Zusammensetzung von THRIVENT CONSERVATIVE ALLOCATION PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 564,4 Mio. $ davon 86,7 Mio. $ in Aktien, 15,4 %
- Positionen
- 399 in 13 Ländern
- Anleihen
- 161 von 105 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 18.353 | 3,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 2 | Microsoft Corp | 8.186 | 3 Mio. $ | 0,54 % |
| 3 | Apple Inc | 9.857 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 11.593 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 5 | Alphabet Inc | 5.997 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 2.804 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 9.020 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Alphabet Inc | 4.626 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 4.230 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 13.050 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | Broadcom Inc | 3.330 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Morgan Stanley | 6.041 | 994.167,4 $ | 0,18 % |
| 13 | Bank of America Corp | 19.754 | 963.007,5 $ | 0,17 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 3.722 | 909.805,7 $ | 0,16 % |
| 15 | Samsung Electronics Co Ltd | 7.730 | 904.111,6 $ | 0,16 % |
| 16 | Tesla Inc | 2.351 | 873.984,3 $ | 0,15 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 6.987 | 840.466,2 $ | 0,15 % |
| 18 | Eli Lilly & Co | 860 | 791.002,2 $ | 0,14 % |
| 19 | ConocoPhillips | 5.901 | 778.932 $ | 0,14 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 8.121 | 763.211,6 $ | 0,14 % |
| 21 | Cisco Systems, Inc. | 8.985 | 697.146,2 $ | 0,12 % |
| 22 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.056 | 694.825,2 $ | 0,12 % |
| 23 | Caterpillar Inc | 966 | 684.372,4 $ | 0,12 % |
| 24 | Entergy Corp | 5.821 | 654.047,6 $ | 0,12 % |
| 25 | Netflix Inc | 6.763 | 650.262,5 $ | 0,12 % |
| 26 | Berkshire Hathaway Inc | 1.332 | 638.294,4 $ | 0,11 % |
| 27 | Intercontinental Exchange Inc | 4.046 | 636.354,9 $ | 0,11 % |
| 28 | Capital One Financial Corp | 3.319 | 605.485,2 $ | 0,11 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 4.625 | 595.607,5 $ | 0,11 % |
| 30 | Delta Air Lines Inc | 8.499 | 565.013,5 $ | 0,10 % |
| 31 | Duke Energy Corp | 4.291 | 561.863,5 $ | 0,10 % |
| 32 | Enterprise Products Partners LP | 14.597 | 552.350,5 $ | 0,10 % |
| 33 | Honeywell International Inc | 2.434 | 550.157 $ | 0,10 % |
| 34 | Lam Research Corp | 2.574 | 549.960,8 $ | 0,10 % |
| 35 | Labcorp Holdings Inc | 2.056 | 548.561,4 $ | 0,10 % |
| 36 | TD SYNNEX Corp | 3.239 | 546.451,7 $ | 0,10 % |
| 37 | Devon Energy Corp | 10.427 | 524.686,6 $ | 0,09 % |
| 38 | CF Industries Holdings Inc | 4.031 | 523.385 $ | 0,09 % |
| 39 | CSX Corp | 12.663 | 519.816,2 $ | 0,09 % |
| 40 | Constellation Energy Corp. | 1.798 | 502.091,5 $ | 0,09 % |
| 41 | Lowe's Cos Inc | 2.119 | 500.677,3 $ | 0,09 % |
| 42 | Cigna Group/The | 1.861 | 496.421,8 $ | 0,09 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 3.316 | 485.064,5 $ | 0,09 % |
| 44 | L3Harris Technologies Inc | 1.404 | 484.590,6 $ | 0,09 % |
| 45 | Unilever PLC | 8.429 | 480.200,1 $ | 0,09 % |
| 46 | General Electric Co | 1.690 | 479.571,3 $ | 0,09 % |
| 47 | Halliburton Co | 12.190 | 475.288,1 $ | 0,08 % |
| 48 | Gilead Sciences Inc | 3.333 | 464.520,2 $ | 0,08 % |
| 49 | Nucor Corp | 2.733 | 462.150,3 $ | 0,08 % |
| 50 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3.885 | 460.877,6 $ | 0,08 % |
