Zusammensetzung von THRIVENT CONSERVATIVE ALLOCATION PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 561,3 Mio. $ davon 99,3 Mio. $ in Aktien, 17,7 %
- Positionen
- 416 in 15 Ländern
- Anleihen
- 165 von 106 Gesellschaften
- Zehn größte
- 4,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Honeywell International Inc | 1.217 | 272.486,3 $ | 0,05 % |
| 102 | Honeywell Aerospace Inc | 1.217 | 269.054,4 $ | 0,05 % |
| 103 | Airbnb Inc | 1.860 | 266.166 $ | 0,05 % |
| 104 | General Motors Co | 3.334 | 256.984,7 $ | 0,05 % |
| 105 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 400 | 249.416 $ | 0,04 % |
| 106 | TJX Cos Inc/The | 1.646 | 249.369 $ | 0,04 % |
| 107 | SharkNinja Inc | 1.608 | 244.850,2 $ | 0,04 % |
| 108 | Jacobs Solutions Inc | 1.933 | 243.558 $ | 0,04 % |
| 109 | Netflix Inc | 3.409 | 243.402,6 $ | 0,04 % |
| 110 | Medpace Holdings Inc | 458 | 242.552,2 $ | 0,04 % |
| 111 | UGI Corp | 6.883 | 237.738,8 $ | 0,04 % |
| 112 | PepsiCo Inc | 1.747 | 236.543,8 $ | 0,04 % |
| 113 | Medtronic PLC | 2.998 | 234.533,5 $ | 0,04 % |
| 114 | Nokia Oyj | 17.583 | 233.502,2 $ | 0,04 % |
| 115 | CLEAN HARBORS INC | 781 | 233.323,8 $ | 0,04 % |
| 116 | Keysight Technologies Inc | 660 | 231.046,2 $ | 0,04 % |
| 117 | SONY GROUP CORP | 11.435 | 229.386,1 $ | 0,04 % |
| 118 | STEEL DYNAMICS INC | 987 | 226.477 $ | 0,04 % |
| 119 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 465 | 222.070,1 $ | 0,04 % |
| 120 | Allstate Corp/The | 933 | 221.998 $ | 0,04 % |
| 121 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 669 | 221.077,7 $ | 0,04 % |
| 122 | Comcast Corp | 8.947 | 219.648,9 $ | 0,04 % |
| 123 | EMCOR Group Inc | 256 | 212.449,3 $ | 0,04 % |
| 124 | Portland General Electric Co | 4.069 | 210.896,3 $ | 0,04 % |
| 125 | Jones Lang LaSalle Inc | 673 | 208.596,4 $ | 0,04 % |
| 126 | Arch Capital Group Ltd | 2.146 | 208.290,8 $ | 0,04 % |
| 127 | Aptiv PLC | 3.386 | 207.832,7 $ | 0,04 % |
| 128 | Huntington Bancshares Inc/OH | 11.663 | 206.785 $ | 0,04 % |
| 129 | Flex Ltd | 1.270 | 205.828,9 $ | 0,04 % |
| 130 | Blackrock Inc | 213 | 204.812,3 $ | 0,04 % |
| 131 | Cencora Inc | 715 | 202.330,7 $ | 0,04 % |
| 132 | Ecolab Inc | 705 | 196.420,1 $ | 0,04 % |
| 133 | TANGER INC | 4.935 | 194.784,5 $ | 0,03 % |
| 134 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 2.194 | 194.388,4 $ | 0,03 % |
| 135 | ServiceNow Inc | 1.951 | 193.695,3 $ | 0,03 % |
| 136 | First Industrial Realty Trust Inc | 3.158 | 193.617 $ | 0,03 % |
| 137 | AvalonBay Communities Inc | 1.019 | 192.275,1 $ | 0,03 % |
| 138 | Universal Music Group NV | 9.163 | 191.960 $ | 0,03 % |
| 139 | M&T Bank Corp | 794 | 188.979,9 $ | 0,03 % |
| 140 | Essential Properties Realty Trust Inc | 6.240 | 186.264 $ | 0,03 % |
