Zusammensetzung von THRIVENT CONSERVATIVE ALLOCATION PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 564,4 Mio. $ davon 86,7 Mio. $ in Aktien, 15,4 %
- Positionen
- 399 in 13 Ländern
- Anleihen
- 161 von 105 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Monster Beverage Corp | 601 | 43.548,5 $ | 0,01 % |
| 302 | Graco Inc | 512 | 43.340,8 $ | 0,01 % |
| 303 | UFP Technologies Inc | 222 | 42.979,2 $ | 0,01 % |
| 304 | Murphy USA Inc | 87 | 42.975,4 $ | 0,01 % |
| 305 | Aon PLC | 133 | 42.929,7 $ | 0,01 % |
| 306 | Crane NXT Co | 1.041 | 42.254,2 $ | 0,01 % |
| 307 | Churchill Downs Inc | 463 | 41.591,3 $ | 0,01 % |
| 308 | Insulet Corp | 197 | 41.338,5 $ | 0,01 % |
| 309 | Colgate-Palmolive Co | 485 | 41.336,6 $ | 0,01 % |
| 310 | Royalty Pharma PLC | 852 | 40.870,4 $ | 0,01 % |
| 311 | Sila Realty Trust Inc | 1.719 | 40.705,9 $ | 0,01 % |
| 312 | Acuity Inc | 143 | 40.071,5 $ | 0,01 % |
| 313 | Louisiana-Pacific Corp | 549 | 39.939,8 $ | 0,01 % |
| 314 | NXP Semiconductors NV | 201 | 39.568,9 $ | 0,01 % |
| 315 | Zions Bancorp NA | 686 | 39.527,3 $ | 0,01 % |
| 316 | Popular Inc | 286 | 38.372,6 $ | 0,01 % |
| 317 | News Corp | 1.500 | 37.395 $ | 0,01 % |
| 318 | Clean Harbors Inc | 129 | 36.988,2 $ | 0,01 % |
| 319 | Build-A-Bear Workshop Inc | 980 | 36.701 $ | 0,01 % |
| 320 | First BanCorp/Puerto Rico | 1.701 | 36.333,4 $ | 0,01 % |
| 321 | Copart Inc | 1.090 | 36.188 $ | 0,01 % |
| 322 | Ralph Lauren Corp | 105 | 36.119 $ | 0,01 % |
| 323 | Enerpac Tool Group Corp | 973 | 35.485,3 $ | 0,01 % |
| 324 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 616 | 34.797,8 $ | 0,01 % |
| 325 | Customers Bancorp Inc | 500 | 34.705 $ | 0,01 % |
| 326 | Trane Technologies PLC | 83 | 34.589,4 $ | 0,01 % |
| 327 | Banc of California Inc | 1.964 | 34.527,1 $ | 0,01 % |
| 328 | Associated Banc-Corp | 1.319 | 34.109,3 $ | 0,01 % |
| 329 | DuPont de Nemours Inc | 734 | 33.617,2 $ | 0,01 % |
| 330 | AbbVie Inc | 154 | 33.493,5 $ | 0,01 % |
| 331 | GPGI INC | 1.947 | 33.293,7 $ | 0,01 % |
| 332 | HEICO Corp | 156 | 32.930 $ | 0,01 % |
| 333 | Waystar Holding Corp | 1.331 | 32.090,4 $ | 0,01 % |
| 334 | NetApp Inc | 312 | 31.945,7 $ | 0,01 % |
| 335 | Pinnacle West Capital Corp. | 309 | 31.131,8 $ | 0,01 % |
| 336 | Marzetti Company/The | 223 | 30.847,6 $ | 0,01 % |
| 337 | Fluor Corp | 660 | 30.789 $ | 0,01 % |
| 338 | Wingstop Inc | 195 | 30.219,2 $ | 0,01 % |
| 339 | EPR Properties | 581 | 29.026,8 $ | 0,01 % |
| 340 | Otis Worldwide Corp | 374 | 28.827,9 $ | 0,01 % |
| 341 | Enterprise Financial Services Corp | 517 | 27.974,9 $ | 0,01 % |
| 342 | CRA International Inc | 168 | 27.195,8 $ | 0,00 % |
| 343 | Morningstar Inc | 158 | 26.709,9 $ | 0,00 % |
| 344 | Genworth Financial Inc | 3.255 | 26.430,6 $ | 0,00 % |
| 345 | Coca-Cola Co/The | 347 | 26.389,4 $ | 0,00 % |
| 346 | Neurocrine Biosciences Inc | 196 | 25.821 $ | 0,00 % |
| 347 | LivaNova PLC | 406 | 25.805,4 $ | 0,00 % |
| 348 | RBC Bearings Inc | 47 | 25.526,6 $ | 0,00 % |
| 349 | Innovative Industrial Properties Inc | 499 | 25.029,8 $ | 0,00 % |
| 350 | Community Trust Bancorp Inc | 408 | 24.773,8 $ | 0,00 % |
| 351 | Hartford Insurance Group Inc/The | 183 | 24.747,1 $ | 0,00 % |
| 352 | WesBanco Inc | 715 | 24.660,4 $ | 0,00 % |
| 353 | Stifel Financial Corp | 327 | 24.171,8 $ | 0,00 % |
