Zusammensetzung von Spectrum Fund
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- Nettovermögen
- 269,1 Mio. $ davon 230,2 Mio. $ in Aktien, 85,5 %
- Positionen
- 453 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 28,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Comcast Corp | 8.954 | 219.820,7 $ | 0,08 % |
| 202 | Travelers Cos Inc/The | 664 | 219.199,7 $ | 0,08 % |
| 203 | Carpenter Technology Corp | 355 | 218.978,2 $ | 0,08 % |
| 204 | ATN International Inc | 8.206 | 217.376,9 $ | 0,08 % |
| 205 | Independent Bank Corp | 2.591 | 216.918,5 $ | 0,08 % |
| 206 | Viasat Inc | 2.394 | 215.005,1 $ | 0,08 % |
| 207 | NuScale Power Corp | 21.173 | 212.365,2 $ | 0,08 % |
| 208 | Avnet Inc | 2.361 | 209.704 $ | 0,08 % |
| 209 | Bloom Energy Corp | 692 | 209.468,4 $ | 0,08 % |
| 210 | Cargurus Inc | 6.123 | 208.733,1 $ | 0,08 % |
| 211 | Ubiquiti Inc | 388 | 207.203,6 $ | 0,08 % |
| 212 | Archer-Daniels-Midland Co | 2.690 | 205.516 $ | 0,08 % |
| 213 | Universal Display Corp | 2.365 | 204.785,4 $ | 0,08 % |
| 214 | United Therapeutics Corp | 374 | 202.644,4 $ | 0,08 % |
| 215 | Cognex Corp | 2.794 | 202.341,5 $ | 0,08 % |
| 216 | HCI Group Inc | 1.140 | 199.785 $ | 0,07 % |
| 217 | Estee Lauder Cos Inc/The | 2.519 | 198.875,1 $ | 0,07 % |
| 218 | Boston Beer Co Inc/The | 1.118 | 197.919,5 $ | 0,07 % |
| 219 | Deckers Outdoor Corp | 1.982 | 196.792,8 $ | 0,07 % |
| 220 | SSR Mining Inc | 6.857 | 193.916 $ | 0,07 % |
| 221 | Zoetis Inc | 2.694 | 193.590,8 $ | 0,07 % |
| 222 | Allegiant Travel Co | 1.630 | 191.688 $ | 0,07 % |
| 223 | Warby Parker Inc | 6.209 | 188.381,1 $ | 0,07 % |
| 224 | Target Corp | 1.429 | 186.641,7 $ | 0,07 % |
| 225 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.238 | 186.573,6 $ | 0,07 % |
| 226 | Celldex Therapeutics Inc | 5.009 | 186.384,9 $ | 0,07 % |
| 227 | AMC Global Media Inc | 18.534 | 184.969,3 $ | 0,07 % |
| 228 | Vontier Corp | 6.355 | 184.295 $ | 0,07 % |
| 229 | Dollar General Corp | 1.594 | 183.485,3 $ | 0,07 % |
| 230 | Cal-Maine Foods Inc | 2.215 | 178.440,4 $ | 0,07 % |
| 231 | Marcus Corp/The | 7.566 | 177.498,4 $ | 0,07 % |
| 232 | OneSpan Inc | 12.279 | 176.203,7 $ | 0,07 % |
| 233 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 584 | 175.801,5 $ | 0,07 % |
| 234 | Ibotta Inc | 5.110 | 174.557,6 $ | 0,06 % |
| 235 | HealthStream Inc | 6.325 | 172.356,3 $ | 0,06 % |
| 236 | MasTec Inc | 405 | 168.504,3 $ | 0,06 % |
| 237 | American States Water Co | 2.038 | 168.399,9 $ | 0,06 % |
| 238 | DXC Technology Co | 18.898 | 167.247,3 $ | 0,06 % |
| 239 | Vertiv Holdings Co | 499 | 167.075,2 $ | 0,06 % |
| 240 | Versigent PLC | 3.967 | 166.653,7 $ | 0,06 % |
| 241 | AECOM | 2.288 | 159.702,4 $ | 0,06 % |
| 242 | NetApp Inc | 1.029 | 159.248 $ | 0,06 % |
| 243 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 1.539 | 158.332,3 $ | 0,06 % |
| 244 | Trade Desk Inc/The | 8.750 | 158.200 $ | 0,06 % |
| 245 | Ciena Corp | 320 | 156.979,2 $ | 0,06 % |
| 246 | Consolidated Water Co Ltd | 5.307 | 156.556,5 $ | 0,06 % |
| 247 | UFP Industries Inc | 1.723 | 156.345 $ | 0,06 % |
| 248 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 3.274 | 156.300,8 $ | 0,06 % |
| 249 | Sylvamo Corp | 4.025 | 152.145 $ | 0,06 % |
| 250 | Valmont Industries Inc | 260 | 150.176 $ | 0,06 % |
| 251 | Gulfport Energy Corp | 875 | 148.487,5 $ | 0,06 % |
| 252 | Hewlett Packard Enterprise Co | 3.263 | 147.193,9 $ | 0,05 % |
| 253 | La-Z-Boy Inc | 3.653 | 146.558,4 $ | 0,05 % |
| 254 | Innodata Inc | 1.938 | 146.474 $ | 0,05 % |
| 255 | Teradyne Inc | 302 | 146.119,7 $ | 0,05 % |
| 256 | Alerus Financial Corp | 4.579 | 142.406,9 $ | 0,05 % |
