Zusammensetzung von 1290 VT Socially Responsible Portfolio
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- Nettovermögen
- 297,9 Mio. $ davon 297,1 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 399 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 44,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Warner Bros Discovery Inc | 20.003 | 533.280 $ | 0,18 % |
| 102 | Air Products and Chemicals Inc | 1.814 | 531.828,5 $ | 0,18 % |
| 103 | Digital Realty Trust Inc | 2.954 | 530.479,3 $ | 0,18 % |
| 104 | Truist Financial Corp | 10.600 | 528.092 $ | 0,18 % |
| 105 | Allstate Corp/The | 2.214 | 526.799,2 $ | 0,18 % |
| 106 | HCA Healthcare Inc | 1.336 | 520.893 $ | 0,17 % |
| 107 | Sempra | 5.612 | 520.288,5 $ | 0,17 % |
| 108 | Hewlett Packard Enterprise Co | 11.453 | 516.644,8 $ | 0,17 % |
| 109 | Flex Ltd | 3.163 | 512.627,4 $ | 0,17 % |
| 110 | WW Grainger Inc | 374 | 508.789,6 $ | 0,17 % |
| 111 | Keysight Technologies Inc | 1.450 | 507.601,5 $ | 0,17 % |
| 112 | Target Corp | 3.880 | 506.766,8 $ | 0,17 % |
| 113 | TE Connectivity PLC | 2.507 | 505.436,3 $ | 0,17 % |
| 114 | Arthur J Gallagher & Co | 2.201 | 505.283,6 $ | 0,17 % |
| 115 | Targa Resources Corp | 1.805 | 483.992,7 $ | 0,16 % |
| 116 | Cardinal Health Inc | 2.022 | 480.346,3 $ | 0,16 % |
| 117 | Rockwell Automation Inc | 963 | 476.762 $ | 0,16 % |
| 118 | Carrier Global Corp | 6.462 | 473.987,7 $ | 0,16 % |
| 119 | Fastenal Co | 9.831 | 472.182,9 $ | 0,16 % |
| 120 | Baker Hughes Co | 8.491 | 471.250,5 $ | 0,16 % |
| 121 | ONEOK Inc | 5.336 | 463.911,8 $ | 0,16 % |
| 122 | Edwards Lifesciences Corp | 4.971 | 449.676,7 $ | 0,15 % |
| 123 | Cencora Inc | 1.567 | 443.429,7 $ | 0,15 % |
| 124 | NIKE Inc | 10.277 | 421.870,9 $ | 0,14 % |
| 125 | CHENIERE ENERGY INC | 1.755 | 419.462,6 $ | 0,14 % |
| 126 | Microchip Technology Inc | 4.599 | 419.428,8 $ | 0,14 % |
| 127 | Exelon Corp | 8.794 | 409.976,3 $ | 0,14 % |
| 128 | State Street Corp | 2.373 | 402.460,8 $ | 0,14 % |
| 129 | Humana Inc | 1.013 | 402.383,9 $ | 0,14 % |
| 130 | MetLife Inc | 4.749 | 401.812,9 $ | 0,13 % |
| 131 | Electronic Arts Inc | 1.930 | 395.727,2 $ | 0,13 % |
| 132 | Ferguson Enterprises Inc | 1.659 | 393.730,5 $ | 0,13 % |
| 133 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.440 | 388.224 $ | 0,13 % |
| 134 | Chipotle Mexican Grill Inc | 11.159 | 379.406 $ | 0,13 % |
| 135 | Axon Enterprise Inc | 654 | 366.638,9 $ | 0,12 % |
| 136 | Keurig Dr Pepper Inc | 11.133 | 364.383,1 $ | 0,12 % |
| 137 | Becton Dickinson & Co | 2.400 | 363.192 $ | 0,12 % |
| 138 | VENTAS INC | 4.074 | 361.771,2 $ | 0,12 % |
| 139 | IDEXX Laboratories Inc | 678 | 356.926,3 $ | 0,12 % |
| 140 | Ameriprise Financial Inc | 770 | 353.245,2 $ | 0,12 % |
| 141 | Autodesk Inc | 1.814 | 352.677,9 $ | 0,12 % |
| 142 | Consolidated Edison Inc | 3.163 | 349.922,7 $ | 0,12 % |
| 143 | CBRE Group Inc | 2.518 | 339.149,4 $ | 0,11 % |
| 144 | Sysco Corp | 4.023 | 336.242,3 $ | 0,11 % |
| 145 | Garmin Ltd | 1.382 | 328.280,3 $ | 0,11 % |
| 146 | ON Semiconductor Corp | 3.411 | 322.475,9 $ | 0,11 % |
| 147 | EMCOR Group Inc | 388 | 321.993,4 $ | 0,11 % |
| 148 | Iron Mountain Inc | 2.533 | 319.943,2 $ | 0,11 % |
| 149 | Prudential Financial Inc | 2.937 | 316.990,4 $ | 0,11 % |
| 150 | Agilent Technologies Inc | 2.381 | 316.268,2 $ | 0,11 % |
| 151 | PayPal Holdings Inc | 7.269 | 313.875,4 $ | 0,11 % |
| 152 | Waters Corp | 836 | 313.533,4 $ | 0,11 % |
| 153 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2.351 | 311.554,5 $ | 0,10 % |