| 354 | Pfizer Inc | 845 | 23.727,6 $ | 0,00 % |
| 355 | Laureate Education Inc | 680 | 23.691,2 $ | 0,00 % |
| 356 | Great Southern Bancorp Inc | 366 | 23.105,6 $ | 0,00 % |
| 357 | Elevance Health Inc | 78 | 22.834,5 $ | 0,00 % |
| 358 | Amalgamated Financial Corp | 560 | 21.767,2 $ | 0,00 % |
| 359 | Old Second Bancorp Inc | 1.054 | 21.248,6 $ | 0,00 % |
| 360 | DHT Holdings Inc | 1.133 | 20.699,9 $ | 0,00 % |
| 361 | Assured Guaranty Ltd | 245 | 19.962,6 $ | 0,00 % |
| 362 | Liberty Global Ltd. | 1.632 | 19.730,9 $ | 0,00 % |
| 363 | Flex Ltd | 288 | 18.852,5 $ | 0,00 % |
| 364 | Frontdoor Inc | 348 | 18.395,3 $ | 0,00 % |
| 365 | Eversource Energy | 264 | 18.289,9 $ | 0,00 % |
| 366 | HomeTrust Bancshares Inc | 390 | 16.633,5 $ | 0,00 % |
| 367 | Tradeweb Markets Inc | 139 | 16.354,7 $ | 0,00 % |
| 368 | PTC Inc | 111 | 15.816,4 $ | 0,00 % |
| 369 | Byline Bancorp Inc | 490 | 15.469,3 $ | 0,00 % |
| 370 | GoDaddy Inc | 185 | 15.294 $ | 0,00 % |
| 371 | S&P Global Inc | 35 | 14.886,9 $ | 0,00 % |
| 372 | West Pharmaceutical Services Inc | 55 | 13.785,2 $ | 0,00 % |
| 373 | CECO Environmental Corp | 223 | 13.286,3 $ | 0,00 % |
| 374 | Orrstown Financial Services Inc | 360 | 12.988,8 $ | 0,00 % |
| 375 | US Bancorp | 231 | 12.014,3 $ | 0,00 % |
| 376 | OFG Bancorp | 284 | 11.490,6 $ | 0,00 % |
| 377 | Hanmi Financial Corp | 420 | 11.071,2 $ | 0,00 % |
| 378 | Outfront Media Inc | 396 | 10.494 $ | 0,00 % |
| 379 | Napco Security Technologies Inc | 262 | 10.320,2 $ | 0,00 % |
| 380 | Kite Realty Group Trust | 397 | 9746,4 $ | 0,00 % |
| 381 | Northwestern Energy Group Inc | 132 | 8704,1 $ | 0,00 % |
| 382 | Pinnacle Financial Partners Inc | 100 | 8614 $ | 0,00 % |
| 383 | Financial Institutions Inc | 265 | 8403,2 $ | 0,00 % |
| 384 | PNC Financial Services Group Inc/The | 37 | 7699,3 $ | 0,00 % |
| 385 | NMI Holdings Inc | 198 | 7427 $ | 0,00 % |
| 386 | New York Times Co/The | 84 | 7033,3 $ | 0,00 % |
| 387 | Armstrong World Industries Inc | 38 | 6262,4 $ | 0,00 % |
| 388 | NBT Bancorp Inc | 146 | 6216,7 $ | 0,00 % |
| 389 | ConnectOne Bancorp Inc | 220 | 5889,4 $ | 0,00 % |
| 390 | Northwest Bancshares Inc | 457 | 5799,3 $ | 0,00 % |
| 391 | Independent Bank Corp/MI | 157 | 5228,1 $ | 0,00 % |
| 392 | Edwards Lifesciences Corp | 59 | 4724,7 $ | 0,00 % |
| 393 | Central Pacific Financial Corp | 116 | 3707,4 $ | 0,00 % |
| 394 | First Mid Bancshares Inc | 90 | 3707,1 $ | 0,00 % |
| 395 | First Financial Corp | 46 | 2907,2 $ | 0,00 % |
| 396 | Cohu Inc | 56 | 1714,7 $ | 0,00 % |
| 397 | Encore Capital Group Inc | 11 | 771,3 $ | 0,00 % |
| 398 | Clearway Energy Inc | 16 | 628,6 $ | 0,00 % |
| 399 | Carnival Corp | 16 | 414,1 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
105 Gesellschaften, 161 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 7 | 817.848,1 $ | 0,14 % |
| 2 | Akamai Technologies Inc | 3 | 504.342,5 $ | 0,09 % |
| 3 | Integer Holdings Corp | 2 | 489.316 $ | 0,09 % |
| 4 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 487.984,2 $ | 0,09 % |
| 5 | PG&E Corp | 1 | 482.531,7 $ | 0,09 % |
| 6 | BWX Technologies Inc | 1 | 475.524 $ | 0,08 % |
| 7 | ON Semiconductor Corp | 2 | 472.824 $ | 0,08 % |
| 8 | Live Nation Entertainment Inc | 3 | 467.878,7 $ | 0,08 % |
| 9 | Western Digital Corp | 1 | 458.124,8 $ | 0,08 % |
