Zusammensetzung von Value Equity Index Fund
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- Nettovermögen
- 528,8 Mio. $ davon 519,6 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 798 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 18,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Coca-Cola Consolidated Inc | 1.192 | 228.554,1 $ | 0,04 % |
| 402 | PTC Inc | 1.604 | 228.554 $ | 0,04 % |
| 403 | Carpenter Technology Corp | 578 | 227.818,7 $ | 0,04 % |
| 404 | Alcoa Corp | 3.430 | 227.511,9 $ | 0,04 % |
| 405 | Reliance Inc | 741 | 225.204,7 $ | 0,04 % |
| 406 | API Group Corp | 5.557 | 225.169,6 $ | 0,04 % |
| 407 | A O Smith Corp | 3.394 | 223.800,4 $ | 0,04 % |
| 408 | Tradeweb Markets Inc | 1.886 | 221.906,8 $ | 0,04 % |
| 409 | NetApp Inc | 2.166 | 221.776,7 $ | 0,04 % |
| 410 | Fidelity National Financial Inc | 4.769 | 221.186,2 $ | 0,04 % |
| 411 | CMS Energy Corp | 2.844 | 220.637,5 $ | 0,04 % |
| 412 | AGNC Investment Corp | 21.882 | 219.476,5 $ | 0,04 % |
| 413 | Toll Brothers Inc | 1.608 | 219.443,8 $ | 0,04 % |
| 414 | Essential Utilities Inc | 5.436 | 218.907,7 $ | 0,04 % |
| 415 | Solstice Advanced Materials Inc | 2.864 | 218.122,2 $ | 0,04 % |
| 416 | Jacobs Solutions Inc | 1.712 | 217.903,4 $ | 0,04 % |
| 417 | Ralph Lauren Corp | 630 | 216.713,7 $ | 0,04 % |
| 418 | Essex Property Trust Inc | 895 | 216.590 $ | 0,04 % |
| 419 | First Citizens BancShares Inc/NC | 114 | 214.851,2 $ | 0,04 % |
| 420 | Host Hotels & Resorts Inc | 11.187 | 214.342,9 $ | 0,04 % |
| 421 | Global Payments Inc | 3.168 | 213.206,4 $ | 0,04 % |
| 422 | JB Hunt Transport Services Inc | 1.000 | 211.900 $ | 0,04 % |
| 423 | Entegris Inc | 1.793 | 210.211,3 $ | 0,04 % |
| 424 | CACI International Inc | 385 | 209.390 $ | 0,04 % |
| 425 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 4.497 | 208.750,7 $ | 0,04 % |
| 426 | BWX Technologies Inc | 1.017 | 207.966,3 $ | 0,04 % |
| 427 | American Homes 4 Rent | 7.409 | 206.859,3 $ | 0,04 % |
| 428 | TALEN ENERGY CORP | 635 | 202.711,1 $ | 0,04 % |
| 429 | ITT Inc | 1.055 | 201.009,2 $ | 0,04 % |
| 430 | Old Republic International Corp | 4.997 | 199.380,3 $ | 0,04 % |
| 431 | APA Corp | 4.653 | 197.473,3 $ | 0,04 % |
| 432 | SoFi Technologies Inc | 12.387 | 196.705,6 $ | 0,04 % |
| 433 | Textron Inc | 2.233 | 195.521,5 $ | 0,04 % |
| 434 | LKQ Corp | 6.654 | 195.428 $ | 0,04 % |
| 435 | Synchrony Financial | 2.831 | 192.564,6 $ | 0,04 % |
| 436 | Sherwin-Williams Co/The | 599 | 192.009,5 $ | 0,04 % |
| 437 | News Corp | 7.626 | 190.116,2 $ | 0,04 % |
| 438 | QXO Inc | 9.731 | 188.976 $ | 0,04 % |
| 439 | Rivian Automotive Inc | 12.551 | 188.892,6 $ | 0,04 % |
| 440 | Clean Harbors Inc | 657 | 188.381,6 $ | 0,04 % |
| 441 | MKS Inc | 815 | 187.295,2 $ | 0,04 % |
| 442 | Regal Rexnord Corp | 988 | 185.012,9 $ | 0,04 % |
| 443 | TKO Group Holdings Inc | 916 | 184.711,4 $ | 0,03 % |
| 444 | Molina Healthcare Inc | 1.382 | 184.220,6 $ | 0,03 % |
| 445 | Generac Holdings Inc | 940 | 183.610,2 $ | 0,03 % |
| 446 | CubeSmart | 5.006 | 183.469,9 $ | 0,03 % |
| 447 | Advanced Drainage Systems Inc | 1.334 | 182.931,4 $ | 0,03 % |
| 448 | RPM International Inc | 1.835 | 182.399 $ | 0,03 % |
| 449 | Verisk Analytics Inc | 959 | 181.970,3 $ | 0,03 % |
| 450 | Hasbro Inc | 1.939 | 181.490,4 $ | 0,03 % |
| 451 | Trimble Inc | 2.769 | 180.621,9 $ | 0,03 % |
| 452 | Healthcare Realty Trust Inc | 10.590 | 179.924,1 $ | 0,03 % |
| 453 | Charles River Laboratories International Inc | 1.043 | 179.917,5 $ | 0,03 % |
| 454 | Veeva Systems Inc | 1.024 | 179.875,8 $ | 0,03 % |