| 51 | Crown Castle Inc | 5.521 | 448.912,5 $ | 0,08 % |
| 52 | Flowserve Corp | 5.767 | 423.932,2 $ | 0,08 % |
| 53 | General Dynamics Corp | 1.186 | 407.058,9 $ | 0,07 % |
| 54 | Sysco Corp | 5.569 | 397.236,8 $ | 0,07 % |
| 55 | Intuitive Surgical Inc | 847 | 390.458,5 $ | 0,07 % |
| 56 | Amphenol Corp | 3.078 | 388.905,3 $ | 0,07 % |
| 57 | Chubb Ltd | 1.192 | 388.508,6 $ | 0,07 % |
| 58 | Mastercard Inc | 777 | 388.235,8 $ | 0,07 % |
| 59 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 4.158 | 375.966,4 $ | 0,07 % |
| 60 | Hexcel Corp | 4.581 | 370.740,3 $ | 0,07 % |
| 61 | RTX Corp | 1.909 | 368.246,1 $ | 0,07 % |
| 62 | Visa Inc | 1.205 | 364.199,2 $ | 0,06 % |
| 63 | Keurig Dr Pepper Inc | 13.824 | 363.985,9 $ | 0,06 % |
| 64 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.087 | 361.990,2 $ | 0,06 % |
| 65 | Costco Wholesale Corp | 363 | 361.704,1 $ | 0,06 % |
| 66 | AT&T Inc | 12.471 | 361.534,3 $ | 0,06 % |
| 67 | Medtronic PLC | 4.128 | 357.691,2 $ | 0,06 % |
| 68 | Parker-Hannifin Corp | 399 | 357.200,8 $ | 0,06 % |
| 69 | CNH Industrial NV | 32.198 | 354.178 $ | 0,06 % |
| 70 | GE Vernova Inc | 398 | 347.414,2 $ | 0,06 % |
| 71 | Micron Technology Inc | 1.023 | 345.610,3 $ | 0,06 % |
| 72 | Oracle Corp | 2.334 | 343.354,7 $ | 0,06 % |
| 73 | AMETEK Inc | 1.581 | 338.903,2 $ | 0,06 % |
| 74 | Marathon Petroleum Corp | 1.372 | 335.015 $ | 0,06 % |
| 75 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 4.089 | 332.149,5 $ | 0,06 % |
| 76 | Texas Instruments Inc | 1.693 | 328.679 $ | 0,06 % |
| 77 | Vistra Corp | 2.143 | 322.157,2 $ | 0,06 % |
| 78 | Arista Networks Inc | 2.536 | 311.370,1 $ | 0,06 % |
| 79 | Walmart Inc | 2.489 | 309.332,9 $ | 0,05 % |
| 80 | International Business Machines Corp. | 1.264 | 306.381 $ | 0,05 % |
| 81 | Fastenal Co | 6.603 | 306.379,2 $ | 0,05 % |
| 82 | Edison International | 4.177 | 305.672,9 $ | 0,05 % |
| 83 | CBRE Group Inc | 2.228 | 301.804,9 $ | 0,05 % |
| 84 | Warner Bros Discovery Inc | 10.973 | 301.318,6 $ | 0,05 % |
| 85 | Fortinet Inc | 3.683 | 300.974,8 $ | 0,05 % |
| 86 | JB Hunt Transport Services Inc | 1.420 | 300.898 $ | 0,05 % |
| 87 | Warner Music Group Corp | 11.700 | 298.818 $ | 0,05 % |
| 88 | Crown Holdings Inc | 2.940 | 294.735 $ | 0,05 % |
| 89 | Danaher Corp | 1.549 | 293.690,4 $ | 0,05 % |
| 90 | Ross Stores Inc | 1.332 | 288.551,2 $ | 0,05 % |
| 91 | American International Group Inc | 3.830 | 288.207,5 $ | 0,05 % |
| 92 | Autodesk Inc | 1.179 | 282.252,6 $ | 0,05 % |
| 93 | Automatic Data Processing Inc | 1.377 | 279.778,9 $ | 0,05 % |
| 94 | MetLife Inc | 3.950 | 279.344 $ | 0,05 % |
| 95 | UnitedHealth Group Inc | 1.028 | 278.166,5 $ | 0,05 % |
| 96 | Healthcare Realty Trust Inc | 16.189 | 275.051,1 $ | 0,05 % |
| 97 | PepsiCo Inc | 1.747 | 271.291,6 $ | 0,05 % |
| 98 | Evergy Inc | 3.263 | 267.305 $ | 0,05 % |
| 99 | Solstice Advanced Materials Inc | 3.376 | 257.116,2 $ | 0,05 % |
| 100 | Comcast Corp | 8.947 | 256.868,4 $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
105 Gesellschaften, 161 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 7 | 817.848,1 $ | 0,14 % |
| 2 | Akamai Technologies Inc | 3 | 504.342,5 $ | 0,09 % |
| 3 | Integer Holdings Corp | 2 | 489.316 $ | 0,09 % |
| 4 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 487.984,2 $ | 0,09 % |
| 5 | PG&E Corp | 1 | 482.531,7 $ | 0,09 % |
