Composition de 1290 VT Socially Responsible Portfolio
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- Actif net
- 297,9 M $ dont 297,1 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 399 dans 6 pays
- 10 premières
- 44,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Warner Bros Discovery Inc | 20 003 | 533,3 k $ | 0,18 % |
| 102 | Air Products and Chemicals Inc | 1 814 | 531,8 k $ | 0,18 % |
| 103 | Digital Realty Trust Inc | 2 954 | 530,5 k $ | 0,18 % |
| 104 | Truist Financial Corp | 10 600 | 528,1 k $ | 0,18 % |
| 105 | Allstate Corp/The | 2 214 | 526,8 k $ | 0,18 % |
| 106 | HCA Healthcare Inc | 1 336 | 520,9 k $ | 0,17 % |
| 107 | Sempra | 5 612 | 520,3 k $ | 0,17 % |
| 108 | Hewlett Packard Enterprise Co | 11 453 | 516,6 k $ | 0,17 % |
| 109 | Flex Ltd | 3 163 | 512,6 k $ | 0,17 % |
| 110 | WW Grainger Inc | 374 | 508,8 k $ | 0,17 % |
| 111 | Keysight Technologies Inc | 1 450 | 507,6 k $ | 0,17 % |
| 112 | Target Corp | 3 880 | 506,8 k $ | 0,17 % |
| 113 | TE Connectivity PLC | 2 507 | 505,4 k $ | 0,17 % |
| 114 | Arthur J Gallagher & Co | 2 201 | 505,3 k $ | 0,17 % |
| 115 | Targa Resources Corp | 1 805 | 484 k $ | 0,16 % |
| 116 | Cardinal Health Inc | 2 022 | 480,3 k $ | 0,16 % |
| 117 | Rockwell Automation Inc | 963 | 476,8 k $ | 0,16 % |
| 118 | Carrier Global Corp | 6 462 | 474 k $ | 0,16 % |
| 119 | Fastenal Co | 9 831 | 472,2 k $ | 0,16 % |
| 120 | Baker Hughes Co | 8 491 | 471,3 k $ | 0,16 % |
| 121 | ONEOK Inc | 5 336 | 463,9 k $ | 0,16 % |
| 122 | Edwards Lifesciences Corp | 4 971 | 449,7 k $ | 0,15 % |
| 123 | Cencora Inc | 1 567 | 443,4 k $ | 0,15 % |
| 124 | NIKE Inc | 10 277 | 421,9 k $ | 0,14 % |
| 125 | CHENIERE ENERGY INC | 1 755 | 419,5 k $ | 0,14 % |
| 126 | Microchip Technology Inc | 4 599 | 419,4 k $ | 0,14 % |
| 127 | Exelon Corp | 8 794 | 410 k $ | 0,14 % |
| 128 | State Street Corp | 2 373 | 402,5 k $ | 0,14 % |
| 129 | Humana Inc | 1 013 | 402,4 k $ | 0,14 % |
| 130 | MetLife Inc | 4 749 | 401,8 k $ | 0,13 % |
| 131 | Electronic Arts Inc | 1 930 | 395,7 k $ | 0,13 % |
| 132 | Ferguson Enterprises Inc | 1 659 | 393,7 k $ | 0,13 % |
| 133 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 440 | 388,2 k $ | 0,13 % |
| 134 | Chipotle Mexican Grill Inc | 11 159 | 379,4 k $ | 0,13 % |
| 135 | Axon Enterprise Inc | 654 | 366,6 k $ | 0,12 % |
| 136 | Keurig Dr Pepper Inc | 11 133 | 364,4 k $ | 0,12 % |
| 137 | Becton Dickinson & Co | 2 400 | 363,2 k $ | 0,12 % |
| 138 | VENTAS INC | 4 074 | 361,8 k $ | 0,12 % |
| 139 | IDEXX Laboratories Inc | 678 | 356,9 k $ | 0,12 % |
| 140 | Ameriprise Financial Inc | 770 | 353,2 k $ | 0,12 % |
| 141 | Autodesk Inc | 1 814 | 352,7 k $ | 0,12 % |
| 142 | Consolidated Edison Inc | 3 163 | 349,9 k $ | 0,12 % |
| 143 | CBRE Group Inc | 2 518 | 339,1 k $ | 0,11 % |
| 144 | Sysco Corp | 4 023 | 336,2 k $ | 0,11 % |
| 145 | Garmin Ltd | 1 382 | 328,3 k $ | 0,11 % |
| 146 | ON Semiconductor Corp | 3 411 | 322,5 k $ | 0,11 % |
| 147 | EMCOR Group Inc | 388 | 322 k $ | 0,11 % |
| 148 | Iron Mountain Inc | 2 533 | 319,9 k $ | 0,11 % |
| 149 | Prudential Financial Inc | 2 937 | 317 k $ | 0,11 % |
| 150 | Agilent Technologies Inc | 2 381 | 316,3 k $ | 0,11 % |
| 151 | PayPal Holdings Inc | 7 269 | 313,9 k $ | 0,11 % |
| 152 | Waters Corp | 836 | 313,5 k $ | 0,11 % |
| 153 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2 351 | 311,6 k $ | 0,10 % |
