Zusammensetzung von Value Equity Index Fund
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- Nettovermögen
- 528,8 Mio. $ davon 519,6 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 798 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 18,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Garmin Ltd | 2.753 | 638.723,5 $ | 0,12 % |
| 202 | United Airlines Holdings Inc | 6.902 | 635.467,1 $ | 0,12 % |
| 203 | Atmos Energy Corp | 3.412 | 630.264,6 $ | 0,12 % |
| 204 | Strategy Inc | 5.037 | 628.617,6 $ | 0,12 % |
| 205 | Prudential Financial, Inc. | 6.345 | 619.843,1 $ | 0,12 % |
| 206 | Extra Space Storage Inc | 4.685 | 614.344,1 $ | 0,12 % |
| 207 | Rockwell Automation Inc | 1.711 | 614.043,7 $ | 0,12 % |
| 208 | State Street Corp | 4.833 | 611.664,5 $ | 0,12 % |
| 209 | McKesson Corp | 706 | 610.944,2 $ | 0,12 % |
| 210 | Vulcan Materials Co | 2.241 | 610.224,3 $ | 0,12 % |
| 211 | Martin Marietta Materials Inc | 1.032 | 607.517,8 $ | 0,11 % |
| 212 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 9.749 | 598.101,2 $ | 0,11 % |
| 213 | Cboe Global Markets Inc | 2.119 | 595.587,3 $ | 0,11 % |
| 214 | Halliburton Co | 15.174 | 591.634,3 $ | 0,11 % |
| 215 | Old Dominion Freight Line Inc | 2.994 | 585.027,6 $ | 0,11 % |
| 216 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 6.381 | 576.970 $ | 0,11 % |
| 217 | Coinbase Global Inc | 3.299 | 576.038,4 $ | 0,11 % |
| 218 | Hershey Co/The | 2.760 | 573.776,4 $ | 0,11 % |
| 219 | Hewlett Packard Enterprise Co | 24.027 | 572.082,9 $ | 0,11 % |
| 220 | Microchip Technology Inc | 8.779 | 567.211,2 $ | 0,11 % |
| 221 | Yum! Brands Inc | 3.646 | 566.880,1 $ | 0,11 % |
| 222 | Otis Worldwide Corp | 7.299 | 562.606,9 $ | 0,11 % |
| 223 | IQVIA Holdings Inc | 3.237 | 552.038 $ | 0,10 % |
| 224 | Teledyne Technologies Inc | 908 | 549.349,1 $ | 0,10 % |
| 225 | Dow Inc | 13.160 | 548.114 $ | 0,10 % |
| 226 | FirstEnergy Corp | 10.724 | 543.277,8 $ | 0,10 % |
| 227 | Dollar General Corp | 4.495 | 533.691,4 $ | 0,10 % |
| 228 | PulteGroup Inc | 4.417 | 519.483,4 $ | 0,10 % |
| 229 | Mettler-Toledo International Inc | 409 | 515.830,8 $ | 0,10 % |
| 230 | Huntington Bancshares Inc/OH | 32.769 | 512.834,9 $ | 0,10 % |
| 231 | Edison International | 7.005 | 512.625,9 $ | 0,10 % |
| 232 | Cheniere Energy Inc | 1.767 | 501.403,9 $ | 0,09 % |
| 233 | WP Carey Inc | 7.373 | 501.069,1 $ | 0,09 % |
| 234 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 8.692 | 491.011,1 $ | 0,09 % |
| 235 | Iron Mountain Inc | 4.806 | 490.884,8 $ | 0,09 % |
| 236 | Humana Inc | 2.831 | 490.867,1 $ | 0,09 % |
| 237 | Incyte Corp | 5.214 | 490.741,7 $ | 0,09 % |
| 238 | Willis Towers Watson PLC | 1.680 | 488.376 $ | 0,09 % |
| 239 | Ingersoll Rand Inc | 6.094 | 488.251,3 $ | 0,09 % |
| 240 | Omnicom Group Inc | 6.407 | 482.511,2 $ | 0,09 % |
| 241 | Xylem Inc/NY | 4.019 | 480.270,5 $ | 0,09 % |
| 242 | Devon Energy Corp | 9.409 | 473.460,9 $ | 0,09 % |
| 243 | Hologic Inc | 6.240 | 471.681,6 $ | 0,09 % |
| 244 | PPG Industries Inc | 4.412 | 471.554,6 $ | 0,09 % |
| 245 | Coterra Energy Inc | 13.345 | 468.943,3 $ | 0,09 % |
| 246 | Kimberly-Clark Corp | 4.856 | 468.458,3 $ | 0,09 % |
| 247 | Amcor PLC | 11.772 | 467.937 $ | 0,09 % |
| 248 | Expand Energy Corp | 4.208 | 461.954,2 $ | 0,09 % |
| 249 | Waters Corp | 1.533 | 456.527,4 $ | 0,09 % |
| 250 | Roivant Sciences Ltd | 16.449 | 455.637,3 $ | 0,09 % |
| 251 | Church & Dwight Co Inc | 4.870 | 454.468,4 $ | 0,09 % |
| 252 | Equity Residential | 7.674 | 453.917,1 $ | 0,09 % |
| 253 | PPL Corp | 11.728 | 448.009,6 $ | 0,08 % |
| 254 | AvalonBay Communities, Inc. | 2.729 | 445.782,2 $ | 0,08 % |
