Zusammensetzung von Spectrum Fund
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- Nettovermögen
- 269,1 Mio. $ davon 230,2 Mio. $ in Aktien, 85,5 %
- Positionen
- 453 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 28,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Caledonia Mining Corp PLC | 5.103 | 97.467,3 $ | 0,04 % |
| 302 | Vicor Corp | 252 | 95.704,6 $ | 0,04 % |
| 303 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 1.607 | 95.616,5 $ | 0,04 % |
| 304 | F5 Inc | 228 | 94.838,9 $ | 0,04 % |
| 305 | RUM Group Inc | 14.922 | 94.605,5 $ | 0,04 % |
| 306 | J Jill Inc | 5.948 | 94.394,8 $ | 0,04 % |
| 307 | Simply Good Foods Co/The | 7.100 | 94.288 $ | 0,04 % |
| 308 | Insulet Corp | 617 | 93.938,3 $ | 0,03 % |
| 309 | Pagseguro Digital Ltd | 10.308 | 93.287,4 $ | 0,03 % |
| 310 | Penguin Solutions Inc | 1.214 | 92.276,1 $ | 0,03 % |
| 311 | Heritage Insurance Holdings Inc | 3.522 | 91.853,8 $ | 0,03 % |
| 312 | Fabrinet | 162 | 91.057 $ | 0,03 % |
| 313 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 6.055 | 90.461,7 $ | 0,03 % |
| 314 | Idaho Strategic Resources Inc | 2.654 | 86.918,5 $ | 0,03 % |
| 315 | Remitly Global Inc | 3.873 | 86.793,9 $ | 0,03 % |
| 316 | Applied Digital Corp | 2.317 | 86.424,1 $ | 0,03 % |
| 317 | eGain Corp | 13.244 | 83.437,2 $ | 0,03 % |
| 318 | Archrock Inc | 2.036 | 82.885,6 $ | 0,03 % |
| 319 | Trane Technologies PLC | 168 | 82.514,9 $ | 0,03 % |
| 320 | Liquidia Corp | 1.021 | 81.404,3 $ | 0,03 % |
| 321 | Oxford Industries Inc | 2.317 | 80.793,8 $ | 0,03 % |
| 322 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 3.063 | 79.086,7 $ | 0,03 % |
| 323 | Kforce Inc | 1.652 | 77.511,8 $ | 0,03 % |
| 324 | Coherent Corp | 196 | 77.316,1 $ | 0,03 % |
| 325 | United Fire Group Inc | 1.471 | 77.139,2 $ | 0,03 % |
| 326 | Phinia Inc | 930 | 76.604,1 $ | 0,03 % |
| 327 | Sterling Infrastructure Inc | 91 | 76.381,8 $ | 0,03 % |
| 328 | Korn Ferry | 1.130 | 75.235,4 $ | 0,03 % |
| 329 | Generac Holdings Inc | 255 | 74.666,6 $ | 0,03 % |
| 330 | ADMA Biologics Inc | 8.913 | 74.601,8 $ | 0,03 % |
| 331 | Goosehead Insurance Inc | 1.528 | 74.108 $ | 0,03 % |
| 332 | Nu Skin Enterprises Inc | 13.821 | 72.974,9 $ | 0,03 % |
| 333 | Phoenix Education Partners Inc | 2.214 | 72.729,9 $ | 0,03 % |
| 334 | Dine Brands Global Inc | 1.983 | 71.189,7 $ | 0,03 % |
| 335 | Hallador Energy Co | 4.093 | 71.177,3 $ | 0,03 % |
| 336 | Corsair Gaming Inc | 7.102 | 68.676,3 $ | 0,03 % |
| 337 | Black Hills Corp | 914 | 68.001,6 $ | 0,03 % |
| 338 | Abercrombie & Fitch Co | 745 | 67.057,5 $ | 0,02 % |
| 339 | Bath & Body Works Inc | 2.874 | 66.475,6 $ | 0,02 % |
| 340 | Cirrus Logic Inc | 444 | 65.947,3 $ | 0,02 % |
| 341 | Sirius XM Holdings Inc | 2.216 | 65.460,6 $ | 0,02 % |
| 342 | Illumina Inc | 369 | 64.881,3 $ | 0,02 % |
| 343 | NEWTEKONE INC | 4.309 | 63.816,3 $ | 0,02 % |