| 141 | O'Reilly Automotive Inc | 2.007 | 184.824,6 $ | 0,03 % |
| 142 | Datadog Inc | 709 | 184.595,2 $ | 0,03 % |
| 143 | Robinhood Markets Inc | 1.832 | 183.713 $ | 0,03 % |
| 144 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.140 | 180.926,8 $ | 0,03 % |
| 145 | Curtiss-Wright Corp | 235 | 178.073,6 $ | 0,03 % |
| 146 | Ally Financial Inc | 3.862 | 177.458,9 $ | 0,03 % |
| 147 | Timken Co/The | 1.213 | 176.273,2 $ | 0,03 % |
| 148 | SEI Investments Co | 2.008 | 176.121,7 $ | 0,03 % |
| 149 | Cadence Design Systems Inc | 467 | 175.274,4 $ | 0,03 % |
| 150 | Constellium SE | 5.487 | 174.870,7 $ | 0,03 % |
| 151 | GE VERNOVA INC | 148 | 173.879,3 $ | 0,03 % |
| 152 | Autodesk Inc | 891 | 173.228,2 $ | 0,03 % |
| 153 | Rockwell Automation Inc | 347 | 171.792,8 $ | 0,03 % |
| 154 | Stryker Corp | 541 | 170.328,4 $ | 0,03 % |
| 155 | Howmet Aerospace Inc | 632 | 169.919,5 $ | 0,03 % |
| 156 | Danaher Corp | 882 | 168.003,4 $ | 0,03 % |
| 157 | Illumina Inc | 943 | 165.807,7 $ | 0,03 % |
| 158 | WYNN RESORTS LTD | 1.628 | 158.062,5 $ | 0,03 % |
| 159 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 114 | 157.589 $ | 0,03 % |
| 160 | Zebra Technologies Corp | 598 | 157.429,5 $ | 0,03 % |
| 161 | American Express Co | 465 | 157.286,3 $ | 0,03 % |
| 162 | Old Republic International Corp | 3.830 | 156.723,6 $ | 0,03 % |
| 163 | UL SOLUTIONS INC | 1.529 | 155.743,9 $ | 0,03 % |
| 164 | Lincoln Electric Holdings Inc | 582 | 154.526,8 $ | 0,03 % |
| 165 | Walt Disney Co/The | 1.603 | 154.288,8 $ | 0,03 % |
| 166 | Fabrinet | 274 | 154.009,9 $ | 0,03 % |
| 167 | International Paper Co | 4.037 | 153.809,7 $ | 0,03 % |
| 168 | Northern Trust Corp | 881 | 153.153 $ | 0,03 % |
| 169 | Boston Scientific Corp | 3.559 | 151.898,1 $ | 0,03 % |
| 170 | Automatic Data Processing Inc | 674 | 150.942,3 $ | 0,03 % |
| 171 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 1.452 | 149.381,8 $ | 0,03 % |
| 172 | WOODWARD INC | 350 | 148.904 $ | 0,03 % |
| 173 | Quanta Services Inc | 206 | 148.328,2 $ | 0,03 % |
| 174 | WESTERN DIGITAL CORP | 231 | 147.544,3 $ | 0,03 % |
| 175 | Mettler-Toledo International Inc | 114 | 145.636,1 $ | 0,03 % |
| 176 | United Rentals Inc | 128 | 145.009,9 $ | 0,03 % |
| 177 | IDEX Corp | 636 | 144.340,2 $ | 0,03 % |
| 178 | Agilent Technologies Inc | 1.075 | 142.792,3 $ | 0,03 % |
| 179 | Eaton Corp PLC | 331 | 141.045,7 $ | 0,03 % |
| 180 | Palantir Technologies Inc | 1.201 | 140.120,7 $ | 0,03 % |
| 181 | Amentum Holdings Inc | 6.669 | 137.848,2 $ | 0,02 % |
| 182 | Garmin Ltd | 573 | 136.110,4 $ | 0,02 % |
| 183 | Littelfuse Inc | 298 | 135.688,3 $ | 0,02 % |
| 184 | Amgen Inc | 366 | 132.535,9 $ | 0,02 % |
