Zusammensetzung von Voya VACS Series MCV Fund
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- Nettovermögen
- 116,7 Mio. $ davon 113,6 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 340 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 14,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US Foods Holding Corp | 25.644 | 2,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 2 | Labcorp Holdings Inc | 7.730 | 2 Mio. $ | 1,72 % |
| 3 | BorgWarner Inc | 26.814 | 1,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 4 | Alliant Energy Corp | 23.446 | 1,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 5 | Microchip Technology Inc | 17.250 | 1,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 6 | Packaging Corp of America | 7.005 | 1,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 7 | Archer-Daniels-Midland Co | 18.978 | 1,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 8 | STEEL DYNAMICS INC | 5.711 | 1,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 9 | Truist Financial Corp | 30.575 | 1,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 10 | CMS Energy Corp | 20.182 | 1,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 11 | RPM International Inc | 13.575 | 1,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 12 | Lincoln Electric Holdings Inc | 5.554 | 1,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 13 | Keysight Technologies Inc | 4.225 | 1,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 14 | Hartford Insurance Group Inc/The | 11.172 | 1,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 15 | Devon Energy Corp | 31.752 | 1,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 16 | DuPont de Nemours Inc | 28.666 | 1,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 17 | Hubbell Inc | 2.923 | 1,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 18 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 17.876 | 1,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 19 | Lamar Advertising Co | 8.750 | 1,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 20 | Lowe's Cos Inc | 6.150 | 1,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 21 | CSX Corp | 28.100 | 1,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 22 | Aramark | 23.731 | 1,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 23 | American Water Works Co Inc | 10.246 | 1,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 24 | Carrier Global Corp | 19.750 | 1,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 25 | Molina Healthcare Inc | 7.225 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 26 | Akamai Technologies Inc | 7.820 | 1,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 27 | Toro Co/The | 13.008 | 1,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 28 | Quest Diagnostics Inc | 5.929 | 1,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 29 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 3.500 | 1,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 30 | Raymond James Financial Inc | 7.985 | 1,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 31 | Equity LifeStyle Properties Inc | 18.494 | 1,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 32 | Revvity Inc | 10.875 | 1,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 33 | HALLIBURTON COMPANY | 28.860 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 34 | Camden Property Trust | 10.375 | 1,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 35 | NNN REIT INC | 24.752 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 36 | APTARGROUP INC | 9.435 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 37 | IDEX Corp | 5.175 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 38 | F5 Inc | 2.836 | 1,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 39 | TEXAS ROADHOUSE INC | 5.975 | 1,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 40 | L3Harris Technologies Inc | 3.330 | 1 Mio. $ | 0,90 % |
| 41 | Penske Automotive Group Inc | 6.217 | 1 Mio. $ | 0,89 % |
| 42 | StandardAero Inc | 35.700 | 1 Mio. $ | 0,88 % |
| 43 | Williams-Sonoma Inc | 4.975 | 1 Mio. $ | 0,87 % |
| 44 | Xylem Inc/NY | 9.161 | 1 Mio. $ | 0,86 % |
| 45 | CACI International Inc | 1.926 | 989.020,3 $ | 0,85 % |
| 46 | Regal Rexnord Corp | 4.875 | 983.580 $ | 0,84 % |
| 47 | Old Republic International Corp | 25.939 | 965.709 $ | 0,83 % |