| 455 | AECOM | 2.118 | 179.648,8 $ | 0,03 % |
| 456 | Aon PLC | 556 | 179.465,7 $ | 0,03 % |
| 457 | Amdocs Ltd | 2.744 | 179.073,4 $ | 0,03 % |
| 458 | Ovintiv Inc | 2.997 | 177.901,9 $ | 0,03 % |
| 459 | Campbell's Company/The | 7.938 | 176.779,3 $ | 0,03 % |
| 460 | DT Midstream Inc | 1.308 | 176.148,4 $ | 0,03 % |
| 461 | CNH Industrial NV | 15.829 | 174.119 $ | 0,03 % |
| 462 | Jack Henry & Associates Inc | 1.100 | 173.844 $ | 0,03 % |
| 463 | Millicom International Cellular SA | 2.312 | 173.261,3 $ | 0,03 % |
| 464 | Eastman Chemical Co | 2.259 | 172.406,9 $ | 0,03 % |
| 465 | Jabil Inc | 646 | 171.597 $ | 0,03 % |
| 466 | Lincoln Electric Holdings Inc | 685 | 170.619,8 $ | 0,03 % |
| 467 | Booking Holdings Inc | 40 | 168.412,8 $ | 0,03 % |
| 468 | Graco Inc | 1.986 | 168.114,9 $ | 0,03 % |
| 469 | Service Corp International/US | 2.024 | 167.000,2 $ | 0,03 % |
| 470 | Clorox Co/The | 1.598 | 165.600,7 $ | 0,03 % |
| 471 | Apollo Global Management Inc | 1.484 | 165.347,3 $ | 0,03 % |
| 472 | CNA Financial Corp | 3.600 | 165.312 $ | 0,03 % |
| 473 | SS&C Technologies Holdings Inc | 2.439 | 164.803,2 $ | 0,03 % |
| 474 | WESCO International Inc | 599 | 163.898,4 $ | 0,03 % |
| 475 | Mosaic Co/The | 6.405 | 163.327,5 $ | 0,03 % |
| 476 | Bio-Rad Laboratories Inc | 585 | 163.068,8 $ | 0,03 % |
| 477 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 731 | 162.333,2 $ | 0,03 % |
| 478 | Antero Resources Corp | 3.817 | 161.993,5 $ | 0,03 % |
| 479 | Sirius XM Holdings Inc | 7.015 | 161.906,2 $ | 0,03 % |
| 480 | RBC Bearings Inc | 298 | 161.849,8 $ | 0,03 % |
| 481 | IDEX Corp | 848 | 160.738,4 $ | 0,03 % |
| 482 | Permian Resources Corp | 7.520 | 160.326,4 $ | 0,03 % |
| 483 | Camden Property Trust | 1.639 | 160.064,7 $ | 0,03 % |
| 484 | GameStop Corp | 6.937 | 159.828,5 $ | 0,03 % |
| 485 | Jones Lang LaSalle Inc | 525 | 159.768 $ | 0,03 % |
| 486 | NiSource Inc | 3.404 | 158.830,6 $ | 0,03 % |
| 487 | Albertsons Cos Inc | 9.298 | 158.437,9 $ | 0,03 % |
| 488 | Best Buy Co Inc | 2.426 | 155.749,2 $ | 0,03 % |
| 489 | Circle Internet Group Inc | 1.609 | 153.514,7 $ | 0,03 % |
| 490 | Builders FirstSource Inc | 1.860 | 153.133,8 $ | 0,03 % |
| 491 | TransUnion | 2.202 | 152.356,4 $ | 0,03 % |
| 492 | Unum Group | 2.083 | 152.121,5 $ | 0,03 % |
| 493 | Owens Corning | 1.401 | 151.616,2 $ | 0,03 % |
| 494 | WW Grainger Inc | 138 | 150.531,8 $ | 0,03 % |
| 495 | AptarGroup Inc | 1.194 | 150.467,9 $ | 0,03 % |
| 496 | Reinsurance Group of America Inc | 737 | 150.465,9 $ | 0,03 % |
| 497 | Roku Inc | 1.590 | 150.445,8 $ | 0,03 % |
| 498 | AES Corp/The | 10.623 | 149.678,1 $ | 0,03 % |
| 499 | HF Sinclair Corp | 2.368 | 147.739,5 $ | 0,03 % |
| 500 | Nordson Corp | 554 | 147.397,2 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,5 %
- Industrie 11,7 %
- Technologie 10,7 %
- Gesundheit 8,4 %
- Kommunikation 7,8 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Energie 6,0 %
- Versorger 4,7 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 12,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 770 | 511,6 Mio. $ | 98,46 % |
| 2 | Irland | 4 | 3,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 3 | Bermuda | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 574.099,4 $ | 0,11 % |
| 6 | Singapur | 1 | 402.971,8 $ | 0,08 % |
| 7 | Kanada | 2 | 341.039,9 $ | 0,07 % |
| 8 | Kaimaninseln | 4 | 312.921,7 $ | 0,06 % |
| 9 | Luxemburg | 2 | 183.912,7 $ | 0,04 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 179.073,4 $ | 0,03 % |
| 11 | Jersey | 2 | 21.999,5 $ | 0,00 % |
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