| 154 | Kimberly-Clark Corp | 2.831 | 310.758,9 $ | 0,10 % |
| 155 | Archer-Daniels-Midland Co | 4.055 | 309.802 $ | 0,10 % |
| 156 | M&T Bank Corp | 1.299 | 309.175 $ | 0,10 % |
| 157 | Nasdaq Inc | 3.883 | 306.058,1 $ | 0,10 % |
| 158 | Huntington Bancshares Inc/OH | 17.133 | 303.768,1 $ | 0,10 % |
| 159 | Roper Technologies Inc | 879 | 297.444,8 $ | 0,10 % |
| 160 | Martin Marietta Materials Inc | 506 | 291.810,2 $ | 0,10 % |
| 161 | Arch Capital Group Ltd | 2.976 | 288.850,6 $ | 0,10 % |
| 162 | Crown Castle Inc | 3.689 | 279.368 $ | 0,09 % |
| 163 | IQVIA Holdings Inc | 1.434 | 277.077,5 $ | 0,09 % |
| 164 | Ingersoll Rand Inc | 3.284 | 269.255,2 $ | 0,09 % |
| 165 | Biogen Inc | 1.239 | 267.698,3 $ | 0,09 % |
| 166 | Centene Corp | 4.170 | 267.672,3 $ | 0,09 % |
| 167 | Paychex Inc | 2.687 | 264.212,7 $ | 0,09 % |
| 168 | Kroger Co/The | 4.724 | 262.323,7 $ | 0,09 % |
| 169 | Northern Trust Corp | 1.506 | 261.803 $ | 0,09 % |
| 170 | Twilio Inc | 1.260 | 259.975,8 $ | 0,09 % |
| 171 | Dover Corp | 1.157 | 259.492 $ | 0,09 % |
| 172 | Zoetis Inc | 3.592 | 258.121,1 $ | 0,09 % |
| 173 | Citizens Financial Group Inc | 3.651 | 255.825,6 $ | 0,09 % |
| 174 | NetApp Inc | 1.648 | 255.044,5 $ | 0,09 % |
| 175 | Xylem Inc/NY | 2.073 | 245.049,3 $ | 0,08 % |
| 176 | ResMed Inc | 1.234 | 240.481,9 $ | 0,08 % |
| 177 | HALLIBURTON COMPANY | 7.076 | 240.230,2 $ | 0,08 % |
| 178 | Fair Isaac Corp | 200 | 238.956 $ | 0,08 % |
| 179 | Hubbell Inc | 455 | 238.056 $ | 0,08 % |
| 180 | Atmos Energy Corp | 1.366 | 235.320,8 $ | 0,08 % |
| 181 | Williams-Sonoma Inc | 1.007 | 234.731,7 $ | 0,08 % |
| 182 | PPG Industries Inc | 1.925 | 233.483,3 $ | 0,08 % |
| 183 | Synchrony Financial | 3.064 | 233.017,2 $ | 0,08 % |
| 184 | Raymond James Financial Inc | 1.515 | 230.325,5 $ | 0,08 % |
| 185 | AvalonBay Communities Inc | 1.215 | 229.258,4 $ | 0,08 % |
| 186 | Eversource Energy | 3.163 | 228.590 $ | 0,08 % |
| 187 | TECHNIPFMC PLC | 3.435 | 227.740,5 $ | 0,08 % |
| 188 | Regions Financial Corp | 7.537 | 227.617,4 $ | 0,08 % |
| 189 | Dexcom Inc | 3.340 | 224.949 $ | 0,08 % |
| 190 | MongoDB Inc | 669 | 224.717,1 $ | 0,08 % |
| 191 | Veeva Systems Inc | 1.256 | 222.902,3 $ | 0,07 % |
| 192 | Illumina Inc | 1.263 | 222.073,3 $ | 0,07 % |
| 193 | Mettler-Toledo International Inc | 173 | 221.009,2 $ | 0,07 % |
| 194 | Copart Inc | 7.753 | 218.557,1 $ | 0,07 % |
| 195 | Workday Inc | 1.761 | 215.581,6 $ | 0,07 % |
| 196 | American Water Works Co Inc | 1.638 | 215.528 $ | 0,07 % |
| 197 | West Pharmaceutical Services Inc | 600 | 215.400 $ | 0,07 % |
| 198 | Cboe Global Markets Inc | 884 | 214.520,3 $ | 0,07 % |
| 199 | Willis Towers Watson PLC | 813 | 212.493,8 $ | 0,07 % |
| 200 | T Rowe Price Group Inc | 1.855 | 210.895 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 40,6 %
- Kommunikation 12,0 %
- Finanzen 10,0 %
- Industrie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Gesundheit 6,8 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Immobilien 2,4 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Energie 1,3 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 4,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 387 | 293,9 Mio. $ | 98,95 % |
| 2 | Irland | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 695.743,2 $ | 0,23 % |
| 4 | Bermuda | 3 | 377.890,2 $ | 0,13 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 288.179,3 $ | 0,10 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 19.182,8 $ | 0,01 % |
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