Composition de THRIVENT CONSERVATIVE ALLOCATION PORTFOLIO
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- Actif net
- 564,4 M $ dont 86,7 M $ en actions, soit 15,4 %
- Positions
- 399 dans 13 pays
- Souches
- 161 de 105 sociétés
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | UGI Corp | 6 883 | 250,7 k $ | 0,04 % |
| 102 | Jacobs Solutions Inc | 1 933 | 246 k $ | 0,04 % |
| 103 | Ecolab Inc | 918 | 244,2 k $ | 0,04 % |
| 104 | Allstate Corp/The | 1 170 | 242,6 k $ | 0,04 % |
| 105 | DR Horton Inc | 1 751 | 240,3 k $ | 0,04 % |
| 106 | Sony Group Corp | 11 435 | 236,7 k $ | 0,04 % |
| 107 | Linde PLC | 470 | 233 k $ | 0,04 % |
| 108 | Chevron Corp | 1 126 | 233 k $ | 0,04 % |
| 109 | ServiceNow Inc | 2 208 | 230,8 k $ | 0,04 % |
| 110 | Portland General Electric Co | 4 367 | 230,4 k $ | 0,04 % |
| 111 | Cencora Inc | 715 | 224,6 k $ | 0,04 % |
| 112 | Boston Scientific Corp | 3 559 | 223,3 k $ | 0,04 % |
| 113 | Booking Holdings Inc | 53 | 223,1 k $ | 0,04 % |
| 114 | Steel Dynamics Inc | 1 238 | 222,8 k $ | 0,04 % |
| 115 | Agilent Technologies Inc | 1 917 | 218,5 k $ | 0,04 % |
| 116 | Nasdaq Inc | 2 518 | 213,8 k $ | 0,04 % |
| 117 | Blackrock Inc | 213 | 204,8 k $ | 0,04 % |
| 118 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 455 | 203,2 k $ | 0,04 % |
| 119 | Procter & Gamble Co/The | 1 400 | 202,2 k $ | 0,04 % |
| 120 | Onto Innovation Inc | 965 | 197,9 k $ | 0,04 % |
| 121 | Medpace Holdings Inc | 406 | 195 k $ | 0,03 % |
| 122 | Ameriprise Financial Inc | 436 | 193,8 k $ | 0,03 % |
| 123 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 140 | 190,4 k $ | 0,03 % |
| 124 | Essential Properties Realty Trust Inc | 6 240 | 189,4 k $ | 0,03 % |
| 125 | ICON PLC | 1 704 | 188,6 k $ | 0,03 % |
| 126 | Aptiv PLC | 2 695 | 187,1 k $ | 0,03 % |
| 127 | Keysight Technologies Inc | 660 | 186,4 k $ | 0,03 % |
| 128 | Stryker Corp | 564 | 185,3 k $ | 0,03 % |
| 129 | O'Reilly Automotive Inc | 2 007 | 185,3 k $ | 0,03 % |
| 130 | EMCOR Group Inc | 248 | 183,1 k $ | 0,03 % |
| 131 | Analog Devices Inc | 570 | 181,3 k $ | 0,03 % |
| 132 | SharkNinja Inc | 1 701 | 180,1 k $ | 0,03 % |
| 133 | Old Republic International Corp | 4 471 | 178,4 k $ | 0,03 % |
| 134 | Universal Music Group NV | 9 163 | 177,9 k $ | 0,03 % |
| 135 | Motorola Solutions Inc | 409 | 177,5 k $ | 0,03 % |
| 136 | Amentum Holdings Inc | 6 669 | 173,9 k $ | 0,03 % |
| 137 | Uber Technologies Inc | 2 402 | 172,8 k $ | 0,03 % |
| 138 | Home Depot Inc/The | 523 | 172 k $ | 0,03 % |
| 139 | First Industrial Realty Trust Inc | 2 951 | 170,7 k $ | 0,03 % |
| 140 | TE Connectivity PLC | 815 | 170,4 k $ | 0,03 % |
| 141 | Howmet Aerospace Inc | 732 | 168,7 k $ | 0,03 % |
| 142 | Arch Capital Group Ltd | 1 757 | 168,7 k $ | 0,03 % |
| 143 | Nokia Oyj | 20 946 | 168,4 k $ | 0,03 % |
| 144 | Tanger Inc | 4 935 | 167,7 k $ | 0,03 % |
| 145 | Verisk Analytics Inc | 881 | 167,2 k $ | 0,03 % |
| 146 | STERIS PLC | 745 | 164,7 k $ | 0,03 % |
| 147 | Garmin Ltd | 700 | 162,4 k $ | 0,03 % |
| 148 | M&T Bank Corp | 775 | 160,2 k $ | 0,03 % |
| 149 | Rockwell Automation Inc | 446 | 160,1 k $ | 0,03 % |
| 150 | SEI Investments Co | 2 008 | 157,6 k $ | 0,03 % |
| 151 | JFrog Ltd | 3 347 | 157,1 k $ | 0,03 % |
| 152 | Expand Energy Corp | 1 421 | 156 k $ | 0,03 % |
| 153 | Walt Disney Co/The | 1 603 | 154,5 k $ | 0,03 % |
| 154 | Ally Financial Inc | 3 738 | 146,6 k $ | 0,03 % |
| 155 | Fabrinet | 279 | 145,5 k $ | 0,03 % |
| 156 | American Express Co | 481 | 145,5 k $ | 0,03 % |
| 157 | Moody's Corp | 332 | 144,8 k $ | 0,03 % |
| 158 | International Paper Co | 4 037 | 144,1 k $ | 0,03 % |
| 159 | Applied Materials Inc | 417 | 142,5 k $ | 0,03 % |
