Zusammensetzung von Value Equity Index Fund
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- Nettovermögen
- 528,8 Mio. $ davon 519,6 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 798 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 18,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | VF Corp | 1.665 | 28.288,4 $ | 0,01 % |
| 702 | Axalta Coating Systems Ltd | 1.013 | 28.060,1 $ | 0,01 % |
| 703 | Hanover Insurance Group Inc/The | 160 | 27.736 $ | 0,01 % |
| 704 | AutoNation Inc | 138 | 26.945,9 $ | 0,01 % |
| 705 | H&R Block Inc | 848 | 26.915,5 $ | 0,01 % |
| 706 | Sotera Health Co | 1.844 | 26.443 $ | 0,01 % |
| 707 | Floor & Decor Holdings Inc | 508 | 25.806,4 $ | 0,00 % |
| 708 | Ryder System Inc | 126 | 25.793,5 $ | 0,00 % |
| 709 | Bath & Body Works Inc | 1.381 | 25.783,3 $ | 0,00 % |
| 710 | YETI Holdings Inc | 696 | 25.466,6 $ | 0,00 % |
| 711 | Applied Industrial Technologies Inc | 93 | 24.674,8 $ | 0,00 % |
| 712 | Tyler Technologies Inc | 72 | 24.651,4 $ | 0,00 % |
| 713 | Allegro MicroSystems Inc | 780 | 24.593,4 $ | 0,00 % |
| 714 | OGE Energy Corp | 512 | 24.555,5 $ | 0,00 % |
| 715 | Sensata Technologies Holding PLC | 674 | 23.738,3 $ | 0,00 % |
| 716 | GXO Logistics Inc | 454 | 23.539,9 $ | 0,00 % |
| 717 | Freshpet Inc | 367 | 21.638,3 $ | 0,00 % |
| 718 | Timken Co/The | 215 | 21.622,6 $ | 0,00 % |
| 719 | Gates Industrial Corp PLC | 930 | 21.027,3 $ | 0,00 % |
| 720 | MSC Industrial Direct Co Inc | 225 | 20.760,8 $ | 0,00 % |
| 721 | Esab Corp | 213 | 20.588,6 $ | 0,00 % |
| 722 | U-Haul Holding Co | 430 | 20.545,4 $ | 0,00 % |
| 723 | Vontier Corp | 573 | 20.324,3 $ | 0,00 % |
| 724 | Hexcel Corp | 239 | 19.342,3 $ | 0,00 % |
| 725 | Universal Display Corp | 211 | 19.340,3 $ | 0,00 % |
| 726 | Everpure Inc | 326 | 19.247 $ | 0,00 % |
| 727 | Brighthouse Financial Inc | 321 | 19.221,5 $ | 0,00 % |
| 728 | OneMain Holdings Inc | 357 | 19.095,9 $ | 0,00 % |
| 729 | Paycom Software Inc | 155 | 18.838,7 $ | 0,00 % |
| 730 | BellRing Brands Inc | 1.154 | 18.567,9 $ | 0,00 % |
| 731 | Robert Half Inc | 712 | 18.084,8 $ | 0,00 % |
| 732 | White Mountains Insurance Group Ltd | 8 | 17.575,7 $ | 0,00 % |
| 733 | Silgan Holdings Inc | 449 | 17.421,2 $ | 0,00 % |
| 734 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 211 | 17.329,4 $ | 0,00 % |
| 735 | Eagle Materials Inc | 91 | 17.240 $ | 0,00 % |
| 736 | DXC Technology Co | 1.336 | 16.793,5 $ | 0,00 % |
| 737 | Evercore Inc | 54 | 16.119,5 $ | 0,00 % |
| 738 | Schneider National Inc | 610 | 16.079,6 $ | 0,00 % |
| 739 | Penske Automotive Group Inc | 107 | 15.998,6 $ | 0,00 % |
| 740 | National Storage Affiliates Trust | 423 | 15.964 $ | 0,00 % |
| 741 | Certara Inc | 2.766 | 15.766,2 $ | 0,00 % |
| 742 | Thor Industries Inc | 193 | 15.418,8 $ | 0,00 % |
| 743 | Pegasystems Inc | 359 | 15.279 $ | 0,00 % |
| 744 | Janus Henderson Group PLC | 284 | 14.589,1 $ | 0,00 % |
| 745 | PVH Corp | 204 | 14.231 $ | 0,00 % |
| 746 | Primerica Inc | 56 | 14.026,9 $ | 0,00 % |
| 747 | Reynolds Consumer Products Inc | 655 | 13.872,9 $ | 0,00 % |
| 748 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 2.311 | 13.866 $ | 0,00 % |
| 749 | First Hawaiian Inc | 562 | 13.847,7 $ | 0,00 % |
| 750 | Docusign Inc | 290 | 13.748,9 $ | 0,00 % |
| 751 | Highwoods Properties Inc | 625 | 13.381,3 $ | 0,00 % |
| 752 | Avis Budget Group Inc | 89 | 12.980,7 $ | 0,00 % |
