Zusammensetzung von Value Equity Index Fund
GuideStone Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 595,8 Mio. $ davon 585,6 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 742 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 27,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Public Service Enterprise Group Inc | 8.061 | 654.230,8 $ | 0,11 % |
| 202 | Garmin Ltd | 2.753 | 653.947,6 $ | 0,11 % |
| 203 | Arch Capital Group Ltd | 6.718 | 652.049,1 $ | 0,11 % |
| 204 | STERIS PLC | 3.087 | 650.029,6 $ | 0,11 % |
| 205 | Marathon Petroleum Corp | 2.534 | 647.867,8 $ | 0,11 % |
| 206 | Bridgebio Pharma Inc | 8.529 | 635.239,9 $ | 0,11 % |
| 207 | General Mills Inc | 17.706 | 616.168,8 $ | 0,10 % |
| 208 | Keysight Technologies Inc | 1.753 | 613.672,7 $ | 0,10 % |
| 209 | Iron Mountain Inc | 4.806 | 607.045,9 $ | 0,10 % |
| 210 | PulteGroup Inc | 4.417 | 606.056,6 $ | 0,10 % |
| 211 | Teledyne Technologies Inc | 908 | 605.545,2 $ | 0,10 % |
| 212 | TransDigm Group Inc | 450 | 599.418 $ | 0,10 % |
| 213 | Illumina Inc | 3.405 | 598.701,2 $ | 0,10 % |
| 214 | Nasdaq Inc | 7.577 | 597.219,1 $ | 0,10 % |
| 215 | ON Semiconductor Corp | 6.308 | 596.358,3 $ | 0,10 % |
| 216 | Qnity Electronics Inc | 3.649 | 595.918,2 $ | 0,10 % |
| 217 | PG&E Corp | 35.362 | 594.788,8 $ | 0,10 % |
| 218 | Atmos Energy Corp | 3.412 | 587.785,2 $ | 0,10 % |
| 219 | Occidental Petroleum Corp | 12.053 | 585.414,2 $ | 0,10 % |
| 220 | Diamondback Energy Inc | 3.325 | 584.468,5 $ | 0,10 % |
| 221 | Yum! Brands Inc | 3.646 | 582.849,6 $ | 0,10 % |
| 222 | Huntington Bancshares Inc/OH | 32.769 | 580.994,4 $ | 0,10 % |
| 223 | Vulcan Materials Co | 1.901 | 560.814 $ | 0,09 % |
| 224 | Revvity Inc | 5.012 | 557.635,1 $ | 0,09 % |
| 225 | American Water Works Co Inc | 4.206 | 553.425,5 $ | 0,09 % |
| 226 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 6.381 | 549.340,3 $ | 0,09 % |
| 227 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.720 | 546.151,6 $ | 0,09 % |
| 228 | PayPal Holdings Inc | 12.577 | 543.074,9 $ | 0,09 % |
| 229 | Old Dominion Freight Line Inc | 2.491 | 539.550,6 $ | 0,09 % |
| 230 | Veeva Systems Inc | 3.039 | 539.331,3 $ | 0,09 % |
| 231 | Encompass Health Corp | 5.295 | 535.218,6 $ | 0,09 % |
| 232 | Martin Marietta Materials Inc | 928 | 535.177,6 $ | 0,09 % |
| 233 | PPG Industries Inc | 4.412 | 535.131,5 $ | 0,09 % |
| 234 | Kimberly-Clark Corp | 4.856 | 533.043,1 $ | 0,09 % |
| 235 | WP Carey Inc | 7.373 | 527.169,5 $ | 0,09 % |
| 236 | American Tower Corp | 3.221 | 526.859 $ | 0,09 % |
| 237 | Otis Worldwide Corp | 7.299 | 522.608,4 $ | 0,09 % |
| 238 | Edison International | 7.005 | 521.522,3 $ | 0,09 % |
| 239 | Equity Residential | 7.674 | 521.294,8 $ | 0,09 % |
| 240 | Block Inc | 6.830 | 519.080 $ | 0,09 % |
| 241 | Dollar General Corp | 4.495 | 517.419,5 $ | 0,09 % |
| 242 | HALLIBURTON COMPANY | 15.174 | 515.157,3 $ | 0,09 % |
| 243 | AvalonBay Communities Inc | 2.729 | 514.935 $ | 0,09 % |
| 244 | Northern Trust Corp | 2.944 | 511.785 $ | 0,09 % |
| 245 | AMCOR PLC | 11.772 | 510.316,2 $ | 0,09 % |
| 246 | FirstEnergy Corp | 10.724 | 509.819 $ | 0,09 % |
| 247 | Ingersoll Rand Inc | 6.094 | 499.647,1 $ | 0,08 % |
| 248 | Moody's Corp | 1.097 | 496.853,2 $ | 0,08 % |
| 249 | Carnival Corp Ltd | 17.322 | 494.889,5 $ | 0,08 % |
| 250 | EQT Corp | 9.260 | 492.354,2 $ | 0,08 % |
| 251 | Viking Therapeutics Inc | 12.472 | 486.532,7 $ | 0,08 % |
| 252 | Hershey Co/The | 2.760 | 484.242 $ | 0,08 % |
| 253 | Strategy Inc | 5.546 | 482.113,8 $ | 0,08 % |
| 254 | Xylem Inc/NY | 4.019 | 475.086 $ | 0,08 % |
| 255 | Church & Dwight Co Inc | 4.870 | 471.805,6 $ | 0,08 % |
| 256 | Cincinnati Financial Corp | 2.535 | 469.329,9 $ | 0,08 % |
| 257 | Cboe Global Markets Inc | 1.924 | 466.897,1 $ | 0,08 % |
| 258 | Omnicom Group Inc | 6.407 | 466.621,8 $ | 0,08 % |
