Composition de Gotham 1000 Value ETF
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- Actif net
- 213,8 M $ dont 213,3 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 493 dans 10 pays
- 10 premières
- 5,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | HP Inc | 38 013 | 730,2 k $ | 0,34 % |
| 102 | Kodiak Gas Services Inc | 12 514 | 729,8 k $ | 0,34 % |
| 103 | Magnolia Oil & Gas Corp | 23 112 | 729,6 k $ | 0,34 % |
| 104 | Dropbox Inc | 31 729 | 720,9 k $ | 0,34 % |
| 105 | First Solar Inc | 3 650 | 720 k $ | 0,34 % |
| 106 | Korn Ferry | 11 385 | 716,7 k $ | 0,34 % |
| 107 | KBR Inc | 19 440 | 716,6 k $ | 0,34 % |
| 108 | Owens Corning | 6 585 | 712,6 k $ | 0,33 % |
| 109 | Patterson-UTI Energy Inc | 65 720 | 711,7 k $ | 0,33 % |
| 110 | Covista Inc | 6 139 | 707,5 k $ | 0,33 % |
| 111 | Warner Music Group Corp | 27 568 | 704,1 k $ | 0,33 % |
| 112 | Polaris Inc | 12 899 | 703 k $ | 0,33 % |
| 113 | Cirrus Logic Inc | 4 839 | 699,8 k $ | 0,33 % |
| 114 | MYR Group Inc | 2 478 | 699,6 k $ | 0,33 % |
| 115 | Reinsurance Group of America Inc | 3 421 | 698,4 k $ | 0,33 % |
| 116 | Macy's Inc | 38 553 | 697,4 k $ | 0,33 % |
| 117 | Sirius XM Holdings Inc | 29 851 | 689 k $ | 0,32 % |
| 118 | Axalta Coating Systems Ltd | 24 860 | 688,6 k $ | 0,32 % |
| 119 | Reynolds Consumer Products Inc | 32 343 | 685 k $ | 0,32 % |
| 120 | CNA Financial Corp | 14 898 | 684,1 k $ | 0,32 % |
| 121 | Suncor Energy Inc | 10 242 | 677,1 k $ | 0,32 % |
| 122 | F&G Annuities & Life Inc | 26 708 | 676,2 k $ | 0,32 % |
| 123 | Aon PLC | 2 095 | 676,2 k $ | 0,32 % |
| 124 | Assurant Inc | 3 103 | 675,9 k $ | 0,32 % |
| 125 | MarketAxess Holdings Inc | 4 096 | 675,8 k $ | 0,32 % |
| 126 | Corteva Inc | 8 058 | 674,5 k $ | 0,32 % |
| 127 | Hartford Insurance Group Inc/The | 4 977 | 673 k $ | 0,31 % |
| 128 | Gen Digital Inc | 35 057 | 660,1 k $ | 0,31 % |
| 129 | Algonquin Power & Utilities Corp | 107 474 | 659,9 k $ | 0,31 % |
| 130 | Old Republic International Corp | 16 482 | 657,6 k $ | 0,31 % |
| 131 | ESCO Technologies Inc | 2 336 | 657,3 k $ | 0,31 % |
| 132 | RLI Corp | 11 483 | 655 k $ | 0,31 % |
| 133 | Align Technology Inc | 3 791 | 649,9 k $ | 0,30 % |
| 134 | Array Digital Infrastructure Inc | 13 978 | 644,9 k $ | 0,30 % |
| 135 | Pfizer Inc | 22 949 | 644,4 k $ | 0,30 % |
| 136 | Tenet Healthcare Corp | 3 412 | 643,9 k $ | 0,30 % |
| 137 | Palomar Holdings Inc | 5 388 | 643,9 k $ | 0,30 % |
| 138 | Chubb Ltd | 1 958 | 638,2 k $ | 0,30 % |
| 139 | Itron Inc | 7 095 | 635,9 k $ | 0,30 % |
| 140 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 7 740 | 635,7 k $ | 0,30 % |
| 141 | Chemed Corp | 1 662 | 627,8 k $ | 0,29 % |
| 142 | Universal Health Services Inc | 3 506 | 627,5 k $ | 0,29 % |
| 143 | Halozyme Therapeutics Inc | 9 699 | 626,8 k $ | 0,29 % |
| 144 | Avient Corp | 17 230 | 625,4 k $ | 0,29 % |
| 145 | Churchill Downs Inc | 6 953 | 624,6 k $ | 0,29 % |
| 146 | Brown-Forman Corp | 23 622 | 624,6 k $ | 0,29 % |
| 147 | Leidos Holdings Inc | 4 005 | 622,9 k $ | 0,29 % |
| 148 | Smithfield Foods Inc | 22 255 | 622,5 k $ | 0,29 % |
| 149 | Skyworks Solutions Inc | 11 504 | 616 k $ | 0,29 % |
| 150 | BRP Inc | 8 577 | 615,9 k $ | 0,29 % |
| 151 | PTC Inc | 4 319 | 615,4 k $ | 0,29 % |
| 152 | Rush Enterprises Inc | 9 183 | 607,1 k $ | 0,28 % |
| 153 | Fluor Corp | 12 987 | 605,8 k $ | 0,28 % |
| 154 | A O Smith Corp | 9 181 | 605,4 k $ | 0,28 % |
| 155 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 24 425 | 604,8 k $ | 0,28 % |
| 156 | Brinker International Inc | 4 231 | 604,1 k $ | 0,28 % |
| 157 | McCormick & Co Inc/MD | 11 940 | 602,3 k $ | 0,28 % |
