Composition de Value Equity Index Fund
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- Actif net
- 528,8 M $ dont 519,6 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 798 dans 11 pays
- 10 premières
- 18,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Viking Therapeutics Inc | 4 508 | 146,7 k $ | 0,03 % |
| 502 | Gen Digital Inc | 7 759 | 146,1 k $ | 0,03 % |
| 503 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1 863 | 145,5 k $ | 0,03 % |
| 504 | Franklin Resources Inc | 6 112 | 144,4 k $ | 0,03 % |
| 505 | Dick's Sporting Goods Inc | 725 | 143,8 k $ | 0,03 % |
| 506 | Simpson Manufacturing Co Inc | 837 | 143,6 k $ | 0,03 % |
| 507 | Arrow Electronics Inc | 990 | 142 k $ | 0,03 % |
| 508 | Veralto Corp | 1 588 | 140,4 k $ | 0,03 % |
| 509 | Aramark | 3 453 | 140 k $ | 0,03 % |
| 510 | Smithfield Foods Inc | 4 932 | 137,9 k $ | 0,03 % |
| 511 | Starwood Property Trust Inc | 7 984 | 137,5 k $ | 0,03 % |
| 512 | Cognex Corp | 2 801 | 137,2 k $ | 0,03 % |
| 513 | Rexford Industrial Realty Inc | 4 184 | 136,9 k $ | 0,03 % |
| 514 | Mueller Industries Inc | 1 234 | 136,7 k $ | 0,03 % |
| 515 | Darling Ingredients Inc | 2 209 | 136,6 k $ | 0,03 % |
| 516 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1 588 | 135 k $ | 0,03 % |
| 517 | Okta Inc | 1 714 | 134,9 k $ | 0,03 % |
| 518 | MarketAxess Holdings Inc | 815 | 134,5 k $ | 0,03 % |
| 519 | Ingredion Inc | 1 193 | 134,4 k $ | 0,03 % |
| 520 | Zebra Technologies Corp | 642 | 134,2 k $ | 0,03 % |
| 521 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 329 | 133,9 k $ | 0,03 % |
| 522 | O'Reilly Automotive Inc | 1 444 | 133,3 k $ | 0,03 % |
| 523 | Popular Inc | 969 | 130 k $ | 0,02 % |
| 524 | Skyworks Solutions Inc | 2 414 | 129,3 k $ | 0,02 % |
| 525 | Envista Holdings Corp | 4 940 | 125,3 k $ | 0,02 % |
| 526 | Littelfuse Inc | 369 | 125,2 k $ | 0,02 % |
| 527 | Five Below Inc | 541 | 123,6 k $ | 0,02 % |
| 528 | Range Resources Corp | 2 720 | 122,9 k $ | 0,02 % |
| 529 | Avnet Inc | 1 987 | 122,4 k $ | 0,02 % |
| 530 | Stanley Black & Decker Inc | 1 717 | 122 k $ | 0,02 % |
| 531 | UDR Inc | 3 610 | 121,9 k $ | 0,02 % |
| 532 | TopBuild Corp | 345 | 121,2 k $ | 0,02 % |
| 533 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 836 | 119,8 k $ | 0,02 % |
| 534 | Avantor Inc | 15 157 | 118,8 k $ | 0,02 % |
| 535 | EastGroup Properties Inc | 614 | 113,6 k $ | 0,02 % |
| 536 | UGI Corp | 3 110 | 113,3 k $ | 0,02 % |
| 537 | Celanese Corp | 1 721 | 113,2 k $ | 0,02 % |
| 538 | Maplebear Inc | 3 011 | 112,8 k $ | 0,02 % |
| 539 | Sonoco Products Co | 2 081 | 112,6 k $ | 0,02 % |
| 540 | Rayonier Inc | 5 446 | 112,3 k $ | 0,02 % |
| 541 | Repligen Corp | 950 | 111,9 k $ | 0,02 % |
| 542 | EPAM Systems Inc | 825 | 111,7 k $ | 0,02 % |
| 543 | Prosperity Bancshares Inc | 1 641 | 110,2 k $ | 0,02 % |
| 544 | XP Inc | 5 787 | 110,2 k $ | 0,02 % |
| 545 | DENTSPLY SIRONA Inc | 9 483 | 110 k $ | 0,02 % |
| 546 | Tetra Tech Inc | 3 647 | 109,8 k $ | 0,02 % |
| 547 | MP Materials Corp | 2 258 | 109 k $ | 0,02 % |
| 548 | Primo Brands Corp | 5 724 | 107,8 k $ | 0,02 % |
| 549 | BXP Inc | 2 052 | 106,5 k $ | 0,02 % |
| 550 | FactSet Research Systems Inc | 488 | 105,9 k $ | 0,02 % |
| 551 | Fox Corp | 1 986 | 105,5 k $ | 0,02 % |
| 552 | National Fuel Gas Co | 1 120 | 105,2 k $ | 0,02 % |
| 553 | Oshkosh Corp | 714 | 105,1 k $ | 0,02 % |
| 554 | Domino's Pizza Inc | 291 | 104,4 k $ | 0,02 % |
| 555 | Carlyle Group Inc/The | 2 153 | 104,2 k $ | 0,02 % |
| 556 | Lululemon Athletica Inc | 678 | 103,8 k $ | 0,02 % |
