Zusammensetzung von Gotham 1000 Value ETF
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- Nettovermögen
- 233,3 Mio. $ davon 232,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 485 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 4,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Progressive Corp/The | 3.687 | 805.425,2 $ | 0,35 % |
| 102 | Itron Inc | 9.280 | 802.998,4 $ | 0,34 % |
| 103 | Aura Minerals Inc | 12.702 | 799.590,9 $ | 0,34 % |
| 104 | Dollar General Corp | 6.940 | 798.863,4 $ | 0,34 % |
| 105 | Rogers Communications Inc | 24.527 | 797.127,5 $ | 0,34 % |
| 106 | Lantheus Holdings Inc | 7.179 | 796.438,3 $ | 0,34 % |
| 107 | Align Technology Inc | 4.720 | 796.075,2 $ | 0,34 % |
| 108 | Molson Coors Beverage Co | 20.252 | 789.017,9 $ | 0,34 % |
| 109 | Hudbay Minerals Inc | 33.401 | 788.597,6 $ | 0,34 % |
| 110 | Ryder System Inc | 2.988 | 788.144,8 $ | 0,34 % |
| 111 | FactSet Research Systems Inc | 3.422 | 787.333,8 $ | 0,34 % |
| 112 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 9.057 | 781.709,7 $ | 0,34 % |
| 113 | Zoetis Inc | 10.855 | 780.040,3 $ | 0,33 % |
| 114 | Fortuna Mining Corp | 92.154 | 778.701,3 $ | 0,33 % |
| 115 | PVH Corp | 10.465 | 777.130,9 $ | 0,33 % |
| 116 | Silgan Holdings Inc | 16.681 | 773.831,6 $ | 0,33 % |
| 117 | Match Group Inc | 20.329 | 773.518,5 $ | 0,33 % |
| 118 | Schneider National Inc | 21.051 | 768.993 $ | 0,33 % |
| 119 | TENET HEALTHCARE CORP | 4.095 | 766.092,6 $ | 0,33 % |
| 120 | Covista Inc | 6.139 | 765.287,7 $ | 0,33 % |
| 121 | Cigna Group/The | 2.774 | 764.736,3 $ | 0,33 % |
| 122 | ConocoPhillips | 7.356 | 764.729,8 $ | 0,33 % |
| 123 | Doximity Inc | 36.801 | 763.252,7 $ | 0,33 % |
| 124 | Kraft Heinz Co/The | 32.289 | 762.666,2 $ | 0,33 % |
| 125 | Universal Display Corp | 8.776 | 759.913,8 $ | 0,33 % |
| 126 | Tetra Tech Inc | 26.245 | 758.218,1 $ | 0,33 % |
| 127 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 9.855 | 757.652,4 $ | 0,32 % |
| 128 | Gap Inc/The | 40.540 | 757.287,2 $ | 0,32 % |
| 129 | Tidewater Inc | 11.334 | 755.184,4 $ | 0,32 % |
| 130 | Patterson-UTI Energy Inc | 82.187 | 754.476,7 $ | 0,32 % |
| 131 | Ford Motor Co | 54.050 | 751.295 $ | 0,32 % |
| 132 | Ingram Micro Holding Corp | 27.057 | 742.173,5 $ | 0,32 % |
| 133 | Jones Lang LaSalle Inc | 2.391 | 741.090,5 $ | 0,32 % |
| 134 | Oceaneering International Inc | 18.279 | 740.665,1 $ | 0,32 % |
| 135 | Reinsurance Group of America Inc | 3.464 | 736.619,6 $ | 0,32 % |
| 136 | Levi Strauss & Co | 29.649 | 736.184,7 $ | 0,32 % |
| 137 | GARRETT MOTION INC | 20.312 | 735.903,8 $ | 0,32 % |
| 138 | Hartford Insurance Group Inc/The | 5.491 | 727.667,3 $ | 0,31 % |
| 139 | Intercontinental Exchange Inc | 5.896 | 725.856,6 $ | 0,31 % |
| 140 | Tyson Foods Inc | 12.643 | 723.811,8 $ | 0,31 % |
| 141 | Noble Corp PLC | 19.307 | 720.151,1 $ | 0,31 % |
| 142 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.154 | 719.565,2 $ | 0,31 % |
| 143 | Toro Co/The | 7.343 | 715.355,1 $ | 0,31 % |
| 144 | Sirius XM Holdings Inc | 24.165 | 713.834,1 $ | 0,31 % |
| 145 | Gentex Corp | 28.095 | 709.960,7 $ | 0,30 % |
| 146 | Campbell's Company/The | 31.758 | 707.250,7 $ | 0,30 % |
| 147 | Victoria's Secret & Co | 8.447 | 705.155,6 $ | 0,30 % |
| 148 | Qualys Inc | 5.102 | 701.474 $ | 0,30 % |
| 149 | Hasbro Inc | 8.463 | 698.959,2 $ | 0,30 % |
| 150 | Group 1 Automotive Inc | 2.398 | 698.225,7 $ | 0,30 % |
| 151 | Dana Inc | 25.516 | 694.290,4 $ | 0,30 % |
| 152 | Smithfield Foods Inc | 28.580 | 693.350,8 $ | 0,30 % |
| 153 | Old Republic International Corp | 16.917 | 692.243,6 $ | 0,30 % |
| 154 | A O Smith Corp | 11.035 | 692.115,2 $ | 0,30 % |
| 155 | Conagra Brands Inc | 51.416 | 692.059,4 $ | 0,30 % |
