,04 % |
| 389 | Carlisle Cos Inc | 703 | 255 k $ | 0,04 % |
| 390 | Allegion plc | 1 805 | 253,6 k $ | 0,04 % |
| 391 | Curtiss-Wright Corp | 332 | 251,6 k $ | 0,04 % |
| 392 | CNA Financial Corp | 5 122 | 249 k $ | 0,04 % |
| 393 | Equifax Inc | 1 565 | 248,4 k $ | 0,04 % |
| 394 | American Homes 4 Rent | 7 409 | 248,3 k $ | 0,04 % |
| 395 | New York Times Co/The | 3 537 | 247,5 k $ | 0,04 % |
| 396 | nVent Electric PLC | 1 442 | 244,6 k $ | 0,04 % |
| 397 | Sotera Health Co | 13 588 | 241,2 k $ | 0,04 % |
| 398 | Royal Gold Inc | 1 197 | 238,9 k $ | 0,04 % |
| 399 | AGNC Investment Corp | 21 882 | 238,5 k $ | 0,04 % |
| 400 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 4 497 | 237,7 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,1 %
- Technologie 17,4 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Industrie 9,6 %
- Santé 7,8 %
- Consommation de base 6,9 %
- Énergie 4,4 %
- Services publics 4,1 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 3,2 %
- Immobilier 2,3 %
- Non attribué 12,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Irlande 0,9 %
- Bermudes 0,3 %
- Danemark 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Australie 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 713 | 575,4 M $ | 98,26 % |
| 2 | Irlande | 5 | 5,5 M $ | 0,94 % |
| 3 | Bermudes | 6 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 4 | Danemark | 1 | 728,7 k $ | 0,12 % |
| 5 | Canada | 3 | 476,1 k $ | 0,08 % |
| 6 | Îles Caïmans | 4 | 438,5 k $ | 0,07 % |
| 7 | Royaume-Uni | 5 | 432,8 k $ | 0,07 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 260,8 k $ | 0,04 % |
| 9 | Australie | 1 | 175,8 k $ | 0,03 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 144,9 k $ | 0,02 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 99,9 k $ | 0,02 % |
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