Zusammensetzung von THRIVENT CONSERVATIVE ALLOCATION PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 561,3 Mio. $ davon 99,3 Mio. $ in Aktien, 17,7 %
- Positionen
- 416 in 15 Ländern
- Anleihen
- 165 von 106 Gesellschaften
- Zehn größte
- 4,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 19.735 | 3,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 2 | Apple Inc | 10.804 | 3,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 12.782 | 3 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Microsoft Corp | 7.947 | 3 Mio. $ | 0,53 % |
| 5 | Alphabet Inc | 6.642 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | Alphabet Inc | 5.240 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 2.679 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 4.232 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6.195 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 1.825 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 5.066 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 12 | Broadcom Inc | 3.316 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 8.502 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 14 | Bank of America Corp | 19.754 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | 9.522 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 16 | Micron Technology Inc | 962 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 12.950 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 18 | Morgan Stanley | 5.084 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 19 | Tesla Inc | 2.241 | 942.564,6 $ | 0,17 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 6.987 | 897.829,5 $ | 0,16 % |
| 21 | Berkshire Hathaway Inc | 1.610 | 805.627,9 $ | 0,14 % |
| 22 | TD SYNNEX Corp | 2.914 | 779.028,8 $ | 0,14 % |
| 23 | CSX Corp | 16.325 | 775.927,3 $ | 0,14 % |
| 24 | Advanced Micro Devices Inc | 1.329 | 772.029,4 $ | 0,14 % |
| 25 | Capital One Financial Corp | 3.466 | 695.348,9 $ | 0,12 % |
| 26 | General Electric Co | 1.811 | 676.825 $ | 0,12 % |
| 27 | Entergy Corp | 5.821 | 668.600,1 $ | 0,12 % |
| 28 | Charles Schwab Corp/The | 7.129 | 657.792,8 $ | 0,12 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 3.490 | 644.917,1 $ | 0,11 % |
| 30 | Eli Lilly & Co | 526 | 630.900,2 $ | 0,11 % |
| 31 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 16.953 | 623.192,3 $ | 0,11 % |
| 32 | ConocoPhillips | 5.952 | 618.769,9 $ | 0,11 % |
| 33 | General Dynamics Corp | 1.720 | 609.292,8 $ | 0,11 % |
| 34 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2.420 | 601.055,4 $ | 0,11 % |
| 35 | Labcorp Holdings Inc | 2.056 | 575.680 $ | 0,10 % |
| 36 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3.951 | 571.354,1 $ | 0,10 % |
| 37 | Sysco Corp | 6.829 | 570.767,8 $ | 0,10 % |
| 38 | CATERPILLAR INC | 534 | 568.656,6 $ | 0,10 % |
| 39 | Fortinet Inc | 3.683 | 565.782,5 $ | 0,10 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 1.357 | 564.009,9 $ | 0,10 % |
| 41 | Intercontinental Exchange Inc | 4.550 | 560.150,5 $ | 0,10 % |
| 42 | Cigna Group/The | 1.989 | 548.327,5 $ | 0,10 % |
| 43 | Duke Energy Corp | 4.291 | 543.154,8 $ | 0,10 % |
| 44 | Devon Energy Corp | 12.974 | 536.085,7 $ | 0,10 % |
| 45 | CNH Industrial NV | 45.973 | 516.276,8 $ | 0,09 % |
| 46 | Nucor Corp | 2.297 | 511.656,8 $ | 0,09 % |
| 47 | UNILEVER PLC | 8.429 | 506.751,5 $ | 0,09 % |
| 48 | Delta Air Lines Inc | 5.370 | 502.954,2 $ | 0,09 % |