| 156 | CDW Corp/DE | 4.912 | 690.823,7 $ | 0,30 % |
| 157 | Paycom Software Inc | 5.480 | 688.726,4 $ | 0,30 % |
| 158 | RLI Corp | 11.643 | 687.752 $ | 0,29 % |
| 159 | First Solar Inc | 2.912 | 687.115,5 $ | 0,29 % |
| 160 | Weatherford International PLC | 8.351 | 680.606,5 $ | 0,29 % |
| 161 | Jack Henry & Associates Inc | 4.931 | 679.195,9 $ | 0,29 % |
| 162 | Organon & Co | 50.131 | 678.773,7 $ | 0,29 % |
| 163 | Pfizer Inc | 28.069 | 675.901,5 $ | 0,29 % |
| 164 | Comcast Corp | 27.432 | 673.455,6 $ | 0,29 % |
| 165 | Avient Corp | 18.038 | 666.684,5 $ | 0,29 % |
| 166 | Aptiv PLC | 10.736 | 658.975,7 $ | 0,28 % |
| 167 | Lear Corp | 4.913 | 658.636,8 $ | 0,28 % |
| 168 | Cargurus Inc | 19.294 | 657.732,5 $ | 0,28 % |
| 169 | Orla Mining Ltd | 67.070 | 656.615,3 $ | 0,28 % |
| 170 | Palomar Holdings Inc | 5.190 | 655.964,1 $ | 0,28 % |
| 171 | Assured Guaranty Ltd | 8.171 | 654.987,4 $ | 0,28 % |
| 172 | CHEMED CORP | 1.406 | 654.830,4 $ | 0,28 % |
| 173 | Tradeweb Markets Inc | 6.557 | 653.470,6 $ | 0,28 % |
| 174 | CNA Financial Corp | 13.375 | 650.158,8 $ | 0,28 % |
| 175 | Fox Corp | 12.454 | 649.600,6 $ | 0,28 % |
| 176 | Dropbox Inc | 23.550 | 646.918,5 $ | 0,28 % |
| 177 | Pan American Silver Corp | 14.329 | 641.795,9 $ | 0,28 % |
| 178 | Valaris Ltd | 8.763 | 636.193,8 $ | 0,27 % |
| 179 | Axalta Coating Systems Ltd | 18.554 | 634.917,9 $ | 0,27 % |
| 180 | Grand Canyon Education Inc | 4.425 | 633.261,8 $ | 0,27 % |
| 181 | Primerica Inc | 2.228 | 633.197,6 $ | 0,27 % |
| 182 | Albemarle Corp | 4.618 | 623.568,5 $ | 0,27 % |
| 183 | Trade Desk Inc/The | 34.250 | 619.240 $ | 0,27 % |
| 184 | Halozyme Therapeutics Inc | 7.871 | 616.063,2 $ | 0,26 % |
| 185 | CHURCHILL DOWNS INC | 6.843 | 613.406,5 $ | 0,26 % |
| 186 | General Mills Inc | 17.403 | 605.624,4 $ | 0,26 % |
| 187 | Avery Dennison Corp | 3.721 | 604.104,4 $ | 0,26 % |
| 188 | Assurant Inc | 2.245 | 602.849,9 $ | 0,26 % |
| 189 | Aon PLC | 1.815 | 602.017,4 $ | 0,26 % |
| 190 | Planet Fitness Inc | 11.483 | 599.068,1 $ | 0,26 % |
| 191 | Ulta Beauty Inc | 1.328 | 598.901,4 $ | 0,26 % |
| 192 | WAYSTAR HOLDING CORP | 29.070 | 596.807,1 $ | 0,26 % |
| 193 | Cabot Corp | 6.550 | 594.871 $ | 0,25 % |
| 194 | HALLIBURTON COMPANY | 17.481 | 593.480 $ | 0,25 % |
| 195 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 2.461 | 593.027,2 $ | 0,25 % |
| 196 | Gen Digital Inc | 23.812 | 592.680,7 $ | 0,25 % |
| 197 | Stride Inc | 6.867 | 592.210,1 $ | 0,25 % |
| 198 | First Majestic Silver Corp | 34.573 | 586.358,1 $ | 0,25 % |
| 199 | Clorox Co/The | 6.096 | 581.802,2 $ | 0,25 % |
| 200 | Stanley Black & Decker Inc | 6.181 | 581.755,7 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 5,6 %
- Gesundheit 4,5 %
- Technologie 4,1 %
- Energie 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Industrie 2,5 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Kommunikation 1,2 %
- Nicht zugeordnet 71,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,3 %
- Kanada 7,7 %
- Bermuda 2,9 %
- Irland 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Guernsey 0,4 %
- Niederlande 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Belgien 0,0 %
- Singapur 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 428 | 203,2 Mio. $ | 87,29 % |
| 2 | Kanada | 33 | 18 Mio. $ | 7,72 % |
| 3 | Bermuda | 9 | 6,8 Mio. $ | 2,94 % |
| 4 | Irland | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 846.797,7 $ | 0,36 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 191.662,5 $ | 0,08 % |
| 8 | Kaimaninseln | 2 | 109.352,2 $ | 0,05 % |
| 9 | Belgien | 1 | 96.099 $ | 0,04 % |
| 10 | Singapur | 1 | 67.733 $ | 0,03 % |
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