Zusammensetzung von 1290 VT Socially Responsible Portfolio
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- Nettovermögen
- 297,9 Mio. $ davon 297,1 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 399 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 44,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 197.197 | 39,5 Mio. $ | 13,25 % |
| 2 | Microsoft Corp | 60.260 | 22,5 Mio. $ | 7,55 % |
| 3 | Alphabet Inc | 49.733 | 17,8 Mio. $ | 5,97 % |
| 4 | Alphabet Inc | 39.485 | 14 Mio. $ | 4,68 % |
| 5 | Tesla Inc | 24.041 | 10,1 Mio. $ | 3,39 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 13.927 | 8,1 Mio. $ | 2,72 % |
| 7 | Intel Corp | 37.529 | 5,2 Mio. $ | 1,76 % |
| 8 | Visa Inc | 14.360 | 4,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 6.779 | 4,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 10 | Lam Research Corp | 10.671 | 4,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 11 | CATERPILLAR INC | 3.975 | 4,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 33.741 | 4 Mio. $ | 1,33 % |
| 13 | AbbVie Inc | 15.112 | 3,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 14 | Mastercard Inc | 6.994 | 3,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 15 | Home Depot Inc/The | 8.507 | 3 Mio. $ | 1,01 % |
| 16 | Procter & Gamble Co/The | 19.848 | 2,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 21.094 | 2,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 18 | Coca-Cola Co/The | 33.079 | 2,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 19 | Palo Alto Networks Inc | 6.948 | 2,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 20 | Texas Instruments Inc | 7.772 | 2,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 21 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 8.000 | 2,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 22 | Marvell Technology Inc | 7.305 | 2,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 23 | Oracle Corp | 14.741 | 2,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 24 | Morgan Stanley | 10.108 | 2,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 25 | Linde PLC | 3.967 | 2,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 26 | WESTERN DIGITAL CORP | 2.947 | 1,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 27 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.870 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 28 | Corning Inc | 6.808 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 29 | Amgen Inc | 4.592 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 30 | Analog Devices Inc | 4.161 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 31 | McDonald's Corp | 6.082 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 11.648 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 33 | American Express Co | 4.526 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 34 | Verizon Communications Inc | 35.756 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 35 | Walt Disney Co/The | 15.167 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 36 | Eaton Corp PLC | 3.301 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 37 | Union Pacific Corp | 5.050 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 38 | Welltower Inc | 6.036 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 39 | Gilead Sciences Inc | 10.634 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 40 | Deere & Co | 2.083 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 41 | Charles Schwab Corp/The | 14.105 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 42 | Blackrock Inc | 1.264 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 43 | Booking Holdings Inc | 6.710 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 44 | Dell Technologies Inc | 2.581 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 45 | Progressive Corp/The | 4.976 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 46 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.179 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 47 | Prologis Inc | 7.926 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | Salesforce Inc | 6.834 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | Lowe's Cos Inc | 4.795 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | S&P Global Inc | 2.589 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | Parker-Hannifin Corp | 1.073 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 52 | Danaher Corp | 5.457 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 53 | Chubb Ltd | 2.996 | 1 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Bristol-Myers Squibb Co | 17.493 | 1 Mio. $ | 0,34 % |
