Zusammensetzung von Gotham 1000 Value ETF
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- Nettovermögen
- 233,3 Mio. $ davon 232,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 485 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 4,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 17.635 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 2 | TD SYNNEX Corp | 4.557 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 3 | Mercury General Corp | 11.185 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 4 | MYR Group Inc | 2.328 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 5 | Exelixis Inc | 20.587 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | TFI International Inc | 7.661 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 7 | Crocs Inc | 8.945 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 8 | Dollar Tree Inc | 8.902 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 9 | Selective Insurance Group Inc | 11.063 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 10 | Bath & Body Works Inc | 46.332 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 11 | Lululemon Athletica Inc | 9.351 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 12 | EXPAND ENERGY CORP | 11.632 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 13 | International Paper Co | 27.713 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 14 | Magna International Inc | 15.798 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| 15 | Brinker International Inc | 6.173 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| 16 | DuPont de Nemours Inc | 7.642 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| 17 | CNX Resources Corp | 30.492 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| 18 | Kinross Gold Corp | 43.600 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| 19 | White Mountains Insurance Group Ltd | 494 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| 20 | Allstate Corp/The | 4.300 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| 21 | General Motors Co | 13.216 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| 22 | EPAM Systems Inc | 12.835 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| 23 | Everest Group Ltd | 2.820 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| 24 | Travelers Cos Inc/The | 3.028 | 999.603,4 $ | 0,43 % |
| 25 | Agnico Eagle Mines Ltd | 6.396 | 992.211,5 $ | 0,43 % |
| 26 | Fiserv Inc | 20.148 | 988.259,4 $ | 0,42 % |
| 27 | Sonoco Products Co | 17.467 | 984.265,5 $ | 0,42 % |
| 28 | Middleby Corp/The | 5.677 | 976.500,8 $ | 0,42 % |
| 29 | DaVita Inc | 4.388 | 976.242,2 $ | 0,42 % |
| 30 | Mohawk Industries Inc | 8.001 | 970.761,3 $ | 0,42 % |
| 31 | Hanover Insurance Group Inc/The | 4.526 | 969.107,1 $ | 0,42 % |
| 32 | Accenture PLC | 7.734 | 962.419 $ | 0,41 % |
| 33 | Pembina Pipeline Corp | 20.722 | 958.392,5 $ | 0,41 % |
| 34 | Science Applications International Corp | 8.676 | 957.917,2 $ | 0,41 % |
| 35 | Universal Health Services Inc | 6.432 | 956.374,1 $ | 0,41 % |
| 36 | Transocean Ltd | 195.019 | 953.642,9 $ | 0,41 % |
| 37 | Gartner Inc | 7.324 | 949.336,9 $ | 0,41 % |
| 38 | Adobe Inc | 4.626 | 948.422,5 $ | 0,41 % |
| 39 | Occidental Petroleum Corp | 19.488 | 946.532,2 $ | 0,41 % |
| 40 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 2.984 | 945.629,6 $ | 0,41 % |
| 41 | LKQ Corp | 35.896 | 945.141,7 $ | 0,41 % |
| 42 | Lincoln National Corp | 26.699 | 943.809,7 $ | 0,40 % |
| 43 | Kodiak Gas Services Inc | 12.515 | 940.252 $ | 0,40 % |
| 44 | APA Corp | 28.868 | 940.230,8 $ | 0,40 % |
| 45 | PayPal Holdings Inc | 21.748 | 939.078,6 $ | 0,40 % |
| 46 | Devon Energy Corp | 22.664 | 936.476,5 $ | 0,40 % |
| 47 | CGI Inc | 14.457 | 933.488,5 $ | 0,40 % |
| 48 | NOV Inc | 50.276 | 932.619,8 $ | 0,40 % |
| 49 | Range Resources Corp | 25.041 | 931.274,8 $ | 0,40 % |
| 50 | First American Financial Corp | 13.522 | 927.474 $ | 0,40 % |
