Zusammensetzung von THRIVENT CONSERVATIVE ALLOCATION PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 564,4 Mio. $ davon 86,7 Mio. $ in Aktien, 15,4 %
- Positionen
- 399 in 13 Ländern
- Anleihen
- 161 von 105 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | UGI Corp | 6.883 | 250.678,9 $ | 0,04 % |
| 102 | Jacobs Solutions Inc | 1.933 | 246.032,2 $ | 0,04 % |
| 103 | Ecolab Inc | 918 | 244.206,4 $ | 0,04 % |
| 104 | Allstate Corp/The | 1.170 | 242.587,8 $ | 0,04 % |
| 105 | DR Horton Inc | 1.751 | 240.272,2 $ | 0,04 % |
| 106 | Sony Group Corp | 11.435 | 236.704,5 $ | 0,04 % |
| 107 | Linde PLC | 470 | 233.007,2 $ | 0,04 % |
| 108 | Chevron Corp | 1.126 | 232.969,4 $ | 0,04 % |
| 109 | ServiceNow Inc | 2.208 | 230.846,4 $ | 0,04 % |
| 110 | Portland General Electric Co | 4.367 | 230.446,6 $ | 0,04 % |
| 111 | Cencora Inc | 715 | 224.610,1 $ | 0,04 % |
| 112 | Boston Scientific Corp | 3.559 | 223.327,3 $ | 0,04 % |
| 113 | Booking Holdings Inc | 53 | 223.147 $ | 0,04 % |
| 114 | Steel Dynamics Inc | 1.238 | 222.840 $ | 0,04 % |
| 115 | Agilent Technologies Inc | 1.917 | 218.499,7 $ | 0,04 % |
| 116 | Nasdaq Inc | 2.518 | 213.753 $ | 0,04 % |
| 117 | Blackrock Inc | 213 | 204.844,2 $ | 0,04 % |
| 118 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 455 | 203.175,7 $ | 0,04 % |
| 119 | Procter & Gamble Co/The | 1.400 | 202.216 $ | 0,04 % |
| 120 | Onto Innovation Inc | 965 | 197.892,6 $ | 0,04 % |
| 121 | Medpace Holdings Inc | 406 | 194.957,1 $ | 0,03 % |
| 122 | Ameriprise Financial Inc | 436 | 193.758,4 $ | 0,03 % |
| 123 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.140 | 190.441 $ | 0,03 % |
| 124 | Essential Properties Realty Trust Inc | 6.240 | 189.446,4 $ | 0,03 % |
| 125 | ICON PLC | 1.704 | 188.564,6 $ | 0,03 % |
| 126 | Aptiv PLC | 2.695 | 187.140,8 $ | 0,03 % |
| 127 | Keysight Technologies Inc | 660 | 186.364,2 $ | 0,03 % |
| 128 | Stryker Corp | 564 | 185.324,8 $ | 0,03 % |
| 129 | O'Reilly Automotive Inc | 2.007 | 185.266,2 $ | 0,03 % |
| 130 | EMCOR Group Inc | 248 | 183.100,9 $ | 0,03 % |
| 131 | Analog Devices Inc | 570 | 181.339,8 $ | 0,03 % |
| 132 | SharkNinja Inc | 1.701 | 180.135,9 $ | 0,03 % |
| 133 | Old Republic International Corp | 4.471 | 178.392,9 $ | 0,03 % |
| 134 | Universal Music Group NV | 9.163 | 177.862,2 $ | 0,03 % |
| 135 | Motorola Solutions Inc | 409 | 177.493,7 $ | 0,03 % |
| 136 | Amentum Holdings Inc | 6.669 | 173.927,5 $ | 0,03 % |
| 137 | Uber Technologies Inc | 2.402 | 172.775,9 $ | 0,03 % |
| 138 | Home Depot Inc/The | 523 | 172.009,5 $ | 0,03 % |
| 139 | First Industrial Realty Trust Inc | 2.951 | 170.715,4 $ | 0,03 % |
| 140 | TE Connectivity PLC | 815 | 170.351,3 $ | 0,03 % |
