Composition de THRIVENT CONSERVATIVE ALLOCATION PORTFOLIO
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- Actif net
- 561,3 M $ dont 99,3 M $ en actions, soit 17,7 %
- Positions
- 416 dans 15 pays
- Souches
- 165 de 106 sociétés
- 10 premières
- 4,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 19 735 | 3,9 M $ | 0,70 % |
| 2 | Apple Inc | 10 804 | 3,1 M $ | 0,56 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 12 782 | 3 M $ | 0,54 % |
| 4 | Microsoft Corp | 7 947 | 3 M $ | 0,53 % |
| 5 | Alphabet Inc | 6 642 | 2,3 M $ | 0,42 % |
| 6 | Alphabet Inc | 5 240 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 2 679 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 4 232 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 9 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6 195 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 1 825 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 5 066 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 12 | Broadcom Inc | 3 316 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 8 502 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 14 | Bank of America Corp | 19 754 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | 9 522 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 16 | Micron Technology Inc | 962 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 12 950 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 18 | Morgan Stanley | 5 084 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 19 | Tesla Inc | 2 241 | 942,6 k $ | 0,17 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 6 987 | 897,8 k $ | 0,16 % |
| 21 | Berkshire Hathaway Inc | 1 610 | 805,6 k $ | 0,14 % |
| 22 | TD SYNNEX Corp | 2 914 | 779 k $ | 0,14 % |
| 23 | CSX Corp | 16 325 | 775,9 k $ | 0,14 % |
| 24 | Advanced Micro Devices Inc | 1 329 | 772 k $ | 0,14 % |
| 25 | Capital One Financial Corp | 3 466 | 695,3 k $ | 0,12 % |
| 26 | General Electric Co | 1 811 | 676,8 k $ | 0,12 % |
| 27 | Entergy Corp | 5 821 | 668,6 k $ | 0,12 % |
| 28 | Charles Schwab Corp/The | 7 129 | 657,8 k $ | 0,12 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 3 490 | 644,9 k $ | 0,11 % |
| 30 | Eli Lilly & Co | 526 | 630,9 k $ | 0,11 % |
| 31 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 16 953 | 623,2 k $ | 0,11 % |
| 32 | ConocoPhillips | 5 952 | 618,8 k $ | 0,11 % |
| 33 | General Dynamics Corp | 1 720 | 609,3 k $ | 0,11 % |
| 34 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2 420 | 601,1 k $ | 0,11 % |
| 35 | Labcorp Holdings Inc | 2 056 | 575,7 k $ | 0,10 % |
| 36 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 951 | 571,4 k $ | 0,10 % |
| 37 | Sysco Corp | 6 829 | 570,8 k $ | 0,10 % |
| 38 | CATERPILLAR INC | 534 | 568,7 k $ | 0,10 % |
| 39 | Fortinet Inc | 3 683 | 565,8 k $ | 0,10 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 1 357 | 564 k $ | 0,10 % |
| 41 | Intercontinental Exchange Inc | 4 550 | 560,2 k $ | 0,10 % |
| 42 | Cigna Group/The | 1 989 | 548,3 k $ | 0,10 % |
| 43 | Duke Energy Corp | 4 291 | 543,2 k $ | 0,10 % |
| 44 | Devon Energy Corp | 12 974 | 536,1 k $ | 0,10 % |
| 45 | CNH Industrial NV | 45 973 | 516,3 k $ | 0,09 % |
| 46 | Nucor Corp | 2 297 | 511,7 k $ | 0,09 % |
| 47 | UNILEVER PLC | 8 429 | 506,8 k $ | 0,09 % |
| 48 | Delta Air Lines Inc | 5 370 | 503 k $ | 0,09 % |
| 49 | Lowe's Cos Inc | 2 216 | 488,6 k $ | 0,09 % |
| 50 | ATI INC | 2 370 | 467,1 k $ | 0,08 % |
| 51 | Arista Networks Inc | 2 679 | 455,1 k $ | 0,08 % |
| 52 | Keurig Dr Pepper Inc | 13 824 | 452,5 k $ | 0,08 % |
| 53 | HALLIBURTON COMPANY | 12 680 | 430,5 k $ | 0,08 % |
| 54 | Flowserve Corp | 5 767 | 427,7 k $ | 0,08 % |
| 55 | Hexcel Corp | 4 203 | 420,6 k $ | 0,07 % |
| 56 | AbbVie Inc | 1 663 | 418,5 k $ | 0,07 % |
| 57 | Crown Castle Inc | 5 521 | 418,1 k $ | 0,07 % |