| 557 | TFS Financial Corp | 7 310 | 102,7 k $ | 0,02 % |
| 558 | Alaska Air Group Inc | 2 767 | 101,8 k $ | 0,02 % |
| 559 | Flowers Foods Inc | 12 487 | 101,8 k $ | 0,02 % |
| 560 | American Airlines Group Inc | 9 465 | 101,7 k $ | 0,02 % |
| 561 | Saia Inc | 289 | 101,5 k $ | 0,02 % |
| 562 | NOV Inc | 5 376 | 101,1 k $ | 0,02 % |
| 563 | Kirby Corp | 755 | 100,3 k $ | 0,02 % |
| 564 | Versant Media Group Inc | 2 692 | 99,7 k $ | 0,02 % |
| 565 | Post Holdings Inc | 1 000 | 98,9 k $ | 0,02 % |
| 566 | Antero Midstream Corp | 4 331 | 98,7 k $ | 0,02 % |
| 567 | Brookfield Renewable Corp | 2 474 | 98,5 k $ | 0,02 % |
| 568 | Onto Innovation Inc | 473 | 97 k $ | 0,02 % |
| 569 | Super Micro Computer Inc | 4 246 | 96,7 k $ | 0,02 % |
| 570 | Donaldson Co Inc | 1 138 | 96,6 k $ | 0,02 % |
| 571 | Unity Software Inc | 4 400 | 96,5 k $ | 0,02 % |
| 572 | Pentair PLC | 1 088 | 94,8 k $ | 0,02 % |
| 573 | East West Bancorp Inc | 887 | 94,7 k $ | 0,02 % |
| 574 | Brixmor Property Group Inc | 3 258 | 93,8 k $ | 0,02 % |
| 575 | Valmont Industries Inc | 233 | 93,1 k $ | 0,02 % |
| 576 | Nexstar Media Group Inc | 513 | 92,8 k $ | 0,02 % |
| 577 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1 608 | 92,6 k $ | 0,02 % |
| 578 | Madison Square Garden Sports Corp | 279 | 89,7 k $ | 0,02 % |
| 579 | Viper Energy Inc | 1 906 | 89,6 k $ | 0,02 % |
| 580 | Acadia Healthcare Co Inc | 3 777 | 88,3 k $ | 0,02 % |
| 581 | Pinnacle Financial Partners Inc | 1 012 | 87,2 k $ | 0,02 % |
| 582 | Westlake Corp | 722 | 84,3 k $ | 0,02 % |
| 583 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 1 844 | 82 k $ | 0,02 % |
| 584 | Bruker Corp | 2 256 | 81,5 k $ | 0,02 % |
| 585 | Everus Construction Group Inc | 690 | 81,5 k $ | 0,02 % |
| 586 | Millrose Properties Inc | 2 906 | 81,4 k $ | 0,02 % |
| 587 | Pilgrim's Pride Corp | 2 145 | 81 k $ | 0,02 % |
| 588 | Ralliant Corp | 1 935 | 80,5 k $ | 0,02 % |
| 589 | EPR Properties | 1 577 | 78,8 k $ | 0,01 % |
| 590 | Aurora Innovation Inc | 18 977 | 78,2 k $ | 0,01 % |
| 591 | FMC Corp | 4 500 | 77,5 k $ | 0,01 % |
| 592 | Alliant Energy Corp | 1 069 | 76,7 k $ | 0,01 % |
| 593 | American Financial Group Inc/OH | 583 | 74,5 k $ | 0,01 % |
| 594 | Graphic Packaging Holding Co | 7 464 | 74,2 k $ | 0,01 % |
| 595 | Pool Corp | 365 | 73,9 k $ | 0,01 % |
| 596 | Federal Realty Investment Trust | 695 | 73,8 k $ | 0,01 % |
| 597 | Seaboard Corp | 13 | 73,5 k $ | 0,01 % |
| 598 | Corebridge Financial Inc | 3 073 | 73,3 k $ | 0,01 % |
| 599 | Zillow Group Inc | 1 771 | 73,3 k $ | 0,01 % |
| 600 | Lincoln National Corp | 2 050 | 72,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,5 %
- Industrie 11,7 %
- Technologie 10,7 %
- Santé 8,4 %
- Communication 7,8 %
- Consommation de base 6,5 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Énergie 6,0 %
- Services publics 4,7 %
- Matériaux 4,1 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 12,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Luxembourg 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 770 | 511,6 M $ | 98,46 % |
| 2 | Irlande | 4 | 3,3 M $ | 0,64 % |
| 3 | Bermudes | 6 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 574,1 k $ | 0,11 % |
| 6 | Singapour | 1 | 403 k $ | 0,08 % |
| 7 | Canada | 2 | 341 k $ | 0,07 % |
| 8 | Îles Caïmans | 4 | 312,9 k $ | 0,06 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 183,9 k $ | 0,04 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 179,1 k $ | 0,03 % |
| 11 | Jersey | 2 | 22 k $ | 0,00 % |
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