Zusammensetzung von Value Equity Index Fund
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- Nettovermögen
- 528,8 Mio. $ davon 519,6 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 798 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 18,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | West Pharmaceutical Services Inc | 1.462 | 366.435,7 $ | 0,07 % |
| 302 | Albemarle Corp | 2.041 | 366.420,7 $ | 0,07 % |
| 303 | SBA Communications Corp | 2.128 | 366.250,1 $ | 0,07 % |
| 304 | Ameren Corp | 3.323 | 365.264,2 $ | 0,07 % |
| 305 | Medline Inc | 8.203 | 365.033,5 $ | 0,07 % |
| 306 | Lennar Corp | 4.161 | 361.341,2 $ | 0,07 % |
| 307 | International Paper Co | 10.084 | 359.998,8 $ | 0,07 % |
| 308 | HP Inc | 18.654 | 358.343,3 $ | 0,07 % |
| 309 | Invitation Homes Inc | 14.389 | 357.566,7 $ | 0,07 % |
| 310 | Omega Healthcare Investors Inc | 8.157 | 357.439,7 $ | 0,07 % |
| 311 | CenterPoint Energy Inc | 8.257 | 356.372,1 $ | 0,07 % |
| 312 | Chemed Corp | 934 | 352.809,2 $ | 0,07 % |
| 313 | DuPont de Nemours Inc | 7.665 | 351.057 $ | 0,07 % |
| 314 | Bunge Global SA | 2.759 | 350.944,8 $ | 0,07 % |
| 315 | First Solar Inc | 1.762 | 347.572,1 $ | 0,07 % |
| 316 | Weyerhaeuser Co | 14.191 | 346.686,1 $ | 0,07 % |
| 317 | Fiserv Inc | 6.213 | 346.685,4 $ | 0,07 % |
| 318 | Kimco Realty Corp | 15.427 | 346.644,7 $ | 0,07 % |
| 319 | Conagra Brands Inc | 21.930 | 344.739,6 $ | 0,07 % |
| 320 | Leidos Holdings Inc | 2.192 | 340.899,8 $ | 0,06 % |
| 321 | Synopsys Inc | 859 | 340.576,3 $ | 0,06 % |
| 322 | Genuine Parts Co | 3.204 | 338.823 $ | 0,06 % |
| 323 | Sysco Corp | 4.716 | 336.392,3 $ | 0,06 % |
| 324 | Charter Communications, Inc. | 1.548 | 334.182,2 $ | 0,06 % |
| 325 | Steel Dynamics Inc | 1.851 | 333.180 $ | 0,06 % |
| 326 | T Rowe Price Group Inc | 3.613 | 325.675,8 $ | 0,06 % |
| 327 | Woodward Inc | 902 | 322.843,8 $ | 0,06 % |
| 328 | Estee Lauder Cos Inc/The | 4.469 | 320.740,1 $ | 0,06 % |
| 329 | CH Robinson Worldwide Inc | 1.924 | 319.518,7 $ | 0,06 % |
| 330 | Akamai Technologies Inc | 2.781 | 319.397,9 $ | 0,06 % |
| 331 | Marriott International Inc/MD | 976 | 319.220,3 $ | 0,06 % |
| 332 | Snap-on Inc | 878 | 318.907,2 $ | 0,06 % |
| 333 | Annaly Capital Management Inc | 14.694 | 310.778,1 $ | 0,06 % |
| 334 | Expeditors International of Washington Inc | 2.128 | 304.793,4 $ | 0,06 % |
| 335 | MSCI Inc | 563 | 303.462,6 $ | 0,06 % |
| 336 | Block Inc | 4.987 | 300.117,7 $ | 0,06 % |
| 337 | Avery Dennison Corp | 1.736 | 299.772,5 $ | 0,06 % |
| 338 | Agree Realty Corp | 3.936 | 296.695,7 $ | 0,06 % |
| 339 | KeyCorp | 14.776 | 296.258,8 $ | 0,06 % |
| 340 | New York Times Co/The | 3.537 | 296.153 $ | 0,06 % |
| 341 | Brown & Brown Inc | 4.509 | 294.031,9 $ | 0,06 % |
| 342 | J M Smucker Co/The | 3.044 | 293.563,4 $ | 0,06 % |
| 343 | US Foods Holding Corp | 3.155 | 290.922,6 $ | 0,06 % |
| 344 | NNN REIT Inc | 6.908 | 290.343,2 $ | 0,05 % |
| 345 | Regency Centers Corp | 3.832 | 289.929,1 $ | 0,05 % |
| 346 | Principal Financial Group Inc | 3.199 | 288.261,9 $ | 0,05 % |
| 347 | Healthpeak Properties Inc | 17.529 | 288.001,5 $ | 0,05 % |
| 348 | Globus Medical Inc | 3.339 | 287.688,2 $ | 0,05 % |
| 349 | MongoDB Inc | 1.175 | 287.604,8 $ | 0,05 % |
| 350 | Ulta Beauty Inc | 549 | 286.967,8 $ | 0,05 % |
| 351 | Fastenal Co | 6.176 | 286.566,4 $ | 0,05 % |
| 352 | Organon & Co | 47.790 | 286.262,1 $ | 0,05 % |
| 353 | Solventum Corp | 4.344 | 283.663,2 $ | 0,05 % |
| 354 | Southern Copper Corp | 1.646 | 283.210,8 $ | 0,05 % |
| 355 | Carnival Corp | 10.898 | 282.040,2 $ | 0,05 % |
