Zusammensetzung von Gotham 1000 Value ETF
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- Nettovermögen
- 213,8 Mio. $ davon 213,3 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 493 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 5,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Occidental Petroleum Corp | 19.041 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 2 | California Resources Corp | 17.730 | 1,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 3 | Bristol-Myers Squibb Co | 19.855 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 4 | APA Corp | 28.057 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 5 | Alkermes PLC | 33.645 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | Devon Energy Corp | 22.934 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 7 | Rogers Communications Inc | 28.855 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 8 | Allstate Corp/The | 5.213 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 9 | Dollar General Corp | 8.870 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 10 | White Mountains Insurance Group Ltd | 478 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 11 | Transocean Ltd | 157.983 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
| 12 | FactSet Research Systems Inc | 4.827 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
| 13 | Cal-Maine Foods Inc | 13.105 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
| 14 | Lamb Weston Holdings Inc | 24.538 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
| 15 | Hanover Insurance Group Inc/The | 5.930 | 1 Mio. $ | 0,48 % |
| 16 | Progressive Corp/The | 5.137 | 1 Mio. $ | 0,48 % |
| 17 | Expand Energy Corp | 9.209 | 1 Mio. $ | 0,47 % |
| 18 | Sonoco Products Co | 18.546 | 1 Mio. $ | 0,47 % |
| 19 | Kinross Gold Corp | 32.690 | 997.698,8 $ | 0,47 % |
| 20 | ConocoPhillips | 7.546 | 996.072 $ | 0,47 % |
| 21 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 12.750 | 994.882,5 $ | 0,47 % |
| 22 | Pilgrim's Pride Corp | 26.163 | 987.914,9 $ | 0,46 % |
| 23 | Tyson Foods Inc | 15.398 | 986.549,9 $ | 0,46 % |
| 24 | PayPal Holdings Inc | 21.698 | 981.400,5 $ | 0,46 % |
| 25 | Campbell's Company/The | 44.000 | 979.880 $ | 0,46 % |
| 26 | Axis Capital Holdings Ltd | 9.653 | 978.910,7 $ | 0,46 % |
| 27 | CGI Inc | 13.337 | 974.934,7 $ | 0,46 % |
| 28 | J M Smucker Co/The | 9.983 | 962.760,5 $ | 0,45 % |
| 29 | Exelixis Inc | 22.372 | 959.535,1 $ | 0,45 % |
| 30 | Noble Corp PLC | 19.307 | 947.394,5 $ | 0,44 % |
| 31 | Selective Insurance Group Inc | 12.557 | 946.672,2 $ | 0,44 % |
| 32 | Pembina Pipeline Corp | 21.146 | 946.495 $ | 0,44 % |
| 33 | Constellation Brands Inc | 6.282 | 942.300 $ | 0,44 % |
| 34 | Mercury General Corp | 10.681 | 941.530,2 $ | 0,44 % |
| 35 | Arch Capital Group Ltd | 9.759 | 936.766,4 $ | 0,44 % |
| 36 | Fiserv Inc | 16.695 | 931.581 $ | 0,44 % |
| 37 | General Motors Co | 12.448 | 927.376 $ | 0,43 % |
| 38 | Everest Group Ltd | 2.834 | 926.292,9 $ | 0,43 % |
| 39 | Ford Motor Co | 80.114 | 924.515,6 $ | 0,43 % |
| 40 | Gartner Inc | 5.823 | 922.013,8 $ | 0,43 % |
| 41 | First American Financial Corp | 15.206 | 916.769,7 $ | 0,43 % |
| 42 | Altria Group, Inc. | 13.881 | 916.007,2 $ | 0,43 % |
| 43 | Prudential Financial, Inc. | 9.341 | 912.522,3 $ | 0,43 % |
| 44 | Masimo Corp | 5.129 | 912.295,2 $ | 0,43 % |
| 45 | Amdocs Ltd | 13.834 | 902.806,8 $ | 0,42 % |
| 46 | Incyte Corp | 9.570 | 900.728,4 $ | 0,42 % |
| 47 | Molson Coors Beverage Co | 20.896 | 899.781,8 $ | 0,42 % |
| 48 | LKQ Corp | 30.060 | 882.862,2 $ | 0,41 % |
| 49 | TD SYNNEX Corp | 5.210 | 878.979,1 $ | 0,41 % |
| 50 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 2.955 | 878.314,7 $ | 0,41 % |
| 51 | Travelers Cos Inc/The | 3.006 | 876.790,1 $ | 0,41 % |
| 52 | Dollar Tree Inc | 7.989 | 874.875,4 $ | 0,41 % |
| 53 | Fortuna Mining Corp | 87.994 | 873.780,4 $ | 0,41 % |
