Zusammensetzung von Spectrum Fund
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- Nettovermögen
- 269,1 Mio. $ davon 230,2 Mio. $ in Aktien, 85,5 %
- Positionen
- 453 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 28,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 69.639 | 13,9 Mio. $ | 5,18 % |
| 2 | Apple Inc | 45.138 | 13,1 Mio. $ | 4,85 % |
| 3 | Alphabet Inc | 32.137 | 11,4 Mio. $ | 4,22 % |
| 4 | Microsoft Corp | 25.722 | 9,6 Mio. $ | 3,57 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 11.367 | 5,7 Mio. $ | 2,11 % |
| 6 | Mastercard Inc | 9.952 | 5,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 7 | Broadcom Inc | 12.442 | 4,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 19.575 | 4,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 7.281 | 4,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 3.111 | 3,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 2.964 | 3,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 13.613 | 3,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 13 | State Street Corp | 17.025 | 2,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 14 | AbbVie Inc | 10.411 | 2,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 4.106 | 2,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 16 | Amgen Inc | 6.477 | 2,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 3.201 | 2,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 18 | Consolidated Edison Inc | 17.234 | 1,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 19 | Gilead Sciences Inc | 15.062 | 1,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 20 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 957 | 1,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 21 | General Dynamics Corp | 4.638 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 22 | Visa Inc | 4.775 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp/The | 10.802 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 24 | Customers Bancorp Inc | 19.227 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 25 | United Airlines Holdings Inc | 11.174 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 26 | Intel Corp | 10.715 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 27 | Exxon Mobil Corp | 10.924 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 28 | CATERPILLAR INC | 1.385 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 29 | Texas Instruments Inc | 4.884 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 3.176 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 31 | Delta Air Lines Inc | 13.752 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 32 | Capital One Financial Corp | 6.264 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 33 | Lam Research Corp | 2.866 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 34 | TJX Cos Inc/The | 8.193 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 35 | CISCO SYSTEMS INC | 10.497 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 36 | First American Financial Corp | 17.356 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 37 | Ally Financial Inc | 25.669 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 38 | Costco Wholesale Corp | 1.247 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 39 | Jack Henry & Associates Inc | 8.455 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 40 | O'Reilly Automotive Inc | 11.913 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 41 | Chevron Corp | 6.335 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 42 | Oracle Corp | 7.072 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 43 | Newmont Corp | 10.426 | 973.788,4 $ | 0,36 % |
| 44 | Edison International | 13.060 | 972.317 $ | 0,36 % |
| 45 | Merck & Co Inc | 7.447 | 956.939,5 $ | 0,36 % |
| 46 | Amphenol Corp | 5.413 | 954.420,2 $ | 0,35 % |
| 47 | QUALCOMM Inc | 5.085 | 939.657,2 $ | 0,35 % |
| 48 | Ameriprise Financial Inc | 2.002 | 918.437,5 $ | 0,34 % |
| 49 | Lear Corp | 6.802 | 911.876,1 $ | 0,34 % |
