Zusammensetzung von PSF Global Portfolio
Prudential Series Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 570 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 41,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRUDENTIAL SERIES FUND | 462.359 | 103,3 Mio. $ | 8,86 % |
| 2 | PSF PGIM Jennison Value | 1.229.490 | 102,6 Mio. $ | 8,80 % |
| 3 | PRUDENTIAL WORLD FUND INC | 4.322.018 | 48,4 Mio. $ | 4,15 % |
| 4 | Prudential World Fund, Inc. | 1.184.608 | 48,3 Mio. $ | 4,15 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 177.649 | 35,5 Mio. $ | 3,05 % |
| 6 | SPDR SERIES TRUST | 284.990 | 33,9 Mio. $ | 2,91 % |
| 7 | Apple Inc | 116.892 | 33,8 Mio. $ | 2,90 % |
| 8 | PRUDENTIAL SERIES FUND | 348.769 | 28,9 Mio. $ | 2,47 % |
| 9 | SPDR SERIES TRUST | 400.700 | 24,4 Mio. $ | 2,09 % |
| 10 | Microsoft Corp | 53.785 | 20,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 75.148 | 17,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 12 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 213.070 | 17,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 13 | ISHARES TRUST | 214.760 | 16,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 14 | Alphabet Inc | 45.643 | 16,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 15 | PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 2 | 16.127.480 | 16,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 16 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 143.480 | 13,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 17 | Broadcom Inc | 34.252 | 12,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 18 | iShares MSCI World ETF | 62.450 | 12,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 19 | Alphabet Inc | 35.682 | 12,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 20 | Micron Technology Inc | 8.622 | 10 Mio. $ | 0,85 % |
| 21 | Meta Platforms Inc | 16.538 | 9,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 22 | Tesla Inc | 19.985 | 8,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 23 | VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 37.860 | 8,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 24 | Eli Lilly & Co | 6.307 | 7,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 25 | Advanced Micro Devices Inc | 11.664 | 6,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 26 | ASML Holding NV | 2.929 | 5,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 27 | JPMorgan Chase & Co | 16.713 | 5,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 28 | Applied Materials Inc | 7.464 | 5,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 29 | Exxon Mobil Corp | 36.028 | 4,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 30 | Johnson & Johnson | 19.382 | 4,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 31 | Lam Research Corp | 11.235 | 4,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 32 | Intel Corp | 34.358 | 4,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 33 | Mastercard Inc | 9.089 | 4,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 34 | CATERPILLAR INC | 4.314 | 4,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 35 | Visa Inc | 12.326 | 4,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 36 | AbbVie Inc | 15.732 | 4 Mio. $ | 0,34 % |
| 37 | Nordson Corp | 13.020 | 3,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 38 | CISCO SYSTEMS INC | 29.563 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 39 | KLA Corp | 10.760 | 3,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 40 | Toronto-Dominion Bank/The | 25.689 | 3,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 41 | Bank of New York Mellon Corp/The | 21.571 | 3,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 42 | HSBC HOLDINGS PLC | 159.500 | 3 Mio. $ | 0,26 % |
| 43 | Verizon Communications Inc | 69.885 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 44 | ABB Ltd | 26.295 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 45 | Sekisui House Ltd | 134.100 | 2,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 46 | UnitedHealth Group Inc | 6.701 | 2,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 47 | Bank of America Corp | 48.706 | 2,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 48 | Chevron Corp | 16.492 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 49 | GE VERNOVA INC | 2.275 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 50 | Citigroup Inc | 18.357 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 51 | Berkshire Hathaway Inc | 5.014 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 52 | Kioxia Holdings Corp | 4.300 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 53 | Walmart Inc | 21.565 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 54 | Merck & Co Inc | 18.947 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 55 | Mercedes-Benz Group AG | 47.921 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 56 | Walt Disney Co/The | 24.217 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 57 | Danaher Corp | 12.036 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 58 | General Electric Co | 6.056 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 59 | Schneider Electric SE | 6.753 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 60 | Morgan Stanley | 10.422 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 61 | WESTERN DIGITAL CORP | 3.336 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 62 | BHP Group Ltd | 50.349 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 63 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.074 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 64 | Nestle SA | 20.236 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 65 | Northern Trust Corp | 11.897 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 66 | Costco Wholesale Corp | 2.209 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 67 | Netflix Inc | 28.464 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 68 | Howmet Aerospace Inc | 7.541 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 69 | Oracle Corp | 13.661 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 70 | Texas Instruments Inc | 6.682 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 71 | Wells Fargo & Co | 23.948 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 72 | TotalEnergies SE | 25.264 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 73 | AT&T Inc | 94.218 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 74 | Pfizer Inc | 80.989 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 75 | Home Depot Inc/The | 5.393 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 76 | SHELL PLC | 48.526 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 77 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 98.136 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 78 | Amgen Inc | 5.172 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 79 | Medtronic PLC | 23.927 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 80 | Teradyne Inc | 3.860 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 81 | General Dynamics Corp | 5.207 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 82 | CaixaBank SA | 129.902 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 83 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 92.000 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 84 | RTX Corp | 9.649 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 85 | Northrop Grumman Corp | 3.573 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 86 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.885 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 87 | Prologis Inc | 13.160 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 88 | BNP Paribas SA | 15.248 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 89 | Kirin Holdings Co Ltd | 102.400 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 90 | MetLife Inc | 20.706 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 91 | Marvell Technology Inc | 5.708 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 92 | CVS Health Corp | 16.217 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 93 | Charles Schwab Corp/The | 18.112 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 94 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.322 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 95 | Royal Bank of Canada | 8.036 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 96 | ConocoPhillips | 15.891 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 97 | Tokyo Electron Ltd | 3.400 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 98 | AXA SA | 32.811 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 99 | Cummins Inc | 2.302 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 100 | Unipol Assicurazioni SpA | 58.678 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,1 %
- Finanzen 7,8 %
- Industrie 4,9 %
- Kommunikation 4,7 %
- Gesundheit 4,5 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Energie 1,6 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Versorger 0,7 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 51,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 84,2 %
- EUR 5,5 %
- JPY 3,4 %
- CAD 1,9 %
- GBP 1,5 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,9 %
- SEK 0,4 %
- HKD 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NZD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 83,7 %
- Japan 3,4 %
- Kanada 1,9 %
- Frankreich 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Deutschland 1,3 %
- Schweiz 1,1 %
- Niederlande 1,1 %
- Australien 0,9 %
- Spanien 0,7 %
- Italien 0,6 %
- Schweden 0,4 %
- Weitere Länder 1,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 313 | 969,8 Mio. $ | 83,70 % |
| 2 | Japan | 64 | 38,9 Mio. $ | 3,35 % |
| 3 | Kanada | 29 | 22,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 4 | Frankreich | 18 | 18,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 22 | 17,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 6 | Deutschland | 19 | 15,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 7 | Schweiz | 15 | 13,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 8 | Niederlande | 11 | 12,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 9 | Australien | 14 | 9,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 10 | Spanien | 10 | 7,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 11 | Italien | 9 | 6,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 12 | Schweden | 9 | 5,2 Mio. $ | 0,45 % |
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