| 257 | Life Time Group Holdings Inc | 3.391 | 138.488,4 $ | 0,05 % |
| 258 | S&T Bancorp Inc | 2.817 | 138.258,4 $ | 0,05 % |
| 259 | First Solar Inc | 578 | 136.384,9 $ | 0,05 % |
| 260 | HP Inc | 6.198 | 135.984,1 $ | 0,05 % |
| 261 | Novocure Ltd | 8.814 | 133.532,1 $ | 0,05 % |
| 262 | BWX Technologies Inc | 679 | 132.167,4 $ | 0,05 % |
| 263 | IDT Corp | 2.244 | 130.511 $ | 0,05 % |
| 264 | Pegasystems Inc | 4.322 | 129.530,3 $ | 0,05 % |
| 265 | Pagaya Technologies Ltd | 7.080 | 129.210 $ | 0,05 % |
| 266 | Monopar Therapeutics Inc | 1.389 | 128.607,5 $ | 0,05 % |
| 267 | Crescent Energy Co | 12.875 | 126.432,5 $ | 0,05 % |
| 268 | Hasbro Inc | 1.520 | 125.536,8 $ | 0,05 % |
| 269 | Teekay Tankers Ltd | 1.925 | 124.874,8 $ | 0,05 % |
| 270 | Liquidity Services Inc | 3.175 | 124.206 $ | 0,05 % |
| 271 | Strategic Education Inc | 1.597 | 122.362,1 $ | 0,05 % |
| 272 | Middleby Corp/The | 709 | 121.955,1 $ | 0,05 % |
| 273 | MAXLINEAR INC | 952 | 121.884,6 $ | 0,05 % |
| 274 | Astera Labs Inc | 249 | 120.272 $ | 0,04 % |
| 275 | Centene Corp | 1.872 | 120.163,7 $ | 0,04 % |
| 276 | Hut 8 Corp | 1.034 | 119.370,1 $ | 0,04 % |
| 277 | Assurant Inc | 444 | 119.227,3 $ | 0,04 % |
| 278 | Diebold Nixdorf Inc | 1.396 | 118.687,9 $ | 0,04 % |
| 279 | Balchem Corp | 693 | 117.082,4 $ | 0,04 % |
| 280 | VeriSign Inc | 463 | 116.472,3 $ | 0,04 % |
| 281 | Monarch Casino & Resort Inc | 882 | 116.080 $ | 0,04 % |
| 282 | Host Hotels & Resorts Inc | 4.894 | 116.036,7 $ | 0,04 % |
| 283 | Rapport Therapeutics Inc | 2.774 | 115.592,6 $ | 0,04 % |
| 284 | Johnson Controls International plc | 788 | 115.134,7 $ | 0,04 % |
| 285 | Cable One Inc | 2.126 | 112.911,9 $ | 0,04 % |
| 286 | ACUITY INC | 298 | 112.244,7 $ | 0,04 % |
| 287 | American Eagle Outfitters Inc | 6.318 | 108.669,6 $ | 0,04 % |
| 288 | Nucor Corp | 484 | 107.811 $ | 0,04 % |
| 289 | Adobe Inc | 523 | 107.225,5 $ | 0,04 % |
| 290 | Red Rock Resorts Inc | 1.631 | 106.112,9 $ | 0,04 % |
| 291 | Louisiana-Pacific Corp | 1.349 | 106.112,3 $ | 0,04 % |
| 292 | Adient PLC | 5.772 | 106.089,4 $ | 0,04 % |
| 293 | EVERTEC Inc | 3.817 | 106.036,3 $ | 0,04 % |
| 294 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 2.024 | 104.074,1 $ | 0,04 % |
| 295 | FTAI Aviation Ltd | 380 | 102.801,4 $ | 0,04 % |
| 296 | TEXAS ROADHOUSE INC | 531 | 102.605,1 $ | 0,04 % |
| 297 | United States Lime & Minerals Inc | 974 | 101.948,6 $ | 0,04 % |
| 298 | National Vision Holdings Inc | 5.306 | 100.867,1 $ | 0,04 % |
| 299 | Tutor Perini Corp | 1.194 | 99.066,2 $ | 0,04 % |
| 300 | Allegion plc | 699 | 98.202,5 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,3 %
- Finanzen 10,3 %
- Gesundheit 9,6 %
- Industrie 8,0 %
- Kommunikation 7,6 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Energie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 24,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Bermuda 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Frankreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 431 | 227,1 Mio. $ | 98,69 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 522.004,5 $ | 0,23 % |
| 4 | Jersey | 3 | 397.653,1 $ | 0,17 % |
| 5 | Kaimaninseln | 3 | 245.606,8 $ | 0,11 % |
| 6 | Irland | 3 | 241.754,7 $ | 0,11 % |
| 7 | Kanada | 2 | 219.389,7 $ | 0,10 % |
| 8 | Puerto Rico | 1 | 106.036,3 $ | 0,05 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 2 | 91.306,4 $ | 0,04 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 11.422 $ | 0,00 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 6469,6 $ | 0,00 % |
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