Zusammensetzung von ProShares S&P 500 High Income ETF
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 85,1 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 33,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 412.849 | 87,2 Mio. $ | 6,72 % |
| 2 | Apple Inc | 249.428 | 77,8 Mio. $ | 6,00 % |
| 3 | Microsoft Corp | 126.124 | 56,8 Mio. $ | 4,38 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 165.967 | 44,9 Mio. $ | 3,46 % |
| 5 | Alphabet Inc | 98.915 | 37,6 Mio. $ | 2,90 % |
| 6 | Broadcom Inc | 80.525 | 36 Mio. $ | 2,77 % |
| 7 | Alphabet Inc | 79.447 | 29,9 Mio. $ | 2,31 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 37.154 | 23,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 9 | Tesla Inc | 47.776 | 20,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 19.123 | 18,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 13.463 | 14,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 31.153 | 14,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 27.698 | 14,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 45.818 | 13,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 71.000 | 10,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 16 | Visa Inc | 28.558 | 9,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 40.945 | 9,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 18 | Intel Corp | 79.773 | 9,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 19 | Walmart Inc | 74.454 | 8,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 67.129 | 8,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 21 | Costco Wholesale Corp | 7.539 | 7,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 7.902 | 6,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 23 | Mastercard Inc | 13.838 | 6,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 24 | Lam Research Corp | 21.217 | 6,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 25 | AbbVie Inc | 30.028 | 6,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 26 | Oracle Corp | 28.809 | 6,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 27 | Netflix Inc | 71.733 | 6,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 28 | Palantir Technologies Inc | 38.809 | 6,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 29 | Applied Materials Inc | 13.486 | 6,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 15.384 | 5,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 31 | Bank of America Corp | 112.738 | 5,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 32 | Chevron Corp | 31.848 | 5,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 33 | General Electric Co | 17.818 | 5,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 34 | Procter & Gamble Co/The | 39.467 | 5,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 35 | Home Depot Inc/The | 16.913 | 5,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 36 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5.096 | 5,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 65.774 | 5,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 38 | Merck & Co Inc | 42.168 | 5 Mio. $ | 0,39 % |
| 39 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 15.880 | 4,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 40 | Texas Instruments Inc | 15.418 | 4,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 41 | Philip Morris International Inc | 26.447 | 4,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 42 | QUALCOMM Inc | 18.128 | 4,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 43 | GE VERNOVA INC | 4.577 | 4,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 44 | KLA Corp | 2.226 | 4,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 45 | Morgan Stanley | 20.436 | 4,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 46 | Sandisk Corp | 2.507 | 4,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 47 | RTX Corp | 22.804 | 4,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 48 | Wells Fargo & Co | 52.542 | 4,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 49 | Linde PLC | 7.933 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 50 | Palo Alto Networks Inc | 13.730 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 51 | Citigroup Inc | 29.691 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 52 | Analog Devices Inc | 8.303 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 53 | Verizon Communications Inc | 71.632 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 54 | McDonald's Corp | 12.098 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 55 | PepsiCo Inc | 23.218 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 56 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3.706 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 57 | Thermo Fisher Scientific Inc | 6.385 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 58 | Crowdstrike Holdings Inc | 4.281 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 59 | Amphenol Corp | 20.884 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 60 | Boeing Co/The | 13.342 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 61 | Amgen Inc | 9.149 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 62 | NextEra Energy Inc | 35.384 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 63 | Walt Disney Co/The | 30.099 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 64 | WESTERN DIGITAL CORP | 5.760 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 65 | Salesforce Inc | 15.919 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 66 | AT&T Inc | 118.939 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 67 | TJX Cos Inc/The | 18.868 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 68 | American Express Co | 9.100 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 69 | Gilead Sciences Inc | 21.072 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 70 | AppLovin Corp | 4.603 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 71 | Arista Networks Inc | 17.542 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 72 | Union Pacific Corp | 10.081 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 73 | Eaton Corp PLC | 6.600 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 74 | Blackrock Inc | 2.451 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 75 | Honeywell International Inc | 10.786 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 76 | Intuitive Surgical Inc | 6.034 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 77 | Pfizer Inc | 96.602 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 78 | Abbott Laboratories | 29.544 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 79 | Charles Schwab Corp/The | 28.377 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 80 | Uber Technologies Inc | 34.968 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 81 | Welltower Inc | 11.857 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 82 | Corning Inc | 13.264 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 83 | ConocoPhillips | 20.815 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 84 | Deere & Co | 4.281 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 85 | Booking Holdings Inc | 13.692 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 86 | Prologis Inc | 15.791 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 87 | ServiceNow Inc | 17.768 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 88 | S&P Global Inc | 5.199 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 89 | Dell Technologies Inc | 5.047 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 90 | Vertiv Holdings Co | 6.500 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 91 | Lowe's Cos Inc | 9.529 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 92 | Newmont Corp | 18.540 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 93 | Capital One Financial Corp | 10.621 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 94 | Altria Group Inc | 28.519 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 95 | Bristol-Myers Squibb Co | 34.600 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 96 | CVS Health Corp | 21.615 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 97 | Accenture PLC | 10.454 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 98 | Danaher Corp | 10.689 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 99 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.313 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 100 | Chubb Ltd | 6.181 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,8 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 10,3 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Gesundheit 8,0 %
- Industrie 7,8 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 1,1 Mrd. $ | 99,49 % |
| 2 | Irland | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 542.740,5 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ProShares S&P 500 High Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081387