Composition de Value Equity Index Fund
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- Actif net
- 528,8 M $ dont 519,6 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 798 dans 11 pays
- 10 premières
- 18,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 32 528 | 15,6 M $ | 2,95 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 47 413 | 13,9 M $ | 2,64 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 74 735 | 12,7 M $ | 2,40 % |
| 4 | Alphabet Inc | 35 825 | 10,3 M $ | 1,95 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 45 381 | 9,5 M $ | 1,79 % |
| 6 | Walmart Inc | 70 289 | 8,7 M $ | 1,65 % |
| 7 | Alphabet Inc | 29 096 | 8,3 M $ | 1,58 % |
| 8 | Chevron Corp | 33 465 | 6,9 M $ | 1,31 % |
| 9 | Procter & Gamble Co/The | 46 719 | 6,7 M $ | 1,28 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 19 211 | 6,5 M $ | 1,23 % |
| 11 | Cisco Systems, Inc. | 69 672 | 5,4 M $ | 1,02 % |
| 12 | Bank of America Corp | 108 559 | 5,3 M $ | 1,00 % |
| 13 | Caterpillar Inc | 7 186 | 5,1 M $ | 0,96 % |
| 14 | RTX Corp | 23 787 | 4,6 M $ | 0,87 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 54 889 | 4,4 M $ | 0,83 % |
| 16 | Linde PLC | 8 705 | 4,3 M $ | 0,82 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 800 | 4,1 M $ | 0,77 % |
| 18 | PepsiCo Inc | 25 637 | 4 M $ | 0,75 % |
| 19 | International Business Machines Corp. | 16 419 | 4 M $ | 0,75 % |
| 20 | McDonald's Corp. | 12 720 | 4 M $ | 0,75 % |
| 21 | Verizon Communications Inc | 78 640 | 3,9 M $ | 0,75 % |
| 22 | Meta Platforms Inc | 6 822 | 3,9 M $ | 0,74 % |
| 23 | AT&T Inc | 127 517 | 3,7 M $ | 0,70 % |
| 24 | Coca-Cola Co/The | 48 298 | 3,7 M $ | 0,69 % |
| 25 | Thermo Fisher Scientific Inc | 7 370 | 3,6 M $ | 0,69 % |
| 26 | Bristol-Myers Squibb Co | 59 253 | 3,6 M $ | 0,68 % |
| 27 | NextEra Energy Inc | 36 851 | 3,4 M $ | 0,65 % |
| 28 | Applied Materials Inc | 10 010 | 3,4 M $ | 0,65 % |
| 29 | Intel Corp | 76 299 | 3,4 M $ | 0,64 % |
| 30 | Morgan Stanley | 20 175 | 3,3 M $ | 0,63 % |
| 31 | Walt Disney Co/The | 32 072 | 3,1 M $ | 0,58 % |
| 32 | ConocoPhillips | 22 225 | 2,9 M $ | 0,55 % |
| 33 | Citigroup Inc | 25 493 | 2,9 M $ | 0,55 % |
| 34 | Analog Devices Inc | 8 664 | 2,8 M $ | 0,52 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 19 722 | 2,7 M $ | 0,52 % |
| 36 | Salesforce Inc | 14 592 | 2,7 M $ | 0,52 % |
| 37 | Charles Schwab Corp/The | 28 013 | 2,6 M $ | 0,50 % |
| 38 | Blackrock Inc | 2 713 | 2,6 M $ | 0,49 % |
| 39 | Welltower Inc | 12 914 | 2,6 M $ | 0,48 % |
| 40 | Honeywell International Inc | 11 133 | 2,5 M $ | 0,48 % |
| 41 | Medtronic PLC | 28 993 | 2,5 M $ | 0,48 % |
| 42 | Duke Energy Corp | 19 100 | 2,5 M $ | 0,47 % |
| 43 | Deere & Co | 4 432 | 2,5 M $ | 0,47 % |
| 44 | Chubb Ltd | 7 593 | 2,5 M $ | 0,47 % |
| 45 | Eaton Corp PLC | 6 912 | 2,5 M $ | 0,47 % |
| 46 | Danaher Corp | 12 893 | 2,4 M $ | 0,46 % |
| 47 | Union Pacific Corp | 9 933 | 2,4 M $ | 0,46 % |
| 48 | Prologis Inc | 17 843 | 2,4 M $ | 0,45 % |
| 49 | Advanced Micro Devices Inc | 11 404 | 2,3 M $ | 0,44 % |
| 50 | Lowe's Cos Inc | 9 766 | 2,3 M $ | 0,44 % |
| 51 | Accenture PLC | 11 516 | 2,3 M $ | 0,43 % |
| 52 | Southern Co/The | 23 476 | 2,3 M $ | 0,43 % |
| 53 | S&P Global Inc | 5 260 | 2,2 M $ | 0,42 % |
| 54 | Boeing Co/The | 11 111 | 2,2 M $ | 0,42 % |
| 55 | Progressive Corp/The | 10 885 | 2,2 M $ | 0,41 % |
| 56 | Newmont Corp | 19 791 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| 57 | CME Group Inc | 6 962 | 2,1 M $ | 0,39 % |
| 58 | Stryker Corp | 6 175 | 2 M $ | 0,38 % |
| 59 | Parker-Hannifin Corp | 2 188 | 2 M $ | 0,37 % |