| 10 | Southern Co/The | 3 | 450.380,7 $ | 0,08 % |
| 11 | MKS Inc | 1 | 449.344 $ | 0,08 % |
| 12 | Pebblebrook Hotel Trust | 2 | 441.025 $ | 0,08 % |
| 13 | WEC Energy Group Inc | 4 | 425.945,4 $ | 0,08 % |
| 14 | Coinbase Global Inc | 4 | 420.699,5 $ | 0,07 % |
| 15 | CenterPoint Energy Inc | 5 | 416.419,6 $ | 0,07 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 405.821,9 $ | 0,07 % |
| 17 | Duke Energy Corp | 3 | 372.369,6 $ | 0,07 % |
| 18 | Sempra | 4 | 363.445,4 $ | 0,06 % |
| 19 | Vishay Intertechnology Inc | 1 | 360.772 $ | 0,06 % |
| 20 | Fluor Corp | 1 | 357.135 $ | 0,06 % |
| 21 | MetLife Inc | 3 | 351.783,1 $ | 0,06 % |
| 22 | Uber Technologies Inc | 2 | 349.147,5 $ | 0,06 % |
| 23 | Snap Inc | 2 | 346.425,2 $ | 0,06 % |
| 24 | Mirion Technologies Inc | 2 | 343.545 $ | 0,06 % |
| 25 | Enbridge Inc | 2 | 338.320,1 $ | 0,06 % |
| 26 | FirstEnergy Corp | 2 | 327.531 $ | 0,06 % |
| 27 | Semtech Corp | 2 | 314.649 $ | 0,06 % |
| 28 | Array Technologies Inc | 2 | 301.526,4 $ | 0,05 % |
| 29 | M&T Bank Corp | 1 | 280.754,5 $ | 0,05 % |
| 30 | Post Holdings Inc | 1 | 278.202,5 $ | 0,05 % |
| 31 | LCI Industries | 1 | 275.143,5 $ | 0,05 % |
| 32 | Viavi Solutions Inc | 1 | 273.900 $ | 0,05 % |
| 33 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 272.519,2 $ | 0,05 % |
| 34 | JBT Marel Corp | 1 | 271.320 $ | 0,05 % |
| 35 | EZCORP Inc | 1 | 269.123,4 $ | 0,05 % |
| 36 | CSG Systems International Inc | 1 | 265.197 $ | 0,05 % |
| 37 | Peabody Energy Corp | 1 | 262.691 $ | 0,05 % |
| 38 | Ally Financial Inc | 1 | 252.619,8 $ | 0,04 % |
| 39 | Vodafone Group PLC | 1 | 246.853,6 $ | 0,04 % |
| 40 | Terawulf Inc | 3 | 242.469,1 $ | 0,04 % |
| 41 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 238.367,3 $ | 0,04 % |
| 42 | Synaptics Inc | 1 | 234.491 $ | 0,04 % |
| 43 | NiSource Inc | 3 | 233.740,2 $ | 0,04 % |
| 44 | Patrick Industries Inc | 1 | 226.695,5 $ | 0,04 % |
| 45 | Ultra Clean Holdings Inc | 1 | 225.354 $ | 0,04 % |
| 46 | Microchip Technology Inc | 2 | 222.911,7 $ | 0,04 % |
| 47 | Burlington Stores Inc | 1 | 221.100 $ | 0,04 % |
| 48 | Prudential Financial, Inc. | 2 | 220.020,8 $ | 0,04 % |
| 49 | Greenbrier Cos Inc/The | 1 | 216.839,2 $ | 0,04 % |
| 50 | Applied Digital Corp | 1 | 212.160 $ | 0,04 % |
| 51 | Zoetis Inc | 1 | 210.410 $ | 0,04 % |
| 52 | Dominion Energy Inc | 2 | 208.686,1 $ | 0,04 % |
| 53 | American Electric Power Co Inc | 2 | 206.537 $ | 0,04 % |
| 54 | Progress Software Corp | 1 | 206.108,8 $ | 0,04 % |
| 55 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 206.103,4 $ | 0,04 % |
| 56 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 | 204.886 $ | 0,04 % |
| 57 | Truist Financial Corp | 1 | 199.637,4 $ | 0,04 % |
| 58 | Global Payments Inc | 1 | 199.117,5 $ | 0,04 % |
| 59 | Wells Fargo & Co | 1 | 189.086,9 $ | 0,03 % |
| 60 | American Express Co | 1 | 187.846,6 $ | 0,03 % |
| 61 | CMS Energy Corp | 2 | 184.612 $ | 0,03 % |
| 62 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 183.360 $ | 0,03 % |
| 63 | Air Lease Corp | 1 | 178.856,4 $ | 0,03 % |
| 64 | Evergy Inc | 1 | 175.370 $ | 0,03 % |
| 65 | Energy Transfer LP | 2 | 167.033,7 $ | 0,03 % |
| 66 | Bank of America Corp | 1 | 165.303,3 $ | 0,03 % |
| 67 | Starwood Property Trust Inc | 1 | 157.557,5 $ | 0,03 % |