| 50 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3.195 | 898.466 $ | 0,33 % |
| 51 | Tesla Inc | 2.133 | 897.139,8 $ | 0,33 % |
| 52 | Manhattan Associates Inc | 6.417 | 893.567,3 $ | 0,33 % |
| 53 | Equifax Inc | 5.559 | 882.324,5 $ | 0,33 % |
| 54 | NATERA INC | 3.191 | 866.197 $ | 0,32 % |
| 55 | Ross Stores Inc | 4.047 | 861.404 $ | 0,32 % |
| 56 | Hubbell Inc | 1.624 | 849.676,8 $ | 0,32 % |
| 57 | Sandisk Corp | 369 | 839.006,4 $ | 0,31 % |
| 58 | Northrop Grumman Corp | 1.636 | 833.231,2 $ | 0,31 % |
| 59 | Pathward Financial Inc | 9.543 | 830.813,6 $ | 0,31 % |
| 60 | KLA Corp | 2.746 | 828.495,7 $ | 0,31 % |
| 61 | Cummins Inc | 1.156 | 824.470,8 $ | 0,31 % |
| 62 | Ralph Lauren Corp | 2.043 | 820.080,6 $ | 0,30 % |
| 63 | Huntington Ingalls Industries Inc | 2.927 | 819.238 $ | 0,30 % |
| 64 | Lockheed Martin Corp | 1.600 | 815.136 $ | 0,30 % |
| 65 | CME Group Inc | 3.624 | 800.287,9 $ | 0,30 % |
| 66 | Elevance Health Inc | 2.051 | 793.183,2 $ | 0,29 % |
| 67 | Zebra Technologies Corp | 2.984 | 785.567,8 $ | 0,29 % |
| 68 | Jones Lang LaSalle Inc | 2.511 | 778.284,5 $ | 0,29 % |
| 69 | HCA Healthcare Inc | 1.971 | 768.473,2 $ | 0,29 % |
| 70 | Xylem Inc/NY | 6.488 | 766.946,5 $ | 0,29 % |
| 71 | OGE ENERGY CORP | 15.617 | 759.923,2 $ | 0,28 % |
| 72 | Synchrony Financial | 9.840 | 748.332 $ | 0,28 % |
| 73 | Arch Capital Group Ltd | 7.413 | 719.505,8 $ | 0,27 % |
| 74 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.122 | 716.643,8 $ | 0,27 % |
| 75 | AMETEK Inc | 2.911 | 704.287,3 $ | 0,26 % |
| 76 | ScanSource Inc | 13.429 | 699.516,6 $ | 0,26 % |
| 77 | Cigna Group/The | 2.529 | 697.194,7 $ | 0,26 % |
| 78 | EnerSys | 2.951 | 690.002,8 $ | 0,26 % |
| 79 | Kroger Co/The | 11.788 | 654.587,6 $ | 0,24 % |
| 80 | Kaiser Aluminum Corp | 3.345 | 654.382,4 $ | 0,24 % |
| 81 | L3Harris Technologies Inc | 2.207 | 641.332,1 $ | 0,24 % |
| 82 | Toast Inc | 23.014 | 640.249,5 $ | 0,24 % |
| 83 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2.010 | 638.235,3 $ | 0,24 % |
| 84 | Moelis & Co | 9.428 | 616.779,8 $ | 0,23 % |
| 85 | Rockwell Automation Inc | 1.239 | 613.404,1 $ | 0,23 % |
| 86 | Zions Bancorp NA | 8.840 | 611.639,6 $ | 0,23 % |
| 87 | Omnicom Group Inc | 8.115 | 591.015,5 $ | 0,22 % |
| 88 | PACCAR Inc | 4.912 | 590.029,4 $ | 0,22 % |
| 89 | Euronet Worldwide Inc | 8.012 | 586.398,3 $ | 0,22 % |
| 90 | Morningstar Inc | 3.755 | 585.855,1 $ | 0,22 % |
| 91 | HubSpot Inc | 3.194 | 582.936,9 $ | 0,22 % |
| 92 | SkyWest Inc | 5.752 | 571.346,2 $ | 0,21 % |
| 93 | EOG Resources Inc | 4.399 | 570.682,3 $ | 0,21 % |
| 94 | Marvell Technology Inc | 1.903 | 566.884,7 $ | 0,21 % |
| 95 | Stewart Information Services Corp | 8.483 | 560.047,7 $ | 0,21 % |
| 96 | Royal Gold Inc | 2.781 | 555.115,4 $ | 0,21 % |
| 97 | Copart Inc | 19.635 | 553.510,7 $ | 0,21 % |
| 98 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 883 | 550.585,8 $ | 0,20 % |
| 99 | Blue Bird Corp | 6.916 | 546.087,4 $ | 0,20 % |
| 100 | NextEra Energy Inc | 6.175 | 541.979,8 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,3 %
- Finanzen 10,3 %
- Gesundheit 9,6 %
- Industrie 8,0 %
- Kommunikation 7,6 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Energie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 24,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Bermuda 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Frankreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 431 | 227,1 Mio. $ | 98,69 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 522.004,5 $ | 0,23 % |
| 4 | Jersey | 3 | 397.653,1 $ | 0,17 % |
| 5 | Kaimaninseln | 3 | 245.606,8 $ | 0,11 % |
| 6 | Irland | 3 | 241.754,7 $ | 0,11 % |
| 7 | Kanada | 2 | 219.389,7 $ | 0,10 % |
| 8 | Puerto Rico | 1 | 106.036,3 $ | 0,05 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 2 | 91.306,4 $ | 0,04 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 11.422 $ | 0,00 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 6469,6 $ | 0,00 % |
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