| 185 | Nutanix Inc | 2.598 | 132.394,1 $ | 0,02 % |
| 186 | Fifth Third Bancorp | 2.343 | 132.074,9 $ | 0,02 % |
| 187 | Exelixis Inc | 2.395 | 130.312 $ | 0,02 % |
| 188 | RBC BEARINGS INC | 201 | 129.456,1 $ | 0,02 % |
| 189 | ROYALTY PHARMA PLC | 2.255 | 126.437,9 $ | 0,02 % |
| 190 | EXPAND ENERGY CORP | 1.386 | 126.389,3 $ | 0,02 % |
| 191 | 3M Co | 779 | 126.127,9 $ | 0,02 % |
| 192 | TTM Technologies Inc | 674 | 126.051,5 $ | 0,02 % |
| 193 | TENET HEALTHCARE CORP | 662 | 123.847 $ | 0,02 % |
| 194 | CH Robinson Worldwide Inc | 640 | 120.537,6 $ | 0,02 % |
| 195 | Reddit Inc | 691 | 119.943,8 $ | 0,02 % |
| 196 | Williams-Sonoma Inc | 504 | 117.482,4 $ | 0,02 % |
| 197 | Eastman Chemical Co | 1.749 | 117.148 $ | 0,02 % |
| 198 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 1.672 | 116.605,3 $ | 0,02 % |
| 199 | Motorola Solutions Inc | 279 | 115.865,9 $ | 0,02 % |
| 200 | Johnson Controls International plc | 791 | 115.573 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 165 Anleihen von 106 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 6 | 735.092,7 $ | 0,13 % |
| 2 | MKS Inc | 1 | 532.785,2 $ | 0,09 % |
| 3 | Live Nation Entertainment Inc | 3 | 500.985,2 $ | 0,09 % |
| 4 | Integer Holdings Corp | 2 | 482.566,3 $ | 0,09 % |
| 5 | Amkor Technology Inc | 1 | 469.568,5 $ | 0,08 % |
| 6 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2 | 468.996 $ | 0,08 % |
| 7 | Semtech Corp | 2 | 460.352 $ | 0,08 % |
| 8 | PG&E Corp | 1 | 459.900 $ | 0,08 % |
| 9 | Ciena Corp | 1 | 456.785 $ | 0,08 % |
| 10 | Akamai Technologies Inc | 5 | 445.716,1 $ | 0,08 % |
| 11 | BWX Technologies Inc | 1 | 445.440 $ | 0,08 % |
| 12 | Coinbase Global Inc | 3 | 437.905,5 $ | 0,08 % |
| 13 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 | 437.825 $ | 0,08 % |
| 14 | Vishay Intertechnology Inc | 1 | 418.624 $ | 0,07 % |
| 15 | Southern Co/The | 3 | 415.831,3 $ | 0,07 % |
| 16 | ON Semiconductor Corp | 3 | 412.010,4 $ | 0,07 % |
| 17 | Duke Energy Corp | 3 | 374.340,1 $ | 0,07 % |
| 18 | Sempra | 4 | 367.300,8 $ | 0,07 % |
| 19 | Viavi Solutions Inc | 1 | 358.998,8 $ | 0,06 % |
| 20 | WEC Energy Group Inc | 4 | 357.426,3 $ | 0,06 % |
| 21 | Compass Inc | 1 | 354.036 $ | 0,06 % |
| 22 | MetLife Inc | 3 | 353.296,6 $ | 0,06 % |
| 23 | Snap Inc | 2 | 340.389,8 $ | 0,06 % |
| 24 | Enbridge Inc | 2 | 340.358,3 $ | 0,06 % |
| 25 | Uber Technologies Inc | 2 | 333.577,4 $ | 0,06 % |
| 26 | Dominion Energy Inc | 3 | 329.718,5 $ | 0,06 % |
| 27 | Granite Construction Inc | 1 | 328.444 $ | 0,06 % |
| 28 | Fluor Corp | 1 | 320.166 $ | 0,06 % |
| 29 | Prudential Financial Inc | 3 | 304.160,9 $ | 0,05 % |
| 30 | EZCORP Inc | 1 | 298.572 $ | 0,05 % |
| 31 | M&T Bank Corp | 1 | 287.813 $ | 0,05 % |