| 68 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 150.036,3 $ | 0,03 % |
| 69 | Encore Capital Group Inc | 1 | 144.612,5 $ | 0,03 % |
| 70 | Rogers Communications Inc | 2 | 144.554,7 $ | 0,03 % |
| 71 | Winnebago Industries Inc | 1 | 143.418 $ | 0,03 % |
| 72 | NRG Energy Inc | 1 | 138.076,3 $ | 0,02 % |
| 73 | Edison International | 1 | 136.737,5 $ | 0,02 % |
| 74 | Corebridge Financial Inc | 2 | 136.404,4 $ | 0,02 % |
| 75 | XPLR Infrastructure LP | 1 | 131.670 $ | 0,02 % |
| 76 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 128.958,3 $ | 0,02 % |
| 77 | Entergy Corp | 2 | 117.435,1 $ | 0,02 % |
| 78 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 115.918,2 $ | 0,02 % |
| 79 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 113.233,7 $ | 0,02 % |
| 80 | Capital One Financial Corp | 1 | 108.411,6 $ | 0,02 % |
| 81 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 106.984 $ | 0,02 % |
| 82 | Exelon Corp | 1 | 106.458,5 $ | 0,02 % |
| 83 | UGI Corp | 1 | 105.112,5 $ | 0,02 % |
| 84 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 103.639,6 $ | 0,02 % |
| 85 | CVS Health Corp | 1 | 103.279,4 $ | 0,02 % |
| 86 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 103.186,4 $ | 0,02 % |
| 87 | AES Corp/The | 1 | 99.191,8 $ | 0,02 % |
| 88 | Ziff Davis Inc | 2 | 98.000 $ | 0,02 % |
| 89 | Realty Income Corp | 1 | 96.947,5 $ | 0,02 % |
| 90 | Royal Bank of Canada | 1 | 90.329,4 $ | 0,02 % |
| 91 | State Street Corp | 1 | 89.417 $ | 0,02 % |
| 92 | Xcel Energy Inc | 1 | 85.903,7 $ | 0,02 % |
| 93 | Euronet Worldwide Inc | 1 | 79.170 $ | 0,01 % |
| 94 | Avnet Inc | 1 | 75.880 $ | 0,01 % |
| 95 | Envista Holdings Corp | 1 | 75.382,5 $ | 0,01 % |
| 96 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 | 74.425 $ | 0,01 % |
| 97 | Meritage Homes Corp | 1 | 60.669 $ | 0,01 % |
| 98 | Lincoln National Corp | 1 | 60.650,7 $ | 0,01 % |
| 99 | TELUS Corp | 1 | 60.022 $ | 0,01 % |
| 100 | Alliant Energy Corp | 1 | 59.330,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,4 %
- Finanzen 13,4 %
- Industrie 8,8 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 7,7 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Energie 4,9 %
- Versorger 3,5 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 17,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,6 %
- KRW 1,0 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Südkorea 1,0 %
- Taiwan 0,8 %
- Niederlande 0,7 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Kanada 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Finnland 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 378 | 83,2 Mio. $ | 95,95 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 904.111,6 $ | 1,04 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 694.825,2 $ | 0,80 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 571.609,1 $ | 0,66 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 325.640 $ | 0,38 % |
| 6 | Bermuda | 3 | 282.083,6 $ | 0,33 % |
| 7 | Kanada | 3 | 215.476 $ | 0,25 % |
| 8 | Irland | 1 | 188.564,6 $ | 0,22 % |
| 9 | Finnland | 1 | 168.405,8 $ | 0,19 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 2 | 69.504,5 $ | 0,08 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 47.824 $ | 0,06 % |
| 12 | Marshallinseln | 1 | 20.699,9 $ | 0,02 % |
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