Zusammensetzung von Value Equity Index Fund
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- Nettovermögen
- 595,8 Mio. $ davon 585,6 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 742 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 27,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Honeywell International Inc | 5.567 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 102 | General Motors Co | 16.162 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 103 | Boston Scientific Corp | 29.120 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 104 | CRH PLC | 11.537 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 105 | Edwards Lifesciences Corp | 13.645 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 106 | Honeywell Aerospace Inc | 5.567 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 107 | SLB Ltd | 26.079 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 108 | 3M Co | 7.449 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 109 | Allstate Corp/The | 5.004 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 110 | Illinois Tool Works Inc | 4.354 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 111 | Delta Air Lines Inc | 12.513 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 112 | Valero Energy Corp | 4.459 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 113 | United Rentals Inc | 1.021 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 114 | Digital Realty Trust Inc | 6.432 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 115 | Dominion Energy Inc | 16.896 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 116 | Becton Dickinson & Co | 7.581 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 117 | Carrier Global Corp | 15.596 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 118 | Ecolab Inc | 4.098 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 119 | PACCAR Inc | 9.457 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 120 | Kinder Morgan Inc | 35.494 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 121 | Sempra | 12.135 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 122 | Warner Bros Discovery Inc | 42.070 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 123 | Corteva Inc | 13.101 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 124 | Target Corp | 8.489 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 125 | STARBUCKS CORP | 10.792 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 126 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 44.710 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 127 | Humana Inc | 2.765 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 128 | Phillips 66 | 6.483 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 129 | Keurig Dr Pepper Inc | 33.412 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 130 | Exelon Corp | 23.285 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 131 | Roivant Sciences Ltd | 30.425 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 132 | L3Harris Technologies Inc | 3.650 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 133 | O'Reilly Automotive Inc | 11.504 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 134 | Cummins Inc | 1.457 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 135 | Consolidated Edison Inc | 9.391 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 136 | Cardinal Health Inc | 4.370 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 137 | Public Storage | 3.211 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 138 | Hewlett Packard Enterprise Co | 22.592 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 139 | Ford Motor Co | 73.283 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 140 | Baker Hughes Co | 18.310 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 141 | Labcorp Holdings Inc | 3.593 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 142 | Flex Ltd | 6.206 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 143 | Republic Services Inc | 4.660 | 992.952,8 $ | 0,17 % |
| 144 | Boeing Co/The | 4.576 | 990.566,7 $ | 0,17 % |
| 145 | Quest Diagnostics Inc | 4.664 | 988.534,8 $ | 0,17 % |
| 146 | AMETEK Inc | 4.056 | 981.308,6 $ | 0,16 % |
| 147 | Colgate-Palmolive Co | 10.661 | 977.400,5 $ | 0,16 % |
| 148 | Aon PLC | 2.946 | 977.158,7 $ | 0,16 % |
