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Composition de THRIVENT CONSERVATIVE ALLOCATION PORTFOLIO

Thrivent Series Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
564,4 M $ dont 86,7 M $ en actions, soit 15,4 %
Positions
399 dans 13 pays
Souches
161 de 105 sociétés
10 premières
3,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Monster Beverage Corp 60143,5 k $0,01 %
302Graco Inc 51243,3 k $0,01 %
303UFP Technologies Inc 22243 k $0,01 %
304Murphy USA Inc 8743 k $0,01 %
305Aon PLC 13342,9 k $0,01 %
306Crane NXT Co 1 04142,3 k $0,01 %
307Churchill Downs Inc 46341,6 k $0,01 %
308Insulet Corp 19741,3 k $0,01 %
309Colgate-Palmolive Co 48541,3 k $0,01 %
310Royalty Pharma PLC 85240,9 k $0,01 %
311Sila Realty Trust Inc 1 71940,7 k $0,01 %
312Acuity Inc 14340,1 k $0,01 %
313Louisiana-Pacific Corp 54939,9 k $0,01 %
314NXP Semiconductors NV 20139,6 k $0,01 %
315Zions Bancorp NA 68639,5 k $0,01 %
316Popular Inc 28638,4 k $0,01 %
317News Corp 1 50037,4 k $0,01 %
318Clean Harbors Inc 12937 k $0,01 %
319Build-A-Bear Workshop Inc 98036,7 k $0,01 %
320First BanCorp/Puerto Rico 1 70136,3 k $0,01 %
321Copart Inc 1 09036,2 k $0,01 %
322Ralph Lauren Corp 10536,1 k $0,01 %
323Enerpac Tool Group Corp 97335,5 k $0,01 %
324BioMarin Pharmaceutical Inc 61634,8 k $0,01 %
325Customers Bancorp Inc 50034,7 k $0,01 %
326Trane Technologies PLC 8334,6 k $0,01 %
327Banc of California Inc 1 96434,5 k $0,01 %
328Associated Banc-Corp 1 31934,1 k $0,01 %
329DuPont de Nemours Inc 73433,6 k $0,01 %
330AbbVie Inc 15433,5 k $0,01 %
331GPGI INC 1 94733,3 k $0,01 %
332HEICO Corp 15632,9 k $0,01 %
333Waystar Holding Corp 1 33132,1 k $0,01 %
334NetApp Inc 31231,9 k $0,01 %
335Pinnacle West Capital Corp. 30931,1 k $0,01 %
336Marzetti Company/The 22330,8 k $0,01 %
337Fluor Corp 66030,8 k $0,01 %
338Wingstop Inc 19530,2 k $0,01 %
339EPR Properties 58129 k $0,01 %
340Otis Worldwide Corp 37428,8 k $0,01 %
341Enterprise Financial Services Corp 51728 k $0,01 %
342CRA International Inc 16827,2 k $0,00 %
343Morningstar Inc 15826,7 k $0,00 %
344Genworth Financial Inc 3 25526,4 k $0,00 %
345Coca-Cola Co/The 34726,4 k $0,00 %
346Neurocrine Biosciences Inc 19625,8 k $0,00 %
347LivaNova PLC 40625,8 k $0,00 %
348RBC Bearings Inc 4725,5 k $0,00 %
349Innovative Industrial Properties Inc 49925 k $0,00 %
350Community Trust Bancorp Inc 40824,8 k $0,00 %
351Hartford Insurance Group Inc/The 18324,7 k $0,00 %
352WesBanco Inc 71524,7 k $0,00 %
353Stifel Financial Corp 32724,2 k $0,00 %
354Pfizer Inc 84523,7 k $0,00 %
355Laureate Education Inc 68023,7 k $0,00 %
356Great Southern Bancorp Inc 36623,1 k $0,00 %
357Elevance Health Inc 7822,8 k $0,00 %
358Amalgamated Financial Corp 56021,8 k $0,00 %
359Old Second Bancorp Inc 1 05421,2 k $0,00 %
360DHT Holdings Inc 1 13320,7 k $0,00 %
361Assured Guaranty Ltd 24520 k $0,00 %
362Liberty Global Ltd. 1 63219,7 k $0,00 %
363Flex Ltd 28818,9 k $0,00 %
364Frontdoor Inc 34818,4 k $0,00 %
365Eversource Energy 26418,3 k $0,00 %
366HomeTrust Bancshares Inc 39016,6 k $0,00 %
367Tradeweb Markets Inc 13916,4 k $0,00 %
368PTC Inc 11115,8 k $0,00 %
369Byline Bancorp Inc 49015,5 k $0,00 %
370GoDaddy Inc 18515,3 k $0,00 %
