Composition de Value Equity Index Fund
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- Actif net
- 528,8 M $ dont 519,6 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 798 dans 11 pays
- 10 premières
- 18,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | West Pharmaceutical Services Inc | 1 462 | 366,4 k $ | 0,07 % |
| 302 | Albemarle Corp | 2 041 | 366,4 k $ | 0,07 % |
| 303 | SBA Communications Corp | 2 128 | 366,3 k $ | 0,07 % |
| 304 | Ameren Corp | 3 323 | 365,3 k $ | 0,07 % |
| 305 | Medline Inc | 8 203 | 365 k $ | 0,07 % |
| 306 | Lennar Corp | 4 161 | 361,3 k $ | 0,07 % |
| 307 | International Paper Co | 10 084 | 360 k $ | 0,07 % |
| 308 | HP Inc | 18 654 | 358,3 k $ | 0,07 % |
| 309 | Invitation Homes Inc | 14 389 | 357,6 k $ | 0,07 % |
| 310 | Omega Healthcare Investors Inc | 8 157 | 357,4 k $ | 0,07 % |
| 311 | CenterPoint Energy Inc | 8 257 | 356,4 k $ | 0,07 % |
| 312 | Chemed Corp | 934 | 352,8 k $ | 0,07 % |
| 313 | DuPont de Nemours Inc | 7 665 | 351,1 k $ | 0,07 % |
| 314 | Bunge Global SA | 2 759 | 350,9 k $ | 0,07 % |
| 315 | First Solar Inc | 1 762 | 347,6 k $ | 0,07 % |
| 316 | Weyerhaeuser Co | 14 191 | 346,7 k $ | 0,07 % |
| 317 | Fiserv Inc | 6 213 | 346,7 k $ | 0,07 % |
| 318 | Kimco Realty Corp | 15 427 | 346,6 k $ | 0,07 % |
| 319 | Conagra Brands Inc | 21 930 | 344,7 k $ | 0,07 % |
| 320 | Leidos Holdings Inc | 2 192 | 340,9 k $ | 0,06 % |
| 321 | Synopsys Inc | 859 | 340,6 k $ | 0,06 % |
| 322 | Genuine Parts Co | 3 204 | 338,8 k $ | 0,06 % |
| 323 | Sysco Corp | 4 716 | 336,4 k $ | 0,06 % |
| 324 | Charter Communications, Inc. | 1 548 | 334,2 k $ | 0,06 % |
| 325 | Steel Dynamics Inc | 1 851 | 333,2 k $ | 0,06 % |
| 326 | T Rowe Price Group Inc | 3 613 | 325,7 k $ | 0,06 % |
| 327 | Woodward Inc | 902 | 322,8 k $ | 0,06 % |
| 328 | Estee Lauder Cos Inc/The | 4 469 | 320,7 k $ | 0,06 % |
| 329 | CH Robinson Worldwide Inc | 1 924 | 319,5 k $ | 0,06 % |
| 330 | Akamai Technologies Inc | 2 781 | 319,4 k $ | 0,06 % |
| 331 | Marriott International Inc/MD | 976 | 319,2 k $ | 0,06 % |
| 332 | Snap-on Inc | 878 | 318,9 k $ | 0,06 % |
| 333 | Annaly Capital Management Inc | 14 694 | 310,8 k $ | 0,06 % |
| 334 | Expeditors International of Washington Inc | 2 128 | 304,8 k $ | 0,06 % |
| 335 | MSCI Inc | 563 | 303,5 k $ | 0,06 % |
| 336 | Block Inc | 4 987 | 300,1 k $ | 0,06 % |
| 337 | Avery Dennison Corp | 1 736 | 299,8 k $ | 0,06 % |
| 338 | Agree Realty Corp | 3 936 | 296,7 k $ | 0,06 % |
| 339 | KeyCorp | 14 776 | 296,3 k $ | 0,06 % |
| 340 | New York Times Co/The | 3 537 | 296,2 k $ | 0,06 % |
| 341 | Brown & Brown Inc | 4 509 | 294 k $ | 0,06 % |
| 342 | J M Smucker Co/The | 3 044 | 293,6 k $ | 0,06 % |
| 343 | US Foods Holding Corp | 3 155 | 290,9 k $ | 0,06 % |
| 344 | NNN REIT Inc | 6 908 | 290,3 k $ | 0,05 % |
| 345 | Regency Centers Corp | 3 832 | 289,9 k $ | 0,05 % |
| 346 | Principal Financial Group Inc | 3 199 | 288,3 k $ | 0,05 % |
| 347 | Healthpeak Properties Inc | 17 529 | 288 k $ | 0,05 % |
| 348 | Globus Medical Inc | 3 339 | 287,7 k $ | 0,05 % |
| 349 | MongoDB Inc | 1 175 | 287,6 k $ | 0,05 % |
| 350 | Ulta Beauty Inc | 549 | 287 k $ | 0,05 % |
| 351 | Fastenal Co | 6 176 | 286,6 k $ | 0,05 % |
| 352 | Organon & Co | 47 790 | 286,3 k $ | 0,05 % |
| 353 | Solventum Corp | 4 344 | 283,7 k $ | 0,05 % |
| 354 | Southern Copper Corp | 1 646 | 283,2 k $ | 0,05 % |
| 355 | Carnival Corp | 10 898 | 282 k $ | 0,05 % |
| 356 | McCormick & Co Inc/MD | 5 591 | 282 k $ | 0,05 % |