| 259 | Southwest Airlines Co | 9.074 | 466.585,1 $ | 0,08 % |
| 260 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 6.215 | 464.944,2 $ | 0,08 % |
| 261 | Coinbase Global Inc | 3.166 | 462.837,5 $ | 0,08 % |
| 262 | Henry Schein Inc | 5.413 | 452.093,8 $ | 0,08 % |
| 263 | Citizens Financial Group Inc | 6.429 | 450.480 $ | 0,08 % |
| 264 | Eversource Energy | 6.215 | 449.158,1 $ | 0,08 % |
| 265 | MSCI Inc | 801 | 448.592 $ | 0,08 % |
| 266 | TENET HEALTHCARE CORP | 2.388 | 446.747 $ | 0,08 % |
| 267 | Smurfit Westrock PLC | 9.643 | 446.085,2 $ | 0,07 % |
| 268 | Ensign Group Inc/The | 2.761 | 442.588,3 $ | 0,07 % |
| 269 | Dover Corp | 1.963 | 440.261,6 $ | 0,07 % |
| 270 | Willis Towers Watson PLC | 1.680 | 439.101,6 $ | 0,07 % |
| 271 | Medline Inc | 11.101 | 437.823,4 $ | 0,07 % |
| 272 | CHEMED CORP | 934 | 435.001,2 $ | 0,07 % |
| 273 | STEEL DYNAMICS INC | 1.895 | 434.826,7 $ | 0,07 % |
| 274 | Invitation Homes Inc | 14.389 | 434.691,7 $ | 0,07 % |
| 275 | Hubbell Inc | 820 | 429.024 $ | 0,07 % |
| 276 | PPL Corp | 11.728 | 426.312,8 $ | 0,07 % |
| 277 | QIAGEN NV | 10.827 | 423.335,7 $ | 0,07 % |
| 278 | CHENIERE ENERGY INC | 1.767 | 422.330,7 $ | 0,07 % |
| 279 | Packaging Corp of America | 1.770 | 421.755,6 $ | 0,07 % |
| 280 | International Flavors & Fragrances Inc | 5.306 | 420.341,3 $ | 0,07 % |
| 281 | DTE ENERGY COMPANY | 2.726 | 415.360,6 $ | 0,07 % |
| 282 | Blackstone Inc | 3.500 | 411.845 $ | 0,07 % |
| 283 | T Rowe Price Group Inc | 3.613 | 410.762 $ | 0,07 % |
| 284 | Adobe Inc | 2.001 | 410.245 $ | 0,07 % |
| 285 | Dollar Tree Inc | 3.389 | 409.899,6 $ | 0,07 % |
| 286 | Raymond James Financial Inc | 2.690 | 408.960,7 $ | 0,07 % |
| 287 | BorgWarner Inc | 6.122 | 406.500,8 $ | 0,07 % |
| 288 | VeriSign Inc | 1.585 | 398.722,6 $ | 0,07 % |
| 289 | Sysco Corp | 4.716 | 394.163,3 $ | 0,07 % |
| 290 | W R Berkley Corp | 5.586 | 393.980,6 $ | 0,07 % |
| 291 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 4.817 | 392.633,7 $ | 0,07 % |
| 292 | Twilio Inc | 1.902 | 392.439,7 $ | 0,07 % |
| 293 | Tyson Foods Inc | 6.845 | 391.876,3 $ | 0,07 % |
| 294 | Kimco Realty Corp | 15.427 | 391.074,5 $ | 0,07 % |
| 295 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 4.529 | 390.898 $ | 0,07 % |
| 296 | First Solar Inc | 1.653 | 390.041,9 $ | 0,07 % |
| 297 | Omega Healthcare Investors Inc | 8.157 | 388.925,8 $ | 0,07 % |
| 298 | Regions Financial Corp | 12.749 | 385.019,8 $ | 0,06 % |
| 299 | International Paper Co | 10.084 | 384.200,4 $ | 0,06 % |
| 300 | Marriott International Inc/MD | 1.030 | 381.707,7 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,1 %
- Technologie 17,4 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Industrie 9,6 %
- Gesundheit 7,8 %
- Basiskonsum 6,9 %
- Energie 4,4 %
- Versorger 4,1 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 3,2 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 12,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Irland 0,9 %
- Bermuda 0,3 %
- Dänemark 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 713 | 575,4 Mio. $ | 98,26 % |
| 2 | Irland | 5 | 5,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 3 | Bermuda | 6 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | Dänemark | 1 | 728.679 $ | 0,12 % |
| 5 | Kanada | 3 | 476.059 $ | 0,08 % |
| 6 | Kaimaninseln | 4 | 438.542,8 $ | 0,07 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 5 | 432.830,5 $ | 0,07 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 260.757,1 $ | 0,04 % |
| 9 | Australien | 1 | 175.786,1 $ | 0,03 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 144.943,7 $ | 0,02 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 99.867 $ | 0,02 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Value Equity Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000077389