| 149 | FedEx Corp | 3.102 | 971.329,3 $ | 0,16 % |
| 150 | DR Horton Inc | 5.962 | 971.090,6 $ | 0,16 % |
| 151 | Arthur J Gallagher & Co | 4.217 | 968.096,7 $ | 0,16 % |
| 152 | Exelixis Inc | 17.245 | 938.300,5 $ | 0,16 % |
| 153 | Sherwin-Williams Co/The | 2.699 | 929.319,7 $ | 0,16 % |
| 154 | ONEOK Inc | 10.682 | 928.693,1 $ | 0,16 % |
| 155 | NIKE Inc | 22.605 | 927.935,3 $ | 0,16 % |
| 156 | Coherent Corp | 2.335 | 921.087,5 $ | 0,15 % |
| 157 | Neurocrine Biosciences Inc | 5.436 | 916.156,3 $ | 0,15 % |
| 158 | Waters Corp | 2.437 | 913.972,5 $ | 0,15 % |
| 159 | Fifth Third Bancorp | 15.974 | 900.454,4 $ | 0,15 % |
| 160 | Xcel Energy Inc | 11.080 | 889.724 $ | 0,15 % |
| 161 | Mettler-Toledo International Inc | 693 | 885.314,4 $ | 0,15 % |
| 162 | Nucor Corp | 3.878 | 863.824,5 $ | 0,15 % |
| 163 | Intuit Inc | 3.304 | 862.344 $ | 0,14 % |
| 164 | VENTAS INC | 9.513 | 844.754,4 $ | 0,14 % |
| 165 | IQVIA Holdings Inc | 4.359 | 842.246 $ | 0,14 % |
| 166 | American International Group Inc | 11.226 | 836.673,8 $ | 0,14 % |
| 167 | State Street Corp | 4.833 | 819.676,8 $ | 0,14 % |
| 168 | Entergy Corp | 7.078 | 812.979,1 $ | 0,14 % |
| 169 | MetLife Inc | 9.553 | 808.279,3 $ | 0,14 % |
| 170 | MODERNA INC | 11.391 | 797.711,7 $ | 0,13 % |
| 171 | WEC Energy Group Inc | 6.715 | 784.110,6 $ | 0,13 % |
| 172 | Kenvue Inc | 40.988 | 783.280,7 $ | 0,13 % |
| 173 | Kraft Heinz Co/The | 32.852 | 775.964,2 $ | 0,13 % |
| 174 | Hartford Insurance Group Inc/The | 5.850 | 775.242 $ | 0,13 % |
| 175 | AutoZone Inc | 242 | 773.417,5 $ | 0,13 % |
| 176 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2.849 | 768.090,4 $ | 0,13 % |
| 177 | Devon Energy Corp | 18.475 | 763.387 $ | 0,13 % |
| 178 | Apollo Global Management Inc | 6.426 | 760.260,1 $ | 0,13 % |
| 179 | ResMed Inc | 3.893 | 758.667,8 $ | 0,13 % |
| 180 | KKR & Co Inc | 8.263 | 758.378,1 $ | 0,13 % |
| 181 | Electronic Arts Inc | 3.689 | 756.392,6 $ | 0,13 % |
| 182 | Archer-Daniels-Midland Co | 9.900 | 756.360 $ | 0,13 % |
| 183 | Centene Corp | 11.777 | 755.965,6 $ | 0,13 % |
| 184 | Ferguson Enterprises Inc | 3.178 | 754.234,7 $ | 0,13 % |
| 185 | M&T Bank Corp | 3.096 | 736.879 $ | 0,12 % |
| 186 | Ascendis Pharma A/S | 2.732 | 728.679 $ | 0,12 % |
| 187 | Motorola Solutions Inc | 1.721 | 714.714,1 $ | 0,12 % |
| 188 | Monster Beverage Corp | 7.393 | 710.615,2 $ | 0,12 % |
| 189 | Prudential Financial Inc | 6.512 | 702.840,2 $ | 0,12 % |
| 190 | GE HealthCare Technologies Inc | 10.867 | 695.596,7 $ | 0,12 % |
| 191 | Paychex Inc | 7.067 | 694.898,1 $ | 0,12 % |
| 192 | Kroger Co/The | 12.512 | 694.791,4 $ | 0,12 % |
| 193 | McKesson Corp | 917 | 692.885,2 $ | 0,12 % |
| 194 | United Airlines Holdings Inc | 5.095 | 692.869,1 $ | 0,12 % |
| 195 | Crown Castle Inc | 9.079 | 687.552,7 $ | 0,12 % |
| 196 | Roper Technologies Inc | 2.018 | 682.871 $ | 0,11 % |
| 197 | Extra Space Storage Inc | 4.685 | 680.730,5 $ | 0,11 % |
| 198 | eBay Inc | 6.083 | 679.775,3 $ | 0,11 % |
| 199 | West Pharmaceutical Services Inc | 1.884 | 676.356 $ | 0,11 % |
| 200 | CBRE Group Inc | 4.894 | 659.172,9 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,1 %
- Technologie 17,4 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Industrie 9,6 %
- Gesundheit 7,8 %
- Basiskonsum 6,9 %
- Energie 4,4 %
- Versorger 4,1 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 3,2 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 12,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Irland 0,9 %
- Bermuda 0,3 %
- Dänemark 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 713 | 575,4 Mio. $ | 98,26 % |
| 2 | Irland | 5 | 5,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 3 | Bermuda | 6 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | Dänemark | 1 | 728.679 $ | 0,12 % |
| 5 | Kanada | 3 | 476.059 $ | 0,08 % |
| 6 | Kaimaninseln | 4 | 438.542,8 $ | 0,07 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 5 | 432.830,5 $ | 0,07 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 260.757,1 $ | 0,04 % |
| 9 | Australien | 1 | 175.786,1 $ | 0,03 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 144.943,7 $ | 0,02 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 99.867 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Value Equity Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000077389