Zusammensetzung von THRIVENT CONSERVATIVE ALLOCATION PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 564,4 Mio. $ davon 86,7 Mio. $ in Aktien, 15,4 %
- Positionen
- 399 in 13 Ländern
- Anleihen
- 161 von 105 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Millrose Properties Inc | 3.452 | 96.656 $ | 0,02 % |
| 202 | TTM Technologies Inc | 987 | 96.153,5 $ | 0,02 % |
| 203 | Littelfuse Inc | 281 | 95.357,4 $ | 0,02 % |
| 204 | Viking Holdings Ltd | 1.272 | 93.466,6 $ | 0,02 % |
| 205 | Reddit Inc | 680 | 91.562 $ | 0,02 % |
| 206 | Adobe Inc | 374 | 90.911,9 $ | 0,02 % |
| 207 | TJX Cos Inc/The | 566 | 90.390,2 $ | 0,02 % |
| 208 | Allegion plc | 612 | 88.917,5 $ | 0,02 % |
| 209 | Extra Space Storage Inc | 677 | 88.775 $ | 0,02 % |
| 210 | Zebra Technologies Corp | 423 | 88.440,8 $ | 0,02 % |
| 211 | Antero Midstream Corp | 3.844 | 87.643,2 $ | 0,02 % |
| 212 | United Rentals Inc | 120 | 87.427,2 $ | 0,02 % |
| 213 | Cadence Design Systems Inc | 314 | 87.251,2 $ | 0,02 % |
| 214 | Tapestry Inc | 618 | 87.206 $ | 0,02 % |
| 215 | VeriSign Inc | 335 | 83.200,6 $ | 0,01 % |
| 216 | Western Digital Corp | 305 | 82.499,5 $ | 0,01 % |
| 217 | Freeport-McMoRan Inc | 1.391 | 81.763 $ | 0,01 % |
| 218 | Intuit Inc | 189 | 81.719,8 $ | 0,01 % |
| 219 | IDEX Corp | 431 | 81.696,1 $ | 0,01 % |
| 220 | WD-40 Co | 399 | 81.372,1 $ | 0,01 % |
| 221 | Oshkosh Corp | 552 | 81.259,9 $ | 0,01 % |
| 222 | United Therapeutics Corp | 137 | 81.238,3 $ | 0,01 % |
| 223 | Albemarle Corp | 447 | 80.249,9 $ | 0,01 % |
| 224 | Triumph Financial Inc | 1.338 | 79.825,1 $ | 0,01 % |
| 225 | Cintas Corp | 468 | 79.157,5 $ | 0,01 % |
| 226 | PG&E Corp | 4.503 | 79.117,7 $ | 0,01 % |
| 227 | ADT Inc | 11.973 | 78.662,6 $ | 0,01 % |
| 228 | SBA Communications Corp | 456 | 78.482,2 $ | 0,01 % |
| 229 | Amcor PLC | 1.954 | 77.671,5 $ | 0,01 % |
| 230 | Turning Point Brands Inc | 894 | 77.590,3 $ | 0,01 % |
| 231 | John B Sanfilippo & Son Inc | 962 | 76.315,5 $ | 0,01 % |
| 232 | BWX Technologies Inc | 369 | 75.456,8 $ | 0,01 % |
| 233 | T-Mobile US Inc | 358 | 75.190,7 $ | 0,01 % |
| 234 | Pegasystems Inc | 1.766 | 75.161 $ | 0,01 % |
| 235 | Cheniere Energy Inc | 264 | 74.912,6 $ | 0,01 % |
| 236 | Veralto Corp | 841 | 74.361,2 $ | 0,01 % |
| 237 | AutoZone Inc | 22 | 74.311,2 $ | 0,01 % |
| 238 | Silicon Laboratories Inc | 357 | 74.309,6 $ | 0,01 % |
| 239 | Terreno Realty Corp | 1.201 | 73.765,4 $ | 0,01 % |
| 240 | Citigroup Inc | 649 | 73.603,1 $ | 0,01 % |
| 241 | Host Hotels & Resorts Inc | 3.831 | 73.402 $ | 0,01 % |
| 242 | Salesforce Inc | 389 | 72.614,6 $ | 0,01 % |
| 243 | IDEXX Laboratories Inc | 129 | 72.483,8 $ | 0,01 % |
