Zusammensetzung von Value Equity Index Fund
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- Nettovermögen
- 528,8 Mio. $ davon 519,6 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 798 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 18,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Clearway Energy Inc | 1.856 | 72.699,5 $ | 0,01 % |
| 602 | Globe Life Inc | 522 | 72.646,7 $ | 0,01 % |
| 603 | Amkor Technology Inc | 1.595 | 71.822,9 $ | 0,01 % |
| 604 | Caris Life Sciences Inc | 4.016 | 71.806,1 $ | 0,01 % |
| 605 | News Corp | 2.491 | 71.018,4 $ | 0,01 % |
| 606 | Lineage Inc | 2.078 | 68.075,3 $ | 0,01 % |
| 607 | Toro Co/The | 720 | 67.276,8 $ | 0,01 % |
| 608 | Assurant Inc | 300 | 65.343 $ | 0,01 % |
| 609 | SharkNinja Inc | 613 | 64.916,7 $ | 0,01 % |
| 610 | Americold Realty Trust Inc | 5.655 | 64.806,3 $ | 0,01 % |
| 611 | Liberty Broadband Corp | 1.289 | 64.733,6 $ | 0,01 % |
| 612 | Sealed Air Corp | 1.529 | 64.294,5 $ | 0,01 % |
| 613 | Fair Isaac Corp | 60 | 64.052,4 $ | 0,01 % |
| 614 | Affiliated Managers Group Inc | 229 | 63.364,3 $ | 0,01 % |
| 615 | Whirlpool Corp | 1.163 | 62.709 $ | 0,01 % |
| 616 | Medical Properties Trust Inc | 13.535 | 62.667,1 $ | 0,01 % |
| 617 | Invesco Ltd | 2.558 | 62.133,8 $ | 0,01 % |
| 618 | Lennar Corp | 737 | 61.996,4 $ | 0,01 % |
| 619 | Kilroy Realty Corp | 2.188 | 61.723,5 $ | 0,01 % |
| 620 | Darden Restaurants Inc | 312 | 61.164,5 $ | 0,01 % |
| 621 | Chord Energy Corp | 424 | 60.284,3 $ | 0,01 % |
| 622 | FNB Corp/PA | 3.594 | 60.091,7 $ | 0,01 % |
| 623 | Rithm Capital Corp | 6.320 | 59.913,6 $ | 0,01 % |
| 624 | Cullen/Frost Bankers Inc | 436 | 59.766,9 $ | 0,01 % |
| 625 | Cleveland-Cliffs Inc | 6.943 | 58.668,4 $ | 0,01 % |
| 626 | Sarepta Therapeutics Inc | 2.584 | 56.227,8 $ | 0,01 % |
| 627 | FTI Consulting Inc | 316 | 55.859,3 $ | 0,01 % |
| 628 | Amer Sports Inc | 1.695 | 55.799,4 $ | 0,01 % |
| 629 | Brunswick Corp/DE | 764 | 55.588,6 $ | 0,01 % |
| 630 | QuantumScape Corp | 8.606 | 54.906,3 $ | 0,01 % |
| 631 | AGCO Corp | 472 | 54.690,6 $ | 0,01 % |
| 632 | STAG Industrial Inc | 1.498 | 54.017,9 $ | 0,01 % |
| 633 | Element Solutions Inc | 1.572 | 53.668,1 $ | 0,01 % |
| 634 | Acuity Inc | 191 | 53.522 $ | 0,01 % |
| 635 | Amentum Holdings Inc | 1.987 | 51.821 $ | 0,01 % |
| 636 | IPG Photonics Corp | 446 | 51.107,1 $ | 0,01 % |
| 637 | Nutanix Inc | 1.340 | 50.933,4 $ | 0,01 % |
| 638 | Cirrus Logic Inc | 349 | 50.472,4 $ | 0,01 % |
| 639 | SOUTHSTATE BANK CORP | 544 | 50.330,9 $ | 0,01 % |
| 640 | Ally Financial Inc | 1.271 | 49.861,3 $ | 0,01 % |
| 641 | Middleby Corp/The | 368 | 48.789,4 $ | 0,01 % |
| 642 | NewMarket Corp | 75 | 48.071,3 $ | 0,01 % |
| 643 | Dolby Laboratories Inc | 781 | 46.906,9 $ | 0,01 % |
| 644 | Wayfair Inc | 623 | 46.855,8 $ | 0,01 % |
| 645 | Columbia Banking System Inc | 1.700 | 46.631 $ | 0,01 % |
| 646 | Weatherford International PLC | 490 | 46.344,2 $ | 0,01 % |
| 647 | Webster Financial Corp | 655 | 45.470,1 $ | 0,01 % |
| 648 | Macy's Inc | 2.479 | 44.845,1 $ | 0,01 % |
| 649 | First American Financial Corp | 743 | 44.795,5 $ | 0,01 % |
| 650 | Western Alliance Bancorp | 621 | 43.997,9 $ | 0,01 % |
| 651 | First Horizon Corp | 1.893 | 43.084,7 $ | 0,01 % |
| 652 | CarMax Inc | 1.009 | 41.954,2 $ | 0,01 % |
| 653 | Zillow Group Inc | 1.012 | 41.886,7 $ | 0,01 % |
| 654 | Qorvo Inc | 534 | 41.331,6 $ | 0,01 % |
| 655 | Park Hotels & Resorts Inc | 3.855 | 40.593,2 $ | 0,01 % |
| 656 | Liberty Broadband Corp | 798 | 40.139,4 $ | 0,01 % |