| 154 | Kimberly-Clark Corp | 2 831 | 310,8 k $ | 0,10 % |
| 155 | Archer-Daniels-Midland Co | 4 055 | 309,8 k $ | 0,10 % |
| 156 | M&T Bank Corp | 1 299 | 309,2 k $ | 0,10 % |
| 157 | Nasdaq Inc | 3 883 | 306,1 k $ | 0,10 % |
| 158 | Huntington Bancshares Inc/OH | 17 133 | 303,8 k $ | 0,10 % |
| 159 | Roper Technologies Inc | 879 | 297,4 k $ | 0,10 % |
| 160 | Martin Marietta Materials Inc | 506 | 291,8 k $ | 0,10 % |
| 161 | Arch Capital Group Ltd | 2 976 | 288,9 k $ | 0,10 % |
| 162 | Crown Castle Inc | 3 689 | 279,4 k $ | 0,09 % |
| 163 | IQVIA Holdings Inc | 1 434 | 277,1 k $ | 0,09 % |
| 164 | Ingersoll Rand Inc | 3 284 | 269,3 k $ | 0,09 % |
| 165 | Biogen Inc | 1 239 | 267,7 k $ | 0,09 % |
| 166 | Centene Corp | 4 170 | 267,7 k $ | 0,09 % |
| 167 | Paychex Inc | 2 687 | 264,2 k $ | 0,09 % |
| 168 | Kroger Co/The | 4 724 | 262,3 k $ | 0,09 % |
| 169 | Northern Trust Corp | 1 506 | 261,8 k $ | 0,09 % |
| 170 | Twilio Inc | 1 260 | 260 k $ | 0,09 % |
| 171 | Dover Corp | 1 157 | 259,5 k $ | 0,09 % |
| 172 | Zoetis Inc | 3 592 | 258,1 k $ | 0,09 % |
| 173 | Citizens Financial Group Inc | 3 651 | 255,8 k $ | 0,09 % |
| 174 | NetApp Inc | 1 648 | 255 k $ | 0,09 % |
| 175 | Xylem Inc/NY | 2 073 | 245 k $ | 0,08 % |
| 176 | ResMed Inc | 1 234 | 240,5 k $ | 0,08 % |
| 177 | HALLIBURTON COMPANY | 7 076 | 240,2 k $ | 0,08 % |
| 178 | Fair Isaac Corp | 200 | 239 k $ | 0,08 % |
| 179 | Hubbell Inc | 455 | 238,1 k $ | 0,08 % |
| 180 | Atmos Energy Corp | 1 366 | 235,3 k $ | 0,08 % |
| 181 | Williams-Sonoma Inc | 1 007 | 234,7 k $ | 0,08 % |
| 182 | PPG Industries Inc | 1 925 | 233,5 k $ | 0,08 % |
| 183 | Synchrony Financial | 3 064 | 233 k $ | 0,08 % |
| 184 | Raymond James Financial Inc | 1 515 | 230,3 k $ | 0,08 % |
| 185 | AvalonBay Communities Inc | 1 215 | 229,3 k $ | 0,08 % |
| 186 | Eversource Energy | 3 163 | 228,6 k $ | 0,08 % |
| 187 | TECHNIPFMC PLC | 3 435 | 227,7 k $ | 0,08 % |
| 188 | Regions Financial Corp | 7 537 | 227,6 k $ | 0,08 % |
| 189 | Dexcom Inc | 3 340 | 224,9 k $ | 0,08 % |
| 190 | MongoDB Inc | 669 | 224,7 k $ | 0,08 % |
| 191 | Veeva Systems Inc | 1 256 | 222,9 k $ | 0,07 % |
| 192 | Illumina Inc | 1 263 | 222,1 k $ | 0,07 % |
| 193 | Mettler-Toledo International Inc | 173 | 221 k $ | 0,07 % |
| 194 | Copart Inc | 7 753 | 218,6 k $ | 0,07 % |
| 195 | Workday Inc | 1 761 | 215,6 k $ | 0,07 % |
| 196 | American Water Works Co Inc | 1 638 | 215,5 k $ | 0,07 % |
| 197 | West Pharmaceutical Services Inc | 600 | 215,4 k $ | 0,07 % |
| 198 | Cboe Global Markets Inc | 884 | 214,5 k $ | 0,07 % |
| 199 | Willis Towers Watson PLC | 813 | 212,5 k $ | 0,07 % |
| 200 | T Rowe Price Group Inc | 1 855 | 210,9 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 40,6 %
- Communication 12,0 %
- Finance 10,0 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Santé 6,8 %
- Consommation de base 3,6 %
- Immobilier 2,4 %
- Matériaux 2,2 %
- Énergie 1,3 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 4,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 387 | 293,9 M $ | 98,95 % |
| 2 | Irlande | 4 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 695,7 k $ | 0,23 % |
| 4 | Bermudes | 3 | 377,9 k $ | 0,13 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 288,2 k $ | 0,10 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 19,2 k $ | 0,01 % |
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