Composition de THRIVENT CONSERVATIVE ALLOCATION PORTFOLIO
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- Actif net
- 564,4 M $ dont 86,7 M $ en actions, soit 15,4 %
- Positions
- 399 dans 13 pays
- Souches
- 161 de 105 sociétés
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Millrose Properties Inc | 3 452 | 96,7 k $ | 0,02 % |
| 202 | TTM Technologies Inc | 987 | 96,2 k $ | 0,02 % |
| 203 | Littelfuse Inc | 281 | 95,4 k $ | 0,02 % |
| 204 | Viking Holdings Ltd | 1 272 | 93,5 k $ | 0,02 % |
| 205 | Reddit Inc | 680 | 91,6 k $ | 0,02 % |
| 206 | Adobe Inc | 374 | 90,9 k $ | 0,02 % |
| 207 | TJX Cos Inc/The | 566 | 90,4 k $ | 0,02 % |
| 208 | Allegion plc | 612 | 88,9 k $ | 0,02 % |
| 209 | Extra Space Storage Inc | 677 | 88,8 k $ | 0,02 % |
| 210 | Zebra Technologies Corp | 423 | 88,4 k $ | 0,02 % |
| 211 | Antero Midstream Corp | 3 844 | 87,6 k $ | 0,02 % |
| 212 | United Rentals Inc | 120 | 87,4 k $ | 0,02 % |
| 213 | Cadence Design Systems Inc | 314 | 87,3 k $ | 0,02 % |
| 214 | Tapestry Inc | 618 | 87,2 k $ | 0,02 % |
| 215 | VeriSign Inc | 335 | 83,2 k $ | 0,01 % |
| 216 | Western Digital Corp | 305 | 82,5 k $ | 0,01 % |
| 217 | Freeport-McMoRan Inc | 1 391 | 81,8 k $ | 0,01 % |
| 218 | Intuit Inc | 189 | 81,7 k $ | 0,01 % |
| 219 | IDEX Corp | 431 | 81,7 k $ | 0,01 % |
| 220 | WD-40 Co | 399 | 81,4 k $ | 0,01 % |
| 221 | Oshkosh Corp | 552 | 81,3 k $ | 0,01 % |
| 222 | United Therapeutics Corp | 137 | 81,2 k $ | 0,01 % |
| 223 | Albemarle Corp | 447 | 80,2 k $ | 0,01 % |
| 224 | Triumph Financial Inc | 1 338 | 79,8 k $ | 0,01 % |
| 225 | Cintas Corp | 468 | 79,2 k $ | 0,01 % |
| 226 | PG&E Corp | 4 503 | 79,1 k $ | 0,01 % |
| 227 | ADT Inc | 11 973 | 78,7 k $ | 0,01 % |
| 228 | SBA Communications Corp | 456 | 78,5 k $ | 0,01 % |
| 229 | Amcor PLC | 1 954 | 77,7 k $ | 0,01 % |
| 230 | Turning Point Brands Inc | 894 | 77,6 k $ | 0,01 % |
| 231 | John B Sanfilippo & Son Inc | 962 | 76,3 k $ | 0,01 % |
| 232 | BWX Technologies Inc | 369 | 75,5 k $ | 0,01 % |
| 233 | T-Mobile US Inc | 358 | 75,2 k $ | 0,01 % |
| 234 | Pegasystems Inc | 1 766 | 75,2 k $ | 0,01 % |
| 235 | Cheniere Energy Inc | 264 | 74,9 k $ | 0,01 % |
| 236 | Veralto Corp | 841 | 74,4 k $ | 0,01 % |
| 237 | AutoZone Inc | 22 | 74,3 k $ | 0,01 % |
| 238 | Silicon Laboratories Inc | 357 | 74,3 k $ | 0,01 % |
| 239 | Terreno Realty Corp | 1 201 | 73,8 k $ | 0,01 % |
| 240 | Citigroup Inc | 649 | 73,6 k $ | 0,01 % |
| 241 | Host Hotels & Resorts Inc | 3 831 | 73,4 k $ | 0,01 % |
| 242 | Salesforce Inc | 389 | 72,6 k $ | 0,01 % |
| 243 | IDEXX Laboratories Inc | 129 | 72,5 k $ | 0,01 % |
| 244 | Matador Resources Co | 1 142 | 72,2 k $ | 0,01 % |
| 245 | Republic Services Inc | 327 | 71,6 k $ | 0,01 % |
| 246 | Spire Inc | 771 | 69,8 k $ | 0,01 % |
| 247 | Wintrust Financial Corp | 502 | 69,7 k $ | 0,01 % |
| 248 | Helios Technologies Inc | 1 077 | 69,7 k $ | 0,01 % |
| 249 | IES Holdings Inc | 146 | 69,6 k $ | 0,01 % |
| 250 | Donnelley Financial Solutions Inc | 1 469 | 69,2 k $ | 0,01 % |
| 251 | Element Solutions Inc | 2 011 | 68,7 k $ | 0,01 % |
| 252 | Moog Inc | 233 | 68,2 k $ | 0,01 % |
| 253 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 3 156 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 254 | Williams-Sonoma Inc | 370 | 67,5 k $ | 0,01 % |
| 255 | Greif Inc | 986 | 66,1 k $ | 0,01 % |
| 256 | Curtiss-Wright Corp | 97 | 66,1 k $ | 0,01 % |
| 257 | Ferguson Enterprises Inc | 282 | 65,8 k $ | 0,01 % |
| 258 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 443 | 65,7 k $ | 0,01 % |
| 259 | Twist Bioscience Corp | 1 368 | 65 k $ | 0,01 % |
| 260 | Encompass Health Corp | 659 | 63,7 k $ | 0,01 % |
| 261 | Penumbra Inc | 194 | 63,7 k $ | 0,01 % |
| 262 | Ashland Inc | 1 141 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| 263 | Plexus Corp | 312 | 63,2 k $ | 0,01 % |
