Composition de Gotham 1000 Value ETF
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- Actif net
- 233,3 M $ dont 232,8 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 485 dans 10 pays
- 10 premières
- 4,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 17 635 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 2 | TD SYNNEX Corp | 4 557 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 3 | Mercury General Corp | 11 185 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 4 | MYR Group Inc | 2 328 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 5 | Exelixis Inc | 20 587 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 6 | TFI International Inc | 7 661 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 7 | Crocs Inc | 8 945 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 8 | Dollar Tree Inc | 8 902 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 9 | Selective Insurance Group Inc | 11 063 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 10 | Bath & Body Works Inc | 46 332 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 11 | Lululemon Athletica Inc | 9 351 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 12 | EXPAND ENERGY CORP | 11 632 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 13 | International Paper Co | 27 713 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 14 | Magna International Inc | 15 798 | 1 M $ | 0,44 % |
| 15 | Brinker International Inc | 6 173 | 1 M $ | 0,44 % |
| 16 | DuPont de Nemours Inc | 7 642 | 1 M $ | 0,44 % |
| 17 | CNX Resources Corp | 30 492 | 1 M $ | 0,44 % |
| 18 | Kinross Gold Corp | 43 600 | 1 M $ | 0,44 % |
| 19 | White Mountains Insurance Group Ltd | 494 | 1 M $ | 0,44 % |
| 20 | Allstate Corp/The | 4 300 | 1 M $ | 0,44 % |
| 21 | General Motors Co | 13 216 | 1 M $ | 0,44 % |
| 22 | EPAM Systems Inc | 12 835 | 1 M $ | 0,44 % |
| 23 | Everest Group Ltd | 2 820 | 1 M $ | 0,43 % |
| 24 | Travelers Cos Inc/The | 3 028 | 999,6 k $ | 0,43 % |
| 25 | Agnico Eagle Mines Ltd | 6 396 | 992,2 k $ | 0,43 % |
| 26 | Fiserv Inc | 20 148 | 988,3 k $ | 0,42 % |
| 27 | Sonoco Products Co | 17 467 | 984,3 k $ | 0,42 % |
| 28 | Middleby Corp/The | 5 677 | 976,5 k $ | 0,42 % |
| 29 | DaVita Inc | 4 388 | 976,2 k $ | 0,42 % |
| 30 | Mohawk Industries Inc | 8 001 | 970,8 k $ | 0,42 % |
| 31 | Hanover Insurance Group Inc/The | 4 526 | 969,1 k $ | 0,42 % |
| 32 | Accenture PLC | 7 734 | 962,4 k $ | 0,41 % |
| 33 | Pembina Pipeline Corp | 20 722 | 958,4 k $ | 0,41 % |
| 34 | Science Applications International Corp | 8 676 | 957,9 k $ | 0,41 % |
| 35 | Universal Health Services Inc | 6 432 | 956,4 k $ | 0,41 % |
| 36 | Transocean Ltd | 195 019 | 953,6 k $ | 0,41 % |
| 37 | Gartner Inc | 7 324 | 949,3 k $ | 0,41 % |
| 38 | Adobe Inc | 4 626 | 948,4 k $ | 0,41 % |
| 39 | Occidental Petroleum Corp | 19 488 | 946,5 k $ | 0,41 % |
| 40 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 2 984 | 945,6 k $ | 0,41 % |
| 41 | LKQ Corp | 35 896 | 945,1 k $ | 0,41 % |
| 42 | Lincoln National Corp | 26 699 | 943,8 k $ | 0,40 % |
| 43 | Kodiak Gas Services Inc | 12 515 | 940,3 k $ | 0,40 % |
| 44 | APA Corp | 28 868 | 940,2 k $ | 0,40 % |
| 45 | PayPal Holdings Inc | 21 748 | 939,1 k $ | 0,40 % |
| 46 | Devon Energy Corp | 22 664 | 936,5 k $ | 0,40 % |
| 47 | CGI Inc | 14 457 | 933,5 k $ | 0,40 % |
| 48 | NOV Inc | 50 276 | 932,6 k $ | 0,40 % |
| 49 | Range Resources Corp | 25 041 | 931,3 k $ | 0,40 % |
| 50 | First American Financial Corp | 13 522 | 927,5 k $ | 0,40 % |
| 51 | Cognizant Technology Solutions Corp | 23 838 | 923,2 k $ | 0,40 % |
| 52 | Abercrombie & Fitch Co | 10 196 | 917,7 k $ | 0,39 % |