| 244 | Matador Resources Co | 1.142 | 72.151,6 $ | 0,01 % |
| 245 | Republic Services Inc | 327 | 71.619,5 $ | 0,01 % |
| 246 | Spire Inc | 771 | 69.806,3 $ | 0,01 % |
| 247 | Wintrust Financial Corp | 502 | 69.747,9 $ | 0,01 % |
| 248 | Helios Technologies Inc | 1.077 | 69.692,7 $ | 0,01 % |
| 249 | IES Holdings Inc | 146 | 69.564,6 $ | 0,01 % |
| 250 | Donnelley Financial Solutions Inc | 1.469 | 69.248,7 $ | 0,01 % |
| 251 | Element Solutions Inc | 2.011 | 68.655,5 $ | 0,01 % |
| 252 | Moog Inc | 233 | 68.185,1 $ | 0,01 % |
| 253 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 3.156 | 67.696,2 $ | 0,01 % |
| 254 | Williams-Sonoma Inc | 370 | 67.462,1 $ | 0,01 % |
| 255 | Greif Inc | 986 | 66.131 $ | 0,01 % |
| 256 | Curtiss-Wright Corp | 97 | 66.068,6 $ | 0,01 % |
| 257 | Ferguson Enterprises Inc | 282 | 65.779,3 $ | 0,01 % |
| 258 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 443 | 65.719,1 $ | 0,01 % |
| 259 | Twist Bioscience Corp | 1.368 | 65.007,4 $ | 0,01 % |
| 260 | Encompass Health Corp | 659 | 63.745,1 $ | 0,01 % |
| 261 | Penumbra Inc | 194 | 63.703,8 $ | 0,01 % |
| 262 | Ashland Inc | 1.141 | 63.451 $ | 0,01 % |
| 263 | Plexus Corp | 312 | 63.192,5 $ | 0,01 % |
| 264 | EOG Resources Inc | 426 | 61.586,8 $ | 0,01 % |
| 265 | SOUTHSTATE BANK CORP | 660 | 61.063,2 $ | 0,01 % |
| 266 | Barrett Business Services Inc | 2.048 | 59.760,6 $ | 0,01 % |
| 267 | Life Time Group Holdings Inc | 2.203 | 59.348,8 $ | 0,01 % |
| 268 | Reinsurance Group of America Inc | 290 | 59.206,4 $ | 0,01 % |
| 269 | Applied Industrial Technologies Inc | 220 | 58.370,4 $ | 0,01 % |
| 270 | Texas Roadhouse Inc | 353 | 58.294,4 $ | 0,01 % |
| 271 | Equity LifeStyle Properties Inc | 928 | 57.925,8 $ | 0,01 % |
| 272 | 3M Co | 397 | 57.656,3 $ | 0,01 % |
| 273 | Korn Ferry | 911 | 57.347,5 $ | 0,01 % |
| 274 | ICU Medical Inc | 439 | 56.696,9 $ | 0,01 % |
| 275 | Advance Auto Parts Inc | 1.042 | 54.965,5 $ | 0,01 % |
| 276 | Waste Management Inc | 239 | 54.919,8 $ | 0,01 % |
| 277 | Boot Barn Holdings Inc | 369 | 54.006,8 $ | 0,01 % |
| 278 | Old National Bancorp/IN | 2.443 | 53.990,3 $ | 0,01 % |
| 279 | Agree Realty Corp | 704 | 53.067,5 $ | 0,01 % |
| 280 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 1.183 | 52.759,2 $ | 0,01 % |
| 281 | MGIC Investment Corp | 1.994 | 52.342,5 $ | 0,01 % |
| 282 | Atlantic Union Bankshares Corp | 1.457 | 52.073,2 $ | 0,01 % |
| 283 | ICF International Inc | 788 | 51.448,5 $ | 0,01 % |
| 284 | Vontier Corp | 1.450 | 51.431,5 $ | 0,01 % |
| 285 | Houlihan Lokey Inc | 351 | 50.410,6 $ | 0,01 % |
| 286 | TechnipFMC PLC | 720 | 49.773,6 $ | 0,01 % |
| 287 | Sabra Health Care REIT Inc | 2.578 | 49.574,9 $ | 0,01 % |