| 54 | Accenture PLC | 4.395 | 871.484,6 $ | 0,41 % |
| 55 | Lululemon Athletica Inc | 5.691 | 871.292,1 $ | 0,41 % |
| 56 | Magna International Inc | 15.591 | 870.133,7 $ | 0,41 % |
| 57 | Valaris Ltd | 8.867 | 869.320,7 $ | 0,41 % |
| 58 | Kraft Heinz Co/The | 38.589 | 867.866,6 $ | 0,41 % |
| 59 | Morningstar Inc | 5.113 | 864.352,7 $ | 0,40 % |
| 60 | Lantheus Holdings Inc | 11.381 | 863.248,9 $ | 0,40 % |
| 61 | Bio-Rad Laboratories Inc | 3.096 | 863.010 $ | 0,40 % |
| 62 | Adobe Inc | 3.542 | 860.989,4 $ | 0,40 % |
| 63 | Cigna Group/The | 3.206 | 855.200,5 $ | 0,40 % |
| 64 | Zoom Communications Inc | 10.610 | 852.937,9 $ | 0,40 % |
| 65 | Gentex Corp | 38.742 | 846.512,7 $ | 0,40 % |
| 66 | DaVita Inc | 5.507 | 846.370,8 $ | 0,40 % |
| 67 | Lincoln National Corp | 23.721 | 842.095,5 $ | 0,39 % |
| 68 | Abercrombie & Fitch Co | 9.202 | 840.786,7 $ | 0,39 % |
| 69 | Kinsale Capital Group Inc | 2.452 | 837.750,3 $ | 0,39 % |
| 70 | Assured Guaranty Ltd | 10.239 | 834.273,7 $ | 0,39 % |
| 71 | Solventum Corp | 12.744 | 832.183,2 $ | 0,39 % |
| 72 | TFI International Inc | 7.660 | 832.105,8 $ | 0,39 % |
| 73 | ADT Inc | 126.197 | 829.114,3 $ | 0,39 % |
| 74 | EPAM Systems Inc | 6.034 | 817.003,6 $ | 0,38 % |
| 75 | Ovintiv Inc | 13.741 | 815.665,8 $ | 0,38 % |
| 76 | Tidewater Inc | 9.751 | 814.696,1 $ | 0,38 % |
| 77 | NOV Inc | 43.224 | 813.043,4 $ | 0,38 % |
| 78 | DuPont de Nemours Inc | 17.719 | 811.530,2 $ | 0,38 % |
| 79 | Deckers Outdoor Corp | 8.103 | 811.029,3 $ | 0,38 % |
| 80 | GoDaddy Inc | 9.792 | 809.504,6 $ | 0,38 % |
| 81 | Newmont Corp | 7.475 | 809.168,8 $ | 0,38 % |
| 82 | Crocs Inc | 9.715 | 806.539,3 $ | 0,38 % |
| 83 | News Corp | 32.271 | 804.516 $ | 0,38 % |
| 84 | Match Group Inc | 26.171 | 803.711,4 $ | 0,38 % |
| 85 | Fidelity National Financial Inc | 17.106 | 793.376,3 $ | 0,37 % |
| 86 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 12.858 | 788.838,3 $ | 0,37 % |
| 87 | Qualys Inc | 8.795 | 772.640,8 $ | 0,36 % |
| 88 | General Mills, Inc. | 20.502 | 763.084,4 $ | 0,36 % |
| 89 | Science Applications International Corp | 8.029 | 762.112,7 $ | 0,36 % |
| 90 | Ryan Specialty Holdings Inc | 22.518 | 759.757,3 $ | 0,36 % |
| 91 | Globe Life Inc | 5.453 | 758.894 $ | 0,36 % |
| 92 | Best Buy Co Inc | 11.759 | 754.927,8 $ | 0,35 % |
| 93 | Bath & Body Works Inc | 40.118 | 749.003,1 $ | 0,35 % |
| 94 | Conagra Brands Inc | 47.559 | 747.627,5 $ | 0,35 % |
| 95 | Cabot Corp | 9.917 | 746.849,3 $ | 0,35 % |
| 96 | Baytex Energy Corp | 166.097 | 742.453,6 $ | 0,35 % |
| 97 | BorgWarner Inc | 13.680 | 742.276,8 $ | 0,35 % |
| 98 | Primerica Inc | 2.958 | 740.919,8 $ | 0,35 % |
| 99 | Silgan Holdings Inc | 18.937 | 734.755,6 $ | 0,34 % |
| 100 | Open Text Corp | 33.019 | 734.342,6 $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 5,4 %
- Gesundheit 4,2 %
- Energie 3,9 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Technologie 3,2 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Industrie 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Kommunikation 1,0 %
- Nicht zugeordnet 71,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,0 %
- Kanada 6,0 %
- Bermuda 2,7 %
- Irland 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Guernsey 0,4 %
- Schweiz 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Belgien 0,0 %
- Panama 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 445 | 189,9 Mio. $ | 88,99 % |
| 2 | Kanada | 27 | 12,8 Mio. $ | 5,98 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 5,8 Mio. $ | 2,74 % |
| 4 | Irland | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 902.806,8 $ | 0,42 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 401.999,5 $ | 0,19 % |
| 8 | Kaimaninseln | 2 | 128.147,5 $ | 0,06 % |
| 9 | Belgien | 1 | 73.671,6 $ | 0,03 % |
| 10 | Panama | 1 | 1004 $ | 0,00 % |
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