Composition de Gotham 1000 Value ETF
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- Actif net
- 233,3 M $ dont 232,8 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 485 dans 10 pays
- 10 premières
- 4,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Progressive Corp/The | 3 687 | 805,4 k $ | 0,35 % |
| 102 | Itron Inc | 9 280 | 803 k $ | 0,34 % |
| 103 | Aura Minerals Inc | 12 702 | 799,6 k $ | 0,34 % |
| 104 | Dollar General Corp | 6 940 | 798,9 k $ | 0,34 % |
| 105 | Rogers Communications Inc | 24 527 | 797,1 k $ | 0,34 % |
| 106 | Lantheus Holdings Inc | 7 179 | 796,4 k $ | 0,34 % |
| 107 | Align Technology Inc | 4 720 | 796,1 k $ | 0,34 % |
| 108 | Molson Coors Beverage Co | 20 252 | 789 k $ | 0,34 % |
| 109 | Hudbay Minerals Inc | 33 401 | 788,6 k $ | 0,34 % |
| 110 | Ryder System Inc | 2 988 | 788,1 k $ | 0,34 % |
| 111 | FactSet Research Systems Inc | 3 422 | 787,3 k $ | 0,34 % |
| 112 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 9 057 | 781,7 k $ | 0,34 % |
| 113 | Zoetis Inc | 10 855 | 780 k $ | 0,33 % |
| 114 | Fortuna Mining Corp | 92 154 | 778,7 k $ | 0,33 % |
| 115 | PVH Corp | 10 465 | 777,1 k $ | 0,33 % |
| 116 | Silgan Holdings Inc | 16 681 | 773,8 k $ | 0,33 % |
| 117 | Match Group Inc | 20 329 | 773,5 k $ | 0,33 % |
| 118 | Schneider National Inc | 21 051 | 769 k $ | 0,33 % |
| 119 | TENET HEALTHCARE CORP | 4 095 | 766,1 k $ | 0,33 % |
| 120 | Covista Inc | 6 139 | 765,3 k $ | 0,33 % |
| 121 | Cigna Group/The | 2 774 | 764,7 k $ | 0,33 % |
| 122 | ConocoPhillips | 7 356 | 764,7 k $ | 0,33 % |
| 123 | Doximity Inc | 36 801 | 763,3 k $ | 0,33 % |
| 124 | Kraft Heinz Co/The | 32 289 | 762,7 k $ | 0,33 % |
| 125 | Universal Display Corp | 8 776 | 759,9 k $ | 0,33 % |
| 126 | Tetra Tech Inc | 26 245 | 758,2 k $ | 0,33 % |
| 127 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 9 855 | 757,7 k $ | 0,32 % |
| 128 | Gap Inc/The | 40 540 | 757,3 k $ | 0,32 % |
| 129 | Tidewater Inc | 11 334 | 755,2 k $ | 0,32 % |
| 130 | Patterson-UTI Energy Inc | 82 187 | 754,5 k $ | 0,32 % |
| 131 | Ford Motor Co | 54 050 | 751,3 k $ | 0,32 % |
| 132 | Ingram Micro Holding Corp | 27 057 | 742,2 k $ | 0,32 % |
| 133 | Jones Lang LaSalle Inc | 2 391 | 741,1 k $ | 0,32 % |
| 134 | Oceaneering International Inc | 18 279 | 740,7 k $ | 0,32 % |
| 135 | Reinsurance Group of America Inc | 3 464 | 736,6 k $ | 0,32 % |
| 136 | Levi Strauss & Co | 29 649 | 736,2 k $ | 0,32 % |
| 137 | GARRETT MOTION INC | 20 312 | 735,9 k $ | 0,32 % |
| 138 | Hartford Insurance Group Inc/The | 5 491 | 727,7 k $ | 0,31 % |
| 139 | Intercontinental Exchange Inc | 5 896 | 725,9 k $ | 0,31 % |
| 140 | Tyson Foods Inc | 12 643 | 723,8 k $ | 0,31 % |
| 141 | Noble Corp PLC | 19 307 | 720,2 k $ | 0,31 % |
| 142 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 154 | 719,6 k $ | 0,31 % |
| 143 | Toro Co/The | 7 343 | 715,4 k $ | 0,31 % |
| 144 | Sirius XM Holdings Inc | 24 165 | 713,8 k $ | 0,31 % |
| 145 | Gentex Corp | 28 095 | 710 k $ | 0,30 % |
| 146 | Campbell's Company/The | 31 758 | 707,3 k $ | 0,30 % |
| 147 | Victoria's Secret & Co | 8 447 | 705,2 k $ | 0,30 % |
| 148 | Qualys Inc | 5 102 | 701,5 k $ | 0,30 % |
| 149 | Hasbro Inc | 8 463 | 699 k $ | 0,30 % |
| 150 | Group 1 Automotive Inc | 2 398 | 698,2 k $ | 0,30 % |
| 151 | Dana Inc | 25 516 | 694,3 k $ | 0,30 % |
| 152 | Smithfield Foods Inc | 28 580 | 693,4 k $ | 0,30 % |
| 153 | Old Republic International Corp | 16 917 | 692,2 k $ | 0,30 % |
| 154 | A O Smith Corp | 11 035 | 692,1 k $ | 0,30 % |
| 155 | Conagra Brands Inc | 51 416 | 692,1 k $ | 0,30 % |
