Zusammensetzung von Spectrum Fund
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- Nettovermögen
- 269,1 Mio. $ davon 230,2 Mio. $ in Aktien, 85,5 %
- Positionen
- 453 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 28,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CVS Health Corp | 5.202 | 538.146,9 $ | 0,20 % |
| 102 | Northern Trust Corp | 3.052 | 530.559,7 $ | 0,20 % |
| 103 | Skyworks Solutions Inc | 7.744 | 525.043,2 $ | 0,20 % |
| 104 | American Electric Power Co Inc | 3.744 | 512.216,6 $ | 0,19 % |
| 105 | Emerson Electric Co | 3.514 | 503.029,1 $ | 0,19 % |
| 106 | Mueller Industries Inc | 4.063 | 499.464,6 $ | 0,19 % |
| 107 | Allstate Corp/The | 2.099 | 499.436,1 $ | 0,19 % |
| 108 | Tapestry Inc | 3.404 | 498.277,5 $ | 0,19 % |
| 109 | Insight Enterprises Inc | 4.021 | 489.757,8 $ | 0,18 % |
| 110 | Champion Homes Inc | 5.551 | 489.154,1 $ | 0,18 % |
| 111 | MYR Group Inc | 970 | 485.388 $ | 0,18 % |
| 112 | IBEX Holdings Ltd | 15.955 | 484.553,4 $ | 0,18 % |
| 113 | TTM Technologies Inc | 2.503 | 468.111,1 $ | 0,17 % |
| 114 | Encompass Health Corp | 4.626 | 467.596,1 $ | 0,17 % |
| 115 | Charter Communications Inc | 3.243 | 461.187 $ | 0,17 % |
| 116 | ConocoPhillips | 4.387 | 456.072,5 $ | 0,17 % |
| 117 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1.714 | 455.084,1 $ | 0,17 % |
| 118 | V2X Inc | 6.091 | 454.145 $ | 0,17 % |
| 119 | Fortinet Inc | 2.919 | 448.416,8 $ | 0,17 % |
| 120 | PepsiCo Inc | 3.262 | 441.674,8 $ | 0,16 % |
| 121 | Freeport-McMoRan Inc | 6.996 | 439.978,4 $ | 0,16 % |
| 122 | Amkor Technology Inc | 5.041 | 434.685,4 $ | 0,16 % |
| 123 | Avista Corp | 10.613 | 434.177,8 $ | 0,16 % |
| 124 | TD SYNNEX Corp | 1.615 | 431.754,1 $ | 0,16 % |
| 125 | Casey's General Stores Inc | 539 | 428.391,8 $ | 0,16 % |
| 126 | Corning Inc | 1.663 | 424.780,1 $ | 0,16 % |
| 127 | Mohawk Industries Inc | 3.480 | 422.228,4 $ | 0,16 % |
| 128 | United Rentals Inc | 371 | 420.302,2 $ | 0,16 % |
| 129 | Southwest Airlines Co | 8.151 | 419.124,4 $ | 0,16 % |
| 130 | Eaton Corp PLC | 975 | 415.467 $ | 0,15 % |
| 131 | Verizon Communications Inc | 9.659 | 408.962,1 $ | 0,15 % |
| 132 | Armstrong World Industries Inc | 2.444 | 392.066,5 $ | 0,15 % |
| 133 | AT&T Inc | 18.782 | 388.787,4 $ | 0,14 % |
| 134 | Agilent Technologies Inc | 2.912 | 386.801 $ | 0,14 % |
| 135 | FedEx Corp | 1.228 | 384.523,6 $ | 0,14 % |
| 136 | Dell Technologies Inc | 889 | 383.567,9 $ | 0,14 % |
| 137 | Boyd Gaming Corp | 4.282 | 378.229,1 $ | 0,14 % |
| 138 | YETI Holdings Inc | 7.623 | 377.795,9 $ | 0,14 % |
| 139 | Credo Technology Group Holding Ltd | 1.384 | 376.378,8 $ | 0,14 % |
| 140 | Expedia Group Inc | 1.469 | 375.887,7 $ | 0,14 % |
| 141 | Public Service Enterprise Group Inc | 4.585 | 372.118,6 $ | 0,14 % |
| 142 | EverQuote Inc | 15.494 | 368.602,3 $ | 0,14 % |
| 143 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 4.521 | 365.703,7 $ | 0,14 % |
| 144 | Motorola Solutions Inc | 871 | 361.717,6 $ | 0,13 % |
| 145 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 20.121 | 358.556,2 $ | 0,13 % |
| 146 | EMCOR Group Inc | 425 | 352.699 $ | 0,13 % |
| 147 | CoStar Group Inc | 12.410 | 351.451,2 $ | 0,13 % |
| 148 | Lululemon Athletica Inc | 3.071 | 350.646,8 $ | 0,13 % |
| 149 | Brinker International Inc | 1.957 | 328.776 $ | 0,12 % |
| 150 | LEONARDO DRS INC | 7.655 | 326.638,9 $ | 0,12 % |
| 151 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.942 | 323.673,1 $ | 0,12 % |
| 152 | Coeur Mining Inc | 19.786 | 322.907,5 $ | 0,12 % |
| 153 | Masco Corp | 3.866 | 314.576,4 $ | 0,12 % |
| 154 | Toll Brothers Inc | 1.909 | 314.507,8 $ | 0,12 % |
| 155 | Universal Health Services Inc | 2.096 | 311.654,2 $ | 0,12 % |