| 356 | McCormick & Co Inc/MD | 5.591 | 282.010 $ | 0,05 % |
| 357 | ATI Inc | 1.934 | 281.319,6 $ | 0,05 % |
| 358 | CoStar Group Inc | 6.958 | 280.685,7 $ | 0,05 % |
| 359 | Align Technology Inc | 1.637 | 280.630,9 $ | 0,05 % |
| 360 | Sun Communities Inc | 2.221 | 279.757,2 $ | 0,05 % |
| 361 | Lear Corp | 2.309 | 279.573,7 $ | 0,05 % |
| 362 | Revvity Inc | 3.190 | 279.475,9 $ | 0,05 % |
| 363 | Everest Group Ltd | 850 | 277.822,5 $ | 0,05 % |
| 364 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 2.271 | 277.334,5 $ | 0,05 % |
| 365 | Markel Group Inc | 144 | 275.626,1 $ | 0,05 % |
| 366 | Hormel Foods Corp | 12.131 | 274.767,2 $ | 0,05 % |
| 367 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 924 | 274.640,5 $ | 0,05 % |
| 368 | Automatic Data Processing Inc | 1.337 | 271.651,7 $ | 0,05 % |
| 369 | Fortive Corp | 4.907 | 271.259 $ | 0,05 % |
| 370 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 713 | 270.868,7 $ | 0,05 % |
| 371 | Equifax Inc | 1.498 | 269.744,9 $ | 0,05 % |
| 372 | Neurocrine Biosciences Inc | 2.033 | 267.827,4 $ | 0,05 % |
| 373 | Equity LifeStyle Properties Inc | 4.214 | 263.037,9 $ | 0,05 % |
| 374 | Allegion plc | 1.805 | 262.248,5 $ | 0,05 % |
| 375 | Evergy Inc | 3.155 | 258.457,6 $ | 0,05 % |
| 376 | Gentex Corp | 11.822 | 258.310,7 $ | 0,05 % |
| 377 | CDW Corp/DE | 2.086 | 252.447,7 $ | 0,05 % |
| 378 | QIAGEN NV | 6.261 | 250.690,4 $ | 0,05 % |
| 379 | Fox Corp | 4.289 | 250.477,6 $ | 0,05 % |
| 380 | Insmed Inc | 1.519 | 248.386,9 $ | 0,05 % |
| 381 | Brookfield Asset Management Ltd | 5.533 | 245.941,9 $ | 0,05 % |
| 382 | Rocket Cos Inc | 17.219 | 245.370,8 $ | 0,05 % |
| 383 | Exelixis Inc | 5.674 | 243.357,9 $ | 0,05 % |
| 384 | Teleflex Inc | 2.034 | 243.286,7 $ | 0,05 % |
| 385 | Loews Corp | 2.274 | 242.726,8 $ | 0,05 % |
| 386 | RB Global Inc | 2.530 | 242.500,5 $ | 0,05 % |
| 387 | F5 Inc | 830 | 240.143,9 $ | 0,05 % |
| 388 | Baxter International Inc | 14.282 | 239.937,6 $ | 0,05 % |
| 389 | Watsco Inc | 659 | 239.737,6 $ | 0,05 % |
| 390 | Twilio Inc | 1.902 | 239.309,6 $ | 0,05 % |
| 391 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2.414 | 237.585,9 $ | 0,04 % |
| 392 | Crown Holdings Inc | 2.366 | 237.191,5 $ | 0,04 % |
| 393 | XPO Inc | 1.219 | 237.156,5 $ | 0,04 % |
| 394 | TD SYNNEX Corp | 1.402 | 236.531,4 $ | 0,04 % |
| 395 | Williams-Sonoma Inc | 1.292 | 235.570,4 $ | 0,04 % |
| 396 | Restaurant Brands International Inc | 3.175 | 234.632,5 $ | 0,04 % |
| 397 | Carlisle Cos Inc | 703 | 234.534,9 $ | 0,04 % |
| 398 | MasTec Inc | 728 | 234.226,7 $ | 0,04 % |
| 399 | Masco Corp | 3.876 | 233.994,1 $ | 0,04 % |
| 400 | nVent Electric PLC | 1.935 | 228.871,8 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,5 %
- Industrie 11,7 %
- Technologie 10,7 %
- Gesundheit 8,4 %
- Kommunikation 7,8 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Energie 6,0 %
- Versorger 4,7 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 12,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 770 | 511,6 Mio. $ | 98,46 % |
| 2 | Irland | 4 | 3,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 3 | Bermuda | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 574.099,4 $ | 0,11 % |
| 6 | Singapur | 1 | 402.971,8 $ | 0,08 % |
| 7 | Kanada | 2 | 341.039,9 $ | 0,07 % |
| 8 | Kaimaninseln | 4 | 312.921,7 $ | 0,06 % |
| 9 | Luxemburg | 2 | 183.912,7 $ | 0,04 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 179.073,4 $ | 0,03 % |
| 11 | Jersey | 2 | 21.999,5 $ | 0,00 % |
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