| 141 | Howmet Aerospace Inc | 732 | 168.696,7 $ | 0,03 % |
| 142 | Arch Capital Group Ltd | 1.757 | 168.654,4 $ | 0,03 % |
| 143 | Nokia Oyj | 20.946 | 168.405,8 $ | 0,03 % |
| 144 | Tanger Inc | 4.935 | 167.691,3 $ | 0,03 % |
| 145 | Verisk Analytics Inc | 881 | 167.169,8 $ | 0,03 % |
| 146 | STERIS PLC | 745 | 164.741,9 $ | 0,03 % |
| 147 | Garmin Ltd | 700 | 162.407 $ | 0,03 % |
| 148 | M&T Bank Corp | 775 | 160.208 $ | 0,03 % |
| 149 | Rockwell Automation Inc | 446 | 160.060,5 $ | 0,03 % |
| 150 | SEI Investments Co | 2.008 | 157.567,8 $ | 0,03 % |
| 151 | JFrog Ltd | 3.347 | 157.074,7 $ | 0,03 % |
| 152 | Expand Energy Corp | 1.421 | 155.997,4 $ | 0,03 % |
| 153 | Walt Disney Co/The | 1.603 | 154.497,1 $ | 0,03 % |
| 154 | Ally Financial Inc | 3.738 | 146.641,7 $ | 0,03 % |
| 155 | Fabrinet | 279 | 145.504,1 $ | 0,03 % |
| 156 | American Express Co | 481 | 145.492,9 $ | 0,03 % |
| 157 | Moody's Corp | 332 | 144.835 $ | 0,03 % |
| 158 | International Paper Co | 4.037 | 144.120,9 $ | 0,03 % |
| 159 | Applied Materials Inc | 417 | 142.526,4 $ | 0,03 % |
| 160 | Northern Trust Corp | 1.016 | 141.803,1 $ | 0,03 % |
| 161 | Wynn Resorts Ltd | 1.392 | 141.357,6 $ | 0,03 % |
| 162 | Mettler-Toledo International Inc | 110 | 138.732 $ | 0,02 % |
| 163 | Fifth Third Bancorp | 2.921 | 135.709,7 $ | 0,02 % |
| 164 | Newmont Corp | 1.250 | 135.312,5 $ | 0,02 % |
| 165 | Williams Cos Inc/The | 1.840 | 133.915,2 $ | 0,02 % |
| 166 | Robinhood Markets Inc | 1.932 | 133.887,6 $ | 0,02 % |
| 167 | Eastman Chemical Co | 1.749 | 133.483,7 $ | 0,02 % |
| 168 | Timken Co/The | 1.316 | 132.350,1 $ | 0,02 % |
| 169 | Quanta Services Inc | 231 | 126.823,6 $ | 0,02 % |
| 170 | Lincoln Electric Holdings Inc | 506 | 126.034,5 $ | 0,02 % |
| 171 | Dexcom Inc | 2.003 | 125.788,4 $ | 0,02 % |
| 172 | General Motors Co | 1.678 | 125.011 $ | 0,02 % |
| 173 | Monolithic Power Systems Inc | 111 | 121.361,9 $ | 0,02 % |
| 174 | Kinder Morgan, Inc. | 3.541 | 118.729,7 $ | 0,02 % |
| 175 | Amgen Inc | 334 | 117.517,9 $ | 0,02 % |
| 176 | Shopify Inc | 990 | 117.433,8 $ | 0,02 % |
| 177 | Old Dominion Freight Line Inc | 600 | 117.240 $ | 0,02 % |
| 178 | Advanced Micro Devices Inc | 573 | 116.565,4 $ | 0,02 % |
| 179 | Ulta Beauty Inc | 218 | 113.950,8 $ | 0,02 % |
| 180 | Teradyne Inc | 383 | 113.544,2 $ | 0,02 % |
| 181 | Illumina Inc | 920 | 113.399,2 $ | 0,02 % |
| 182 | Eaton Corp PLC | 316 | 113.023,7 $ | 0,02 % |
| 183 | Datadog Inc | 948 | 111.911,4 $ | 0,02 % |
| 184 | Philip Morris International Inc. | 675 | 111.604,5 $ | 0,02 % |
| 185 | UL Solutions Inc | 1.290 | 110.565,9 $ | 0,02 % |
| 186 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 359 | 109.164,7 $ | 0,02 % |