| 156 | Eversource Energy | 4.303 | 310.977,8 $ | 0,12 % |
| 157 | Westamerica BanCorp | 5.218 | 306.140,1 $ | 0,11 % |
| 158 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 3.885 | 304.584 $ | 0,11 % |
| 159 | Materion Corp | 1.021 | 303.635,2 $ | 0,11 % |
| 160 | Tyson Foods Inc | 5.125 | 293.406,3 $ | 0,11 % |
| 161 | PROG Holdings Inc | 6.285 | 292.943,9 $ | 0,11 % |
| 162 | Investors Title Co | 1.068 | 292.290,2 $ | 0,11 % |
| 163 | Visteon Corp | 2.943 | 291.975 $ | 0,11 % |
| 164 | STERIS PLC | 1.383 | 291.218,3 $ | 0,11 % |
| 165 | ALCOA CORP | 5.535 | 288.594,9 $ | 0,11 % |
| 166 | Best Buy Co Inc | 3.754 | 284.853,5 $ | 0,11 % |
| 167 | Flexsteel Industries Inc | 3.818 | 284.364,6 $ | 0,11 % |
| 168 | Bank OZK | 5.368 | 279.619,1 $ | 0,10 % |
| 169 | FirstEnergy Corp | 5.857 | 278.441,8 $ | 0,10 % |
| 170 | CF Industries Holdings Inc | 2.551 | 276.171,3 $ | 0,10 % |
| 171 | Kimball Electronics Inc | 10.546 | 269.977,6 $ | 0,10 % |
| 172 | CDW Corp/DE | 1.916 | 269.466,2 $ | 0,10 % |
| 173 | QCR Holdings Inc | 2.751 | 267.809,9 $ | 0,10 % |
| 174 | West Pharmaceutical Services Inc | 745 | 267.455 $ | 0,10 % |
| 175 | Atkore Inc | 3.499 | 266.064 $ | 0,10 % |
| 176 | Raymond James Financial Inc | 1.750 | 266.052,5 $ | 0,10 % |
| 177 | Fiserv Inc | 5.308 | 260.357,4 $ | 0,10 % |
| 178 | Everpure Inc | 3.300 | 260.007 $ | 0,10 % |
| 179 | Garmin Ltd | 1.093 | 259.631,2 $ | 0,10 % |
| 180 | WW Grainger Inc | 188 | 255.755,2 $ | 0,10 % |
| 181 | Consensus Cloud Solutions Inc | 6.685 | 255.032,8 $ | 0,09 % |
| 182 | PubMatic Inc | 19.416 | 254.737,9 $ | 0,09 % |
| 183 | SLB Ltd | 5.458 | 253.742,4 $ | 0,09 % |
| 184 | Humana Inc | 635 | 252.234,7 $ | 0,09 % |
| 185 | Marzetti Company/The | 2.146 | 244.987,4 $ | 0,09 % |
| 186 | Antero Resources Corp | 6.967 | 244.820,4 $ | 0,09 % |
| 187 | MURPHY USA INC | 446 | 240.336 $ | 0,09 % |
| 188 | Independent Bank Corp/MI | 6.580 | 237.340,6 $ | 0,09 % |
| 189 | Fluor Corp | 4.465 | 233.921,4 $ | 0,09 % |
| 190 | Omnicell Inc | 5.632 | 233.840,6 $ | 0,09 % |
| 191 | American International Group Inc | 3.126 | 232.980,8 $ | 0,09 % |
| 192 | PJT Partners Inc | 1.541 | 232.598,5 $ | 0,09 % |
| 193 | Matador Resources Co | 4.646 | 231.277,9 $ | 0,09 % |
| 194 | LendingTree Inc | 5.208 | 230.662,3 $ | 0,09 % |
| 195 | Encore Capital Group Inc | 2.469 | 230.333 $ | 0,09 % |
| 196 | Greif Inc | 3.051 | 227.269 $ | 0,08 % |
| 197 | Essent Group Ltd | 3.534 | 227.165,5 $ | 0,08 % |
| 198 | Sturm Ruger & Co Inc | 5.956 | 225.434,6 $ | 0,08 % |
| 199 | LCI Industries | 2.107 | 223.089,2 $ | 0,08 % |
| 200 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 3.256 | 221.766,2 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,3 %
- Finanzen 10,3 %
- Gesundheit 9,6 %
- Industrie 8,0 %
- Kommunikation 7,6 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Energie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 24,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Bermuda 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Frankreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 431 | 227,1 Mio. $ | 98,69 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 522.004,5 $ | 0,23 % |
| 4 | Jersey | 3 | 397.653,1 $ | 0,17 % |
| 5 | Kaimaninseln | 3 | 245.606,8 $ | 0,11 % |
| 6 | Irland | 3 | 241.754,7 $ | 0,11 % |
| 7 | Kanada | 2 | 219.389,7 $ | 0,10 % |
| 8 | Puerto Rico | 1 | 106.036,3 $ | 0,05 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 2 | 91.306,4 $ | 0,04 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 11.422 $ | 0,00 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 6469,6 $ | 0,00 % |
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