| 49 | Lowe's Cos Inc | 2.216 | 488.605,8 $ | 0,09 % |
| 50 | ATI INC | 2.370 | 467.127 $ | 0,08 % |
| 51 | Arista Networks Inc | 2.679 | 455.108,5 $ | 0,08 % |
| 52 | Keurig Dr Pepper Inc | 13.824 | 452.459,5 $ | 0,08 % |
| 53 | HALLIBURTON COMPANY | 12.680 | 430.486 $ | 0,08 % |
| 54 | Flowserve Corp | 5.767 | 427.680,7 $ | 0,08 % |
| 55 | Hexcel Corp | 4.203 | 420.552,2 $ | 0,07 % |
| 56 | AbbVie Inc | 1.663 | 418.477,3 $ | 0,07 % |
| 57 | Crown Castle Inc | 5.521 | 418.105,3 $ | 0,07 % |
| 58 | Lam Research Corp | 956 | 414.263,5 $ | 0,07 % |
| 59 | RTX Corp | 2.177 | 413.042,2 $ | 0,07 % |
| 60 | JB Hunt Transport Services Inc | 1.420 | 410.990,6 $ | 0,07 % |
| 61 | Sandisk Corp | 180 | 409.271,4 $ | 0,07 % |
| 62 | Visa Inc | 1.191 | 408.620,2 $ | 0,07 % |
| 63 | L3Harris Technologies Inc | 1.404 | 407.988,4 $ | 0,07 % |
| 64 | Chubb Ltd | 1.192 | 406.162,1 $ | 0,07 % |
| 65 | Ross Stores Inc | 1.900 | 404.415 $ | 0,07 % |
| 66 | Coca-Cola Co/The | 4.972 | 404.074,4 $ | 0,07 % |
| 67 | VISTRA CORP | 2.530 | 401.333,9 $ | 0,07 % |
| 68 | Texas Instruments Inc | 1.342 | 400.009,9 $ | 0,07 % |
| 69 | ICON PLC | 2.274 | 395.016,5 $ | 0,07 % |
| 70 | Intel Corp | 2.817 | 393.337,7 $ | 0,07 % |
| 71 | Linde PLC | 757 | 392.837,6 $ | 0,07 % |
| 72 | CF Industries Holdings Inc | 3.468 | 375.445,7 $ | 0,07 % |
| 73 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 4.158 | 357.962,2 $ | 0,06 % |
| 74 | American International Group Inc | 4.777 | 356.029,8 $ | 0,06 % |
| 75 | Analog Devices Inc | 895 | 355.467,2 $ | 0,06 % |
| 76 | Marathon Petroleum Corp | 1.372 | 350.779,2 $ | 0,06 % |
| 77 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 4.089 | 344.334,7 $ | 0,06 % |
| 78 | Parker-Hannifin Corp | 347 | 339.407,6 $ | 0,06 % |
| 79 | Viking Holdings Ltd | 3.217 | 336.723,4 $ | 0,06 % |
| 80 | MetLife Inc | 3.950 | 334.209,5 $ | 0,06 % |
| 81 | CROWN HOLDINGS INC | 2.940 | 328.750,8 $ | 0,06 % |
| 82 | Home Depot Inc/The | 932 | 328.697,8 $ | 0,06 % |
| 83 | Warner Music Group Corp | 12.142 | 328.683,9 $ | 0,06 % |
| 84 | Healthcare Realty Trust Inc | 16.189 | 326.532,1 $ | 0,06 % |
| 85 | Gilead Sciences Inc | 2.582 | 326.209,9 $ | 0,06 % |
| 86 | Amphenol Corp | 1.844 | 325.134,1 $ | 0,06 % |
| 87 | Intuitive Surgical Inc | 810 | 322.120,8 $ | 0,06 % |
| 88 | Chevron Corp | 1.926 | 319.253,8 $ | 0,06 % |
| 89 | Fastenal Co | 6.604 | 317.190,1 $ | 0,06 % |
| 90 | ONTO INNOVATION INC | 831 | 314.492 $ | 0,06 % |
| 91 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1.111 | 312.424,3 $ | 0,06 % |
| 92 | Edison International | 4.177 | 310.977,7 $ | 0,06 % |
| 93 | Walmart Inc | 2.735 | 309.766,1 $ | 0,06 % |
| 94 | DR Horton Inc | 1.873 | 305.074,2 $ | 0,05 % |
| 95 | Neurocrine Biosciences Inc | 1.809 | 304.879,8 $ | 0,05 % |
| 96 | JFrog Ltd | 3.323 | 301.994,2 $ | 0,05 % |
| 97 | CBRE Group Inc | 2.228 | 300.089,3 $ | 0,05 % |
| 98 | AMETEK Inc | 1.216 | 294.199 $ | 0,05 % |
| 99 | Warner Bros Discovery Inc | 10.973 | 292.540,2 $ | 0,05 % |
| 100 | Evergy Inc | 3.263 | 282.021,1 $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 165 Anleihen von 106 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 6 | 735.092,7 $ | 0,13 % |
| 2 | MKS Inc | 1 | 532.785,2 $ | 0,09 % |
| 3 | Live Nation Entertainment Inc | 3 | 500.985,2 $ | 0,09 % |
| 4 | Integer Holdings Corp | 2 | 482.566,3 $ | 0,09 % |