| 187 | CenterPoint Energy Inc | 2.485 | 107.252,6 $ | 0,02 % |
| 188 | NiSource Inc | 2.261 | 105.498,3 $ | 0,02 % |
| 189 | Centene Corp | 3.190 | 104.440,6 $ | 0,02 % |
| 190 | Alliant Energy Corp | 1.447 | 103.836,7 $ | 0,02 % |
| 191 | CH Robinson Worldwide Inc | 620 | 102.963,4 $ | 0,02 % |
| 192 | AvalonBay Communities, Inc. | 623 | 101.767,1 $ | 0,02 % |
| 193 | Casey's General Stores Inc | 139 | 101.172,5 $ | 0,02 % |
| 194 | Trimble Inc | 1.547 | 100.910,8 $ | 0,02 % |
| 195 | Tenet Healthcare Corp | 528 | 99.638,9 $ | 0,02 % |
| 196 | NVR Inc | 15 | 98.847,5 $ | 0,02 % |
| 197 | Progressive Corp/The | 493 | 97.732,3 $ | 0,02 % |
| 198 | Zoetis Inc | 826 | 97.641,5 $ | 0,02 % |
| 199 | Exelixis Inc | 2.269 | 97.317,4 $ | 0,02 % |
| 200 | Veeva Systems Inc | 554 | 97.315,6 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
105 Gesellschaften, 161 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 7 | 817.848,1 $ | 0,14 % |
| 2 | Akamai Technologies Inc | 3 | 504.342,5 $ | 0,09 % |
| 3 | Integer Holdings Corp | 2 | 489.316 $ | 0,09 % |
| 4 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 487.984,2 $ | 0,09 % |
| 5 | PG&E Corp | 1 | 482.531,7 $ | 0,09 % |
| 6 | BWX Technologies Inc | 1 | 475.524 $ | 0,08 % |
| 7 | ON Semiconductor Corp | 2 | 472.824 $ | 0,08 % |
| 8 | Live Nation Entertainment Inc | 3 | 467.878,7 $ | 0,08 % |
| 9 | Western Digital Corp | 1 | 458.124,8 $ | 0,08 % |
| 10 | Southern Co/The | 3 | 450.380,7 $ | 0,08 % |
| 11 | MKS Inc | 1 | 449.344 $ | 0,08 % |
| 12 | Pebblebrook Hotel Trust | 2 | 441.025 $ | 0,08 % |
| 13 | WEC Energy Group Inc | 4 | 425.945,4 $ | 0,08 % |
| 14 | Coinbase Global Inc | 4 | 420.699,5 $ | 0,07 % |
| 15 | CenterPoint Energy Inc | 5 | 416.419,6 $ | 0,07 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 405.821,9 $ | 0,07 % |
| 17 | Duke Energy Corp | 3 | 372.369,6 $ | 0,07 % |
| 18 | Sempra | 4 | 363.445,4 $ | 0,06 % |
| 19 | Vishay Intertechnology Inc | 1 | 360.772 $ | 0,06 % |
| 20 | Fluor Corp | 1 | 357.135 $ | 0,06 % |
| 21 | MetLife Inc | 3 | 351.783,1 $ | 0,06 % |
| 22 | Uber Technologies Inc | 2 | 349.147,5 $ | 0,06 % |
| 23 | Snap Inc | 2 | 346.425,2 $ | 0,06 % |
| 24 | Mirion Technologies Inc | 2 | 343.545 $ | 0,06 % |
| 25 | Enbridge Inc | 2 | 338.320,1 $ | 0,06 % |
| 26 | FirstEnergy Corp | 2 | 327.531 $ | 0,06 % |
| 27 | Semtech Corp | 2 | 314.649 $ | 0,06 % |
| 28 | Array Technologies Inc | 2 | 301.526,4 $ | 0,05 % |
| 29 | M&T Bank Corp | 1 | 280.754,5 $ | 0,05 % |
| 30 | Post Holdings Inc | 1 | 278.202,5 $ | 0,05 % |
| 31 | LCI Industries | 1 | 275.143,5 $ | 0,05 % |
| 32 | Viavi Solutions Inc | 1 | 273.900 $ | 0,05 % |
