Zusammensetzung von THRIVENT CONSERVATIVE ALLOCATION PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 561,3 Mio. $ davon 99,3 Mio. $ in Aktien, 17,7 %
- Positionen
- 416 in 15 Ländern
- Anleihen
- 165 von 106 Gesellschaften
- Zehn größte
- 4,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Toro Co/The | 1.186 | 115.540,1 $ | 0,02 % |
| 202 | Uber Technologies Inc | 1.588 | 114.590,1 $ | 0,02 % |
| 203 | Alliant Energy Corp | 1.501 | 114.511,3 $ | 0,02 % |
| 204 | Casey's General Stores Inc | 144 | 114.449,8 $ | 0,02 % |
| 205 | Darling Ingredients Inc | 2.093 | 114.319,7 $ | 0,02 % |
| 206 | IES HOLDINGS INC | 155 | 113.872,3 $ | 0,02 % |
| 207 | Permian Resources Corp | 6.175 | 113.681,8 $ | 0,02 % |
| 208 | CENTERPOINT ENERGY INC | 2.578 | 113.535,1 $ | 0,02 % |
| 209 | Kinder Morgan Inc | 3.541 | 113.205,8 $ | 0,02 % |
| 210 | Equinix Inc | 108 | 112.578,1 $ | 0,02 % |
| 211 | Five Below Inc | 625 | 112.368,8 $ | 0,02 % |
| 212 | Dexcom Inc | 1.664 | 112.070,4 $ | 0,02 % |
| 213 | NISOURCE INC | 2.345 | 111.504,8 $ | 0,02 % |
| 214 | PulteGroup Inc | 806 | 110.591,3 $ | 0,02 % |
| 215 | Hasbro Inc | 1.334 | 110.175,1 $ | 0,02 % |
| 216 | Mastercard Inc | 213 | 109.396,8 $ | 0,02 % |
| 217 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 452 | 108.918,4 $ | 0,02 % |
| 218 | AT&T Inc | 5.248 | 108.633,6 $ | 0,02 % |
| 219 | Life Time Group Holdings Inc | 2.638 | 107.735,9 $ | 0,02 % |
| 220 | Extra Space Storage Inc | 723 | 105.051,9 $ | 0,02 % |
| 221 | Moog Inc | 247 | 104.688,5 $ | 0,02 % |
| 222 | Newmont Corp | 1.110 | 103.674 $ | 0,02 % |
| 223 | Amrize Ltd | 1.944 | 103.615,2 $ | 0,02 % |
| 224 | Helios Technologies Inc | 1.143 | 102.012,8 $ | 0,02 % |
| 225 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 2.134 | 101.898,5 $ | 0,02 % |
| 226 | WD-40 Co | 418 | 101.841,5 $ | 0,02 % |
| 227 | Plexus Corp | 331 | 99.521,8 $ | 0,02 % |
| 228 | Adobe Inc | 483 | 99.024,7 $ | 0,02 % |
| 229 | Old Dominion Freight Line Inc | 451 | 97.686,6 $ | 0,02 % |
| 230 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 470 | 93.656,9 $ | 0,02 % |
| 231 | Veeva Systems Inc | 515 | 91.397,1 $ | 0,02 % |
| 232 | Citigroup Inc | 649 | 90.834 $ | 0,02 % |
| 233 | AutoZone Inc | 28 | 89.486,3 $ | 0,02 % |
| 234 | Allegion plc | 636 | 89.351,6 $ | 0,02 % |
| 235 | Simon Property Group Inc | 398 | 89.012,7 $ | 0,02 % |
| 236 | John B Sanfilippo & Son Inc | 1.020 | 87.709,8 $ | 0,02 % |
| 237 | Freeport-McMoRan Inc | 1.391 | 87.480 $ | 0,02 % |
| 238 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 3.844 | 87.451 $ | 0,02 % |
| 239 | Snowflake Inc | 343 | 87.293,5 $ | 0,02 % |
| 240 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1.386 | 86.236,9 $ | 0,02 % |