| 32 | Synaptics Inc | 1 | 284.986,8 $ | 0,05 % |
| 33 | CENTERPOINT ENERGY INC | 4 | 277.643 $ | 0,05 % |
| 34 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 275.939,4 $ | 0,05 % |
| 35 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 269.479,2 $ | 0,05 % |
| 36 | FirstEnergy Corp | 2 | 261.703,1 $ | 0,05 % |
| 37 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 260.057,2 $ | 0,05 % |
| 38 | Mirion Technologies Inc | 2 | 253.458 $ | 0,05 % |
| 39 | Vodafone Group PLC | 1 | 248.892 $ | 0,04 % |
| 40 | JBT Marel Corp | 1 | 247.561,2 $ | 0,04 % |
| 41 | LCI Industries | 1 | 240.262,5 $ | 0,04 % |
| 42 | NISOURCE INC | 3 | 235.875,1 $ | 0,04 % |
| 43 | Pebblebrook Hotel Trust | 2 | 229.785 $ | 0,04 % |
| 44 | Terawulf Inc | 3 | 227.387,6 $ | 0,04 % |
| 45 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 222.039,9 $ | 0,04 % |
| 46 | Applied Digital Corp | 1 | 214.998,6 $ | 0,04 % |
| 47 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 | 209.911,4 $ | 0,04 % |
| 48 | Progress Software Corp | 1 | 209.398,6 $ | 0,04 % |
| 49 | American Electric Power Co Inc | 2 | 207.783,3 $ | 0,04 % |
| 50 | Wells Fargo & Co | 1 | 189.381,2 $ | 0,03 % |
| 51 | American Express Co | 1 | 189.171,9 $ | 0,03 % |
| 52 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 187.371 $ | 0,03 % |
| 53 | Microchip Technology Inc | 2 | 187.351,7 $ | 0,03 % |
| 54 | Air Lease Corp | 1 | 180.875,7 $ | 0,03 % |
| 55 | Patrick Industries Inc | 1 | 180.238,5 $ | 0,03 % |
| 56 | Greenbrier Cos Inc/The | 1 | 175.775,6 $ | 0,03 % |
| 57 | Truist Financial Corp | 2 | 171.883,4 $ | 0,03 % |
| 58 | CMS Energy Corp | 2 | 170.344,5 $ | 0,03 % |
| 59 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 169.304,4 $ | 0,03 % |
| 60 | Zoetis Inc | 1 | 168.801,3 $ | 0,03 % |
| 61 | Encore Capital Group Inc | 1 | 167.954,2 $ | 0,03 % |
| 62 | Global Payments Inc | 1 | 166.935 $ | 0,03 % |
| 63 | Post Holdings Inc | 1 | 166.635 $ | 0,03 % |
| 64 | Bank of America Corp | 1 | 166.466,4 $ | 0,03 % |
| 65 | Evergy Inc | 1 | 160.731,2 $ | 0,03 % |
| 66 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 156.705 $ | 0,03 % |
| 67 | Ziff Davis Inc | 2 | 151.069,6 $ | 0,03 % |
| 68 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 150.512,7 $ | 0,03 % |
| 69 | Rogers Communications Inc | 2 | 145.360,3 $ | 0,03 % |
| 70 | NRG ENERGY INC | 1 | 138.116,2 $ | 0,02 % |
| 71 | Corebridge Financial Inc | 2 | 137.550,5 $ | 0,02 % |
| 72 | Edison International | 1 | 136.082,7 $ | 0,02 % |
| 73 | Burlington Stores Inc | 1 | 132.094,5 $ | 0,02 % |
| 74 | Verizon Communications Inc | 1 | 126.372,9 $ | 0,02 % |
| 75 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 119.396,8 $ | 0,02 % |
| 76 | Entergy Corp | 2 | 119.170,5 $ | 0,02 % |