| 357 | ATI Inc | 1 934 | 281,3 k $ | 0,05 % |
| 358 | CoStar Group Inc | 6 958 | 280,7 k $ | 0,05 % |
| 359 | Align Technology Inc | 1 637 | 280,6 k $ | 0,05 % |
| 360 | Sun Communities Inc | 2 221 | 279,8 k $ | 0,05 % |
| 361 | Lear Corp | 2 309 | 279,6 k $ | 0,05 % |
| 362 | Revvity Inc | 3 190 | 279,5 k $ | 0,05 % |
| 363 | Everest Group Ltd | 850 | 277,8 k $ | 0,05 % |
| 364 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 2 271 | 277,3 k $ | 0,05 % |
| 365 | Markel Group Inc | 144 | 275,6 k $ | 0,05 % |
| 366 | Hormel Foods Corp | 12 131 | 274,8 k $ | 0,05 % |
| 367 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 924 | 274,6 k $ | 0,05 % |
| 368 | Automatic Data Processing Inc | 1 337 | 271,7 k $ | 0,05 % |
| 369 | Fortive Corp | 4 907 | 271,3 k $ | 0,05 % |
| 370 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 713 | 270,9 k $ | 0,05 % |
| 371 | Equifax Inc | 1 498 | 269,7 k $ | 0,05 % |
| 372 | Neurocrine Biosciences Inc | 2 033 | 267,8 k $ | 0,05 % |
| 373 | Equity LifeStyle Properties Inc | 4 214 | 263 k $ | 0,05 % |
| 374 | Allegion plc | 1 805 | 262,2 k $ | 0,05 % |
| 375 | Evergy Inc | 3 155 | 258,5 k $ | 0,05 % |
| 376 | Gentex Corp | 11 822 | 258,3 k $ | 0,05 % |
| 377 | CDW Corp/DE | 2 086 | 252,4 k $ | 0,05 % |
| 378 | QIAGEN NV | 6 261 | 250,7 k $ | 0,05 % |
| 379 | Fox Corp | 4 289 | 250,5 k $ | 0,05 % |
| 380 | Insmed Inc | 1 519 | 248,4 k $ | 0,05 % |
| 381 | Brookfield Asset Management Ltd | 5 533 | 245,9 k $ | 0,05 % |
| 382 | Rocket Cos Inc | 17 219 | 245,4 k $ | 0,05 % |
| 383 | Exelixis Inc | 5 674 | 243,4 k $ | 0,05 % |
| 384 | Teleflex Inc | 2 034 | 243,3 k $ | 0,05 % |
| 385 | Loews Corp | 2 274 | 242,7 k $ | 0,05 % |
| 386 | RB Global Inc | 2 530 | 242,5 k $ | 0,05 % |
| 387 | F5 Inc | 830 | 240,1 k $ | 0,05 % |
| 388 | Baxter International Inc | 14 282 | 239,9 k $ | 0,05 % |
| 389 | Watsco Inc | 659 | 239,7 k $ | 0,05 % |
| 390 | Twilio Inc | 1 902 | 239,3 k $ | 0,05 % |
| 391 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2 414 | 237,6 k $ | 0,04 % |
| 392 | Crown Holdings Inc | 2 366 | 237,2 k $ | 0,04 % |
| 393 | XPO Inc | 1 219 | 237,2 k $ | 0,04 % |
| 394 | TD SYNNEX Corp | 1 402 | 236,5 k $ | 0,04 % |
| 395 | Williams-Sonoma Inc | 1 292 | 235,6 k $ | 0,04 % |
| 396 | Restaurant Brands International Inc | 3 175 | 234,6 k $ | 0,04 % |
| 397 | Carlisle Cos Inc | 703 | 234,5 k $ | 0,04 % |
| 398 | MasTec Inc | 728 | 234,2 k $ | 0,04 % |
| 399 | Masco Corp | 3 876 | 234 k $ | 0,04 % |
| 400 | nVent Electric PLC | 1 935 | 228,9 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,5 %
- Industrie 11,7 %
- Technologie 10,7 %
- Santé 8,4 %
- Communication 7,8 %
- Consommation de base 6,5 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Énergie 6,0 %
- Services publics 4,7 %
- Matériaux 4,1 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 12,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Luxembourg 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 770 | 511,6 M $ | 98,46 % |
| 2 | Irlande | 4 | 3,3 M $ | 0,64 % |
| 3 | Bermudes | 6 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 574,1 k $ | 0,11 % |
| 6 | Singapour | 1 | 403 k $ | 0,08 % |
| 7 | Canada | 2 | 341 k $ | 0,07 % |
| 8 | Îles Caïmans | 4 | 312,9 k $ | 0,06 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 183,9 k $ | 0,04 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 179,1 k $ | 0,03 % |
| 11 | Jersey | 2 | 22 k $ | 0,00 % |
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