| 241 | Triumph Financial Inc | 1.130 | 86.230,3 $ | 0,02 % |
| 242 | TECHNIPFMC PLC | 1.295 | 85.858,5 $ | 0,02 % |
| 243 | Nasdaq Inc | 1.089 | 85.835 $ | 0,02 % |
| 244 | Synopsys Inc | 192 | 85.645,4 $ | 0,02 % |
| 245 | Wintrust Financial Corp | 532 | 85.503 $ | 0,02 % |
| 246 | Cummins Inc | 119 | 84.872 $ | 0,02 % |
| 247 | Boot Barn Holdings Inc | 509 | 83.613,4 $ | 0,01 % |
| 248 | Terreno Realty Corp | 1.275 | 82.581,8 $ | 0,01 % |
| 249 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 1.255 | 82.312,8 $ | 0,01 % |
| 250 | Verisk Analytics Inc | 458 | 82.224,7 $ | 0,01 % |
| 251 | Etsy Inc | 1.086 | 81.808,4 $ | 0,01 % |
| 252 | TURNING POINT BRANDS INC | 949 | 80.484,7 $ | 0,01 % |
| 253 | Ashland Inc | 1.211 | 79.792,8 $ | 0,01 % |
| 254 | Valmont Industries Inc | 137 | 79.131,2 $ | 0,01 % |
| 255 | Pinnacle West Capital Corp | 739 | 79.073 $ | 0,01 % |
| 256 | Balchem Corp | 467 | 78.899,7 $ | 0,01 % |
| 257 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 232 | 78.450,8 $ | 0,01 % |
| 258 | Greif Inc | 1.047 | 77.991 $ | 0,01 % |
| 259 | Barrett Business Services Inc | 2.175 | 77.256 $ | 0,01 % |
| 260 | United Therapeutics Corp | 140 | 75.856,2 $ | 0,01 % |
| 261 | PG&E Corp | 4.503 | 75.740,5 $ | 0,01 % |
| 262 | Ameriprise Financial Inc | 160 | 73.401,6 $ | 0,01 % |
| 263 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 2.443 | 72.679,3 $ | 0,01 % |
| 264 | TEXAS ROADHOUSE INC | 375 | 72.461,3 $ | 0,01 % |
| 265 | Celanese Corp | 1.571 | 72.266 $ | 0,01 % |
| 266 | LivaNova PLC | 873 | 71.786,8 $ | 0,01 % |
| 267 | Tapestry Inc | 490 | 71.726,2 $ | 0,01 % |
| 268 | Encompass Health Corp | 698 | 70.553,8 $ | 0,01 % |
| 269 | Truist Financial Corp | 1.414 | 70.445,5 $ | 0,01 % |
| 270 | CVS Health Corp | 679 | 70.242,6 $ | 0,01 % |
| 271 | ICU Medical Inc | 466 | 68.315,6 $ | 0,01 % |
| 272 | Millrose Properties Inc | 2.267 | 68.123,4 $ | 0,01 % |
| 273 | Cohu Inc | 909 | 67.184,2 $ | 0,01 % |
| 274 | Old National Bancorp/IN | 2.593 | 67.158,7 $ | 0,01 % |
| 275 | Rogers Corp | 410 | 67.129,3 $ | 0,01 % |
| 276 | Republic Services Inc | 310 | 66.054,8 $ | 0,01 % |
| 277 | WESCO International Inc | 190 | 65.631,7 $ | 0,01 % |
| 278 | Atlantic Union Bankshares Corp | 1.546 | 65.411,3 $ | 0,01 % |
| 279 | Iron Mountain Inc | 512 | 64.670,7 $ | 0,01 % |
| 280 | Modine Manufacturing Co | 242 | 64.618,8 $ | 0,01 % |
| 281 | Korn Ferry | 968 | 64.449,4 $ | 0,01 % |
| 282 | Equity LifeStyle Properties Inc | 985 | 63.483,3 $ | 0,01 % |
| 283 | BWX Technologies Inc | 324 | 63.066,6 $ | 0,01 % |
| 284 | MURPHY USA INC | 117 | 63.047,8 $ | 0,01 % |
| 285 | UFP Technologies Inc | 235 | 62.305,6 $ | 0,01 % |