| 657 | Pinterest Inc | 2.166 | 39.724,4 $ | 0,01 % |
| 658 | MGIC Investment Corp | 1.510 | 39.637,5 $ | 0,01 % |
| 659 | Crocs Inc | 470 | 39.019,4 $ | 0,01 % |
| 660 | Mattel Inc | 2.626 | 38.155,8 $ | 0,01 % |
| 661 | Axis Capital Holdings Ltd | 375 | 38.028,8 $ | 0,01 % |
| 662 | First Industrial Realty Trust Inc | 656 | 37.949,6 $ | 0,01 % |
| 663 | Tapestry Inc | 268 | 37.817,5 $ | 0,01 % |
| 664 | Western Union Co/The | 4.295 | 37.495,4 $ | 0,01 % |
| 665 | Huntsman Corp | 2.801 | 37.281,3 $ | 0,01 % |
| 666 | Science Applications International Corp | 391 | 37.113,7 $ | 0,01 % |
| 667 | Flowserve Corp | 500 | 36.755 $ | 0,01 % |
| 668 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 399 | 36.724 $ | 0,01 % |
| 669 | MSA Safety Inc | 222 | 36.396,9 $ | 0,01 % |
| 670 | UiPath Inc | 3.258 | 36.163,8 $ | 0,01 % |
| 671 | Lithia Motors Inc | 144 | 35.959,7 $ | 0,01 % |
| 672 | Genpact Ltd | 964 | 35.909 $ | 0,01 % |
| 673 | Allison Transmission Holdings Inc | 301 | 35.235,1 $ | 0,01 % |
| 674 | Louisiana-Pacific Corp | 480 | 34.920 $ | 0,01 % |
| 675 | Ingram Micro Holding Corp | 1.486 | 34.638,7 $ | 0,01 % |
| 676 | Lyft Inc | 2.604 | 34.633,2 $ | 0,01 % |
| 677 | SEI Investments Co | 434 | 34.056 $ | 0,01 % |
| 678 | Broadridge Financial Solutions Inc | 207 | 33.633,4 $ | 0,01 % |
| 679 | Clearway Energy Inc | 854 | 33.553,7 $ | 0,01 % |
| 680 | Bank OZK | 729 | 33.453,8 $ | 0,01 % |
| 681 | Zions Bancorp NA | 579 | 33.362 $ | 0,01 % |
| 682 | Air Lease Corp | 511 | 33.184,3 $ | 0,01 % |
| 683 | Mohawk Industries Inc | 337 | 33.181 $ | 0,01 % |
| 684 | KBR Inc | 894 | 32.952,8 $ | 0,01 % |
| 685 | Gap Inc/The | 1.334 | 32.282,8 $ | 0,01 % |
| 686 | Vornado Realty Trust | 1.242 | 32.279,6 $ | 0,01 % |
| 687 | IAC Inc | 790 | 31.623,7 $ | 0,01 % |
| 688 | Parsons Corp | 577 | 31.256,1 $ | 0,01 % |
| 689 | Olin Corp | 1.045 | 31.067,9 $ | 0,01 % |
| 690 | Armstrong World Industries Inc | 187 | 30.817,6 $ | 0,01 % |
| 691 | elf Beauty Inc | 508 | 30.789,9 $ | 0,01 % |
| 692 | MDU Resources Group Inc | 1.464 | 30.334,1 $ | 0,01 % |
| 693 | Affirm Holdings Inc | 659 | 30.195,4 $ | 0,01 % |
| 694 | Columbia Sportswear Co | 548 | 30.035,9 $ | 0,01 % |
| 695 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 488 | 29.675,3 $ | 0,01 % |
| 696 | Hyatt Hotels Corp | 206 | 29.620,7 $ | 0,01 % |
| 697 | Cousins Properties Inc | 1.298 | 29.295,9 $ | 0,01 % |
| 698 | Crane Co | 171 | 29.241 $ | 0,01 % |
| 699 | Liberty Global Ltd. | 2.367 | 28.617 $ | 0,01 % |
| 700 | Fortune Brands Innovations Inc | 733 | 28.565 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,5 %
- Industrie 11,7 %
- Technologie 10,7 %
- Gesundheit 8,4 %
- Kommunikation 7,8 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Energie 6,0 %
- Versorger 4,7 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 12,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 770 | 511,6 Mio. $ | 98,46 % |
| 2 | Irland | 4 | 3,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 3 | Bermuda | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 574.099,4 $ | 0,11 % |
| 6 | Singapur | 1 | 402.971,8 $ | 0,08 % |
| 7 | Kanada | 2 | 341.039,9 $ | 0,07 % |
| 8 | Kaimaninseln | 4 | 312.921,7 $ | 0,06 % |
| 9 | Luxemburg | 2 | 183.912,7 $ | 0,04 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 179.073,4 $ | 0,03 % |
| 11 | Jersey | 2 | 21.999,5 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Value Equity Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000077389