Composition de Value Equity Index Fund
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- Actif net
- 528,8 M $ dont 519,6 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 798 dans 11 pays
- 10 premières
- 18,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Coca-Cola Consolidated Inc | 1 192 | 228,6 k $ | 0,04 % |
| 402 | PTC Inc | 1 604 | 228,6 k $ | 0,04 % |
| 403 | Carpenter Technology Corp | 578 | 227,8 k $ | 0,04 % |
| 404 | Alcoa Corp | 3 430 | 227,5 k $ | 0,04 % |
| 405 | Reliance Inc | 741 | 225,2 k $ | 0,04 % |
| 406 | API Group Corp | 5 557 | 225,2 k $ | 0,04 % |
| 407 | A O Smith Corp | 3 394 | 223,8 k $ | 0,04 % |
| 408 | Tradeweb Markets Inc | 1 886 | 221,9 k $ | 0,04 % |
| 409 | NetApp Inc | 2 166 | 221,8 k $ | 0,04 % |
| 410 | Fidelity National Financial Inc | 4 769 | 221,2 k $ | 0,04 % |
| 411 | CMS Energy Corp | 2 844 | 220,6 k $ | 0,04 % |
| 412 | AGNC Investment Corp | 21 882 | 219,5 k $ | 0,04 % |
| 413 | Toll Brothers Inc | 1 608 | 219,4 k $ | 0,04 % |
| 414 | Essential Utilities Inc | 5 436 | 218,9 k $ | 0,04 % |
| 415 | Solstice Advanced Materials Inc | 2 864 | 218,1 k $ | 0,04 % |
| 416 | Jacobs Solutions Inc | 1 712 | 217,9 k $ | 0,04 % |
| 417 | Ralph Lauren Corp | 630 | 216,7 k $ | 0,04 % |
| 418 | Essex Property Trust Inc | 895 | 216,6 k $ | 0,04 % |
| 419 | First Citizens BancShares Inc/NC | 114 | 214,9 k $ | 0,04 % |
| 420 | Host Hotels & Resorts Inc | 11 187 | 214,3 k $ | 0,04 % |
| 421 | Global Payments Inc | 3 168 | 213,2 k $ | 0,04 % |
| 422 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 000 | 211,9 k $ | 0,04 % |
| 423 | Entegris Inc | 1 793 | 210,2 k $ | 0,04 % |
| 424 | CACI International Inc | 385 | 209,4 k $ | 0,04 % |
| 425 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 4 497 | 208,8 k $ | 0,04 % |
| 426 | BWX Technologies Inc | 1 017 | 208 k $ | 0,04 % |
| 427 | American Homes 4 Rent | 7 409 | 206,9 k $ | 0,04 % |
| 428 | TALEN ENERGY CORP | 635 | 202,7 k $ | 0,04 % |
| 429 | ITT Inc | 1 055 | 201 k $ | 0,04 % |
| 430 | Old Republic International Corp | 4 997 | 199,4 k $ | 0,04 % |
| 431 | APA Corp | 4 653 | 197,5 k $ | 0,04 % |
| 432 | SoFi Technologies Inc | 12 387 | 196,7 k $ | 0,04 % |
| 433 | Textron Inc | 2 233 | 195,5 k $ | 0,04 % |
| 434 | LKQ Corp | 6 654 | 195,4 k $ | 0,04 % |
| 435 | Synchrony Financial | 2 831 | 192,6 k $ | 0,04 % |
| 436 | Sherwin-Williams Co/The | 599 | 192 k $ | 0,04 % |
| 437 | News Corp | 7 626 | 190,1 k $ | 0,04 % |
| 438 | QXO Inc | 9 731 | 189 k $ | 0,04 % |
| 439 | Rivian Automotive Inc | 12 551 | 188,9 k $ | 0,04 % |
| 440 | Clean Harbors Inc | 657 | 188,4 k $ | 0,04 % |
| 441 | MKS Inc | 815 | 187,3 k $ | 0,04 % |
| 442 | Regal Rexnord Corp | 988 | 185 k $ | 0,04 % |
| 443 | TKO Group Holdings Inc | 916 | 184,7 k $ | 0,03 % |
| 444 | Molina Healthcare Inc | 1 382 | 184,2 k $ | 0,03 % |
| 445 | Generac Holdings Inc | 940 | 183,6 k $ | 0,03 % |
| 446 | CubeSmart | 5 006 | 183,5 k $ | 0,03 % |
| 447 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 334 | 182,9 k $ | 0,03 % |
| 448 | RPM International Inc | 1 835 | 182,4 k $ | 0,03 % |
| 449 | Verisk Analytics Inc | 959 | 182 k $ | 0,03 % |
| 450 | Hasbro Inc | 1 939 | 181,5 k $ | 0,03 % |
| 451 | Trimble Inc | 2 769 | 180,6 k $ | 0,03 % |
| 452 | Healthcare Realty Trust Inc | 10 590 | 179,9 k $ | 0,03 % |
| 453 | Charles River Laboratories International Inc | 1 043 | 179,9 k $ | 0,03 % |
| 454 | Veeva Systems Inc | 1 024 | 179,9 k $ | 0,03 % |
| 455 | AECOM | 2 118 | 179,6 k $ | 0,03 % |
| 456 | Aon PLC | 556 | 179,5 k $ | 0,03 % |