| 77 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 114.173,9 $ | 0,02 % |
| 78 | Wayfair Inc | 1 | 112.537,5 $ | 0,02 % |
| 79 | Winnebago Industries Inc | 1 | 110.372,5 $ | 0,02 % |
| 80 | Capital One Financial Corp | 1 | 109.659 $ | 0,02 % |
| 81 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 108.931,1 $ | 0,02 % |
| 82 | CVS Health Corp | 1 | 106.267,7 $ | 0,02 % |
| 83 | Exelon Corp | 1 | 104.462,6 $ | 0,02 % |
| 84 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 103.425,1 $ | 0,02 % |
| 85 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 103.423,1 $ | 0,02 % |
| 86 | AES Corp/The | 1 | 102.387,7 $ | 0,02 % |
| 87 | Array Technologies Inc | 2 | 92.832,5 $ | 0,02 % |
| 88 | Royal Bank of Canada | 1 | 91.545,3 $ | 0,02 % |
| 89 | State Street Corp | 1 | 91.009,6 $ | 0,02 % |
| 90 | Avnet Inc | 1 | 90.935 $ | 0,02 % |
| 91 | Xcel Energy Inc | 1 | 86.967,1 $ | 0,02 % |
| 92 | Realty Income Corp | 1 | 86.310 $ | 0,02 % |
| 93 | Euronet Worldwide Inc | 1 | 84.595,4 $ | 0,02 % |
| 94 | UGI Corp | 1 | 82.962,2 $ | 0,01 % |
| 95 | Peabody Energy Corp | 1 | 76.318,5 $ | 0,01 % |
| 96 | Lincoln National Corp | 1 | 64.555,4 $ | 0,01 % |
| 97 | FMC Corp | 1 | 64.091,3 $ | 0,01 % |
| 98 | Pinnacle West Capital Corp | 1 | 61.962,6 $ | 0,01 % |
| 99 | TELUS Corp | 1 | 60.835,5 $ | 0,01 % |
| 100 | Alliant Energy Corp | 1 | 58.321,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,2 %
- Finanzen 11,8 %
- Industrie 8,0 %
- Gesundheit 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Kommunikation 7,0 %
- Energie 3,7 %
- Versorger 3,3 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 20,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,3 %
- KRW 1,4 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,0 %
- Südkorea 1,4 %
- Niederlande 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,5 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Israel 0,3 %
- Finnland 0,2 %
- Taiwan 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 393 | 94,4 Mio. $ | 95,01 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 729.595,1 $ | 0,73 % |
| 4 | Irland | 3 | 619.508 $ | 0,62 % |
| 5 | Bermuda | 2 | 545.014,2 $ | 0,55 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 398.860,1 $ | 0,40 % |
| 7 | Israel | 1 | 301.994,2 $ | 0,30 % |
| 8 | Finnland | 1 | 233.502,2 $ | 0,24 % |
| 9 | Taiwan | 1 | 222.070,1 $ | 0,22 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 174.870,7 $ | 0,18 % |
| 11 | Kanada | 3 | 132.897,2 $ | 0,13 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 103.615,2 $ | 0,10 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von THRIVENT CONSERVATIVE ALLOCATION PORTFOLIO “. https://titelia.com/de/fonds/S000001434