| 286 | Reinsurance Group of America Inc | 290 | 61.668,5 $ | 0,01 % |
| 287 | Universal Technical Institute Inc | 1.425 | 60.947,3 $ | 0,01 % |
| 288 | SOUTHSTATE BANK CORP | 610 | 60.939 $ | 0,01 % |
| 289 | Marsh & McLennan Cos Inc | 365 | 60.834,6 $ | 0,01 % |
| 290 | Affiliated Managers Group Inc | 179 | 60.573,6 $ | 0,01 % |
| 291 | Matador Resources Co | 1.213 | 60.383,1 $ | 0,01 % |
| 292 | Valley National Bancorp | 4.024 | 58.951,6 $ | 0,01 % |
| 293 | Bridgewater Bancshares Inc | 2.754 | 57.944,2 $ | 0,01 % |
| 294 | Monster Beverage Corp | 601 | 57.768,1 $ | 0,01 % |
| 295 | Copart Inc | 2.046 | 57.676,7 $ | 0,01 % |
| 296 | ESCO Technologies Inc | 164 | 57.406,6 $ | 0,01 % |
| 297 | ACUITY INC | 152 | 57.252,3 $ | 0,01 % |
| 298 | Crane NXT Co | 1.106 | 56.583 $ | 0,01 % |
| 299 | Agree Realty Corp | 746 | 56.502 $ | 0,01 % |
| 300 | Pegasystems Inc | 1.874 | 56.163,8 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 165 Anleihen von 106 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 6 | 735.092,7 $ | 0,13 % |
| 2 | MKS Inc | 1 | 532.785,2 $ | 0,09 % |
| 3 | Live Nation Entertainment Inc | 3 | 500.985,2 $ | 0,09 % |
| 4 | Integer Holdings Corp | 2 | 482.566,3 $ | 0,09 % |
| 5 | Amkor Technology Inc | 1 | 469.568,5 $ | 0,08 % |
| 6 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2 | 468.996 $ | 0,08 % |
| 7 | Semtech Corp | 2 | 460.352 $ | 0,08 % |
| 8 | PG&E Corp | 1 | 459.900 $ | 0,08 % |
| 9 | Ciena Corp | 1 | 456.785 $ | 0,08 % |
| 10 | Akamai Technologies Inc | 5 | 445.716,1 $ | 0,08 % |
| 11 | BWX Technologies Inc | 1 | 445.440 $ | 0,08 % |
| 12 | Coinbase Global Inc | 3 | 437.905,5 $ | 0,08 % |
| 13 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 | 437.825 $ | 0,08 % |
| 14 | Vishay Intertechnology Inc | 1 | 418.624 $ | 0,07 % |
| 15 | Southern Co/The | 3 | 415.831,3 $ | 0,07 % |
| 16 | ON Semiconductor Corp | 3 | 412.010,4 $ | 0,07 % |
| 17 | Duke Energy Corp | 3 | 374.340,1 $ | 0,07 % |
| 18 | Sempra | 4 | 367.300,8 $ | 0,07 % |
| 19 | Viavi Solutions Inc | 1 | 358.998,8 $ | 0,06 % |
| 20 | WEC Energy Group Inc | 4 | 357.426,3 $ | 0,06 % |
| 21 | Compass Inc | 1 | 354.036 $ | 0,06 % |
| 22 | MetLife Inc | 3 | 353.296,6 $ | 0,06 % |
| 23 | Snap Inc | 2 | 340.389,8 $ | 0,06 % |
| 24 | Enbridge Inc | 2 | 340.358,3 $ | 0,06 % |
| 25 | Uber Technologies Inc | 2 | 333.577,4 $ | 0,06 % |
| 26 | Dominion Energy Inc | 3 | 329.718,5 $ | 0,06 % |
| 27 | Granite Construction Inc | 1 | 328.444 $ | 0,06 % |
| 28 | Fluor Corp | 1 | 320.166 $ | 0,06 % |
| 29 | Prudential Financial Inc | 3 | 304.160,9 $ | 0,05 % |
| 30 | EZCORP Inc | 1 | 298.572 $ | 0,05 % |
| 31 | M&T Bank Corp | 1 | 287.813 $ | 0,05 % |
| 32 | Synaptics Inc | 1 | 284.986,8 $ | 0,05 % |