| 158 | Booking Holdings Inc | 143 | 602,1 k $ | 0,28 % |
| 159 | Visteon Corp | 6 575 | 599 k $ | 0,28 % |
| 160 | Kimberly-Clark Corp | 6 173 | 595,5 k $ | 0,28 % |
| 161 | Terex Corp | 10 055 | 594,3 k $ | 0,28 % |
| 162 | Comcast Corp | 20 634 | 592,4 k $ | 0,28 % |
| 163 | QUALCOMM Inc | 4 577 | 589,4 k $ | 0,28 % |
| 164 | Frontdoor Inc | 11 139 | 588,8 k $ | 0,28 % |
| 165 | Signet Jewelers Ltd | 6 949 | 588,2 k $ | 0,28 % |
| 166 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 10 396 | 587,3 k $ | 0,27 % |
| 167 | IAMGOLD Corp | 30 998 | 583,4 k $ | 0,27 % |
| 168 | Versant Media Group Inc | 15 732 | 582,4 k $ | 0,27 % |
| 169 | Erie Indemnity Co | 2 303 | 578,8 k $ | 0,27 % |
| 170 | Mattel Inc | 39 385 | 572,3 k $ | 0,27 % |
| 171 | Oceaneering International Inc | 16 096 | 570,9 k $ | 0,27 % |
| 172 | Ingredion Inc | 5 034 | 567,1 k $ | 0,27 % |
| 173 | Cargurus Inc | 16 609 | 565,5 k $ | 0,26 % |
| 174 | Ryder System Inc | 2 758 | 564,6 k $ | 0,26 % |
| 175 | Toro Co/The | 6 033 | 563,7 k $ | 0,26 % |
| 176 | Antero Midstream Corp | 24 698 | 563,1 k $ | 0,26 % |
| 177 | Paychex Inc | 6 093 | 561,3 k $ | 0,26 % |
| 178 | National Beverage Corp | 16 579 | 557,9 k $ | 0,26 % |
| 179 | TELUS Corp | 43 470 | 557,7 k $ | 0,26 % |
| 180 | SS&C Technologies Holdings Inc | 8 197 | 553,9 k $ | 0,26 % |
| 181 | Harley-Davidson Inc | 27 224 | 550,5 k $ | 0,26 % |
| 182 | Celanese Corp | 8 306 | 546,3 k $ | 0,26 % |
| 183 | Automatic Data Processing Inc | 2 682 | 544,9 k $ | 0,25 % |
| 184 | Genuine Parts Co | 5 136 | 543,1 k $ | 0,25 % |
| 185 | Sun Life Financial Inc | 8 557 | 535,3 k $ | 0,25 % |
| 186 | Oshkosh Corp | 3 610 | 531,4 k $ | 0,25 % |
| 187 | United Parcel Service Inc | 5 392 | 530,5 k $ | 0,25 % |
| 188 | Rayonier Inc | 25 656 | 529 k $ | 0,25 % |
| 189 | Whirlpool Corp | 9 736 | 525 k $ | 0,25 % |
| 190 | W R Berkley Corp | 7 918 | 524,8 k $ | 0,25 % |
| 191 | ACI Worldwide Inc | 12 745 | 522,7 k $ | 0,24 % |
| 192 | Crown Holdings Inc | 5 209 | 522,2 k $ | 0,24 % |
| 193 | Global Payments Inc | 7 738 | 520,8 k $ | 0,24 % |
| 194 | Biogen Inc | 2 836 | 519,9 k $ | 0,24 % |
| 195 | Kontoor Brands Inc | 7 377 | 518,5 k $ | 0,24 % |
| 196 | Haemonetics Corp | 9 108 | 513,3 k $ | 0,24 % |
| 197 | MetLife Inc | 7 247 | 512,5 k $ | 0,24 % |
| 198 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 939 | 509,8 k $ | 0,24 % |
| 199 | Stantec Inc | 5 896 | 509,4 k $ | 0,24 % |
| 200 | CVS Health Corp | 7 054 | 506,6 k $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Finance 5,4 %
- Santé 4,2 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation de base 3,5 %
- Technologie 3,2 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Industrie 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Communication 1,0 %
- Non attribué 71,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 89,0 %
- Canada 6,0 %
- Bermudes 2,7 %
- Irlande 1,0 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Guernesey 0,4 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Belgique 0,0 %
- Panama 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 445 | 189,9 M $ | 88,99 % |
| 2 | Canada | 27 | 12,8 M $ | 5,98 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 5,8 M $ | 2,74 % |
| 4 | Irlande | 4 | 2,1 M $ | 0,99 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 1,2 M $ | 0,59 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 902,8 k $ | 0,42 % |
| 7 | Suisse | 1 | 402 k $ | 0,19 % |
| 8 | Îles Caïmans | 2 | 128,1 k $ | 0,06 % |
| 9 | Belgique | 1 | 73,7 k $ | 0,03 % |
| 10 | Panama | 1 | 1 k $ | 0,00 % |
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