| 6 | BWX Technologies Inc | 1 | 475.524 $ | 0,08 % |
| 7 | ON Semiconductor Corp | 2 | 472.824 $ | 0,08 % |
| 8 | Live Nation Entertainment Inc | 3 | 467.878,7 $ | 0,08 % |
| 9 | Western Digital Corp | 1 | 458.124,8 $ | 0,08 % |
| 10 | Southern Co/The | 3 | 450.380,7 $ | 0,08 % |
| 11 | MKS Inc | 1 | 449.344 $ | 0,08 % |
| 12 | Pebblebrook Hotel Trust | 2 | 441.025 $ | 0,08 % |
| 13 | WEC Energy Group Inc | 4 | 425.945,4 $ | 0,08 % |
| 14 | Coinbase Global Inc | 4 | 420.699,5 $ | 0,07 % |
| 15 | CenterPoint Energy Inc | 5 | 416.419,6 $ | 0,07 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 405.821,9 $ | 0,07 % |
| 17 | Duke Energy Corp | 3 | 372.369,6 $ | 0,07 % |
| 18 | Sempra | 4 | 363.445,4 $ | 0,06 % |
| 19 | Vishay Intertechnology Inc | 1 | 360.772 $ | 0,06 % |
| 20 | Fluor Corp | 1 | 357.135 $ | 0,06 % |
| 21 | MetLife Inc | 3 | 351.783,1 $ | 0,06 % |
| 22 | Uber Technologies Inc | 2 | 349.147,5 $ | 0,06 % |
| 23 | Snap Inc | 2 | 346.425,2 $ | 0,06 % |
| 24 | Mirion Technologies Inc | 2 | 343.545 $ | 0,06 % |
| 25 | Enbridge Inc | 2 | 338.320,1 $ | 0,06 % |
| 26 | FirstEnergy Corp | 2 | 327.531 $ | 0,06 % |
| 27 | Semtech Corp | 2 | 314.649 $ | 0,06 % |
| 28 | Array Technologies Inc | 2 | 301.526,4 $ | 0,05 % |
| 29 | M&T Bank Corp | 1 | 280.754,5 $ | 0,05 % |
| 30 | Post Holdings Inc | 1 | 278.202,5 $ | 0,05 % |
| 31 | LCI Industries | 1 | 275.143,5 $ | 0,05 % |
| 32 | Viavi Solutions Inc | 1 | 273.900 $ | 0,05 % |
| 33 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 272.519,2 $ | 0,05 % |
| 34 | JBT Marel Corp | 1 | 271.320 $ | 0,05 % |
| 35 | EZCORP Inc | 1 | 269.123,4 $ | 0,05 % |
| 36 | CSG Systems International Inc | 1 | 265.197 $ | 0,05 % |
| 37 | Peabody Energy Corp | 1 | 262.691 $ | 0,05 % |
| 38 | Ally Financial Inc | 1 | 252.619,8 $ | 0,04 % |
| 39 | Vodafone Group PLC | 1 | 246.853,6 $ | 0,04 % |
| 40 | Terawulf Inc | 3 | 242.469,1 $ | 0,04 % |
| 41 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 238.367,3 $ | 0,04 % |
| 42 | Synaptics Inc | 1 | 234.491 $ | 0,04 % |
| 43 | NiSource Inc | 3 | 233.740,2 $ | 0,04 % |
| 44 | Patrick Industries Inc | 1 | 226.695,5 $ | 0,04 % |
| 45 | Ultra Clean Holdings Inc | 1 | 225.354 $ | 0,04 % |
| 46 | Microchip Technology Inc | 2 | 222.911,7 $ | 0,04 % |
| 47 | Burlington Stores Inc | 1 | 221.100 $ | 0,04 % |
| 48 | Prudential Financial, Inc. | 2 | 220.020,8 $ | 0,04 % |
| 49 | Greenbrier Cos Inc/The | 1 | 216.839,2 $ | 0,04 % |
| 50 | Applied Digital Corp | 1 | 212.160 $ | 0,04 % |
| 51 | Zoetis Inc | 1 | 210.410 $ | 0,04 % |
| 52 | Dominion Energy Inc | 2 | 208.686,1 $ | 0,04 % |
| 53 | American Electric Power Co Inc | 2 | 206.537 $ | 0,04 % |
| 54 | Progress Software Corp | 1 | 206.108,8 $ | 0,04 % |
| 55 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 206.103,4 $ | 0,04 % |
| 56 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 | 204.886 $ | 0,04 % |
| 57 | Truist Financial Corp | 1 | 199.637,4 $ | 0,04 % |
| 58 | Global Payments Inc | 1 | 199.117,5 $ | 0,04 % |
| 59 | Wells Fargo & Co | 1 | 189.086,9 $ | 0,03 % |
| 60 | American Express Co | 1 | 187.846,6 $ | 0,03 % |
| 61 | CMS Energy Corp | 2 | 184.612 $ | 0,03 % |
| 62 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 183.360 $ | 0,03 % |
| 63 | Air Lease Corp | 1 | 178.856,4 $ | 0,03 % |
| 64 | Evergy Inc | 1 | 175.370 $ | 0,03 % |
| 65 | Energy Transfer LP | 2 | 167.033,7 $ | 0,03 % |
| 66 | Bank of America Corp | 1 | 165.303,3 $ | 0,03 % |
