Zusammensetzung von Value Equity Index Fund
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- Nettovermögen
- 528,8 Mio. $ davon 519,6 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 798 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 18,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Marvell Technology Inc | 13.312 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 102 | Cummins Inc | 2.396 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 103 | Truist Financial Corp | 27.787 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 104 | Valero Energy Corp | 5.154 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 105 | Travelers Cos Inc/The | 4.342 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 106 | Emerson Electric Co. | 9.654 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 107 | L3Harris Technologies Inc | 3.650 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 108 | Marathon Petroleum Corp | 5.102 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 109 | Air Products and Chemicals Inc | 4.193 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 110 | CRH PLC | 11.537 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 111 | General Motors Co | 16.162 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 112 | NIKE Inc | 22.605 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 113 | Kinder Morgan, Inc. | 35.494 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 114 | Aflac Inc | 10.835 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 115 | Digital Realty Trust Inc | 6.432 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 116 | Exelon Corp | 23.285 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 117 | Phillips 66 | 6.244 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 118 | Illinois Tool Works Inc | 4.354 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 119 | Norfolk Southern Corp | 3.927 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 120 | Becton Dickinson & Co | 7.157 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 121 | Baker Hughes Co | 18.310 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 122 | Warner Bros Discovery Inc | 40.447 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 123 | Corteva Inc | 13.101 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 124 | PACCAR Inc | 9.457 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 125 | 3M Co | 7.449 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 126 | Edwards Lifesciences Corp | 13.451 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 127 | Consolidated Edison Inc | 9.391 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 128 | Sempra | 10.904 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 129 | Allstate Corp/The | 5.004 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 130 | Republic Services Inc | 4.660 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 131 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 5.391 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 132 | Dominion Energy Inc | 16.437 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 133 | Ecolab Inc | 3.819 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 134 | Target Corp | 8.335 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 135 | Delta Air Lines Inc | 15.189 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 136 | Keurig Dr Pepper Inc | 36.705 | 966.442,7 $ | 0,18 % |
| 137 | ONEOK Inc | 10.460 | 945.479,4 $ | 0,18 % |
| 138 | Ross Stores Inc | 4.296 | 930.642,5 $ | 0,18 % |
| 139 | Ciena Corp | 2.376 | 922.434,5 $ | 0,17 % |
| 140 | Electronic Arts Inc | 4.491 | 915.580,2 $ | 0,17 % |
| 141 | Arthur J Gallagher & Co | 4.217 | 913.317,9 $ | 0,17 % |
| 142 | Colgate-Palmolive Co | 10.661 | 908.637 $ | 0,17 % |
| 143 | Kroger Co/The | 12.512 | 905.368,3 $ | 0,17 % |
| 144 | Keysight Technologies Inc | 3.124 | 882.123,9 $ | 0,17 % |
| 145 | Xcel Energy Inc | 11.080 | 880.195,2 $ | 0,17 % |
| 146 | Carrier Global Corp | 15.596 | 878.210,8 $ | 0,17 % |
| 147 | Public Storage | 3.211 | 869.795,7 $ | 0,16 % |