| 288 | Affiliated Managers Group Inc | 179 | 49.529,3 $ | 0,01 % |
| 289 | Modine Manufacturing Co | 228 | 49.409,9 $ | 0,01 % |
| 290 | WESCO International Inc | 180 | 49.251,6 $ | 0,01 % |
| 291 | Patterson-UTI Energy Inc | 4.518 | 48.929,9 $ | 0,01 % |
| 292 | Universal Technical Institute Inc | 1.344 | 48.518,4 $ | 0,01 % |
| 293 | Transocean Ltd | 7.206 | 47.775,8 $ | 0,01 % |
| 294 | Limbach Holdings Inc | 609 | 47.532,5 $ | 0,01 % |
| 295 | Valley National Bancorp | 3.791 | 46.553,5 $ | 0,01 % |
| 296 | Bridgewater Bancshares Inc | 2.595 | 45.931,5 $ | 0,01 % |
| 297 | CSW Industrials Inc | 176 | 45.862,1 $ | 0,01 % |
| 298 | Ivanhoe Mines Ltd | 5.298 | 45.283 $ | 0,01 % |
| 299 | Repligen Corp | 380 | 44.771,6 $ | 0,01 % |
| 300 | BrightSpring Health Services Inc | 1.047 | 44.612,7 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
105 Gesellschaften, 161 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 7 | 817.848,1 $ | 0,14 % |
| 2 | Akamai Technologies Inc | 3 | 504.342,5 $ | 0,09 % |
| 3 | Integer Holdings Corp | 2 | 489.316 $ | 0,09 % |
| 4 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 487.984,2 $ | 0,09 % |
| 5 | PG&E Corp | 1 | 482.531,7 $ | 0,09 % |
| 6 | BWX Technologies Inc | 1 | 475.524 $ | 0,08 % |
| 7 | ON Semiconductor Corp | 2 | 472.824 $ | 0,08 % |
| 8 | Live Nation Entertainment Inc | 3 | 467.878,7 $ | 0,08 % |
| 9 | Western Digital Corp | 1 | 458.124,8 $ | 0,08 % |
| 10 | Southern Co/The | 3 | 450.380,7 $ | 0,08 % |
| 11 | MKS Inc | 1 | 449.344 $ | 0,08 % |
| 12 | Pebblebrook Hotel Trust | 2 | 441.025 $ | 0,08 % |
| 13 | WEC Energy Group Inc | 4 | 425.945,4 $ | 0,08 % |
| 14 | Coinbase Global Inc | 4 | 420.699,5 $ | 0,07 % |
| 15 | CenterPoint Energy Inc | 5 | 416.419,6 $ | 0,07 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 405.821,9 $ | 0,07 % |
| 17 | Duke Energy Corp | 3 | 372.369,6 $ | 0,07 % |
| 18 | Sempra | 4 | 363.445,4 $ | 0,06 % |
| 19 | Vishay Intertechnology Inc | 1 | 360.772 $ | 0,06 % |
| 20 | Fluor Corp | 1 | 357.135 $ | 0,06 % |
| 21 | MetLife Inc | 3 | 351.783,1 $ | 0,06 % |
| 22 | Uber Technologies Inc | 2 | 349.147,5 $ | 0,06 % |
| 23 | Snap Inc | 2 | 346.425,2 $ | 0,06 % |
| 24 | Mirion Technologies Inc | 2 | 343.545 $ | 0,06 % |
| 25 | Enbridge Inc | 2 | 338.320,1 $ | 0,06 % |
| 26 | FirstEnergy Corp | 2 | 327.531 $ | 0,06 % |
| 27 | Semtech Corp | 2 | 314.649 $ | 0,06 % |
| 28 | Array Technologies Inc | 2 | 301.526,4 $ | 0,05 % |
| 29 | M&T Bank Corp | 1 | 280.754,5 $ | 0,05 % |
| 30 | Post Holdings Inc | 1 | 278.202,5 $ | 0,05 % |
| 31 | LCI Industries | 1 | 275.143,5 $ | 0,05 % |
| 32 | Viavi Solutions Inc | 1 | 273.900 $ | 0,05 % |