| 33 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 272.519,2 $ | 0,05 % |
| 34 | JBT Marel Corp | 1 | 271.320 $ | 0,05 % |
| 35 | EZCORP Inc | 1 | 269.123,4 $ | 0,05 % |
| 36 | CSG Systems International Inc | 1 | 265.197 $ | 0,05 % |
| 37 | Peabody Energy Corp | 1 | 262.691 $ | 0,05 % |
| 38 | Ally Financial Inc | 1 | 252.619,8 $ | 0,04 % |
| 39 | Vodafone Group PLC | 1 | 246.853,6 $ | 0,04 % |
| 40 | Terawulf Inc | 3 | 242.469,1 $ | 0,04 % |
| 41 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 238.367,3 $ | 0,04 % |
| 42 | Synaptics Inc | 1 | 234.491 $ | 0,04 % |
| 43 | NiSource Inc | 3 | 233.740,2 $ | 0,04 % |
| 44 | Patrick Industries Inc | 1 | 226.695,5 $ | 0,04 % |
| 45 | Ultra Clean Holdings Inc | 1 | 225.354 $ | 0,04 % |
| 46 | Microchip Technology Inc | 2 | 222.911,7 $ | 0,04 % |
| 47 | Burlington Stores Inc | 1 | 221.100 $ | 0,04 % |
| 48 | Prudential Financial, Inc. | 2 | 220.020,8 $ | 0,04 % |
| 49 | Greenbrier Cos Inc/The | 1 | 216.839,2 $ | 0,04 % |
| 50 | Applied Digital Corp | 1 | 212.160 $ | 0,04 % |
| 51 | Zoetis Inc | 1 | 210.410 $ | 0,04 % |
| 52 | Dominion Energy Inc | 2 | 208.686,1 $ | 0,04 % |
| 53 | American Electric Power Co Inc | 2 | 206.537 $ | 0,04 % |
| 54 | Progress Software Corp | 1 | 206.108,8 $ | 0,04 % |
| 55 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 206.103,4 $ | 0,04 % |
| 56 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 | 204.886 $ | 0,04 % |
| 57 | Truist Financial Corp | 1 | 199.637,4 $ | 0,04 % |
| 58 | Global Payments Inc | 1 | 199.117,5 $ | 0,04 % |
| 59 | Wells Fargo & Co | 1 | 189.086,9 $ | 0,03 % |
| 60 | American Express Co | 1 | 187.846,6 $ | 0,03 % |
| 61 | CMS Energy Corp | 2 | 184.612 $ | 0,03 % |
| 62 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 183.360 $ | 0,03 % |
| 63 | Air Lease Corp | 1 | 178.856,4 $ | 0,03 % |
| 64 | Evergy Inc | 1 | 175.370 $ | 0,03 % |
| 65 | Energy Transfer LP | 2 | 167.033,7 $ | 0,03 % |
| 66 | Bank of America Corp | 1 | 165.303,3 $ | 0,03 % |
| 67 | Starwood Property Trust Inc | 1 | 157.557,5 $ | 0,03 % |
| 68 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 150.036,3 $ | 0,03 % |
| 69 | Encore Capital Group Inc | 1 | 144.612,5 $ | 0,03 % |
| 70 | Rogers Communications Inc | 2 | 144.554,7 $ | 0,03 % |
| 71 | Winnebago Industries Inc | 1 | 143.418 $ | 0,03 % |
| 72 | NRG Energy Inc | 1 | 138.076,3 $ | 0,02 % |
| 73 | Edison International | 1 | 136.737,5 $ | 0,02 % |
| 74 | Corebridge Financial Inc | 2 | 136.404,4 $ | 0,02 % |
| 75 | XPLR Infrastructure LP | 1 | 131.670 $ | 0,02 % |
| 76 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 128.958,3 $ | 0,02 % |
| 77 | Entergy Corp | 2 | 117.435,1 $ | 0,02 % |