| 51 | Cognizant Technology Solutions Corp | 23.838 | 923.245,7 $ | 0,40 % |
| 52 | Abercrombie & Fitch Co | 10.196 | 917.742 $ | 0,39 % |
| 53 | Deckers Outdoor Corp | 9.235 | 916.943,2 $ | 0,39 % |
| 54 | Baytex Energy Corp | 229.181 | 916.724 $ | 0,39 % |
| 55 | Becton Dickinson & Co | 6.054 | 916.151,8 $ | 0,39 % |
| 56 | Fidelity National Financial Inc | 19.386 | 914.243,8 $ | 0,39 % |
| 57 | BorgWarner Inc | 13.666 | 907.422,4 $ | 0,39 % |
| 58 | Lithia Motors Inc | 3.117 | 905.457,3 $ | 0,39 % |
| 59 | Genpact Ltd | 32.863 | 903.732,5 $ | 0,39 % |
| 60 | Macy's Inc | 38.277 | 901.423,4 $ | 0,39 % |
| 61 | Oshkosh Corp | 5.865 | 900.160,2 $ | 0,39 % |
| 62 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 14.823 | 899.311,4 $ | 0,39 % |
| 63 | Open Text Corp | 40.558 | 898.359,7 $ | 0,39 % |
| 64 | BRP Inc | 14.672 | 895.285,4 $ | 0,38 % |
| 65 | Five Below Inc | 4.937 | 887.623,2 $ | 0,38 % |
| 66 | Morningstar Inc | 5.653 | 881.981,1 $ | 0,38 % |
| 67 | Celanese Corp | 19.021 | 874.966 $ | 0,38 % |
| 68 | Hecla Mining Co | 56.449 | 871.008,1 $ | 0,37 % |
| 69 | Axis Capital Holdings Ltd | 8.089 | 869.082,2 $ | 0,37 % |
| 70 | Intuit Inc | 3.318 | 865.998 $ | 0,37 % |
| 71 | Bristol-Myers Squibb Co | 15.019 | 865.394,8 $ | 0,37 % |
| 72 | F&G Annuities & Life Inc | 32.534 | 865.079,1 $ | 0,37 % |
| 73 | Frontdoor Inc | 11.139 | 864.275 $ | 0,37 % |
| 74 | Kinsale Capital Group Inc | 2.619 | 863.772,4 $ | 0,37 % |
| 75 | Signet Jewelers Ltd | 10.012 | 863.034,4 $ | 0,37 % |
| 76 | GoDaddy Inc | 10.104 | 857.627,5 $ | 0,37 % |
| 77 | ADT Inc | 131.909 | 857.408,5 $ | 0,37 % |
| 78 | PTC Inc | 7.532 | 855.710,5 $ | 0,37 % |
| 79 | Brown-Forman Corp | 31.878 | 849.548,7 $ | 0,36 % |
| 80 | News Corp | 34.171 | 848.465,9 $ | 0,36 % |
| 81 | Amdocs Ltd | 16.755 | 846.797,7 $ | 0,36 % |
| 82 | Cirrus Logic Inc | 5.688 | 844.838,6 $ | 0,36 % |
| 83 | QUALCOMM Inc | 4.564 | 843.381,6 $ | 0,36 % |
| 84 | KBR Inc | 24.402 | 842.601,1 $ | 0,36 % |
| 85 | SSR Mining Inc | 29.750 | 841.330 $ | 0,36 % |
| 86 | Cal-Maine Foods Inc | 10.354 | 834.118,2 $ | 0,36 % |
| 87 | J M Smucker Co/The | 7.409 | 833.512,5 $ | 0,36 % |
| 88 | HP Inc | 37.794 | 829.200,4 $ | 0,36 % |
| 89 | Prudential Financial Inc | 7.667 | 827.499,3 $ | 0,35 % |
| 90 | Korn Ferry | 12.371 | 823.661,2 $ | 0,35 % |
| 91 | Newmont Corp | 8.810 | 822.854 $ | 0,35 % |
| 92 | Leidos Holdings Inc | 7.969 | 820.567,9 $ | 0,35 % |
| 93 | Best Buy Co Inc | 10.750 | 815.710 $ | 0,35 % |
| 94 | AECOM | 11.669 | 814.496,2 $ | 0,35 % |
| 95 | WEX Inc | 5.761 | 812.819,5 $ | 0,35 % |
| 96 | Arch Capital Group Ltd | 8.341 | 809.577,5 $ | 0,35 % |
| 97 | MarketAxess Holdings Inc | 7.131 | 809.297,2 $ | 0,35 % |
| 98 | ESCO Technologies Inc | 2.310 | 808.592,4 $ | 0,35 % |
| 99 | IAMGOLD Corp | 50.908 | 806.382,7 $ | 0,35 % |
| 100 | Incyte Corp | 7.107 | 805.649,5 $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 5,6 %
- Gesundheit 4,5 %
- Technologie 4,1 %
- Energie 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Industrie 2,5 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Kommunikation 1,2 %
- Nicht zugeordnet 71,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,3 %
- Kanada 7,7 %
- Bermuda 2,9 %
- Irland 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Guernsey 0,4 %
- Niederlande 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Belgien 0,0 %
- Singapur 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 428 | 203,2 Mio. $ | 87,29 % |
| 2 | Kanada | 33 | 18 Mio. $ | 7,72 % |
| 3 | Bermuda | 9 | 6,8 Mio. $ | 2,94 % |
| 4 | Irland | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 846.797,7 $ | 0,36 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 191.662,5 $ | 0,08 % |
| 8 | Kaimaninseln | 2 | 109.352,2 $ | 0,05 % |
| 9 | Belgien | 1 | 96.099 $ | 0,04 % |
| 10 | Singapur | 1 | 67.733 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Gotham 1000 Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000076475