| 67 | Starwood Property Trust Inc | 1 | 157.557,5 $ | 0,03 % |
| 68 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 150.036,3 $ | 0,03 % |
| 69 | Encore Capital Group Inc | 1 | 144.612,5 $ | 0,03 % |
| 70 | Rogers Communications Inc | 2 | 144.554,7 $ | 0,03 % |
| 71 | Winnebago Industries Inc | 1 | 143.418 $ | 0,03 % |
| 72 | NRG Energy Inc | 1 | 138.076,3 $ | 0,02 % |
| 73 | Edison International | 1 | 136.737,5 $ | 0,02 % |
| 74 | Corebridge Financial Inc | 2 | 136.404,4 $ | 0,02 % |
| 75 | XPLR Infrastructure LP | 1 | 131.670 $ | 0,02 % |
| 76 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 128.958,3 $ | 0,02 % |
| 77 | Entergy Corp | 2 | 117.435,1 $ | 0,02 % |
| 78 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 115.918,2 $ | 0,02 % |
| 79 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 113.233,7 $ | 0,02 % |
| 80 | Capital One Financial Corp | 1 | 108.411,6 $ | 0,02 % |
| 81 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 106.984 $ | 0,02 % |
| 82 | Exelon Corp | 1 | 106.458,5 $ | 0,02 % |
| 83 | UGI Corp | 1 | 105.112,5 $ | 0,02 % |
| 84 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 103.639,6 $ | 0,02 % |
| 85 | CVS Health Corp | 1 | 103.279,4 $ | 0,02 % |
| 86 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 103.186,4 $ | 0,02 % |
| 87 | AES Corp/The | 1 | 99.191,8 $ | 0,02 % |
| 88 | Ziff Davis Inc | 2 | 98.000 $ | 0,02 % |
| 89 | Realty Income Corp | 1 | 96.947,5 $ | 0,02 % |
| 90 | Royal Bank of Canada | 1 | 90.329,4 $ | 0,02 % |
| 91 | State Street Corp | 1 | 89.417 $ | 0,02 % |
| 92 | Xcel Energy Inc | 1 | 85.903,7 $ | 0,02 % |
| 93 | Euronet Worldwide Inc | 1 | 79.170 $ | 0,01 % |
| 94 | Avnet Inc | 1 | 75.880 $ | 0,01 % |
| 95 | Envista Holdings Corp | 1 | 75.382,5 $ | 0,01 % |
| 96 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 | 74.425 $ | 0,01 % |
| 97 | Meritage Homes Corp | 1 | 60.669 $ | 0,01 % |
| 98 | Lincoln National Corp | 1 | 60.650,7 $ | 0,01 % |
| 99 | TELUS Corp | 1 | 60.022 $ | 0,01 % |
| 100 | Alliant Energy Corp | 1 | 59.330,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,4 %
- Finanzen 13,4 %
- Industrie 8,8 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 7,7 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Energie 4,9 %
- Versorger 3,5 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 17,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,6 %
- KRW 1,0 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Südkorea 1,0 %
- Taiwan 0,8 %
- Niederlande 0,7 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Kanada 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Finnland 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 378 | 83,2 Mio. $ | 95,95 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 904.111,6 $ | 1,04 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 694.825,2 $ | 0,80 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 571.609,1 $ | 0,66 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 325.640 $ | 0,38 % |
| 6 | Bermuda | 3 | 282.083,6 $ | 0,33 % |
| 7 | Kanada | 3 | 215.476 $ | 0,25 % |
| 8 | Irland | 1 | 188.564,6 $ | 0,22 % |
| 9 | Finnland | 1 | 168.405,8 $ | 0,19 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 2 | 69.504,5 $ | 0,08 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 47.824 $ | 0,06 % |
| 12 | Marshallinseln | 1 | 20.699,9 $ | 0,02 % |
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