| 33 | CENTERPOINT ENERGY INC | 4 | 277.643 $ | 0,05 % |
| 34 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 275.939,4 $ | 0,05 % |
| 35 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 269.479,2 $ | 0,05 % |
| 36 | FirstEnergy Corp | 2 | 261.703,1 $ | 0,05 % |
| 37 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 260.057,2 $ | 0,05 % |
| 38 | Mirion Technologies Inc | 2 | 253.458 $ | 0,05 % |
| 39 | Vodafone Group PLC | 1 | 248.892 $ | 0,04 % |
| 40 | JBT Marel Corp | 1 | 247.561,2 $ | 0,04 % |
| 41 | LCI Industries | 1 | 240.262,5 $ | 0,04 % |
| 42 | NISOURCE INC | 3 | 235.875,1 $ | 0,04 % |
| 43 | Pebblebrook Hotel Trust | 2 | 229.785 $ | 0,04 % |
| 44 | Terawulf Inc | 3 | 227.387,6 $ | 0,04 % |
| 45 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 222.039,9 $ | 0,04 % |
| 46 | Applied Digital Corp | 1 | 214.998,6 $ | 0,04 % |
| 47 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 | 209.911,4 $ | 0,04 % |
| 48 | Progress Software Corp | 1 | 209.398,6 $ | 0,04 % |
| 49 | American Electric Power Co Inc | 2 | 207.783,3 $ | 0,04 % |
| 50 | Wells Fargo & Co | 1 | 189.381,2 $ | 0,03 % |
| 51 | American Express Co | 1 | 189.171,9 $ | 0,03 % |
| 52 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 187.371 $ | 0,03 % |
| 53 | Microchip Technology Inc | 2 | 187.351,7 $ | 0,03 % |
| 54 | Air Lease Corp | 1 | 180.875,7 $ | 0,03 % |
| 55 | Patrick Industries Inc | 1 | 180.238,5 $ | 0,03 % |
| 56 | Greenbrier Cos Inc/The | 1 | 175.775,6 $ | 0,03 % |
| 57 | Truist Financial Corp | 2 | 171.883,4 $ | 0,03 % |
| 58 | CMS Energy Corp | 2 | 170.344,5 $ | 0,03 % |
| 59 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 169.304,4 $ | 0,03 % |
| 60 | Zoetis Inc | 1 | 168.801,3 $ | 0,03 % |
| 61 | Encore Capital Group Inc | 1 | 167.954,2 $ | 0,03 % |
| 62 | Global Payments Inc | 1 | 166.935 $ | 0,03 % |
| 63 | Post Holdings Inc | 1 | 166.635 $ | 0,03 % |
| 64 | Bank of America Corp | 1 | 166.466,4 $ | 0,03 % |
| 65 | Evergy Inc | 1 | 160.731,2 $ | 0,03 % |
| 66 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 156.705 $ | 0,03 % |
| 67 | Ziff Davis Inc | 2 | 151.069,6 $ | 0,03 % |
| 68 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 150.512,7 $ | 0,03 % |
| 69 | Rogers Communications Inc | 2 | 145.360,3 $ | 0,03 % |
| 70 | NRG ENERGY INC | 1 | 138.116,2 $ | 0,02 % |
| 71 | Corebridge Financial Inc | 2 | 137.550,5 $ | 0,02 % |
| 72 | Edison International | 1 | 136.082,7 $ | 0,02 % |
| 73 | Burlington Stores Inc | 1 | 132.094,5 $ | 0,02 % |
| 74 | Verizon Communications Inc | 1 | 126.372,9 $ | 0,02 % |
| 75 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 119.396,8 $ | 0,02 % |
| 76 | Entergy Corp | 2 | 119.170,5 $ | 0,02 % |