| 58 | Lam Research Corp | 956 | 414,3 k $ | 0,07 % |
| 59 | RTX Corp | 2 177 | 413 k $ | 0,07 % |
| 60 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 420 | 411 k $ | 0,07 % |
| 61 | Sandisk Corp | 180 | 409,3 k $ | 0,07 % |
| 62 | Visa Inc | 1 191 | 408,6 k $ | 0,07 % |
| 63 | L3Harris Technologies Inc | 1 404 | 408 k $ | 0,07 % |
| 64 | Chubb Ltd | 1 192 | 406,2 k $ | 0,07 % |
| 65 | Ross Stores Inc | 1 900 | 404,4 k $ | 0,07 % |
| 66 | Coca-Cola Co/The | 4 972 | 404,1 k $ | 0,07 % |
| 67 | VISTRA CORP | 2 530 | 401,3 k $ | 0,07 % |
| 68 | Texas Instruments Inc | 1 342 | 400 k $ | 0,07 % |
| 69 | ICON PLC | 2 274 | 395 k $ | 0,07 % |
| 70 | Intel Corp | 2 817 | 393,3 k $ | 0,07 % |
| 71 | Linde PLC | 757 | 392,8 k $ | 0,07 % |
| 72 | CF Industries Holdings Inc | 3 468 | 375,4 k $ | 0,07 % |
| 73 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 4 158 | 358 k $ | 0,06 % |
| 74 | American International Group Inc | 4 777 | 356 k $ | 0,06 % |
| 75 | Analog Devices Inc | 895 | 355,5 k $ | 0,06 % |
| 76 | Marathon Petroleum Corp | 1 372 | 350,8 k $ | 0,06 % |
| 77 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 4 089 | 344,3 k $ | 0,06 % |
| 78 | Parker-Hannifin Corp | 347 | 339,4 k $ | 0,06 % |
| 79 | Viking Holdings Ltd | 3 217 | 336,7 k $ | 0,06 % |
| 80 | MetLife Inc | 3 950 | 334,2 k $ | 0,06 % |
| 81 | CROWN HOLDINGS INC | 2 940 | 328,8 k $ | 0,06 % |
| 82 | Home Depot Inc/The | 932 | 328,7 k $ | 0,06 % |
| 83 | Warner Music Group Corp | 12 142 | 328,7 k $ | 0,06 % |
| 84 | Healthcare Realty Trust Inc | 16 189 | 326,5 k $ | 0,06 % |
| 85 | Gilead Sciences Inc | 2 582 | 326,2 k $ | 0,06 % |
| 86 | Amphenol Corp | 1 844 | 325,1 k $ | 0,06 % |
| 87 | Intuitive Surgical Inc | 810 | 322,1 k $ | 0,06 % |
| 88 | Chevron Corp | 1 926 | 319,3 k $ | 0,06 % |
| 89 | Fastenal Co | 6 604 | 317,2 k $ | 0,06 % |
| 90 | ONTO INNOVATION INC | 831 | 314,5 k $ | 0,06 % |
| 91 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 111 | 312,4 k $ | 0,06 % |
| 92 | Edison International | 4 177 | 311 k $ | 0,06 % |
| 93 | Walmart Inc | 2 735 | 309,8 k $ | 0,06 % |
| 94 | DR Horton Inc | 1 873 | 305,1 k $ | 0,05 % |
| 95 | Neurocrine Biosciences Inc | 1 809 | 304,9 k $ | 0,05 % |
| 96 | JFrog Ltd | 3 323 | 302 k $ | 0,05 % |
| 97 | CBRE Group Inc | 2 228 | 300,1 k $ | 0,05 % |
| 98 | AMETEK Inc | 1 216 | 294,2 k $ | 0,05 % |
| 99 | Warner Bros Discovery Inc | 10 973 | 292,5 k $ | 0,05 % |
| 100 | Evergy Inc | 3 263 | 282 k $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 165 souches de 106 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 24,2 %
- Finance 11,8 %
- Industrie 8,0 %
- Santé 7,8 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Communication 7,0 %
- Énergie 3,7 %
- Services publics 3,3 %
- Consommation de base 2,6 %
- Matériaux 2,6 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 20,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,3 %
- KRW 1,4 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,0 %
- Corée du Sud 1,4 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,5 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Israël 0,3 %
- Finlande 0,2 %
- Taïwan 0,2 %
- France 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 393 | 94,4 M $ | 95,01 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 1,4 M $ | 1,38 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 729,6 k $ | 0,73 % |
| 4 | Irlande | 3 | 619,5 k $ | 0,62 % |
| 5 | Bermudes | 2 | 545 k $ | 0,55 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 398,9 k $ | 0,40 % |
| 7 | Israël | 1 | 302 k $ | 0,30 % |
| 8 | Finlande | 1 | 233,5 k $ | 0,24 % |
| 9 | Taïwan | 1 | 222,1 k $ | 0,22 % |
| 10 | France | 1 | 174,9 k $ | 0,18 % |
| 11 | Canada | 3 | 132,9 k $ | 0,13 % |
| 12 | Suisse | 1 | 103,6 k $ | 0,10 % |
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