Zusammensetzung von Value Equity Index Fund
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- Nettovermögen
- 528,8 Mio. $ davon 519,6 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 798 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 18,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Viking Therapeutics Inc | 4.508 | 146.690,3 $ | 0,03 % |
| 502 | Gen Digital Inc | 7.759 | 146.102 $ | 0,03 % |
| 503 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1.863 | 145.463 $ | 0,03 % |
| 504 | Franklin Resources Inc | 6.112 | 144.365,4 $ | 0,03 % |
| 505 | Dick's Sporting Goods Inc | 725 | 143.760,3 $ | 0,03 % |
| 506 | Simpson Manufacturing Co Inc | 837 | 143.645,9 $ | 0,03 % |
| 507 | Arrow Electronics Inc | 990 | 141.975,9 $ | 0,03 % |
| 508 | Veralto Corp | 1.588 | 140.411 $ | 0,03 % |
| 509 | Aramark | 3.453 | 139.984,6 $ | 0,03 % |
| 510 | Smithfield Foods Inc | 4.932 | 137.948 $ | 0,03 % |
| 511 | Starwood Property Trust Inc | 7.984 | 137.484,5 $ | 0,03 % |
| 512 | Cognex Corp | 2.801 | 137.221 $ | 0,03 % |
| 513 | Rexford Industrial Realty Inc | 4.184 | 136.942,3 $ | 0,03 % |
| 514 | Mueller Industries Inc | 1.234 | 136.727,2 $ | 0,03 % |
| 515 | Darling Ingredients Inc | 2.209 | 136.626,7 $ | 0,03 % |
| 516 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1.588 | 135.011,8 $ | 0,03 % |
| 517 | Okta Inc | 1.714 | 134.908,9 $ | 0,03 % |
| 518 | MarketAxess Holdings Inc | 815 | 134.458,7 $ | 0,03 % |
| 519 | Ingredion Inc | 1.193 | 134.403,4 $ | 0,03 % |
| 520 | Zebra Technologies Corp | 642 | 134.229,4 $ | 0,03 % |
| 521 | Pinnacle West Capital Corp. | 1.329 | 133.896,8 $ | 0,03 % |
| 522 | O'Reilly Automotive Inc | 1.444 | 133.295,6 $ | 0,03 % |
| 523 | Popular Inc | 969 | 130.010,7 $ | 0,02 % |
| 524 | Skyworks Solutions Inc | 2.414 | 129.269,7 $ | 0,02 % |
| 525 | Envista Holdings Corp | 4.940 | 125.327,8 $ | 0,02 % |
| 526 | Littelfuse Inc | 369 | 125.220,2 $ | 0,02 % |
| 527 | Five Below Inc | 541 | 123.607,7 $ | 0,02 % |
| 528 | Range Resources Corp | 2.720 | 122.889,6 $ | 0,02 % |
| 529 | Avnet Inc | 1.987 | 122.438,9 $ | 0,02 % |
| 530 | Stanley Black & Decker Inc | 1.717 | 122.010 $ | 0,02 % |
| 531 | UDR Inc | 3.610 | 121.945,8 $ | 0,02 % |
| 532 | TopBuild Corp | 345 | 121.198,5 $ | 0,02 % |
| 533 | Lamb Weston Holdings Inc | 2.836 | 119.849,4 $ | 0,02 % |
| 534 | Avantor Inc | 15.157 | 118.830,9 $ | 0,02 % |
| 535 | EastGroup Properties Inc | 614 | 113.645,3 $ | 0,02 % |
| 536 | UGI Corp | 3.110 | 113.266,2 $ | 0,02 % |
| 537 | Celanese Corp | 1.721 | 113.190,2 $ | 0,02 % |
| 538 | Maplebear Inc | 3.011 | 112.792,1 $ | 0,02 % |
| 539 | Sonoco Products Co | 2.081 | 112.561,3 $ | 0,02 % |
| 540 | Rayonier Inc | 5.446 | 112.296,5 $ | 0,02 % |
| 541 | Repligen Corp | 950 | 111.929 $ | 0,02 % |
| 542 | EPAM Systems Inc | 825 | 111.705 $ | 0,02 % |
| 543 | Prosperity Bancshares Inc | 1.641 | 110.242,4 $ | 0,02 % |
| 544 | XP Inc | 5.787 | 110.184,5 $ | 0,02 % |
| 545 | DENTSPLY SIRONA Inc | 9.483 | 110.002,8 $ | 0,02 % |
| 546 | Tetra Tech Inc | 3.647 | 109.847,6 $ | 0,02 % |
| 547 | MP Materials Corp | 2.258 | 108.971,1 $ | 0,02 % |
| 548 | Primo Brands Corp | 5.724 | 107.782,9 $ | 0,02 % |
| 549 | BXP Inc | 2.052 | 106.498,8 $ | 0,02 % |
| 550 | FactSet Research Systems Inc | 488 | 105.891,1 $ | 0,02 % |
| 551 | Fox Corp | 1.986 | 105.456,6 $ | 0,02 % |
| 552 | National Fuel Gas Co | 1.120 | 105.235,2 $ | 0,02 % |
| 553 | Oshkosh Corp | 714 | 105.107,9 $ | 0,02 % |
| 554 | Domino's Pizza Inc | 291 | 104.407,9 $ | 0,02 % |
| 555 | Carlyle Group Inc/The | 2.153 | 104.183,7 $ | 0,02 % |
