Composition de Value Equity Index Fund
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- Actif net
- 528,8 M $ dont 519,6 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 798 dans 11 pays
- 10 premières
- 18,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Clearway Energy Inc | 1 856 | 72,7 k $ | 0,01 % |
| 602 | Globe Life Inc | 522 | 72,6 k $ | 0,01 % |
| 603 | Amkor Technology Inc | 1 595 | 71,8 k $ | 0,01 % |
| 604 | Caris Life Sciences Inc | 4 016 | 71,8 k $ | 0,01 % |
| 605 | News Corp | 2 491 | 71 k $ | 0,01 % |
| 606 | Lineage Inc | 2 078 | 68,1 k $ | 0,01 % |
| 607 | Toro Co/The | 720 | 67,3 k $ | 0,01 % |
| 608 | Assurant Inc | 300 | 65,3 k $ | 0,01 % |
| 609 | SharkNinja Inc | 613 | 64,9 k $ | 0,01 % |
| 610 | Americold Realty Trust Inc | 5 655 | 64,8 k $ | 0,01 % |
| 611 | Liberty Broadband Corp | 1 289 | 64,7 k $ | 0,01 % |
| 612 | Sealed Air Corp | 1 529 | 64,3 k $ | 0,01 % |
| 613 | Fair Isaac Corp | 60 | 64,1 k $ | 0,01 % |
| 614 | Affiliated Managers Group Inc | 229 | 63,4 k $ | 0,01 % |
| 615 | Whirlpool Corp | 1 163 | 62,7 k $ | 0,01 % |
| 616 | Medical Properties Trust Inc | 13 535 | 62,7 k $ | 0,01 % |
| 617 | Invesco Ltd | 2 558 | 62,1 k $ | 0,01 % |
| 618 | Lennar Corp | 737 | 62 k $ | 0,01 % |
| 619 | Kilroy Realty Corp | 2 188 | 61,7 k $ | 0,01 % |
| 620 | Darden Restaurants Inc | 312 | 61,2 k $ | 0,01 % |
| 621 | Chord Energy Corp | 424 | 60,3 k $ | 0,01 % |
| 622 | FNB Corp/PA | 3 594 | 60,1 k $ | 0,01 % |
| 623 | Rithm Capital Corp | 6 320 | 59,9 k $ | 0,01 % |
| 624 | Cullen/Frost Bankers Inc | 436 | 59,8 k $ | 0,01 % |
| 625 | Cleveland-Cliffs Inc | 6 943 | 58,7 k $ | 0,01 % |
| 626 | Sarepta Therapeutics Inc | 2 584 | 56,2 k $ | 0,01 % |
| 627 | FTI Consulting Inc | 316 | 55,9 k $ | 0,01 % |
| 628 | Amer Sports Inc | 1 695 | 55,8 k $ | 0,01 % |
| 629 | Brunswick Corp/DE | 764 | 55,6 k $ | 0,01 % |
| 630 | QuantumScape Corp | 8 606 | 54,9 k $ | 0,01 % |
| 631 | AGCO Corp | 472 | 54,7 k $ | 0,01 % |
| 632 | STAG Industrial Inc | 1 498 | 54 k $ | 0,01 % |
| 633 | Element Solutions Inc | 1 572 | 53,7 k $ | 0,01 % |
| 634 | Acuity Inc | 191 | 53,5 k $ | 0,01 % |
| 635 | Amentum Holdings Inc | 1 987 | 51,8 k $ | 0,01 % |
| 636 | IPG Photonics Corp | 446 | 51,1 k $ | 0,01 % |
| 637 | Nutanix Inc | 1 340 | 50,9 k $ | 0,01 % |
| 638 | Cirrus Logic Inc | 349 | 50,5 k $ | 0,01 % |
| 639 | SOUTHSTATE BANK CORP | 544 | 50,3 k $ | 0,01 % |
| 640 | Ally Financial Inc | 1 271 | 49,9 k $ | 0,01 % |
| 641 | Middleby Corp/The | 368 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 642 | NewMarket Corp | 75 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 643 | Dolby Laboratories Inc | 781 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 644 | Wayfair Inc | 623 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 645 | Columbia Banking System Inc | 1 700 | 46,6 k $ | 0,01 % |
| 646 | Weatherford International PLC | 490 | 46,3 k $ | 0,01 % |
| 647 | Webster Financial Corp | 655 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 648 | Macy's Inc | 2 479 | 44,8 k $ | 0,01 % |
| 649 | First American Financial Corp | 743 | 44,8 k $ | 0,01 % |
| 650 | Western Alliance Bancorp | 621 | 44 k $ | 0,01 % |
| 651 | First Horizon Corp | 1 893 | 43,1 k $ | 0,01 % |
| 652 | CarMax Inc | 1 009 | 42 k $ | 0,01 % |
| 653 | Zillow Group Inc | 1 012 | 41,9 k $ | 0,01 % |
| 654 | Qorvo Inc | 534 | 41,3 k $ | 0,01 % |
| 655 | Park Hotels & Resorts Inc | 3 855 | 40,6 k $ | 0,01 % |
| 656 | Liberty Broadband Corp | 798 | 40,1 k $ | 0,01 % |
| 657 | Pinterest Inc | 2 166 | 39,7 k $ | 0,01 % |
| 658 | MGIC Investment Corp | 1 510 | 39,6 k $ | 0,01 % |
| 659 | Crocs Inc | 470 | 39 k $ | 0,01 % |
