Composition de THRIVENT CONSERVATIVE ALLOCATION PORTFOLIO
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- Actif net
- 564,4 M $ dont 86,7 M $ en actions, soit 15,4 %
- Positions
- 399 dans 13 pays
- Souches
- 161 de 105 sociétés
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 18 353 | 3,2 M $ | 0,57 % |
| 2 | Microsoft Corp | 8 186 | 3 M $ | 0,54 % |
| 3 | Apple Inc | 9 857 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 11 593 | 2,4 M $ | 0,43 % |
| 5 | Alphabet Inc | 5 997 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 2 804 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 9 020 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 8 | Alphabet Inc | 4 626 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 4 230 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 13 050 | 1 M $ | 0,18 % |
| 11 | Broadcom Inc | 3 330 | 1 M $ | 0,18 % |
| 12 | Morgan Stanley | 6 041 | 994,2 k $ | 0,18 % |
| 13 | Bank of America Corp | 19 754 | 963 k $ | 0,17 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 3 722 | 909,8 k $ | 0,16 % |
| 15 | Samsung Electronics Co Ltd | 7 730 | 904,1 k $ | 0,16 % |
| 16 | Tesla Inc | 2 351 | 874 k $ | 0,15 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 6 987 | 840,5 k $ | 0,15 % |
| 18 | Eli Lilly & Co | 860 | 791 k $ | 0,14 % |
| 19 | ConocoPhillips | 5 901 | 778,9 k $ | 0,14 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 8 121 | 763,2 k $ | 0,14 % |
| 21 | Cisco Systems, Inc. | 8 985 | 697,1 k $ | 0,12 % |
| 22 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 056 | 694,8 k $ | 0,12 % |
| 23 | Caterpillar Inc | 966 | 684,4 k $ | 0,12 % |
| 24 | Entergy Corp | 5 821 | 654 k $ | 0,12 % |
| 25 | Netflix Inc | 6 763 | 650,3 k $ | 0,12 % |
| 26 | Berkshire Hathaway Inc | 1 332 | 638,3 k $ | 0,11 % |
| 27 | Intercontinental Exchange Inc | 4 046 | 636,4 k $ | 0,11 % |
| 28 | Capital One Financial Corp | 3 319 | 605,5 k $ | 0,11 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 4 625 | 595,6 k $ | 0,11 % |
| 30 | Delta Air Lines Inc | 8 499 | 565 k $ | 0,10 % |
| 31 | Duke Energy Corp | 4 291 | 561,9 k $ | 0,10 % |
| 32 | Enterprise Products Partners LP | 14 597 | 552,4 k $ | 0,10 % |
| 33 | Honeywell International Inc | 2 434 | 550,2 k $ | 0,10 % |
| 34 | Lam Research Corp | 2 574 | 550 k $ | 0,10 % |
| 35 | Labcorp Holdings Inc | 2 056 | 548,6 k $ | 0,10 % |
| 36 | TD SYNNEX Corp | 3 239 | 546,5 k $ | 0,10 % |
| 37 | Devon Energy Corp | 10 427 | 524,7 k $ | 0,09 % |
| 38 | CF Industries Holdings Inc | 4 031 | 523,4 k $ | 0,09 % |
| 39 | CSX Corp | 12 663 | 519,8 k $ | 0,09 % |
| 40 | Constellation Energy Corp. | 1 798 | 502,1 k $ | 0,09 % |
| 41 | Lowe's Cos Inc | 2 119 | 500,7 k $ | 0,09 % |
| 42 | Cigna Group/The | 1 861 | 496,4 k $ | 0,09 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 3 316 | 485,1 k $ | 0,09 % |
| 44 | L3Harris Technologies Inc | 1 404 | 484,6 k $ | 0,09 % |
| 45 | Unilever PLC | 8 429 | 480,2 k $ | 0,09 % |
| 46 | General Electric Co | 1 690 | 479,6 k $ | 0,09 % |
| 47 | Halliburton Co | 12 190 | 475,3 k $ | 0,08 % |
| 48 | Gilead Sciences Inc | 3 333 | 464,5 k $ | 0,08 % |
| 49 | Nucor Corp | 2 733 | 462,2 k $ | 0,08 % |
| 50 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 885 | 460,9 k $ | 0,08 % |
| 51 | Crown Castle Inc | 5 521 | 448,9 k $ | 0,08 % |
| 52 | Flowserve Corp | 5 767 | 423,9 k $ | 0,08 % |
| 53 | General Dynamics Corp | 1 186 | 407,1 k $ | 0,07 % |
| 54 | Sysco Corp | 5 569 | 397,2 k $ | 0,07 % |
| 55 | Intuitive Surgical Inc | 847 | 390,5 k $ | 0,07 % |
| 56 | Amphenol Corp | 3 078 | 388,9 k $ | 0,07 % |
| 57 | Chubb Ltd | 1 192 | 388,5 k $ | 0,07 % |
| 58 | Mastercard Inc | 777 | 388,2 k $ | 0,07 % |
| 59 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 4 158 | 376 k $ | 0,07 % |