| 556 | Lululemon Athletica Inc | 678 | 103.801,8 $ | 0,02 % |
| 557 | TFS Financial Corp | 7.310 | 102.705,5 $ | 0,02 % |
| 558 | Alaska Air Group Inc | 2.767 | 101.770,3 $ | 0,02 % |
| 559 | Flowers Foods Inc | 12.487 | 101.769,1 $ | 0,02 % |
| 560 | American Airlines Group Inc | 9.465 | 101.654,1 $ | 0,02 % |
| 561 | Saia Inc | 289 | 101.519,9 $ | 0,02 % |
| 562 | NOV Inc | 5.376 | 101.122,6 $ | 0,02 % |
| 563 | Kirby Corp | 755 | 100.324,4 $ | 0,02 % |
| 564 | Versant Media Group Inc | 2.692 | 99.657,8 $ | 0,02 % |
| 565 | Post Holdings Inc | 1.000 | 98.860 $ | 0,02 % |
| 566 | Antero Midstream Corp | 4.331 | 98.746,8 $ | 0,02 % |
| 567 | Brookfield Renewable Corp | 2.474 | 98.539,4 $ | 0,02 % |
| 568 | Onto Innovation Inc | 473 | 96.998,1 $ | 0,02 % |
| 569 | Super Micro Computer Inc | 4.246 | 96.681,4 $ | 0,02 % |
| 570 | Donaldson Co Inc | 1.138 | 96.582,1 $ | 0,02 % |
| 571 | Unity Software Inc | 4.400 | 96.536 $ | 0,02 % |
| 572 | Pentair PLC | 1.088 | 94.775,7 $ | 0,02 % |
| 573 | East West Bancorp Inc | 887 | 94.696,1 $ | 0,02 % |
| 574 | Brixmor Property Group Inc | 3.258 | 93.830,4 $ | 0,02 % |
| 575 | Valmont Industries Inc | 233 | 93.099,8 $ | 0,02 % |
| 576 | Nexstar Media Group Inc | 513 | 92.765,8 $ | 0,02 % |
| 577 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1.608 | 92.588,6 $ | 0,02 % |
| 578 | Madison Square Garden Sports Corp | 279 | 89.670,6 $ | 0,02 % |
| 579 | Viper Energy Inc | 1.906 | 89.562,9 $ | 0,02 % |
| 580 | Acadia Healthcare Co Inc | 3.777 | 88.344 $ | 0,02 % |
| 581 | Pinnacle Financial Partners Inc | 1.012 | 87.173,7 $ | 0,02 % |
| 582 | Westlake Corp | 722 | 84.344 $ | 0,02 % |
| 583 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 1.844 | 82.021,1 $ | 0,02 % |
| 584 | Bruker Corp | 2.256 | 81.486,7 $ | 0,02 % |
| 585 | Everus Construction Group Inc | 690 | 81.461,4 $ | 0,02 % |
| 586 | Millrose Properties Inc | 2.906 | 81.368 $ | 0,02 % |
| 587 | Pilgrim's Pride Corp | 2.145 | 80.995,2 $ | 0,02 % |
| 588 | Ralliant Corp | 1.935 | 80.476,7 $ | 0,02 % |
| 589 | EPR Properties | 1.577 | 78.786,9 $ | 0,01 % |
| 590 | Aurora Innovation Inc | 18.977 | 78.185,2 $ | 0,01 % |
| 591 | FMC Corp | 4.500 | 77.490 $ | 0,01 % |
| 592 | Alliant Energy Corp | 1.069 | 76.711,4 $ | 0,01 % |
| 593 | American Financial Group Inc/OH | 583 | 74.454,9 $ | 0,01 % |
| 594 | Graphic Packaging Holding Co | 7.464 | 74.192,2 $ | 0,01 % |
| 595 | Pool Corp | 365 | 73.850,5 $ | 0,01 % |
| 596 | Federal Realty Investment Trust | 695 | 73.816 $ | 0,01 % |
| 597 | Seaboard Corp | 13 | 73.502,3 $ | 0,01 % |
| 598 | Corebridge Financial Inc | 3.073 | 73.321,8 $ | 0,01 % |
| 599 | Zillow Group Inc | 1.771 | 73.284 $ | 0,01 % |
| 600 | Lincoln National Corp | 2.050 | 72.775 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,5 %
- Industrie 11,7 %
- Technologie 10,7 %
- Gesundheit 8,4 %
- Kommunikation 7,8 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Energie 6,0 %
- Versorger 4,7 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 12,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 770 | 511,6 Mio. $ | 98,46 % |
| 2 | Irland | 4 | 3,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 3 | Bermuda | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 574.099,4 $ | 0,11 % |
| 6 | Singapur | 1 | 402.971,8 $ | 0,08 % |
| 7 | Kanada | 2 | 341.039,9 $ | 0,07 % |
| 8 | Kaimaninseln | 4 | 312.921,7 $ | 0,06 % |
| 9 | Luxemburg | 2 | 183.912,7 $ | 0,04 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 179.073,4 $ | 0,03 % |
| 11 | Jersey | 2 | 21.999,5 $ | 0,00 % |
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