Zusammensetzung von Gotham 1000 Value ETF
Tidal Trust I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 213,8 Mio. $ davon 213,3 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 493 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 5,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | HP Inc | 38.013 | 730.229,7 $ | 0,34 % |
| 102 | Kodiak Gas Services Inc | 12.514 | 729.816,5 $ | 0,34 % |
| 103 | Magnolia Oil & Gas Corp | 23.112 | 729.645,8 $ | 0,34 % |
| 104 | Dropbox Inc | 31.729 | 720.882,9 $ | 0,34 % |
| 105 | First Solar Inc | 3.650 | 719.999 $ | 0,34 % |
| 106 | Korn Ferry | 11.385 | 716.685,8 $ | 0,34 % |
| 107 | KBR Inc | 19.440 | 716.558,4 $ | 0,34 % |
| 108 | Owens Corning | 6.585 | 712.628,7 $ | 0,33 % |
| 109 | Patterson-UTI Energy Inc | 65.720 | 711.747,6 $ | 0,33 % |
| 110 | Covista Inc | 6.139 | 707.519,8 $ | 0,33 % |
| 111 | Warner Music Group Corp | 27.568 | 704.086,7 $ | 0,33 % |
| 112 | Polaris Inc | 12.899 | 702.995,5 $ | 0,33 % |
| 113 | Cirrus Logic Inc | 4.839 | 699.816,2 $ | 0,33 % |
| 114 | MYR Group Inc | 2.478 | 699.589 $ | 0,33 % |
| 115 | Reinsurance Group of America Inc | 3.421 | 698.431,4 $ | 0,33 % |
| 116 | Macy's Inc | 38.553 | 697.423,8 $ | 0,33 % |
| 117 | Sirius XM Holdings Inc | 29.851 | 688.961,1 $ | 0,32 % |
| 118 | Axalta Coating Systems Ltd | 24.860 | 688.622 $ | 0,32 % |
| 119 | Reynolds Consumer Products Inc | 32.343 | 685.024,7 $ | 0,32 % |
| 120 | CNA Financial Corp | 14.898 | 684.116,2 $ | 0,32 % |
| 121 | Suncor Energy Inc | 10.242 | 677.098,6 $ | 0,32 % |
| 122 | F&G Annuities & Life Inc | 26.708 | 676.246,6 $ | 0,32 % |
| 123 | Aon PLC | 2.095 | 676.224,1 $ | 0,32 % |
| 124 | Assurant Inc | 3.103 | 675.864,4 $ | 0,32 % |
| 125 | MarketAxess Holdings Inc | 4.096 | 675.758,1 $ | 0,32 % |
| 126 | Corteva Inc | 8.058 | 674.535,2 $ | 0,32 % |
| 127 | Hartford Insurance Group Inc/The | 4.977 | 673.039,7 $ | 0,31 % |
| 128 | Gen Digital Inc | 35.057 | 660.123,3 $ | 0,31 % |
| 129 | Algonquin Power & Utilities Corp | 107.474 | 659.890,4 $ | 0,31 % |
| 130 | Old Republic International Corp | 16.482 | 657.631,8 $ | 0,31 % |
| 131 | ESCO Technologies Inc | 2.336 | 657.280,3 $ | 0,31 % |
| 132 | RLI Corp | 11.483 | 654.990,3 $ | 0,31 % |
| 133 | Align Technology Inc | 3.791 | 649.891,1 $ | 0,30 % |
| 134 | Array Digital Infrastructure Inc | 13.978 | 644.944,9 $ | 0,30 % |
| 135 | Pfizer Inc | 22.949 | 644.407,9 $ | 0,30 % |
| 136 | Tenet Healthcare Corp | 3.412 | 643.878,5 $ | 0,30 % |
| 137 | Palomar Holdings Inc | 5.388 | 643.866 $ | 0,30 % |
| 138 | Chubb Ltd | 1.958 | 638.170,9 $ | 0,30 % |
| 139 | Itron Inc | 7.095 | 635.924,9 $ | 0,30 % |
| 140 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 7.740 | 635.686,2 $ | 0,30 % |
| 141 | Chemed Corp | 1.662 | 627.803,9 $ | 0,29 % |
| 142 | Universal Health Services Inc | 3.506 | 627.468,8 $ | 0,29 % |
| 143 | Halozyme Therapeutics Inc | 9.699 | 626.846,4 $ | 0,29 % |
| 144 | Avient Corp | 17.230 | 625.449 $ | 0,29 % |
| 145 | Churchill Downs Inc | 6.953 | 624.588 $ | 0,29 % |
| 146 | Brown-Forman Corp | 23.622 | 624.565,7 $ | 0,29 % |
| 147 | Leidos Holdings Inc | 4.005 | 622.857,6 $ | 0,29 % |
| 148 | Smithfield Foods Inc | 22.255 | 622.472,4 $ | 0,29 % |
| 149 | Skyworks Solutions Inc | 11.504 | 616.039,2 $ | 0,29 % |
| 150 | BRP Inc | 8.577 | 615.914,4 $ | 0,29 % |
| 151 | PTC Inc | 4.319 | 615.414,3 $ | 0,29 % |
| 152 | Rush Enterprises Inc | 9.183 | 607.088,1 $ | 0,28 % |
| 153 | Fluor Corp | 12.987 | 605.843,6 $ | 0,28 % |
| 154 | A O Smith Corp | 9.181 | 605.395,1 $ | 0,28 % |
| 155 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 24.425 | 604.763 $ | 0,28 % |
| 156 | Brinker International Inc | 4.231 | 604.059,9 $ | 0,28 % |