| 457 | Amdocs Ltd | 2 744 | 179,1 k $ | 0,03 % |
| 458 | Ovintiv Inc | 2 997 | 177,9 k $ | 0,03 % |
| 459 | Campbell's Company/The | 7 938 | 176,8 k $ | 0,03 % |
| 460 | DT Midstream Inc | 1 308 | 176,1 k $ | 0,03 % |
| 461 | CNH Industrial NV | 15 829 | 174,1 k $ | 0,03 % |
| 462 | Jack Henry & Associates Inc | 1 100 | 173,8 k $ | 0,03 % |
| 463 | Millicom International Cellular SA | 2 312 | 173,3 k $ | 0,03 % |
| 464 | Eastman Chemical Co | 2 259 | 172,4 k $ | 0,03 % |
| 465 | Jabil Inc | 646 | 171,6 k $ | 0,03 % |
| 466 | Lincoln Electric Holdings Inc | 685 | 170,6 k $ | 0,03 % |
| 467 | Booking Holdings Inc | 40 | 168,4 k $ | 0,03 % |
| 468 | Graco Inc | 1 986 | 168,1 k $ | 0,03 % |
| 469 | Service Corp International/US | 2 024 | 167 k $ | 0,03 % |
| 470 | Clorox Co/The | 1 598 | 165,6 k $ | 0,03 % |
| 471 | Apollo Global Management Inc | 1 484 | 165,3 k $ | 0,03 % |
| 472 | CNA Financial Corp | 3 600 | 165,3 k $ | 0,03 % |
| 473 | SS&C Technologies Holdings Inc | 2 439 | 164,8 k $ | 0,03 % |
| 474 | WESCO International Inc | 599 | 163,9 k $ | 0,03 % |
| 475 | Mosaic Co/The | 6 405 | 163,3 k $ | 0,03 % |
| 476 | Bio-Rad Laboratories Inc | 585 | 163,1 k $ | 0,03 % |
| 477 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 731 | 162,3 k $ | 0,03 % |
| 478 | Antero Resources Corp | 3 817 | 162 k $ | 0,03 % |
| 479 | Sirius XM Holdings Inc | 7 015 | 161,9 k $ | 0,03 % |
| 480 | RBC Bearings Inc | 298 | 161,8 k $ | 0,03 % |
| 481 | IDEX Corp | 848 | 160,7 k $ | 0,03 % |
| 482 | Permian Resources Corp | 7 520 | 160,3 k $ | 0,03 % |
| 483 | Camden Property Trust | 1 639 | 160,1 k $ | 0,03 % |
| 484 | GameStop Corp | 6 937 | 159,8 k $ | 0,03 % |
| 485 | Jones Lang LaSalle Inc | 525 | 159,8 k $ | 0,03 % |
| 486 | NiSource Inc | 3 404 | 158,8 k $ | 0,03 % |
| 487 | Albertsons Cos Inc | 9 298 | 158,4 k $ | 0,03 % |
| 488 | Best Buy Co Inc | 2 426 | 155,7 k $ | 0,03 % |
| 489 | Circle Internet Group Inc | 1 609 | 153,5 k $ | 0,03 % |
| 490 | Builders FirstSource Inc | 1 860 | 153,1 k $ | 0,03 % |
| 491 | TransUnion | 2 202 | 152,4 k $ | 0,03 % |
| 492 | Unum Group | 2 083 | 152,1 k $ | 0,03 % |
| 493 | Owens Corning | 1 401 | 151,6 k $ | 0,03 % |
| 494 | WW Grainger Inc | 138 | 150,5 k $ | 0,03 % |
| 495 | AptarGroup Inc | 1 194 | 150,5 k $ | 0,03 % |
| 496 | Reinsurance Group of America Inc | 737 | 150,5 k $ | 0,03 % |
| 497 | Roku Inc | 1 590 | 150,4 k $ | 0,03 % |
| 498 | AES Corp/The | 10 623 | 149,7 k $ | 0,03 % |
| 499 | HF Sinclair Corp | 2 368 | 147,7 k $ | 0,03 % |
| 500 | Nordson Corp | 554 | 147,4 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,5 %
- Industrie 11,7 %
- Technologie 10,7 %
- Santé 8,4 %
- Communication 7,8 %
- Consommation de base 6,5 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Énergie 6,0 %
- Services publics 4,7 %
- Matériaux 4,1 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 12,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Luxembourg 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 770 | 511,6 M $ | 98,46 % |
| 2 | Irlande | 4 | 3,3 M $ | 0,64 % |
| 3 | Bermudes | 6 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 574,1 k $ | 0,11 % |
| 6 | Singapour | 1 | 403 k $ | 0,08 % |
| 7 | Canada | 2 | 341 k $ | 0,07 % |
| 8 | Îles Caïmans | 4 | 312,9 k $ | 0,06 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 183,9 k $ | 0,04 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 179,1 k $ | 0,03 % |
| 11 | Jersey | 2 | 22 k $ | 0,00 % |
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