371S&P Global Inc 3514,9 k $0,00 %
372West Pharmaceutical Services Inc 5513,8 k $0,00 %
373CECO Environmental Corp 22313,3 k $0,00 %
374Orrstown Financial Services Inc 36013 k $0,00 %
375US Bancorp 23112 k $0,00 %
376OFG Bancorp 28411,5 k $0,00 %
377Hanmi Financial Corp 42011,1 k $0,00 %
378Outfront Media Inc 39610,5 k $0,00 %
379Napco Security Technologies Inc 26210,3 k $0,00 %
380Kite Realty Group Trust 3979,7 k $0,00 %
381Northwestern Energy Group Inc 1328,7 k $0,00 %
382Pinnacle Financial Partners Inc 1008,6 k $0,00 %
383Financial Institutions Inc 2658,4 k $0,00 %
384PNC Financial Services Group Inc/The 377,7 k $0,00 %
385NMI Holdings Inc 1987,4 k $0,00 %
386New York Times Co/The 847 k $0,00 %
387Armstrong World Industries Inc 386,3 k $0,00 %
388NBT Bancorp Inc 1466,2 k $0,00 %
389ConnectOne Bancorp Inc 2205,9 k $0,00 %
390Northwest Bancshares Inc 4575,8 k $0,00 %
391Independent Bank Corp/MI 1575,2 k $0,00 %
392Edwards Lifesciences Corp 594,7 k $0,00 %
393Central Pacific Financial Corp 1163,7 k $0,00 %
394First Mid Bancshares Inc 903,7 k $0,00 %
395First Financial Corp 462,9 k $0,00 %
396Cohu Inc 561,7 k $0,00 %
397Encore Capital Group Inc 11771,3 $0,00 %
398Clearway Energy Inc 16628,6 $0,00 %
399Carnival Corp 16414,1 $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 161 souches de 105 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Citigroup Inc7817,8 k $0,14 %
2Akamai Technologies Inc3504,3 k $0,09 %
3Integer Holdings Corp2489,3 k $0,09 %
4Northern Oil & Gas Inc1488 k $0,09 %
5PG&E Corp1482,5 k $0,09 %
6BWX Technologies Inc1475,5 k $0,08 %
7ON Semiconductor Corp2472,8 k $0,08 %
8Live Nation Entertainment Inc3467,9 k $0,08 %
9Western Digital Corp1458,1 k $0,08 %
10Southern Co/The3450,4 k $0,08 %
11MKS Inc1449,3 k $0,08 %
12Pebblebrook Hotel Trust2441 k $0,08 %
13WEC Energy Group Inc4425,9 k $0,08 %
14Coinbase Global Inc4420,7 k $0,07 %
15CenterPoint Energy Inc5416,4 k $0,07 %
16Goldman Sachs Group Inc/The3405,8 k $0,07 %
17Duke Energy Corp3372,4 k $0,07 %
18Sempra4363,4 k $0,06 %
19Vishay Intertechnology Inc1360,8 k $0,06 %
20Fluor Corp1357,1 k $0,06 %
21MetLife Inc3351,8 k $0,06 %
22Uber Technologies Inc2349,1 k $0,06 %
23Snap Inc2346,4 k $0,06 %
24Mirion Technologies Inc2343,5 k $0,06 %
25Enbridge Inc2338,3 k $0,06 %
26FirstEnergy Corp2327,5 k $0,06 %
27Semtech Corp2314,6 k $0,06 %
28Array Technologies Inc2301,5 k $0,05 %
29M&T Bank Corp1280,8 k $0,05 %
30Post Holdings Inc1278,2 k $0,05 %
31LCI Industries1275,1 k $0,05 %
32Viavi Solutions Inc1273,9 k $0,05 %
33PNC Financial Services Group Inc/The2272,5 k $0,05 %
34JBT Marel Corp1271,3 k $0,05 %
35EZCORP Inc1269,1 k $0,05 %
36CSG Systems International Inc1265,2 k $0,05 %
37Peabody Energy Corp1262,7 k $0,05 %
38Ally Financial Inc1252,6 k $0,04 %
39Vodafone Group PLC1246,9 k $0,04 %
40Terawulf Inc3242,5 k $0,04 %
41Charles Schwab Corp/The1238,4 k $0,04 %
42Synaptics Inc1234,5 k $0,04 %
43NiSource Inc3233,7 k $0,04 %
44Patrick Industries Inc1226,7 k $0,04 %
45Ultra Clean Holdings Inc1225,4 k $0,04 %
46Microchip Technology Inc2222,9 k $0,04 %
47Burlington Stores Inc1221,1 k $0,04 %
48Prudential Financial, Inc.2220 k $0,04 %