| 60 | Capital One Financial Corp | 10 618 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 61 | T-Mobile US Inc | 9 084 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| 62 | Comcast Corp | 66 326 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| 63 | Corning Inc | 13 934 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| 64 | QUALCOMM Inc | 14 533 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 65 | American Express Co | 6 092 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 66 | Texas Instruments Inc | 9 476 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 67 | Northrop Grumman Corp | 2 630 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| 68 | Royalty Pharma PLC | 37 224 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| 69 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2 286 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| 70 | Zoetis Inc | 14 817 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| 71 | US Bancorp | 32 983 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 72 | Lockheed Martin Corp | 2 819 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 73 | Mondelez International Inc | 29 443 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 74 | Equinix Inc | 1 731 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 75 | PNC Financial Services Group Inc/The | 8 049 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 76 | General Dynamics Corp | 4 865 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 77 | Intercontinental Exchange Inc | 10 550 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 78 | TJX Cos Inc/The | 10 316 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 79 | Cigna Group/The | 6 141 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 80 | Johnson Controls International plc | 12 318 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 81 | Western Digital Corp | 5 887 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 82 | American Electric Power Co Inc | 12 012 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 83 | Boston Scientific Corp | 25 085 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 84 | Sandisk Corp/DE | 2 458 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 85 | Starbucks Corp | 17 285 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 86 | HCA Healthcare Inc | 3 197 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 87 | United Parcel Service Inc | 15 115 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 88 | Williams Cos Inc/The | 20 418 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 89 | EOG Resources Inc | 10 230 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 90 | Home Depot Inc/The | 4 443 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 91 | Constellation Energy Corp. | 5 177 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 92 | Marsh & McLennan Cos Inc | 8 307 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 93 | Elevance Health Inc | 4 851 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 94 | Freeport-McMoRan Inc | 24 022 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 95 | Bank of New York Mellon Corp/The | 11 848 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 96 | Viatris Inc | 102 898 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 97 | Amgen Inc | 3 947 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 98 | FedEx Corp | 3 820 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 99 | CSX Corp | 32 945 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 100 | SLB Ltd | 26 079 | 1,3 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,5 %
- Industrie 11,7 %
- Technologie 10,7 %
- Santé 8,4 %
- Communication 7,8 %
- Consommation de base 6,5 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Énergie 6,0 %
- Services publics 4,7 %
- Matériaux 4,1 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 12,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Luxembourg 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 770 | 511,6 M $ | 98,46 % |
| 2 | Irlande | 4 | 3,3 M $ | 0,64 % |
| 3 | Bermudes | 6 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 574,1 k $ | 0,11 % |
| 6 | Singapour | 1 | 403 k $ | 0,08 % |
| 7 | Canada | 2 | 341 k $ | 0,07 % |
| 8 | Îles Caïmans | 4 | 312,9 k $ | 0,06 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 183,9 k $ | 0,04 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 179,1 k $ | 0,03 % |
| 11 | Jersey | 2 | 22 k $ | 0,00 % |
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