| 78 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 115.918,2 $ | 0,02 % |
| 79 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 113.233,7 $ | 0,02 % |
| 80 | Capital One Financial Corp | 1 | 108.411,6 $ | 0,02 % |
| 81 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 106.984 $ | 0,02 % |
| 82 | Exelon Corp | 1 | 106.458,5 $ | 0,02 % |
| 83 | UGI Corp | 1 | 105.112,5 $ | 0,02 % |
| 84 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 103.639,6 $ | 0,02 % |
| 85 | CVS Health Corp | 1 | 103.279,4 $ | 0,02 % |
| 86 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 103.186,4 $ | 0,02 % |
| 87 | AES Corp/The | 1 | 99.191,8 $ | 0,02 % |
| 88 | Ziff Davis Inc | 2 | 98.000 $ | 0,02 % |
| 89 | Realty Income Corp | 1 | 96.947,5 $ | 0,02 % |
| 90 | Royal Bank of Canada | 1 | 90.329,4 $ | 0,02 % |
| 91 | State Street Corp | 1 | 89.417 $ | 0,02 % |
| 92 | Xcel Energy Inc | 1 | 85.903,7 $ | 0,02 % |
| 93 | Euronet Worldwide Inc | 1 | 79.170 $ | 0,01 % |
| 94 | Avnet Inc | 1 | 75.880 $ | 0,01 % |
| 95 | Envista Holdings Corp | 1 | 75.382,5 $ | 0,01 % |
| 96 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 | 74.425 $ | 0,01 % |
| 97 | Meritage Homes Corp | 1 | 60.669 $ | 0,01 % |
| 98 | Lincoln National Corp | 1 | 60.650,7 $ | 0,01 % |
| 99 | TELUS Corp | 1 | 60.022 $ | 0,01 % |
| 100 | Alliant Energy Corp | 1 | 59.330,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,4 %
- Finanzen 13,4 %
- Industrie 8,8 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 7,7 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Energie 4,9 %
- Versorger 3,5 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 17,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,6 %
- KRW 1,0 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Südkorea 1,0 %
- Taiwan 0,8 %
- Niederlande 0,7 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Kanada 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Finnland 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 378 | 83,2 Mio. $ | 95,95 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 904.111,6 $ | 1,04 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 694.825,2 $ | 0,80 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 571.609,1 $ | 0,66 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 325.640 $ | 0,38 % |
| 6 | Bermuda | 3 | 282.083,6 $ | 0,33 % |
| 7 | Kanada | 3 | 215.476 $ | 0,25 % |
| 8 | Irland | 1 | 188.564,6 $ | 0,22 % |
| 9 | Finnland | 1 | 168.405,8 $ | 0,19 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 2 | 69.504,5 $ | 0,08 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 47.824 $ | 0,06 % |
| 12 | Marshallinseln | 1 | 20.699,9 $ | 0,02 % |
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