| 264 | EOG Resources Inc | 426 | 61,6 k $ | 0,01 % |
| 265 | SOUTHSTATE BANK CORP | 660 | 61,1 k $ | 0,01 % |
| 266 | Barrett Business Services Inc | 2 048 | 59,8 k $ | 0,01 % |
| 267 | Life Time Group Holdings Inc | 2 203 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| 268 | Reinsurance Group of America Inc | 290 | 59,2 k $ | 0,01 % |
| 269 | Applied Industrial Technologies Inc | 220 | 58,4 k $ | 0,01 % |
| 270 | Texas Roadhouse Inc | 353 | 58,3 k $ | 0,01 % |
| 271 | Equity LifeStyle Properties Inc | 928 | 57,9 k $ | 0,01 % |
| 272 | 3M Co | 397 | 57,7 k $ | 0,01 % |
| 273 | Korn Ferry | 911 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 274 | ICU Medical Inc | 439 | 56,7 k $ | 0,01 % |
| 275 | Advance Auto Parts Inc | 1 042 | 55 k $ | 0,01 % |
| 276 | Waste Management Inc | 239 | 54,9 k $ | 0,01 % |
| 277 | Boot Barn Holdings Inc | 369 | 54 k $ | 0,01 % |
| 278 | Old National Bancorp/IN | 2 443 | 54 k $ | 0,01 % |
| 279 | Agree Realty Corp | 704 | 53,1 k $ | 0,01 % |
| 280 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 1 183 | 52,8 k $ | 0,01 % |
| 281 | MGIC Investment Corp | 1 994 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| 282 | Atlantic Union Bankshares Corp | 1 457 | 52,1 k $ | 0,01 % |
| 283 | ICF International Inc | 788 | 51,4 k $ | 0,01 % |
| 284 | Vontier Corp | 1 450 | 51,4 k $ | 0,01 % |
| 285 | Houlihan Lokey Inc | 351 | 50,4 k $ | 0,01 % |
| 286 | TechnipFMC PLC | 720 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 287 | Sabra Health Care REIT Inc | 2 578 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| 288 | Affiliated Managers Group Inc | 179 | 49,5 k $ | 0,01 % |
| 289 | Modine Manufacturing Co | 228 | 49,4 k $ | 0,01 % |
| 290 | WESCO International Inc | 180 | 49,3 k $ | 0,01 % |
| 291 | Patterson-UTI Energy Inc | 4 518 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 292 | Universal Technical Institute Inc | 1 344 | 48,5 k $ | 0,01 % |
| 293 | Transocean Ltd | 7 206 | 47,8 k $ | 0,01 % |
| 294 | Limbach Holdings Inc | 609 | 47,5 k $ | 0,01 % |
| 295 | Valley National Bancorp | 3 791 | 46,6 k $ | 0,01 % |
| 296 | Bridgewater Bancshares Inc | 2 595 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 297 | CSW Industrials Inc | 176 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 298 | Ivanhoe Mines Ltd | 5 298 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 299 | Repligen Corp | 380 | 44,8 k $ | 0,01 % |
| 300 | BrightSpring Health Services Inc | 1 047 | 44,6 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 161 souches de 105 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 22,4 %
- Finance 13,4 %
- Industrie 8,8 %
- Santé 8,6 %
- Communication 7,7 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Énergie 4,9 %
- Services publics 3,5 %
- Consommation de base 3,0 %
- Matériaux 2,5 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 17,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,6 %
- KRW 1,0 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Corée du Sud 1,0 %
- Taïwan 0,8 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Canada 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Finlande 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 378 | 83,2 M $ | 95,95 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 904,1 k $ | 1,04 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 694,8 k $ | 0,80 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 571,6 k $ | 0,66 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 325,6 k $ | 0,38 % |
| 6 | Bermudes | 3 | 282,1 k $ | 0,33 % |
| 7 | Canada | 3 | 215,5 k $ | 0,25 % |
| 8 | Irlande | 1 | 188,6 k $ | 0,22 % |
| 9 | Finlande | 1 | 168,4 k $ | 0,19 % |
| 10 | Royaume-Uni | 2 | 69,5 k $ | 0,08 % |
| 11 | Porto Rico | 2 | 47,8 k $ | 0,06 % |
| 12 | Îles Marshall | 1 | 20,7 k $ | 0,02 % |
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