| 157 | McCormick & Co Inc/MD | 11.940 | 602.253,6 $ | 0,28 % |
| 158 | Booking Holdings Inc | 143 | 602.075,8 $ | 0,28 % |
| 159 | Visteon Corp | 6.575 | 599.048,3 $ | 0,28 % |
| 160 | Kimberly-Clark Corp | 6.173 | 595.509,3 $ | 0,28 % |
| 161 | Terex Corp | 10.055 | 594.250,5 $ | 0,28 % |
| 162 | Comcast Corp | 20.634 | 592.402,1 $ | 0,28 % |
| 163 | QUALCOMM Inc | 4.577 | 589.426,1 $ | 0,28 % |
| 164 | Frontdoor Inc | 11.139 | 588.807,5 $ | 0,28 % |
| 165 | Signet Jewelers Ltd | 6.949 | 588.163,4 $ | 0,28 % |
| 166 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 10.396 | 587.270 $ | 0,27 % |
| 167 | IAMGOLD Corp | 30.998 | 583.382,4 $ | 0,27 % |
| 168 | Versant Media Group Inc | 15.732 | 582.398,6 $ | 0,27 % |
| 169 | Erie Indemnity Co | 2.303 | 578.766,9 $ | 0,27 % |
| 170 | Mattel Inc | 39.385 | 572.264,1 $ | 0,27 % |
| 171 | Oceaneering International Inc | 16.096 | 570.925,1 $ | 0,27 % |
| 172 | Ingredion Inc | 5.034 | 567.130,4 $ | 0,27 % |
| 173 | Cargurus Inc | 16.609 | 565.536,5 $ | 0,26 % |
| 174 | Ryder System Inc | 2.758 | 564.590,2 $ | 0,26 % |
| 175 | Toro Co/The | 6.033 | 563.723,5 $ | 0,26 % |
| 176 | Antero Midstream Corp | 24.698 | 563.114,4 $ | 0,26 % |
| 177 | Paychex Inc | 6.093 | 561.287,2 $ | 0,26 % |
| 178 | National Beverage Corp | 16.579 | 557.883,4 $ | 0,26 % |
| 179 | TELUS Corp | 43.470 | 557.720,1 $ | 0,26 % |
| 180 | SS&C Technologies Holdings Inc | 8.197 | 553.871,3 $ | 0,26 % |
| 181 | Harley-Davidson Inc | 27.224 | 550.469,3 $ | 0,26 % |
| 182 | Celanese Corp | 8.306 | 546.285,6 $ | 0,26 % |
| 183 | Automatic Data Processing Inc | 2.682 | 544.928,8 $ | 0,25 % |
| 184 | Genuine Parts Co | 5.136 | 543.132 $ | 0,25 % |
| 185 | Sun Life Financial Inc | 8.557 | 535.325,9 $ | 0,25 % |
| 186 | Oshkosh Corp | 3.610 | 531.428,1 $ | 0,25 % |
| 187 | United Parcel Service Inc | 5.392 | 530.465 $ | 0,25 % |
| 188 | Rayonier Inc | 25.656 | 529.026,7 $ | 0,25 % |
| 189 | Whirlpool Corp | 9.736 | 524.965,1 $ | 0,25 % |
| 190 | W R Berkley Corp | 7.918 | 524.805 $ | 0,25 % |
| 191 | ACI Worldwide Inc | 12.745 | 522.672,5 $ | 0,24 % |
| 192 | Crown Holdings Inc | 5.209 | 522.202,3 $ | 0,24 % |
| 193 | Global Payments Inc | 7.738 | 520.767,4 $ | 0,24 % |
| 194 | Biogen Inc | 2.836 | 519.923,9 $ | 0,24 % |
| 195 | Kontoor Brands Inc | 7.377 | 518.529,3 $ | 0,24 % |
| 196 | Haemonetics Corp | 9.108 | 513.326,9 $ | 0,24 % |
| 197 | MetLife Inc | 7.247 | 512.507,8 $ | 0,24 % |
| 198 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.939 | 509.769,6 $ | 0,24 % |
| 199 | Stantec Inc | 5.896 | 509.414,4 $ | 0,24 % |
| 200 | CVS Health Corp | 7.054 | 506.618,3 $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 5,4 %
- Gesundheit 4,2 %
- Energie 3,9 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Technologie 3,2 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Industrie 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Kommunikation 1,0 %
- Nicht zugeordnet 71,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,0 %
- Kanada 6,0 %
- Bermuda 2,7 %
- Irland 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Guernsey 0,4 %
- Schweiz 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Belgien 0,0 %
- Panama 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 445 | 189,9 Mio. $ | 88,99 % |
| 2 | Kanada | 27 | 12,8 Mio. $ | 5,98 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 5,8 Mio. $ | 2,74 % |
| 4 | Irland | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 902.806,8 $ | 0,42 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 401.999,5 $ | 0,19 % |
| 8 | Kaimaninseln | 2 | 128.147,5 $ | 0,06 % |
| 9 | Belgien | 1 | 73.671,6 $ | 0,03 % |
| 10 | Panama | 1 | 1004 $ | 0,00 % |
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