| 33 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 272.519,2 $ | 0,05 % |
| 34 | JBT Marel Corp | 1 | 271.320 $ | 0,05 % |
| 35 | EZCORP Inc | 1 | 269.123,4 $ | 0,05 % |
| 36 | CSG Systems International Inc | 1 | 265.197 $ | 0,05 % |
| 37 | Peabody Energy Corp | 1 | 262.691 $ | 0,05 % |
| 38 | Ally Financial Inc | 1 | 252.619,8 $ | 0,04 % |
| 39 | Vodafone Group PLC | 1 | 246.853,6 $ | 0,04 % |
| 40 | Terawulf Inc | 3 | 242.469,1 $ | 0,04 % |
| 41 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 238.367,3 $ | 0,04 % |
| 42 | Synaptics Inc | 1 | 234.491 $ | 0,04 % |
| 43 | NiSource Inc | 3 | 233.740,2 $ | 0,04 % |
| 44 | Patrick Industries Inc | 1 | 226.695,5 $ | 0,04 % |
| 45 | Ultra Clean Holdings Inc | 1 | 225.354 $ | 0,04 % |
| 46 | Microchip Technology Inc | 2 | 222.911,7 $ | 0,04 % |
| 47 | Burlington Stores Inc | 1 | 221.100 $ | 0,04 % |
| 48 | Prudential Financial, Inc. | 2 | 220.020,8 $ | 0,04 % |
| 49 | Greenbrier Cos Inc/The | 1 | 216.839,2 $ | 0,04 % |
| 50 | Applied Digital Corp | 1 | 212.160 $ | 0,04 % |
| 51 | Zoetis Inc | 1 | 210.410 $ | 0,04 % |
| 52 | Dominion Energy Inc | 2 | 208.686,1 $ | 0,04 % |
| 53 | American Electric Power Co Inc | 2 | 206.537 $ | 0,04 % |
| 54 | Progress Software Corp | 1 | 206.108,8 $ | 0,04 % |
| 55 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 206.103,4 $ | 0,04 % |
| 56 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 | 204.886 $ | 0,04 % |
| 57 | Truist Financial Corp | 1 | 199.637,4 $ | 0,04 % |
| 58 | Global Payments Inc | 1 | 199.117,5 $ | 0,04 % |
| 59 | Wells Fargo & Co | 1 | 189.086,9 $ | 0,03 % |
| 60 | American Express Co | 1 | 187.846,6 $ | 0,03 % |
| 61 | CMS Energy Corp | 2 | 184.612 $ | 0,03 % |
| 62 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 183.360 $ | 0,03 % |
| 63 | Air Lease Corp | 1 | 178.856,4 $ | 0,03 % |
| 64 | Evergy Inc | 1 | 175.370 $ | 0,03 % |
| 65 | Energy Transfer LP | 2 | 167.033,7 $ | 0,03 % |
| 66 | Bank of America Corp | 1 | 165.303,3 $ | 0,03 % |
| 67 | Starwood Property Trust Inc | 1 | 157.557,5 $ | 0,03 % |
| 68 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 150.036,3 $ | 0,03 % |
| 69 | Encore Capital Group Inc | 1 | 144.612,5 $ | 0,03 % |
| 70 | Rogers Communications Inc | 2 | 144.554,7 $ | 0,03 % |
| 71 | Winnebago Industries Inc | 1 | 143.418 $ | 0,03 % |
| 72 | NRG Energy Inc | 1 | 138.076,3 $ | 0,02 % |
| 73 | Edison International | 1 | 136.737,5 $ | 0,02 % |
| 74 | Corebridge Financial Inc | 2 | 136.404,4 $ | 0,02 % |
| 75 | XPLR Infrastructure LP | 1 | 131.670 $ | 0,02 % |
| 76 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 128.958,3 $ | 0,02 % |
| 77 | Entergy Corp | 2 | 117.435,1 $ | 0,02 % |
| 78 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 115.918,2 $ | 0,02 % |