| 5 | Amkor Technology Inc | 1 | 469.568,5 $ | 0,08 % |
| 6 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2 | 468.996 $ | 0,08 % |
| 7 | Semtech Corp | 2 | 460.352 $ | 0,08 % |
| 8 | PG&E Corp | 1 | 459.900 $ | 0,08 % |
| 9 | Ciena Corp | 1 | 456.785 $ | 0,08 % |
| 10 | Akamai Technologies Inc | 5 | 445.716,1 $ | 0,08 % |
| 11 | BWX Technologies Inc | 1 | 445.440 $ | 0,08 % |
| 12 | Coinbase Global Inc | 3 | 437.905,5 $ | 0,08 % |
| 13 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 | 437.825 $ | 0,08 % |
| 14 | Vishay Intertechnology Inc | 1 | 418.624 $ | 0,07 % |
| 15 | Southern Co/The | 3 | 415.831,3 $ | 0,07 % |
| 16 | ON Semiconductor Corp | 3 | 412.010,4 $ | 0,07 % |
| 17 | Duke Energy Corp | 3 | 374.340,1 $ | 0,07 % |
| 18 | Sempra | 4 | 367.300,8 $ | 0,07 % |
| 19 | Viavi Solutions Inc | 1 | 358.998,8 $ | 0,06 % |
| 20 | WEC Energy Group Inc | 4 | 357.426,3 $ | 0,06 % |
| 21 | Compass Inc | 1 | 354.036 $ | 0,06 % |
| 22 | MetLife Inc | 3 | 353.296,6 $ | 0,06 % |
| 23 | Snap Inc | 2 | 340.389,8 $ | 0,06 % |
| 24 | Enbridge Inc | 2 | 340.358,3 $ | 0,06 % |
| 25 | Uber Technologies Inc | 2 | 333.577,4 $ | 0,06 % |
| 26 | Dominion Energy Inc | 3 | 329.718,5 $ | 0,06 % |
| 27 | Granite Construction Inc | 1 | 328.444 $ | 0,06 % |
| 28 | Fluor Corp | 1 | 320.166 $ | 0,06 % |
| 29 | Prudential Financial Inc | 3 | 304.160,9 $ | 0,05 % |
| 30 | EZCORP Inc | 1 | 298.572 $ | 0,05 % |
| 31 | M&T Bank Corp | 1 | 287.813 $ | 0,05 % |
| 32 | Synaptics Inc | 1 | 284.986,8 $ | 0,05 % |
| 33 | CENTERPOINT ENERGY INC | 4 | 277.643 $ | 0,05 % |
| 34 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 275.939,4 $ | 0,05 % |
| 35 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 269.479,2 $ | 0,05 % |
| 36 | FirstEnergy Corp | 2 | 261.703,1 $ | 0,05 % |
| 37 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 260.057,2 $ | 0,05 % |
| 38 | Mirion Technologies Inc | 2 | 253.458 $ | 0,05 % |
| 39 | Vodafone Group PLC | 1 | 248.892 $ | 0,04 % |
| 40 | JBT Marel Corp | 1 | 247.561,2 $ | 0,04 % |
| 41 | LCI Industries | 1 | 240.262,5 $ | 0,04 % |
| 42 | NISOURCE INC | 3 | 235.875,1 $ | 0,04 % |
| 43 | Pebblebrook Hotel Trust | 2 | 229.785 $ | 0,04 % |
| 44 | Terawulf Inc | 3 | 227.387,6 $ | 0,04 % |
| 45 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 222.039,9 $ | 0,04 % |
| 46 | Applied Digital Corp | 1 | 214.998,6 $ | 0,04 % |
| 47 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 | 209.911,4 $ | 0,04 % |
| 48 | Progress Software Corp | 1 | 209.398,6 $ | 0,04 % |
| 49 | American Electric Power Co Inc | 2 | 207.783,3 $ | 0,04 % |
| 50 | Wells Fargo & Co | 1 | 189.381,2 $ | 0,03 % |
| 51 | American Express Co | 1 | 189.171,9 $ | 0,03 % |
| 52 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 187.371 $ | 0,03 % |
| 53 | Microchip Technology Inc | 2 | 187.351,7 $ | 0,03 % |
| 54 | Air Lease Corp | 1 | 180.875,7 $ | 0,03 % |
| 55 | Patrick Industries Inc | 1 | 180.238,5 $ | 0,03 % |
| 56 | Greenbrier Cos Inc/The | 1 | 175.775,6 $ | 0,03 % |
| 57 | Truist Financial Corp | 2 | 171.883,4 $ | 0,03 % |
| 58 | CMS Energy Corp | 2 | 170.344,5 $ | 0,03 % |
| 59 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 169.304,4 $ | 0,03 % |
| 60 | Zoetis Inc | 1 | 168.801,3 $ | 0,03 % |
| 61 | Encore Capital Group Inc | 1 | 167.954,2 $ | 0,03 % |
| 62 | Global Payments Inc | 1 | 166.935 $ | 0,03 % |
| 63 | Post Holdings Inc | 1 | 166.635 $ | 0,03 % |