| 148 | Biogen Inc | 4.719 | 865.134,3 $ | 0,16 % |
| 149 | Elanco Animal Health Inc | 35.855 | 858.010,2 $ | 0,16 % |
| 150 | AMETEK Inc | 3.962 | 849.294,3 $ | 0,16 % |
| 151 | Ford Motor Co | 73.283 | 845.685,8 $ | 0,16 % |
| 152 | American International Group Inc | 11.226 | 844.756,5 $ | 0,16 % |
| 153 | TransDigm Group Inc | 725 | 840.246 $ | 0,16 % |
| 154 | Cardinal Health, Inc. | 3.952 | 835.097,1 $ | 0,16 % |
| 155 | AutoZone Inc | 247 | 834.311,7 $ | 0,16 % |
| 156 | Simon Property Group Inc | 4.392 | 819.239,8 $ | 0,15 % |
| 157 | DR Horton Inc | 5.962 | 818.105,6 $ | 0,15 % |
| 158 | Teradyne Inc | 2.752 | 815.857,9 $ | 0,15 % |
| 159 | Quest Diagnostics Inc | 4.106 | 804.693,9 $ | 0,15 % |
| 160 | Entergy Corp | 7.078 | 795.284,1 $ | 0,15 % |
| 161 | Hartford Insurance Group Inc/The | 5.850 | 791.095,5 $ | 0,15 % |
| 162 | Anglogold Ashanti Plc | 8.061 | 784.819 $ | 0,15 % |
| 163 | Occidental Petroleum Corp | 12.053 | 783.445 $ | 0,15 % |
| 164 | Ventas Inc | 9.513 | 777.973,1 $ | 0,15 % |
| 165 | WEC Energy Group Inc | 6.715 | 777.395,6 $ | 0,15 % |
| 166 | Lumentum Holdings Inc | 1.097 | 770.927,7 $ | 0,15 % |
| 167 | Labcorp Holdings Inc | 2.881 | 768.679,6 $ | 0,15 % |
| 168 | Dell Technologies Inc | 4.647 | 762.712,1 $ | 0,14 % |
| 169 | United Rentals Inc | 1.031 | 751.145,4 $ | 0,14 % |
| 170 | Fifth Third Bancorp | 15.974 | 742.152 $ | 0,14 % |
| 171 | Ferguson Enterprises Inc | 3.178 | 741.300,3 $ | 0,14 % |
| 172 | Agilent Technologies Inc | 6.489 | 739.616,2 $ | 0,14 % |
| 173 | Crown Castle Inc | 9.079 | 738.213,5 $ | 0,14 % |
| 174 | Robinhood Markets Inc | 10.643 | 737.559,9 $ | 0,14 % |
| 175 | United Therapeutics Corp | 1.243 | 737.074,1 $ | 0,14 % |
| 176 | Motorola Solutions Inc | 1.696 | 736.013,1 $ | 0,14 % |
| 177 | KKR & Co Inc | 7.829 | 724.182,5 $ | 0,14 % |
| 178 | Roper Technologies Inc | 2.018 | 714.089,5 $ | 0,14 % |
| 179 | Kenvue Inc | 40.988 | 706.633,1 $ | 0,13 % |
| 180 | Coherent Corp | 2.965 | 706.292,7 $ | 0,13 % |
| 181 | GE HealthCare Technologies Inc | 9.907 | 705.180,3 $ | 0,13 % |
| 182 | Archer-Daniels-Midland Co | 9.692 | 704.511,5 $ | 0,13 % |
| 183 | Kraft Heinz Co/The | 30.943 | 695.908,1 $ | 0,13 % |
| 184 | PayPal Holdings Inc | 15.300 | 692.019 $ | 0,13 % |
| 185 | EQT Corp | 10.688 | 680.184,3 $ | 0,13 % |
| 186 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2.696 | 673.757,4 $ | 0,13 % |
| 187 | ResMed Inc | 2.998 | 672.991 $ | 0,13 % |
| 188 | eBay Inc | 7.376 | 671.363,5 $ | 0,13 % |
| 189 | MetLife Inc | 9.422 | 666.323,8 $ | 0,13 % |
| 190 | STERIS PLC | 2.999 | 663.168,9 $ | 0,13 % |
| 191 | CBRE Group Inc | 4.894 | 662.941,2 $ | 0,13 % |
| 192 | General Mills, Inc. | 17.706 | 659.017,3 $ | 0,12 % |
| 193 | Diamondback Energy Inc | 3.325 | 657.651,8 $ | 0,12 % |
| 194 | American Water Works Co Inc | 4.828 | 657.042,5 $ | 0,12 % |
| 195 | Public Service Enterprise Group Inc | 8.061 | 652.538 $ | 0,12 % |
| 196 | PG&E Corp | 37.073 | 651.372,6 $ | 0,12 % |
| 197 | Arch Capital Group Ltd | 6.718 | 644.860,8 $ | 0,12 % |
| 198 | Nasdaq Inc | 7.577 | 643.211,5 $ | 0,12 % |
| 199 | Nucor Corp | 3.803 | 643.087,3 $ | 0,12 % |
| 200 | M&T Bank Corp | 3.096 | 640.005,1 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,5 %
- Industrie 11,7 %
- Technologie 10,7 %
- Gesundheit 8,4 %
- Kommunikation 7,8 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Energie 6,0 %
- Versorger 4,7 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 12,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 770 | 511,6 Mio. $ | 98,46 % |
| 2 | Irland | 4 | 3,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 3 | Bermuda | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 574.099,4 $ | 0,11 % |
| 6 | Singapur | 1 | 402.971,8 $ | 0,08 % |
| 7 | Kanada | 2 | 341.039,9 $ | 0,07 % |
| 8 | Kaimaninseln | 4 | 312.921,7 $ | 0,06 % |
| 9 | Luxemburg | 2 | 183.912,7 $ | 0,04 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 179.073,4 $ | 0,03 % |
| 11 | Jersey | 2 | 21.999,5 $ | 0,00 % |
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