| 60 | Hexcel Corp | 4 581 | 370,7 k $ | 0,07 % |
| 61 | RTX Corp | 1 909 | 368,2 k $ | 0,07 % |
| 62 | Visa Inc | 1 205 | 364,2 k $ | 0,06 % |
| 63 | Keurig Dr Pepper Inc | 13 824 | 364 k $ | 0,06 % |
| 64 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 087 | 362 k $ | 0,06 % |
| 65 | Costco Wholesale Corp | 363 | 361,7 k $ | 0,06 % |
| 66 | AT&T Inc | 12 471 | 361,5 k $ | 0,06 % |
| 67 | Medtronic PLC | 4 128 | 357,7 k $ | 0,06 % |
| 68 | Parker-Hannifin Corp | 399 | 357,2 k $ | 0,06 % |
| 69 | CNH Industrial NV | 32 198 | 354,2 k $ | 0,06 % |
| 70 | GE Vernova Inc | 398 | 347,4 k $ | 0,06 % |
| 71 | Micron Technology Inc | 1 023 | 345,6 k $ | 0,06 % |
| 72 | Oracle Corp | 2 334 | 343,4 k $ | 0,06 % |
| 73 | AMETEK Inc | 1 581 | 338,9 k $ | 0,06 % |
| 74 | Marathon Petroleum Corp | 1 372 | 335 k $ | 0,06 % |
| 75 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 4 089 | 332,1 k $ | 0,06 % |
| 76 | Texas Instruments Inc | 1 693 | 328,7 k $ | 0,06 % |
| 77 | Vistra Corp | 2 143 | 322,2 k $ | 0,06 % |
| 78 | Arista Networks Inc | 2 536 | 311,4 k $ | 0,06 % |
| 79 | Walmart Inc | 2 489 | 309,3 k $ | 0,05 % |
| 80 | International Business Machines Corp. | 1 264 | 306,4 k $ | 0,05 % |
| 81 | Fastenal Co | 6 603 | 306,4 k $ | 0,05 % |
| 82 | Edison International | 4 177 | 305,7 k $ | 0,05 % |
| 83 | CBRE Group Inc | 2 228 | 301,8 k $ | 0,05 % |
| 84 | Warner Bros Discovery Inc | 10 973 | 301,3 k $ | 0,05 % |
| 85 | Fortinet Inc | 3 683 | 301 k $ | 0,05 % |
| 86 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 420 | 300,9 k $ | 0,05 % |
| 87 | Warner Music Group Corp | 11 700 | 298,8 k $ | 0,05 % |
| 88 | Crown Holdings Inc | 2 940 | 294,7 k $ | 0,05 % |
| 89 | Danaher Corp | 1 549 | 293,7 k $ | 0,05 % |
| 90 | Ross Stores Inc | 1 332 | 288,6 k $ | 0,05 % |
| 91 | American International Group Inc | 3 830 | 288,2 k $ | 0,05 % |
| 92 | Autodesk Inc | 1 179 | 282,3 k $ | 0,05 % |
| 93 | Automatic Data Processing Inc | 1 377 | 279,8 k $ | 0,05 % |
| 94 | MetLife Inc | 3 950 | 279,3 k $ | 0,05 % |
| 95 | UnitedHealth Group Inc | 1 028 | 278,2 k $ | 0,05 % |
| 96 | Healthcare Realty Trust Inc | 16 189 | 275,1 k $ | 0,05 % |
| 97 | PepsiCo Inc | 1 747 | 271,3 k $ | 0,05 % |
| 98 | Evergy Inc | 3 263 | 267,3 k $ | 0,05 % |
| 99 | Solstice Advanced Materials Inc | 3 376 | 257,1 k $ | 0,05 % |
| 100 | Comcast Corp | 8 947 | 256,9 k $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
105 sociétés, 161 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 22,4 %
- Finance 13,4 %
- Industrie 8,8 %
- Santé 8,6 %
- Communication 7,7 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Énergie 4,9 %
- Services publics 3,5 %
- Consommation de base 3,0 %
- Matériaux 2,5 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 17,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,6 %
- KRW 1,0 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Corée du Sud 1,0 %
- Taïwan 0,8 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Canada 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Finlande 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 378 | 83,2 M $ | 95,95 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 904,1 k $ | 1,04 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 694,8 k $ | 0,80 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 571,6 k $ | 0,66 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 325,6 k $ | 0,38 % |
| 6 | Bermudes | 3 | 282,1 k $ | 0,33 % |
| 7 | Canada | 3 | 215,5 k $ | 0,25 % |
| 8 | Irlande | 1 | 188,6 k $ | 0,22 % |
| 9 | Finlande | 1 | 168,4 k $ | 0,19 % |
| 10 | Royaume-Uni | 2 | 69,5 k $ | 0,08 % |
| 11 | Porto Rico | 2 | 47,8 k $ | 0,06 % |
| 12 | Îles Marshall | 1 | 20,7 k $ | 0,02 % |
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