| 255 | Quanta Services Inc | 811 | 445.255,2 $ | 0,08 % |
| 256 | Encompass Health Corp | 4.580 | 443.023,4 $ | 0,08 % |
| 257 | Take-Two Interactive Software Inc | 2.233 | 441.017,5 $ | 0,08 % |
| 258 | Citizens Financial Group Inc | 7.328 | 439.460,2 $ | 0,08 % |
| 259 | Tyson Foods Inc | 6.845 | 438.559,2 $ | 0,08 % |
| 260 | Revolution Medicines Inc | 4.464 | 434.124 $ | 0,08 % |
| 261 | Eversource Energy | 6.215 | 430.575,2 $ | 0,08 % |
| 262 | Fidelity National Information Services Inc | 9.130 | 428.288,3 $ | 0,08 % |
| 263 | Paychex Inc | 4.647 | 428.081,6 $ | 0,08 % |
| 264 | Centene Corp | 12.822 | 419.792,3 $ | 0,08 % |
| 265 | ON Semiconductor Corp | 6.773 | 419.384,2 $ | 0,08 % |
| 266 | Casey's General Stores Inc | 576 | 419.247,4 $ | 0,08 % |
| 267 | Moderna Inc | 8.176 | 415.340,8 $ | 0,08 % |
| 268 | Qnity Electronics Inc | 3.584 | 413.521,9 $ | 0,08 % |
| 269 | Regions Financial Corp | 15.756 | 411.546,7 $ | 0,08 % |
| 270 | Northern Trust Corp | 2.944 | 410.894,1 $ | 0,08 % |
| 271 | Tenet Healthcare Corp | 2.172 | 409.878,1 $ | 0,08 % |
| 272 | Flex Ltd | 6.156 | 402.971,8 $ | 0,08 % |
| 273 | Hubbell Inc | 820 | 402.406,8 $ | 0,08 % |
| 274 | LyondellBasell Industries NV | 4.965 | 399.980,4 $ | 0,08 % |
| 275 | Curtiss-Wright Corp | 587 | 399.817,4 $ | 0,08 % |
| 276 | Cincinnati Financial Corp | 2.535 | 398.882,3 $ | 0,08 % |
| 277 | DTE Energy Co | 2.726 | 398.595,7 $ | 0,08 % |
| 278 | BorgWarner Inc | 7.290 | 395.555,4 $ | 0,07 % |
| 279 | VeriSign Inc | 1.585 | 393.650,6 $ | 0,07 % |
| 280 | Zoom Communications Inc | 4.877 | 392.062 $ | 0,07 % |
| 281 | Dover Corp | 1.877 | 391.260,7 $ | 0,07 % |
| 282 | EMCOR Group Inc | 529 | 390.566 $ | 0,07 % |
| 283 | Raymond James Financial Inc | 2.690 | 389.485,1 $ | 0,07 % |
| 284 | Royal Gold Inc | 1.529 | 389.115,2 $ | 0,07 % |
| 285 | Dollar Tree Inc | 3.548 | 388.541,5 $ | 0,07 % |
| 286 | Henry Schein Inc | 5.247 | 386.703,9 $ | 0,07 % |
| 287 | International Flavors & Fragrances Inc | 5.306 | 384.950,3 $ | 0,07 % |
| 288 | Smurfit Westrock PLC | 9.643 | 384.273,6 $ | 0,07 % |
| 289 | TechnipFMC PLC | 5.506 | 380.629,8 $ | 0,07 % |
| 290 | Universal Health Services Inc | 2.118 | 379.058,5 $ | 0,07 % |
| 291 | Ball Corp | 6.368 | 376.412,5 $ | 0,07 % |
| 292 | Packaging Corp of America | 1.770 | 375.629,4 $ | 0,07 % |
| 293 | CF Industries Holdings Inc | 2.891 | 375.367,4 $ | 0,07 % |
| 294 | Illumina Inc | 3.033 | 373.847,6 $ | 0,07 % |
| 295 | W R Berkley Corp | 5.586 | 370.240,1 $ | 0,07 % |
| 296 | Aptiv PLC | 5.318 | 369.281,9 $ | 0,07 % |
| 297 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 4.915 | 369.067,4 $ | 0,07 % |
| 298 | NVR Inc | 56 | 369.030,5 $ | 0,07 % |
| 299 | Interactive Brokers Group Inc | 5.498 | 368.750,9 $ | 0,07 % |
| 300 | Southwest Airlines Co | 9.761 | 366.720,8 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,5 %
- Industrie 11,7 %
- Technologie 10,7 %
- Gesundheit 8,4 %
- Kommunikation 7,8 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Energie 6,0 %
- Versorger 4,7 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 12,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 770 | 511,6 Mio. $ | 98,46 % |
| 2 | Irland | 4 | 3,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 3 | Bermuda | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 574.099,4 $ | 0,11 % |
| 6 | Singapur | 1 | 402.971,8 $ | 0,08 % |
| 7 | Kanada | 2 | 341.039,9 $ | 0,07 % |
| 8 | Kaimaninseln | 4 | 312.921,7 $ | 0,06 % |
| 9 | Luxemburg | 2 | 183.912,7 $ | 0,04 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 179.073,4 $ | 0,03 % |
| 11 | Jersey | 2 | 21.999,5 $ | 0,00 % |
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