Zusammensetzung von PSF Global Portfolio
Prudential Series Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 101,2 %
- Positionen
- 551 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 42,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prudential Series Fund | 521.922 | 98,5 Mio. $ | 9,48 % |
| 2 | PSF PGIM Jennison Value | 1.355.551 | 97,5 Mio. $ | 9,39 % |
| 3 | PRUDENTIAL WORLD FUND INC | 4.973.629 | 48,9 Mio. $ | 4,71 % |
| 4 | Prudential World Fund, Inc. | 1.162.550 | 36,8 Mio. $ | 3,55 % |
| 5 | Vanguard S&P 500 Value ETF | 159.960 | 32,6 Mio. $ | 3,14 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 173.309 | 30,2 Mio. $ | 2,91 % |
| 7 | Apple Inc | 108.906 | 27,6 Mio. $ | 2,66 % |
| 8 | Prudential Series Fund | 347.305 | 24 Mio. $ | 2,31 % |
| 9 | iShares Trust | 291.460 | 21,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 10 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 218.930 | 19,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 11 | Microsoft Corp | 53.369 | 19,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 12 | PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 9 | 17.950.338 | 17,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 13 | SPDR Series Trust | 176.290 | 17,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 14 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 207.270 | 14,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 15 | Amazon.com Inc | 66.869 | 13,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 16 | Prudential Investment Portfolios 2 | 13.507.667 | 13,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 17 | Vanguard S&P 500 Growth ETF | 31.610 | 12,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 18 | Alphabet Inc | 44.711 | 12,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 19 | Ishares Inc | 67.250 | 12,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 20 | Alphabet Inc | 35.555 | 10,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 21 | Broadcom Inc | 32.447 | 10 Mio. $ | 0,97 % |
| 22 | Meta Platforms Inc | 16.323 | 9,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 23 | Tesla Inc | 18.180 | 6,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 24 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 28.980 | 6,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 25 | Exxon Mobil Corp | 33.345 | 5,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 26 | Eli Lilly & Co | 5.971 | 5,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 27 | JPMorgan Chase & Co | 18.057 | 5,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 28 | Johnson & Johnson | 21.354 | 5,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 29 | Mastercard Inc | 9.152 | 4,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 30 | ASML Holding NV | 3.163 | 4,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 31 | Morgan Stanley | 23.043 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 32 | Chevron Corp | 16.492 | 3,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 33 | Bank of New York Mellon Corp/The | 25.013 | 3 Mio. $ | 0,29 % |
| 34 | Micron Technology Inc | 8.749 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 35 | Costco Wholesale Corp | 2.951 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 36 | AbbVie Inc | 13.382 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 37 | Caterpillar Inc | 4.054 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 38 | Lam Research Corp | 13.215 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 39 | Netflix Inc | 28.464 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 40 | Walmart Inc | 21.565 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 41 | Citigroup Inc | 23.009 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 42 | Graco Inc | 29.659 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 43 | Visa Inc | 8.263 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 44 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 40.161 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 45 | General Electric Co | 8.573 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 46 | Toronto-Dominion Bank/The | 25.689 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 47 | ABB Ltd | 28.660 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 48 | AT&T Inc | 79.308 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 49 | Novartis AG | 14.954 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 50 | Verizon Communications Inc | 45.509 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 51 | ConocoPhillips | 17.271 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 52 | MetLife Inc | 31.183 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 53 | Cisco Systems, Inc. | 28.419 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 54 | Bank of America Corp | 44.206 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 55 | RTX Corp | 11.149 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 56 | Danaher Corp | 11.035 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 57 | Applied Materials Inc | 6.111 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 58 | Merck & Co Inc | 17.139 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 59 | HSBC Holdings PLC | 124.525 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 60 | Accenture PLC | 9.903 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 61 | Berkshire Hathaway Inc | 4.062 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 62 | McDonald's Corp. | 6.255 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 63 | TJX Cos Inc/The | 12.021 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 64 | Wells Fargo & Co | 23.948 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 65 | Booking Holdings Inc | 450 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 66 | Nestle SA | 19.244 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 67 | Kirin Holdings Co Ltd | 117.600 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 68 | Versant Media Group Inc | 50.487 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 69 | GE Vernova Inc | 2.103 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 70 | Snam SpA | 242.171 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 71 | UnitedHealth Group Inc | 6.701 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 72 | Keysight Technologies Inc | 6.270 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 73 | Industrivarden AB | 35.333 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 74 | Advanced Micro Devices Inc | 8.598 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 75 | Prologis Inc | 13.160 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 76 | Philip Morris International Inc. | 10.483 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 77 | Astellas Pharma Inc | 104.300 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 78 | BNP Paribas SA | 17.608 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 79 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.982 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 80 | Northern Trust Corp | 11.897 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 81 | Lockheed Martin Corp | 2.744 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 82 | Aptiv PLC | 23.789 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 83 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 17.401 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 84 | Engie SA | 50.589 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 85 | TotalEnergies SE | 17.734 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 86 | Sandvik AB | 41.561 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 87 | Woolworths Group Ltd | 62.754 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 88 | CVS Health Corp | 21.994 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 89 | Comcast Corp | 54.806 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 90 | Palantir Technologies Inc | 10.745 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 91 | HOCHTIEF AG | 3.424 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 92 | Charles Schwab Corp/The | 16.468 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 93 | International Business Machines Corp. | 6.259 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 94 | Walt Disney Co/The | 15.733 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 95 | General Motors Co | 20.303 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 96 | Analog Devices Inc | 4.743 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 97 | AXA SA | 32.811 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 98 | Rio Tinto PLC | 16.162 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 99 | Parker-Hannifin Corp | 1.670 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 100 | Procter & Gamble Co/The | 10.279 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,6 %
- Finanzen 7,5 %
- Kommunikation 4,5 %
- Gesundheit 4,4 %
- Industrie 4,2 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,8 %
- Fonds 1,7 %
- Versorger 1,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 54,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 84,5 %
- EUR 5,4 %
- JPY 3,1 %
- CAD 1,8 %
- GBP 1,7 %
- AUD 0,9 %
- CHF 0,9 %
- SEK 0,6 %
- HKD 0,4 %
- SGD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- ILS 0,1 %
- DKK 0,1 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,3 %
- Japan 3,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Kanada 1,7 %
- Frankreich 1,6 %
- Deutschland 1,2 %
- Australien 0,9 %
- Schweiz 0,9 %
- Niederlande 0,9 %
- Schweden 0,6 %
- Italien 0,5 %
- Spanien 0,5 %
- Weitere Länder 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 298 | 885,6 Mio. $ | 84,27 % |
| 2 | Japan | 59 | 32,9 Mio. $ | 3,13 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 24 | 18,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 4 | Kanada | 30 | 18,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 5 | Frankreich | 23 | 17,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 6 | Deutschland | 20 | 12,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 7 | Australien | 16 | 10 Mio. $ | 0,95 % |
| 8 | Schweiz | 10 | 9,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 9 | Niederlande | 9 | 9,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 10 | Schweden | 9 | 6,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 11 | Italien | 8 | 5,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 12 | Spanien | 7 | 5,4 Mio. $ | 0,51 % |
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