| 77 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 114.173,9 $ | 0,02 % |
| 78 | Wayfair Inc | 1 | 112.537,5 $ | 0,02 % |
| 79 | Winnebago Industries Inc | 1 | 110.372,5 $ | 0,02 % |
| 80 | Capital One Financial Corp | 1 | 109.659 $ | 0,02 % |
| 81 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 108.931,1 $ | 0,02 % |
| 82 | CVS Health Corp | 1 | 106.267,7 $ | 0,02 % |
| 83 | Exelon Corp | 1 | 104.462,6 $ | 0,02 % |
| 84 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 103.425,1 $ | 0,02 % |
| 85 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 103.423,1 $ | 0,02 % |
| 86 | AES Corp/The | 1 | 102.387,7 $ | 0,02 % |
| 87 | Array Technologies Inc | 2 | 92.832,5 $ | 0,02 % |
| 88 | Royal Bank of Canada | 1 | 91.545,3 $ | 0,02 % |
| 89 | State Street Corp | 1 | 91.009,6 $ | 0,02 % |
| 90 | Avnet Inc | 1 | 90.935 $ | 0,02 % |
| 91 | Xcel Energy Inc | 1 | 86.967,1 $ | 0,02 % |
| 92 | Realty Income Corp | 1 | 86.310 $ | 0,02 % |
| 93 | Euronet Worldwide Inc | 1 | 84.595,4 $ | 0,02 % |
| 94 | UGI Corp | 1 | 82.962,2 $ | 0,01 % |
| 95 | Peabody Energy Corp | 1 | 76.318,5 $ | 0,01 % |
| 96 | Lincoln National Corp | 1 | 64.555,4 $ | 0,01 % |
| 97 | FMC Corp | 1 | 64.091,3 $ | 0,01 % |
| 98 | Pinnacle West Capital Corp | 1 | 61.962,6 $ | 0,01 % |
| 99 | TELUS Corp | 1 | 60.835,5 $ | 0,01 % |
| 100 | Alliant Energy Corp | 1 | 58.321,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,2 %
- Finanzen 11,8 %
- Industrie 8,0 %
- Gesundheit 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Kommunikation 7,0 %
- Energie 3,7 %
- Versorger 3,3 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 20,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,3 %
- KRW 1,4 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,0 %
- Südkorea 1,4 %
- Niederlande 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,5 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Israel 0,3 %
- Finnland 0,2 %
- Taiwan 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 393 | 94,4 Mio. $ | 95,01 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 729.595,1 $ | 0,73 % |
| 4 | Irland | 3 | 619.508 $ | 0,62 % |
| 5 | Bermuda | 2 | 545.014,2 $ | 0,55 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 398.860,1 $ | 0,40 % |
| 7 | Israel | 1 | 301.994,2 $ | 0,30 % |
| 8 | Finnland | 1 | 233.502,2 $ | 0,24 % |
| 9 | Taiwan | 1 | 222.070,1 $ | 0,22 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 174.870,7 $ | 0,18 % |
| 11 | Kanada | 3 | 132.897,2 $ | 0,13 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 103.615,2 $ | 0,10 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von THRIVENT CONSERVATIVE ALLOCATION PORTFOLIO “. https://titelia.com/de/fonds/S000001434