| 55 | STARBUCKS CORP | 9.754 | 996.761,3 $ | 0,33 % |
| 56 | Trane Technologies PLC | 1.896 | 931.239,4 $ | 0,31 % |
| 57 | Quanta Services Inc | 1.287 | 926.691,5 $ | 0,31 % |
| 58 | ServiceNow Inc | 8.962 | 889.747,4 $ | 0,30 % |
| 59 | Cadence Design Systems Inc | 2.365 | 887.631,8 $ | 0,30 % |
| 60 | Equinix Inc | 845 | 880.819,6 $ | 0,30 % |
| 61 | Newmont Corp | 9.228 | 861.895,2 $ | 0,29 % |
| 62 | Bank of New York Mellon Corp/The | 5.881 | 850.451,4 $ | 0,29 % |
| 63 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3.444 | 847.981,7 $ | 0,28 % |
| 64 | Cummins Inc | 1.175 | 838.021,8 $ | 0,28 % |
| 65 | Fortinet Inc | 5.342 | 820.638 $ | 0,28 % |
| 66 | Automatic Data Processing Inc | 3.418 | 765.461,1 $ | 0,26 % |
| 67 | Johnson Controls International plc | 5.211 | 761.379,2 $ | 0,26 % |
| 68 | CSX Corp | 15.954 | 758.293,6 $ | 0,25 % |
| 69 | Elevance Health Inc | 1.887 | 729.759,5 $ | 0,25 % |
| 70 | 3M Co | 4.504 | 729.242,6 $ | 0,24 % |
| 71 | Adobe Inc | 3.461 | 709.574,2 $ | 0,24 % |
| 72 | Marriott International Inc/MD | 1.873 | 694.115,1 $ | 0,23 % |
| 73 | Sherwin-Williams Co/The | 2.003 | 689.673 $ | 0,23 % |
| 74 | Synopsys Inc | 1.542 | 687.839,9 $ | 0,23 % |
| 75 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2.164 | 687.134,9 $ | 0,23 % |
| 76 | CME Group Inc | 3.106 | 685.898 $ | 0,23 % |
| 77 | United Parcel Service Inc | 6.380 | 685.850 $ | 0,23 % |
| 78 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4.113 | 685.513,7 $ | 0,23 % |
| 79 | Valero Energy Corp | 2.554 | 665.163,8 $ | 0,22 % |
| 80 | Accenture PLC | 5.260 | 654.554,4 $ | 0,22 % |
| 81 | American Tower Corp | 3.990 | 652.644,3 $ | 0,22 % |
| 82 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.950 | 644.397 $ | 0,22 % |
| 83 | Marathon Petroleum Corp | 2.509 | 641.476 $ | 0,22 % |
| 84 | Illinois Tool Works Inc | 2.342 | 633.440,7 $ | 0,21 % |
| 85 | Mondelez International Inc | 10.862 | 628.258,1 $ | 0,21 % |
| 86 | Simon Property Group Inc | 2.795 | 625.101,8 $ | 0,21 % |
| 87 | Cigna Group/The | 2.250 | 620.280 $ | 0,21 % |
| 88 | Intuit Inc | 2.365 | 617.265 $ | 0,21 % |
| 89 | CRH PLC | 5.726 | 612.682 $ | 0,21 % |
| 90 | NXP Semiconductors NV | 2.165 | 608.430 $ | 0,20 % |
| 91 | United Rentals Inc | 536 | 607.229 $ | 0,20 % |
| 92 | Norfolk Southern Corp | 1.922 | 604.642 $ | 0,20 % |
| 93 | Ecolab Inc | 2.167 | 603.747,9 $ | 0,20 % |
| 94 | Travelers Cos Inc/The | 1.822 | 601.478,6 $ | 0,20 % |
| 95 | Colgate-Palmolive Co | 6.509 | 596.745,1 $ | 0,20 % |
| 96 | Intercontinental Exchange Inc | 4.798 | 590.681,8 $ | 0,20 % |
| 97 | Motorola Solutions Inc | 1.408 | 584.728,3 $ | 0,20 % |
| 98 | Moody's Corp | 1.291 | 584.719,7 $ | 0,20 % |
| 99 | Phillips 66 | 3.392 | 573.417,6 $ | 0,19 % |
| 100 | PACCAR Inc | 4.509 | 541.621,1 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 40,6 %
- Kommunikation 12,0 %
- Finanzen 10,0 %
- Industrie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Gesundheit 6,8 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Immobilien 2,4 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Energie 1,3 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 4,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 387 | 293,9 Mio. $ | 98,95 % |
| 2 | Irland | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 695.743,2 $ | 0,23 % |
| 4 | Bermuda | 3 | 377.890,2 $ | 0,13 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 288.179,3 $ | 0,10 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 19.182,8 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von 1290 VT Socially Responsible Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009045