| 79 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 113.233,7 $ | 0,02 % |
| 80 | Capital One Financial Corp | 1 | 108.411,6 $ | 0,02 % |
| 81 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 106.984 $ | 0,02 % |
| 82 | Exelon Corp | 1 | 106.458,5 $ | 0,02 % |
| 83 | UGI Corp | 1 | 105.112,5 $ | 0,02 % |
| 84 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 103.639,6 $ | 0,02 % |
| 85 | CVS Health Corp | 1 | 103.279,4 $ | 0,02 % |
| 86 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 103.186,4 $ | 0,02 % |
| 87 | AES Corp/The | 1 | 99.191,8 $ | 0,02 % |
| 88 | Ziff Davis Inc | 2 | 98.000 $ | 0,02 % |
| 89 | Realty Income Corp | 1 | 96.947,5 $ | 0,02 % |
| 90 | Royal Bank of Canada | 1 | 90.329,4 $ | 0,02 % |
| 91 | State Street Corp | 1 | 89.417 $ | 0,02 % |
| 92 | Xcel Energy Inc | 1 | 85.903,7 $ | 0,02 % |
| 93 | Euronet Worldwide Inc | 1 | 79.170 $ | 0,01 % |
| 94 | Avnet Inc | 1 | 75.880 $ | 0,01 % |
| 95 | Envista Holdings Corp | 1 | 75.382,5 $ | 0,01 % |
| 96 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 | 74.425 $ | 0,01 % |
| 97 | Meritage Homes Corp | 1 | 60.669 $ | 0,01 % |
| 98 | Lincoln National Corp | 1 | 60.650,7 $ | 0,01 % |
| 99 | TELUS Corp | 1 | 60.022 $ | 0,01 % |
| 100 | Alliant Energy Corp | 1 | 59.330,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,4 %
- Finanzen 13,4 %
- Industrie 8,8 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 7,7 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Energie 4,9 %
- Versorger 3,5 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 17,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,6 %
- KRW 1,0 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Südkorea 1,0 %
- Taiwan 0,8 %
- Niederlande 0,7 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Kanada 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Finnland 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 378 | 83,2 Mio. $ | 95,95 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 904.111,6 $ | 1,04 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 694.825,2 $ | 0,80 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 571.609,1 $ | 0,66 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 325.640 $ | 0,38 % |
| 6 | Bermuda | 3 | 282.083,6 $ | 0,33 % |
| 7 | Kanada | 3 | 215.476 $ | 0,25 % |
| 8 | Irland | 1 | 188.564,6 $ | 0,22 % |
| 9 | Finnland | 1 | 168.405,8 $ | 0,19 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 2 | 69.504,5 $ | 0,08 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 47.824 $ | 0,06 % |
| 12 | Marshallinseln | 1 | 20.699,9 $ | 0,02 % |
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