Composition de Value Equity Index Fund
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- Actif net
- 528,8 M $ dont 519,6 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 798 dans 11 pays
- 10 premières
- 18,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | VF Corp | 1 665 | 28,3 k $ | 0,01 % |
| 702 | Axalta Coating Systems Ltd | 1 013 | 28,1 k $ | 0,01 % |
| 703 | Hanover Insurance Group Inc/The | 160 | 27,7 k $ | 0,01 % |
| 704 | AutoNation Inc | 138 | 26,9 k $ | 0,01 % |
| 705 | H&R Block Inc | 848 | 26,9 k $ | 0,01 % |
| 706 | Sotera Health Co | 1 844 | 26,4 k $ | 0,01 % |
| 707 | Floor & Decor Holdings Inc | 508 | 25,8 k $ | 0,00 % |
| 708 | Ryder System Inc | 126 | 25,8 k $ | 0,00 % |
| 709 | Bath & Body Works Inc | 1 381 | 25,8 k $ | 0,00 % |
| 710 | YETI Holdings Inc | 696 | 25,5 k $ | 0,00 % |
| 711 | Applied Industrial Technologies Inc | 93 | 24,7 k $ | 0,00 % |
| 712 | Tyler Technologies Inc | 72 | 24,7 k $ | 0,00 % |
| 713 | Allegro MicroSystems Inc | 780 | 24,6 k $ | 0,00 % |
| 714 | OGE Energy Corp | 512 | 24,6 k $ | 0,00 % |
| 715 | Sensata Technologies Holding PLC | 674 | 23,7 k $ | 0,00 % |
| 716 | GXO Logistics Inc | 454 | 23,5 k $ | 0,00 % |
| 717 | Freshpet Inc | 367 | 21,6 k $ | 0,00 % |
| 718 | Timken Co/The | 215 | 21,6 k $ | 0,00 % |
| 719 | Gates Industrial Corp PLC | 930 | 21 k $ | 0,00 % |
| 720 | MSC Industrial Direct Co Inc | 225 | 20,8 k $ | 0,00 % |
| 721 | Esab Corp | 213 | 20,6 k $ | 0,00 % |
| 722 | U-Haul Holding Co | 430 | 20,5 k $ | 0,00 % |
| 723 | Vontier Corp | 573 | 20,3 k $ | 0,00 % |
| 724 | Hexcel Corp | 239 | 19,3 k $ | 0,00 % |
| 725 | Universal Display Corp | 211 | 19,3 k $ | 0,00 % |
| 726 | Everpure Inc | 326 | 19,2 k $ | 0,00 % |
| 727 | Brighthouse Financial Inc | 321 | 19,2 k $ | 0,00 % |
| 728 | OneMain Holdings Inc | 357 | 19,1 k $ | 0,00 % |
| 729 | Paycom Software Inc | 155 | 18,8 k $ | 0,00 % |
| 730 | BellRing Brands Inc | 1 154 | 18,6 k $ | 0,00 % |
| 731 | Robert Half Inc | 712 | 18,1 k $ | 0,00 % |
| 732 | White Mountains Insurance Group Ltd | 8 | 17,6 k $ | 0,00 % |
| 733 | Silgan Holdings Inc | 449 | 17,4 k $ | 0,00 % |
| 734 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 211 | 17,3 k $ | 0,00 % |
| 735 | Eagle Materials Inc | 91 | 17,2 k $ | 0,00 % |
| 736 | DXC Technology Co | 1 336 | 16,8 k $ | 0,00 % |
| 737 | Evercore Inc | 54 | 16,1 k $ | 0,00 % |
| 738 | Schneider National Inc | 610 | 16,1 k $ | 0,00 % |
| 739 | Penske Automotive Group Inc | 107 | 16 k $ | 0,00 % |
| 740 | National Storage Affiliates Trust | 423 | 16 k $ | 0,00 % |
| 741 | Certara Inc | 2 766 | 15,8 k $ | 0,00 % |
| 742 | Thor Industries Inc | 193 | 15,4 k $ | 0,00 % |
| 743 | Pegasystems Inc | 359 | 15,3 k $ | 0,00 % |
| 744 | Janus Henderson Group PLC | 284 | 14,6 k $ | 0,00 % |
| 745 | PVH Corp | 204 | 14,2 k $ | 0,00 % |
| 746 | Primerica Inc | 56 | 14 k $ | 0,00 % |
| 747 | Reynolds Consumer Products Inc | 655 | 13,9 k $ | 0,00 % |
| 748 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 2 311 | 13,9 k $ | 0,00 % |
| 749 | First Hawaiian Inc | 562 | 13,8 k $ | 0,00 % |
| 750 | Docusign Inc | 290 | 13,7 k $ | 0,00 % |
| 751 | Highwoods Properties Inc | 625 | 13,4 k $ | 0,00 % |
| 752 | Avis Budget Group Inc | 89 | 13 k $ | 0,00 % |
| 753 | ZoomInfo Technologies Inc | 1 984 | 11,9 k $ | 0,00 % |
| 754 | Voya Financial Inc | 172 | 11,8 k $ | 0,00 % |