| 53 | Deckers Outdoor Corp | 9 235 | 916,9 k $ | 0,39 % |
| 54 | Baytex Energy Corp | 229 181 | 916,7 k $ | 0,39 % |
| 55 | Becton Dickinson & Co | 6 054 | 916,2 k $ | 0,39 % |
| 56 | Fidelity National Financial Inc | 19 386 | 914,2 k $ | 0,39 % |
| 57 | BorgWarner Inc | 13 666 | 907,4 k $ | 0,39 % |
| 58 | Lithia Motors Inc | 3 117 | 905,5 k $ | 0,39 % |
| 59 | Genpact Ltd | 32 863 | 903,7 k $ | 0,39 % |
| 60 | Macy's Inc | 38 277 | 901,4 k $ | 0,39 % |
| 61 | Oshkosh Corp | 5 865 | 900,2 k $ | 0,39 % |
| 62 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 14 823 | 899,3 k $ | 0,39 % |
| 63 | Open Text Corp | 40 558 | 898,4 k $ | 0,39 % |
| 64 | BRP Inc | 14 672 | 895,3 k $ | 0,38 % |
| 65 | Five Below Inc | 4 937 | 887,6 k $ | 0,38 % |
| 66 | Morningstar Inc | 5 653 | 882 k $ | 0,38 % |
| 67 | Celanese Corp | 19 021 | 875 k $ | 0,38 % |
| 68 | Hecla Mining Co | 56 449 | 871 k $ | 0,37 % |
| 69 | Axis Capital Holdings Ltd | 8 089 | 869,1 k $ | 0,37 % |
| 70 | Intuit Inc | 3 318 | 866 k $ | 0,37 % |
| 71 | Bristol-Myers Squibb Co | 15 019 | 865,4 k $ | 0,37 % |
| 72 | F&G Annuities & Life Inc | 32 534 | 865,1 k $ | 0,37 % |
| 73 | Frontdoor Inc | 11 139 | 864,3 k $ | 0,37 % |
| 74 | Kinsale Capital Group Inc | 2 619 | 863,8 k $ | 0,37 % |
| 75 | Signet Jewelers Ltd | 10 012 | 863 k $ | 0,37 % |
| 76 | GoDaddy Inc | 10 104 | 857,6 k $ | 0,37 % |
| 77 | ADT Inc | 131 909 | 857,4 k $ | 0,37 % |
| 78 | PTC Inc | 7 532 | 855,7 k $ | 0,37 % |
| 79 | Brown-Forman Corp | 31 878 | 849,5 k $ | 0,36 % |
| 80 | News Corp | 34 171 | 848,5 k $ | 0,36 % |
| 81 | Amdocs Ltd | 16 755 | 846,8 k $ | 0,36 % |
| 82 | Cirrus Logic Inc | 5 688 | 844,8 k $ | 0,36 % |
| 83 | QUALCOMM Inc | 4 564 | 843,4 k $ | 0,36 % |
| 84 | KBR Inc | 24 402 | 842,6 k $ | 0,36 % |
| 85 | SSR Mining Inc | 29 750 | 841,3 k $ | 0,36 % |
| 86 | Cal-Maine Foods Inc | 10 354 | 834,1 k $ | 0,36 % |
| 87 | J M Smucker Co/The | 7 409 | 833,5 k $ | 0,36 % |
| 88 | HP Inc | 37 794 | 829,2 k $ | 0,36 % |
| 89 | Prudential Financial Inc | 7 667 | 827,5 k $ | 0,35 % |
| 90 | Korn Ferry | 12 371 | 823,7 k $ | 0,35 % |
| 91 | Newmont Corp | 8 810 | 822,9 k $ | 0,35 % |
| 92 | Leidos Holdings Inc | 7 969 | 820,6 k $ | 0,35 % |
| 93 | Best Buy Co Inc | 10 750 | 815,7 k $ | 0,35 % |
| 94 | AECOM | 11 669 | 814,5 k $ | 0,35 % |
| 95 | WEX Inc | 5 761 | 812,8 k $ | 0,35 % |
| 96 | Arch Capital Group Ltd | 8 341 | 809,6 k $ | 0,35 % |
| 97 | MarketAxess Holdings Inc | 7 131 | 809,3 k $ | 0,35 % |
| 98 | ESCO Technologies Inc | 2 310 | 808,6 k $ | 0,35 % |
| 99 | IAMGOLD Corp | 50 908 | 806,4 k $ | 0,35 % |
| 100 | Incyte Corp | 7 107 | 805,6 k $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Finance 5,6 %
- Santé 4,5 %
- Technologie 4,1 %
- Énergie 2,9 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Matériaux 2,6 %
- Industrie 2,5 %
- Consommation de base 2,5 %
- Communication 1,2 %
- Non attribué 71,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,3 %
- Canada 7,7 %
- Bermudes 2,9 %
- Irlande 1,0 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Guernesey 0,4 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Belgique 0,0 %
- Singapour 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 428 | 203,2 M $ | 87,29 % |
| 2 | Canada | 33 | 18 M $ | 7,72 % |
| 3 | Bermudes | 9 | 6,8 M $ | 2,94 % |
| 4 | Irlande | 5 | 2,2 M $ | 0,95 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 846,8 k $ | 0,36 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 191,7 k $ | 0,08 % |
| 8 | Îles Caïmans | 2 | 109,4 k $ | 0,05 % |
| 9 | Belgique | 1 | 96,1 k $ | 0,04 % |
| 10 | Singapour | 1 | 67,7 k $ | 0,03 % |
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