| 753 | ZoomInfo Technologies Inc | 1.984 | 11.864,3 $ | 0,00 % |
| 754 | Voya Financial Inc | 172 | 11.751 $ | 0,00 % |
| 755 | Stifel Financial Corp | 156 | 11.531,5 $ | 0,00 % |
| 756 | nCino Inc | 764 | 11.444,7 $ | 0,00 % |
| 757 | Credit Acceptance Corp | 27 | 11.433,4 $ | 0,00 % |
| 758 | Coty Inc | 5.539 | 11.133,4 $ | 0,00 % |
| 759 | Assured Guaranty Ltd | 135 | 10.999,8 $ | 0,00 % |
| 760 | Concentrix Corp | 396 | 10.834,6 $ | 0,00 % |
| 761 | Crane NXT Co | 265 | 10.756,4 $ | 0,00 % |
| 762 | Globant SA | 231 | 10.651,4 $ | 0,00 % |
| 763 | Jefferies Financial Group Inc | 252 | 10.400 $ | 0,00 % |
| 764 | Harley-Davidson Inc | 512 | 10.352,6 $ | 0,00 % |
| 765 | Houlihan Lokey Inc | 72 | 10.340,6 $ | 0,00 % |
| 766 | Dillard's Inc | 18 | 10.298 $ | 0,00 % |
| 767 | WillScot Holdings Corp | 592 | 10.277,1 $ | 0,00 % |
| 768 | James Hardie Industries PLC | 522 | 9886,7 $ | 0,00 % |
| 769 | Rubrik Inc | 200 | 9794 $ | 0,00 % |
| 770 | Wendy's Co/The | 1.305 | 9069,8 $ | 0,00 % |
| 771 | Howard Hughes Holdings Inc | 135 | 8540,1 $ | 0,00 % |
| 772 | Iridium Communications Inc | 304 | 8433 $ | 0,00 % |
| 773 | ManpowerGroup Inc | 282 | 8307,7 $ | 0,00 % |
| 774 | AST SpaceMobile Inc | 100 | 8287 $ | 0,00 % |
| 775 | Travel + Leisure Co | 119 | 8233,6 $ | 0,00 % |
| 776 | Virtu Financial Inc | 184 | 8092,3 $ | 0,00 % |
| 777 | RLI Corp | 140 | 7985,6 $ | 0,00 % |
| 778 | Trex Co Inc | 217 | 7903,1 $ | 0,00 % |
| 779 | Lucid Group Inc | 808 | 7700,2 $ | 0,00 % |
| 780 | Vail Resorts Inc | 60 | 7699,2 $ | 0,00 % |
| 781 | Ameriprise Financial Inc | 17 | 7554,8 $ | 0,00 % |
| 782 | Clarivate PLC | 2.929 | 7410,4 $ | 0,00 % |
| 783 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 88 | 7148,2 $ | 0,00 % |
| 784 | ADT Inc | 1.051 | 6905,1 $ | 0,00 % |
| 785 | Landstar System Inc | 43 | 6893,3 $ | 0,00 % |
| 786 | Grand Canyon Education Inc | 40 | 6801,2 $ | 0,00 % |
| 787 | Dropbox Inc | 281 | 6384,3 $ | 0,00 % |
| 788 | SailPoint Inc | 474 | 6275,8 $ | 0,00 % |
| 789 | Kyndryl Holdings Inc | 449 | 5890,9 $ | 0,00 % |
| 790 | Ashland Inc | 101 | 5616,6 $ | 0,00 % |
| 791 | Under Armour Inc | 968 | 5604,7 $ | 0,00 % |
| 792 | IDACORP Inc | 29 | 4146,1 $ | 0,00 % |
| 793 | Kemper Corp | 125 | 3820 $ | 0,00 % |
| 794 | Newell Brands Inc | 983 | 3371,7 $ | 0,00 % |
| 795 | WEX Inc | 18 | 2754,7 $ | 0,00 % |
| 796 | SLM Corp | 120 | 2569,2 $ | 0,00 % |
| 797 | TPG Inc | 46 | 1863,5 $ | 0,00 % |
| 798 | Lazard Inc | 15 | 637,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,5 %
- Industrie 11,7 %
- Technologie 10,7 %
- Gesundheit 8,4 %
- Kommunikation 7,8 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Energie 6,0 %
- Versorger 4,7 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 12,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 770 | 511,6 Mio. $ | 98,46 % |
| 2 | Irland | 4 | 3,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 3 | Bermuda | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 574.099,4 $ | 0,11 % |
| 6 | Singapur | 1 | 402.971,8 $ | 0,08 % |
| 7 | Kanada | 2 | 341.039,9 $ | 0,07 % |
| 8 | Kaimaninseln | 4 | 312.921,7 $ | 0,06 % |
| 9 | Luxemburg | 2 | 183.912,7 $ | 0,04 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 179.073,4 $ | 0,03 % |
| 11 | Jersey | 2 | 21.999,5 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Value Equity Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000077389