| 755 | Stifel Financial Corp | 156 | 11,5 k $ | 0,00 % |
| 756 | nCino Inc | 764 | 11,4 k $ | 0,00 % |
| 757 | Credit Acceptance Corp | 27 | 11,4 k $ | 0,00 % |
| 758 | Coty Inc | 5 539 | 11,1 k $ | 0,00 % |
| 759 | Assured Guaranty Ltd | 135 | 11 k $ | 0,00 % |
| 760 | Concentrix Corp | 396 | 10,8 k $ | 0,00 % |
| 761 | Crane NXT Co | 265 | 10,8 k $ | 0,00 % |
| 762 | Globant SA | 231 | 10,7 k $ | 0,00 % |
| 763 | Jefferies Financial Group Inc | 252 | 10,4 k $ | 0,00 % |
| 764 | Harley-Davidson Inc | 512 | 10,4 k $ | 0,00 % |
| 765 | Houlihan Lokey Inc | 72 | 10,3 k $ | 0,00 % |
| 766 | Dillard's Inc | 18 | 10,3 k $ | 0,00 % |
| 767 | WillScot Holdings Corp | 592 | 10,3 k $ | 0,00 % |
| 768 | James Hardie Industries PLC | 522 | 9,9 k $ | 0,00 % |
| 769 | Rubrik Inc | 200 | 9,8 k $ | 0,00 % |
| 770 | Wendy's Co/The | 1 305 | 9,1 k $ | 0,00 % |
| 771 | Howard Hughes Holdings Inc | 135 | 8,5 k $ | 0,00 % |
| 772 | Iridium Communications Inc | 304 | 8,4 k $ | 0,00 % |
| 773 | ManpowerGroup Inc | 282 | 8,3 k $ | 0,00 % |
| 774 | AST SpaceMobile Inc | 100 | 8,3 k $ | 0,00 % |
| 775 | Travel + Leisure Co | 119 | 8,2 k $ | 0,00 % |
| 776 | Virtu Financial Inc | 184 | 8,1 k $ | 0,00 % |
| 777 | RLI Corp | 140 | 8 k $ | 0,00 % |
| 778 | Trex Co Inc | 217 | 7,9 k $ | 0,00 % |
| 779 | Lucid Group Inc | 808 | 7,7 k $ | 0,00 % |
| 780 | Vail Resorts Inc | 60 | 7,7 k $ | 0,00 % |
| 781 | Ameriprise Financial Inc | 17 | 7,6 k $ | 0,00 % |
| 782 | Clarivate PLC | 2 929 | 7,4 k $ | 0,00 % |
| 783 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 88 | 7,1 k $ | 0,00 % |
| 784 | ADT Inc | 1 051 | 6,9 k $ | 0,00 % |
| 785 | Landstar System Inc | 43 | 6,9 k $ | 0,00 % |
| 786 | Grand Canyon Education Inc | 40 | 6,8 k $ | 0,00 % |
| 787 | Dropbox Inc | 281 | 6,4 k $ | 0,00 % |
| 788 | SailPoint Inc | 474 | 6,3 k $ | 0,00 % |
| 789 | Kyndryl Holdings Inc | 449 | 5,9 k $ | 0,00 % |
| 790 | Ashland Inc | 101 | 5,6 k $ | 0,00 % |
| 791 | Under Armour Inc | 968 | 5,6 k $ | 0,00 % |
| 792 | IDACORP Inc | 29 | 4,1 k $ | 0,00 % |
| 793 | Kemper Corp | 125 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| 794 | Newell Brands Inc | 983 | 3,4 k $ | 0,00 % |
| 795 | WEX Inc | 18 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 796 | SLM Corp | 120 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 797 | TPG Inc | 46 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 798 | Lazard Inc | 15 | 637,2 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,5 %
- Industrie 11,7 %
- Technologie 10,7 %
- Santé 8,4 %
- Communication 7,8 %
- Consommation de base 6,5 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Énergie 6,0 %
- Services publics 4,7 %
- Matériaux 4,1 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 12,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Luxembourg 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 770 | 511,6 M $ | 98,46 % |
| 2 | Irlande | 4 | 3,3 M $ | 0,64 % |
| 3 | Bermudes | 6 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 574,1 k $ | 0,11 % |
| 6 | Singapour | 1 | 403 k $ | 0,08 % |
| 7 | Canada | 2 | 341 k $ | 0,07 % |
| 8 | Îles Caïmans | 4 | 312,9 k $ | 0,06 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 183,9 k $ | 0,04 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 179,1 k $ | 0,03 % |
| 11 | Jersey | 2 | 22 k $ | 0,00 % |
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