| 660 | Mattel Inc | 2 626 | 38,2 k $ | 0,01 % |
| 661 | Axis Capital Holdings Ltd | 375 | 38 k $ | 0,01 % |
| 662 | First Industrial Realty Trust Inc | 656 | 37,9 k $ | 0,01 % |
| 663 | Tapestry Inc | 268 | 37,8 k $ | 0,01 % |
| 664 | Western Union Co/The | 4 295 | 37,5 k $ | 0,01 % |
| 665 | Huntsman Corp | 2 801 | 37,3 k $ | 0,01 % |
| 666 | Science Applications International Corp | 391 | 37,1 k $ | 0,01 % |
| 667 | Flowserve Corp | 500 | 36,8 k $ | 0,01 % |
| 668 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 399 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 669 | MSA Safety Inc | 222 | 36,4 k $ | 0,01 % |
| 670 | UiPath Inc | 3 258 | 36,2 k $ | 0,01 % |
| 671 | Lithia Motors Inc | 144 | 36 k $ | 0,01 % |
| 672 | Genpact Ltd | 964 | 35,9 k $ | 0,01 % |
| 673 | Allison Transmission Holdings Inc | 301 | 35,2 k $ | 0,01 % |
| 674 | Louisiana-Pacific Corp | 480 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 675 | Ingram Micro Holding Corp | 1 486 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 676 | Lyft Inc | 2 604 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 677 | SEI Investments Co | 434 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 678 | Broadridge Financial Solutions Inc | 207 | 33,6 k $ | 0,01 % |
| 679 | Clearway Energy Inc | 854 | 33,6 k $ | 0,01 % |
| 680 | Bank OZK | 729 | 33,5 k $ | 0,01 % |
| 681 | Zions Bancorp NA | 579 | 33,4 k $ | 0,01 % |
| 682 | Air Lease Corp | 511 | 33,2 k $ | 0,01 % |
| 683 | Mohawk Industries Inc | 337 | 33,2 k $ | 0,01 % |
| 684 | KBR Inc | 894 | 33 k $ | 0,01 % |
| 685 | Gap Inc/The | 1 334 | 32,3 k $ | 0,01 % |
| 686 | Vornado Realty Trust | 1 242 | 32,3 k $ | 0,01 % |
| 687 | IAC Inc | 790 | 31,6 k $ | 0,01 % |
| 688 | Parsons Corp | 577 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 689 | Olin Corp | 1 045 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 690 | Armstrong World Industries Inc | 187 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 691 | elf Beauty Inc | 508 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 692 | MDU Resources Group Inc | 1 464 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 693 | Affirm Holdings Inc | 659 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 694 | Columbia Sportswear Co | 548 | 30 k $ | 0,01 % |
| 695 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 488 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 696 | Hyatt Hotels Corp | 206 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 697 | Cousins Properties Inc | 1 298 | 29,3 k $ | 0,01 % |
| 698 | Crane Co | 171 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 699 | Liberty Global Ltd. | 2 367 | 28,6 k $ | 0,01 % |
| 700 | Fortune Brands Innovations Inc | 733 | 28,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,5 %
- Industrie 11,7 %
- Technologie 10,7 %
- Santé 8,4 %
- Communication 7,8 %
- Consommation de base 6,5 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Énergie 6,0 %
- Services publics 4,7 %
- Matériaux 4,1 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 12,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Luxembourg 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 770 | 511,6 M $ | 98,46 % |
| 2 | Irlande | 4 | 3,3 M $ | 0,64 % |
| 3 | Bermudes | 6 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 574,1 k $ | 0,11 % |
| 6 | Singapour | 1 | 403 k $ | 0,08 % |
| 7 | Canada | 2 | 341 k $ | 0,07 % |
| 8 | Îles Caïmans | 4 | 312,9 k $ | 0,06 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 183,9 k $ | 0,04 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 179,1 k $ | 0,03 % |
| 11 | Jersey | 2 | 22 k $ | 0,00 % |
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