| 64 | Bank of America Corp | 1 | 166.466,4 $ | 0,03 % |
| 65 | Evergy Inc | 1 | 160.731,2 $ | 0,03 % |
| 66 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 156.705 $ | 0,03 % |
| 67 | Ziff Davis Inc | 2 | 151.069,6 $ | 0,03 % |
| 68 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 150.512,7 $ | 0,03 % |
| 69 | Rogers Communications Inc | 2 | 145.360,3 $ | 0,03 % |
| 70 | NRG ENERGY INC | 1 | 138.116,2 $ | 0,02 % |
| 71 | Corebridge Financial Inc | 2 | 137.550,5 $ | 0,02 % |
| 72 | Edison International | 1 | 136.082,7 $ | 0,02 % |
| 73 | Burlington Stores Inc | 1 | 132.094,5 $ | 0,02 % |
| 74 | Verizon Communications Inc | 1 | 126.372,9 $ | 0,02 % |
| 75 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 119.396,8 $ | 0,02 % |
| 76 | Entergy Corp | 2 | 119.170,5 $ | 0,02 % |
| 77 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 114.173,9 $ | 0,02 % |
| 78 | Wayfair Inc | 1 | 112.537,5 $ | 0,02 % |
| 79 | Winnebago Industries Inc | 1 | 110.372,5 $ | 0,02 % |
| 80 | Capital One Financial Corp | 1 | 109.659 $ | 0,02 % |
| 81 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 108.931,1 $ | 0,02 % |
| 82 | CVS Health Corp | 1 | 106.267,7 $ | 0,02 % |
| 83 | Exelon Corp | 1 | 104.462,6 $ | 0,02 % |
| 84 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 103.425,1 $ | 0,02 % |
| 85 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 103.423,1 $ | 0,02 % |
| 86 | AES Corp/The | 1 | 102.387,7 $ | 0,02 % |
| 87 | Array Technologies Inc | 2 | 92.832,5 $ | 0,02 % |
| 88 | Royal Bank of Canada | 1 | 91.545,3 $ | 0,02 % |
| 89 | State Street Corp | 1 | 91.009,6 $ | 0,02 % |
| 90 | Avnet Inc | 1 | 90.935 $ | 0,02 % |
| 91 | Xcel Energy Inc | 1 | 86.967,1 $ | 0,02 % |
| 92 | Realty Income Corp | 1 | 86.310 $ | 0,02 % |
| 93 | Euronet Worldwide Inc | 1 | 84.595,4 $ | 0,02 % |
| 94 | UGI Corp | 1 | 82.962,2 $ | 0,01 % |
| 95 | Peabody Energy Corp | 1 | 76.318,5 $ | 0,01 % |
| 96 | Lincoln National Corp | 1 | 64.555,4 $ | 0,01 % |
| 97 | FMC Corp | 1 | 64.091,3 $ | 0,01 % |
| 98 | Pinnacle West Capital Corp | 1 | 61.962,6 $ | 0,01 % |
| 99 | TELUS Corp | 1 | 60.835,5 $ | 0,01 % |
| 100 | Alliant Energy Corp | 1 | 58.321,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,2 %
- Finanzen 11,8 %
- Industrie 8,0 %
- Gesundheit 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Kommunikation 7,0 %
- Energie 3,7 %
- Versorger 3,3 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 20,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,3 %
- KRW 1,4 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,0 %
- Südkorea 1,4 %
- Niederlande 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,5 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Israel 0,3 %
- Finnland 0,2 %
- Taiwan 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 393 | 94,4 Mio. $ | 95,01 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 729.595,1 $ | 0,73 % |
| 4 | Irland | 3 | 619.508 $ | 0,62 % |
| 5 | Bermuda | 2 | 545.014,2 $ | 0,55 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 398.860,1 $ | 0,40 % |
| 7 | Israel | 1 | 301.994,2 $ | 0,30 % |
| 8 | Finnland | 1 | 233.502,2 $ | 0,24 % |
| 9 | Taiwan | 1 | 222.070,1 $ | 0,22 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 174.870,7 $ | 0,18 % |
| 11 | Kanada | 3 | 132.897,2 $ | 0,13 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 103.615,2 $ | 0,10 % |
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