| 48 | SLB Ltd | 17.675 | 964.171,3 $ | 0,83 % |
| 49 | AutoZone Inc | 320 | 939.260,8 $ | 0,81 % |
| 50 | FTI Consulting Inc | 5.849 | 895.949,8 $ | 0,77 % |
| 51 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 10.497 | 895.184,2 $ | 0,77 % |
| 52 | EXPAND ENERGY CORP | 9.550 | 887.959 $ | 0,76 % |
| 53 | CF Industries Holdings Inc | 7.876 | 884.868,6 $ | 0,76 % |
| 54 | Amrize Ltd | 16.050 | 872.959,5 $ | 0,75 % |
| 55 | Crane Co | 4.716 | 863.028 $ | 0,74 % |
| 56 | American Financial Group Inc/OH | 6.648 | 862.910,4 $ | 0,74 % |
| 57 | Baker Hughes Co | 12.961 | 827.948,7 $ | 0,71 % |
| 58 | Republic Services Inc | 4.025 | 806.771 $ | 0,69 % |
| 59 | Landstar System Inc | 3.856 | 797.806,4 $ | 0,68 % |
| 60 | Chord Energy Corp | 6.000 | 791.220 $ | 0,68 % |
| 61 | Trimble Inc | 12.213 | 688.935,3 $ | 0,59 % |
| 62 | Zebra Technologies Corp | 2.725 | 663.891,8 $ | 0,57 % |
| 63 | MKS Inc | 1.950 | 632.307 $ | 0,54 % |
| 64 | Centene Corp | 10.500 | 625.800 $ | 0,54 % |
| 65 | CDW Corp/DE | 4.800 | 602.160 $ | 0,52 % |
| 66 | AGCO Corp | 4.900 | 550.172 $ | 0,47 % |
| 67 | Flex Ltd | 3.597 | 542.355,7 $ | 0,46 % |
| 68 | TD SYNNEX Corp | 2.034 | 531.443,5 $ | 0,46 % |
| 69 | Coca-Cola Consolidated Inc | 3.051 | 528.616,3 $ | 0,45 % |
| 70 | ROYALTY PHARMA PLC | 8.933 | 498.104,1 $ | 0,43 % |
| 71 | Okta Inc | 3.975 | 489.998,3 $ | 0,42 % |
| 72 | Willis Towers Watson PLC | 1.900 | 474.373 $ | 0,41 % |
| 73 | Reliance Inc | 1.208 | 459.970,2 $ | 0,39 % |
| 74 | Lear Corp | 2.985 | 427.213,2 $ | 0,37 % |
| 75 | Dollar General Corp | 3.785 | 418.658,9 $ | 0,36 % |
| 76 | Expedia Group Inc | 1.775 | 400.777,3 $ | 0,34 % |
| 77 | Casey's General Stores Inc | 519 | 398.145,7 $ | 0,34 % |
| 78 | MGIC Investment Corp | 14.992 | 378.098,2 $ | 0,32 % |
| 79 | Arch Capital Group Ltd | 4.207 | 375.853,4 $ | 0,32 % |
| 80 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 4.850 | 374.662,5 $ | 0,32 % |
| 81 | Oshkosh Corp | 2.843 | 369.590 $ | 0,32 % |
| 82 | IPG Photonics Corp | 3.125 | 357.875 $ | 0,31 % |
| 83 | Cincinnati Financial Corp | 2.156 | 339.397,5 $ | 0,29 % |
| 84 | Humana Inc | 1.105 | 337.489,1 $ | 0,29 % |
| 85 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.172 | 328.570,2 $ | 0,28 % |
| 86 | Synchrony Financial | 4.551 | 325.123,4 $ | 0,28 % |
| 87 | API GROUP CORP | 7.875 | 322.875 $ | 0,28 % |
| 88 | UGI Corp | 9.134 | 318.959,3 $ | 0,27 % |
| 89 | Ryder System Inc | 1.249 | 313.311,7 $ | 0,27 % |
| 90 | PulteGroup Inc | 2.633 | 311.167,9 $ | 0,27 % |
| 91 | Franco-Nevada Corp | 1.325 | 305.677,5 $ | 0,26 % |
| 92 | Marathon Petroleum Corp | 1.190 | 296.036,3 $ | 0,25 % |
| 93 | LPL Financial Holdings Inc | 1.075 | 294.302,8 $ | 0,25 % |
| 94 | Aptiv PLC | 4.282 | 290.919,1 $ | 0,25 % |
| 95 | ISHARES TRUST | 2.646 | 284.101 $ | 0,24 % |
| 96 | Axis Capital Holdings Ltd | 2.923 | 277.480,4 $ | 0,24 % |
| 97 | Universal Health Services Inc | 1.864 | 272.349 $ | 0,23 % |
| 98 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 1.148 | 271.490,5 $ | 0,23 % |
| 99 | Expeditors International of Washington Inc | 1.690 | 267.003,1 $ | 0,23 % |
| 100 | Globe Life Inc | 1.713 | 262.500,1 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,3 %
- Technologie 6,1 %
- Finanzen 5,8 %
- Versorger 5,6 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 4,6 %
- Rohstoffe 4,5 %
- Gesundheit 2,1 %
- Kommunikation 0,5 %
- Immobilien 0,5 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 51,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Bermuda 0,8 %
- Schweiz 0,8 %
- Irland 0,7 %
- Kanada 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Luxemburg 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 322 | 109,7 Mio. $ | 96,61 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 936.061 $ | 0,82 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 872.959,5 $ | 0,77 % |
| 4 | Irland | 2 | 745.863,5 $ | 0,66 % |
| 5 | Kanada | 2 | 420.260,2 $ | 0,37 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 336.423 $ | 0,30 % |
| 7 | Luxemburg | 1 | 222.192,1 $ | 0,20 % |
| 8 | Jersey | 2 | 181.995,7 $ | 0,16 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 138.974,8 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Voya VACS Series MCV Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000080522