| 156 | CDW Corp/DE | 4 912 | 690,8 k $ | 0,30 % |
| 157 | Paycom Software Inc | 5 480 | 688,7 k $ | 0,30 % |
| 158 | RLI Corp | 11 643 | 687,8 k $ | 0,29 % |
| 159 | First Solar Inc | 2 912 | 687,1 k $ | 0,29 % |
| 160 | Weatherford International PLC | 8 351 | 680,6 k $ | 0,29 % |
| 161 | Jack Henry & Associates Inc | 4 931 | 679,2 k $ | 0,29 % |
| 162 | Organon & Co | 50 131 | 678,8 k $ | 0,29 % |
| 163 | Pfizer Inc | 28 069 | 675,9 k $ | 0,29 % |
| 164 | Comcast Corp | 27 432 | 673,5 k $ | 0,29 % |
| 165 | Avient Corp | 18 038 | 666,7 k $ | 0,29 % |
| 166 | Aptiv PLC | 10 736 | 659 k $ | 0,28 % |
| 167 | Lear Corp | 4 913 | 658,6 k $ | 0,28 % |
| 168 | Cargurus Inc | 19 294 | 657,7 k $ | 0,28 % |
| 169 | Orla Mining Ltd | 67 070 | 656,6 k $ | 0,28 % |
| 170 | Palomar Holdings Inc | 5 190 | 656 k $ | 0,28 % |
| 171 | Assured Guaranty Ltd | 8 171 | 655 k $ | 0,28 % |
| 172 | CHEMED CORP | 1 406 | 654,8 k $ | 0,28 % |
| 173 | Tradeweb Markets Inc | 6 557 | 653,5 k $ | 0,28 % |
| 174 | CNA Financial Corp | 13 375 | 650,2 k $ | 0,28 % |
| 175 | Fox Corp | 12 454 | 649,6 k $ | 0,28 % |
| 176 | Dropbox Inc | 23 550 | 646,9 k $ | 0,28 % |
| 177 | Pan American Silver Corp | 14 329 | 641,8 k $ | 0,28 % |
| 178 | Valaris Ltd | 8 763 | 636,2 k $ | 0,27 % |
| 179 | Axalta Coating Systems Ltd | 18 554 | 634,9 k $ | 0,27 % |
| 180 | Grand Canyon Education Inc | 4 425 | 633,3 k $ | 0,27 % |
| 181 | Primerica Inc | 2 228 | 633,2 k $ | 0,27 % |
| 182 | Albemarle Corp | 4 618 | 623,6 k $ | 0,27 % |
| 183 | Trade Desk Inc/The | 34 250 | 619,2 k $ | 0,27 % |
| 184 | Halozyme Therapeutics Inc | 7 871 | 616,1 k $ | 0,26 % |
| 185 | CHURCHILL DOWNS INC | 6 843 | 613,4 k $ | 0,26 % |
| 186 | General Mills Inc | 17 403 | 605,6 k $ | 0,26 % |
| 187 | Avery Dennison Corp | 3 721 | 604,1 k $ | 0,26 % |
| 188 | Assurant Inc | 2 245 | 602,8 k $ | 0,26 % |
| 189 | Aon PLC | 1 815 | 602 k $ | 0,26 % |
| 190 | Planet Fitness Inc | 11 483 | 599,1 k $ | 0,26 % |
| 191 | Ulta Beauty Inc | 1 328 | 598,9 k $ | 0,26 % |
| 192 | WAYSTAR HOLDING CORP | 29 070 | 596,8 k $ | 0,26 % |
| 193 | Cabot Corp | 6 550 | 594,9 k $ | 0,25 % |
| 194 | HALLIBURTON COMPANY | 17 481 | 593,5 k $ | 0,25 % |
| 195 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 2 461 | 593 k $ | 0,25 % |
| 196 | Gen Digital Inc | 23 812 | 592,7 k $ | 0,25 % |
| 197 | Stride Inc | 6 867 | 592,2 k $ | 0,25 % |
| 198 | First Majestic Silver Corp | 34 573 | 586,4 k $ | 0,25 % |
| 199 | Clorox Co/The | 6 096 | 581,8 k $ | 0,25 % |
| 200 | Stanley Black & Decker Inc | 6 181 | 581,8 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 5,6 %
- Santé 4,5 %
- Technologie 4,1 %
- Énergie 2,9 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Matériaux 2,6 %
- Industrie 2,5 %
- Consommation de base 2,5 %
- Communication 1,2 %
- Non attribué 71,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,3 %
- Canada 7,7 %
- Bermudes 2,9 %
- Irlande 1,0 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Guernesey 0,4 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Belgique 0,0 %
- Singapour 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 428 | 203,2 M $ | 87,29 % |
| 2 | Canada | 33 | 18 M $ | 7,72 % |
| 3 | Bermudes | 9 | 6,8 M $ | 2,94 % |
| 4 | Irlande | 5 | 2,2 M $ | 0,95 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 846,8 k $ | 0,36 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 191,7 k $ | 0,08 % |
| 8 | Îles Caïmans | 2 | 109,4 k $ | 0,05 % |
| 9 | Belgique | 1 | 96,1 k $ | 0,04 % |
| 10 | Singapour | 1 | 67,7 k $ | 0,03 % |
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