| 160 | Northern Trust Corp | 1 016 | 141,8 k $ | 0,03 % |
| 161 | Wynn Resorts Ltd | 1 392 | 141,4 k $ | 0,03 % |
| 162 | Mettler-Toledo International Inc | 110 | 138,7 k $ | 0,02 % |
| 163 | Fifth Third Bancorp | 2 921 | 135,7 k $ | 0,02 % |
| 164 | Newmont Corp | 1 250 | 135,3 k $ | 0,02 % |
| 165 | Williams Cos Inc/The | 1 840 | 133,9 k $ | 0,02 % |
| 166 | Robinhood Markets Inc | 1 932 | 133,9 k $ | 0,02 % |
| 167 | Eastman Chemical Co | 1 749 | 133,5 k $ | 0,02 % |
| 168 | Timken Co/The | 1 316 | 132,4 k $ | 0,02 % |
| 169 | Quanta Services Inc | 231 | 126,8 k $ | 0,02 % |
| 170 | Lincoln Electric Holdings Inc | 506 | 126 k $ | 0,02 % |
| 171 | Dexcom Inc | 2 003 | 125,8 k $ | 0,02 % |
| 172 | General Motors Co | 1 678 | 125 k $ | 0,02 % |
| 173 | Monolithic Power Systems Inc | 111 | 121,4 k $ | 0,02 % |
| 174 | Kinder Morgan, Inc. | 3 541 | 118,7 k $ | 0,02 % |
| 175 | Amgen Inc | 334 | 117,5 k $ | 0,02 % |
| 176 | Shopify Inc | 990 | 117,4 k $ | 0,02 % |
| 177 | Old Dominion Freight Line Inc | 600 | 117,2 k $ | 0,02 % |
| 178 | Advanced Micro Devices Inc | 573 | 116,6 k $ | 0,02 % |
| 179 | Ulta Beauty Inc | 218 | 114 k $ | 0,02 % |
| 180 | Teradyne Inc | 383 | 113,5 k $ | 0,02 % |
| 181 | Illumina Inc | 920 | 113,4 k $ | 0,02 % |
| 182 | Eaton Corp PLC | 316 | 113 k $ | 0,02 % |
| 183 | Datadog Inc | 948 | 111,9 k $ | 0,02 % |
| 184 | Philip Morris International Inc. | 675 | 111,6 k $ | 0,02 % |
| 185 | UL Solutions Inc | 1 290 | 110,6 k $ | 0,02 % |
| 186 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 359 | 109,2 k $ | 0,02 % |
| 187 | CenterPoint Energy Inc | 2 485 | 107,3 k $ | 0,02 % |
| 188 | NiSource Inc | 2 261 | 105,5 k $ | 0,02 % |
| 189 | Centene Corp | 3 190 | 104,4 k $ | 0,02 % |
| 190 | Alliant Energy Corp | 1 447 | 103,8 k $ | 0,02 % |
| 191 | CH Robinson Worldwide Inc | 620 | 103 k $ | 0,02 % |
| 192 | AvalonBay Communities, Inc. | 623 | 101,8 k $ | 0,02 % |
| 193 | Casey's General Stores Inc | 139 | 101,2 k $ | 0,02 % |
| 194 | Trimble Inc | 1 547 | 100,9 k $ | 0,02 % |
| 195 | Tenet Healthcare Corp | 528 | 99,6 k $ | 0,02 % |
| 196 | NVR Inc | 15 | 98,8 k $ | 0,02 % |
| 197 | Progressive Corp/The | 493 | 97,7 k $ | 0,02 % |
| 198 | Zoetis Inc | 826 | 97,6 k $ | 0,02 % |
| 199 | Exelixis Inc | 2 269 | 97,3 k $ | 0,02 % |
| 200 | Veeva Systems Inc | 554 | 97,3 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
105 sociétés, 161 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 22,4 %
- Finance 13,4 %
- Industrie 8,8 %
- Santé 8,6 %
- Communication 7,7 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Énergie 4,9 %
- Services publics 3,5 %
- Consommation de base 3,0 %
- Matériaux 2,5 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 17,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,6 %
- KRW 1,0 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Corée du Sud 1,0 %
- Taïwan 0,8 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Canada 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Finlande 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 378 | 83,2 M $ | 95,95 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 904,1 k $ | 1,04 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 694,8 k $ | 0,80 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 571,6 k $ | 0,66 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 325,6 k $ | 0,38 % |
| 6 | Bermudes | 3 | 282,1 k $ | 0,33 % |
| 7 | Canada | 3 | 215,5 k $ | 0,25 % |
| 8 | Irlande | 1 | 188,6 k $ | 0,22 % |
| 9 | Finlande | 1 | 168,4 k $ | 0,19 % |
| 10 | Royaume-Uni | 2 | 69,5 k $ | 0,08 % |
| 11 | Porto Rico | 2 | 47,8 k $ | 0,06 % |
| 12 | Îles Marshall | 1 | 20,7 k $ | 0,02 % |
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