49Greenbrier Cos Inc/The1216,8 k $0,04 %
50Applied Digital Corp1212,2 k $0,04 %
51Zoetis Inc1210,4 k $0,04 %
52Dominion Energy Inc2208,7 k $0,04 %
53American Electric Power Co Inc2206,5 k $0,04 %
54Progress Software Corp1206,1 k $0,04 %
55BioMarin Pharmaceutical Inc1206,1 k $0,04 %
56Chefs' Warehouse Inc/The1204,9 k $0,04 %
57Truist Financial Corp1199,6 k $0,04 %
58Global Payments Inc1199,1 k $0,04 %
59Wells Fargo & Co1189,1 k $0,03 %
60American Express Co1187,8 k $0,03 %
61CMS Energy Corp2184,6 k $0,03 %
62Marriott Vacations Worldwide Corp1183,4 k $0,03 %
63Air Lease Corp1178,9 k $0,03 %
64Evergy Inc1175,4 k $0,03 %
65Energy Transfer LP2167 k $0,03 %
66Bank of America Corp1165,3 k $0,03 %
67Starwood Property Trust Inc1157,6 k $0,03 %
68Bank of New York Mellon Corp/The1150 k $0,03 %
69Encore Capital Group Inc1144,6 k $0,03 %
70Rogers Communications Inc2144,6 k $0,03 %
71Winnebago Industries Inc1143,4 k $0,03 %
72NRG Energy Inc1138,1 k $0,02 %
73Edison International1136,7 k $0,02 %
74Corebridge Financial Inc2136,4 k $0,02 %
75XPLR Infrastructure LP1131,7 k $0,02 %
76Toronto-Dominion Bank/The1129 k $0,02 %
77Entergy Corp2117,4 k $0,02 %
78Bank of Nova Scotia/The1115,9 k $0,02 %
79Citizens Financial Group Inc1113,2 k $0,02 %
80Capital One Financial Corp1108,4 k $0,02 %
81Algonquin Power & Utilities Corp1107 k $0,02 %
82Exelon Corp1106,5 k $0,02 %
83UGI Corp1105,1 k $0,02 %
84JPMorgan Chase & Co1103,6 k $0,02 %
85CVS Health Corp1103,3 k $0,02 %
86Huntington Bancshares Inc/OH1103,2 k $0,02 %
87AES Corp/The199,2 k $0,02 %
88Ziff Davis Inc298 k $0,02 %
89Realty Income Corp196,9 k $0,02 %
90Royal Bank of Canada190,3 k $0,02 %
91State Street Corp189,4 k $0,02 %
92Xcel Energy Inc185,9 k $0,02 %
93Euronet Worldwide Inc179,2 k $0,01 %
94Avnet Inc175,9 k $0,01 %
95Envista Holdings Corp175,4 k $0,01 %
96Pinnacle West Capital Corp.174,4 k $0,01 %
97Meritage Homes Corp160,7 k $0,01 %
98Lincoln National Corp160,7 k $0,01 %
99TELUS Corp160 k $0,01 %
100Alliant Energy Corp159,3 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Technologie 22,4 %
  • Finance 13,4 %
  • Industrie 8,8 %
  • Santé 8,6 %
  • Communication 7,7 %
  • Consommation cyclique 6,8 %
  • Énergie 4,9 %
  • Services publics 3,5 %
  • Consommation de base 3,0 %
  • Matériaux 2,5 %
  • Immobilier 1,1 %
  • Non attribué 17,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 98,6 %
  • KRW 1,0 %
  • EUR 0,2 %
  • CAD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 96,0 %
  • Corée du Sud 1,0 %
  • Taïwan 0,8 %
  • Pays-Bas 0,7 %
  • Îles Caïmans 0,4 %
  • Bermudes 0,3 %
  • Canada 0,2 %
  • Irlande 0,2 %
  • Finlande 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Porto Rico 0,1 %
  • Îles Marshall 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis37883,2 M $95,95 %
2Corée du Sud1904,1 k $1,04 %
3Taïwan1694,8 k $0,80 %
4Pays-Bas3571,6 k $0,66 %
5Îles Caïmans2325,6 k $0,38 %
6Bermudes3282,1 k $0,33 %
7Canada3215,5 k $0,25 %
8Irlande1188,6 k $0,22 %
9Finlande1168,4 k $0,19 %
10Royaume-Uni269,5 k $0,08 %
11Porto Rico247,8 k $0,06 %
12Îles Marshall120,7 k $0,02 %
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