| 344 | ATI INC | 323 | 63.663,3 $ | 0,02 % |
| 345 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 1.366 | 62.849,7 $ | 0,02 % |
| 346 | Bandwidth Inc | 987 | 62.477,1 $ | 0,02 % |
| 347 | Relay Therapeutics Inc | 3.332 | 62.341,7 $ | 0,02 % |
| 348 | NRC Health | 2.884 | 62.207,9 $ | 0,02 % |
| 349 | Astronics Corp | 762 | 61.920,1 $ | 0,02 % |
| 350 | Phibro Animal Health Corp | 1.969 | 61.826,6 $ | 0,02 % |
| 351 | BitMine Immersion Technologies Inc | 4.645 | 61.825 $ | 0,02 % |
| 352 | CoreWeave Inc | 619 | 61.615,3 $ | 0,02 % |
| 353 | Del Monte Corp | 2.195 | 61.262,5 $ | 0,02 % |
| 354 | Sonos Inc | 4.382 | 59.288,5 $ | 0,02 % |
| 355 | Dropbox Inc | 2.158 | 59.280,3 $ | 0,02 % |
| 356 | Thryv Holdings Inc | 15.008 | 59.131,5 $ | 0,02 % |
| 357 | Spire Global Inc | 3.161 | 58.794,6 $ | 0,02 % |
| 358 | Apogee Enterprises Inc | 1.234 | 56.443,2 $ | 0,02 % |
| 359 | Hecla Mining Co | 3.620 | 55.856,6 $ | 0,02 % |
| 360 | AutoZone Inc | 17 | 54.331 $ | 0,02 % |
| 361 | Analog Devices Inc | 135 | 53.618 $ | 0,02 % |
| 362 | CPI Card Group Inc | 2.557 | 53.134,5 $ | 0,02 % |
| 363 | Capri Holdings Ltd | 2.831 | 52.571,7 $ | 0,02 % |
| 364 | Spotify Technology SA | 110 | 50.504,3 $ | 0,02 % |
| 365 | Greenbrier Cos Inc/The | 1.026 | 50.284,3 $ | 0,02 % |
| 366 | Mercury General Corp | 470 | 50.111,4 $ | 0,02 % |
| 367 | PRA Group Inc | 2.606 | 49.487,9 $ | 0,02 % |
| 368 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 296 | 48.822,2 $ | 0,02 % |
| 369 | Genesco Inc | 1.419 | 47.919,6 $ | 0,02 % |
| 370 | Colgate-Palmolive Co | 520 | 47.673,6 $ | 0,02 % |
| 371 | Forum Energy Technologies Inc | 934 | 46.914,8 $ | 0,02 % |
| 372 | H&R Block Inc | 1.204 | 45.848,3 $ | 0,02 % |
| 373 | Ingram Micro Holding Corp | 1.619 | 44.409,2 $ | 0,02 % |
| 374 | ThredUp Inc | 6.405 | 43.874,3 $ | 0,02 % |
| 375 | PDF Solutions Inc | 619 | 43.819 $ | 0,02 % |
| 376 | Scholastic Corp | 924 | 42.504 $ | 0,02 % |
| 377 | Weatherford International PLC | 518 | 42.217 $ | 0,02 % |
| 378 | Kohl's Corp | 2.298 | 40.720,6 $ | 0,02 % |
| 379 | Victoria's Secret & Co | 483 | 40.320,8 $ | 0,02 % |
| 380 | Slide Insurance Holdings Inc | 2.044 | 39.592,3 $ | 0,01 % |
| 381 | J & J Snack Foods Corp | 529 | 38.855,1 $ | 0,01 % |
| 382 | Critical Metals Corp | 3.779 | 38.734,8 $ | 0,01 % |
| 383 | GARRETT MOTION INC | 1.067 | 38.657,4 $ | 0,01 % |
| 384 | Arista Networks Inc | 226 | 38.392,9 $ | 0,01 % |
| 385 | Power Solutions International Inc | 984 | 38.267,8 $ | 0,01 % |
| 386 | IQVIA Holdings Inc | 195 | 37.677,9 $ | 0,01 % |
| 387 | Sotera Health Co | 2.064 | 36.636 $ | 0,01 % |
| 388 | Anika Therapeutics Inc | 2.496 | 36.516,5 $ | 0,01 % |
| 389 | Strattec Security Corp | 440 | 35.838 $ | 0,01 % |
| 390 | Innospec Inc | 438 | 35.648,8 $ | 0,01 % |
| 391 | OppFi Inc | 3.436 | 34.119,5 $ | 0,01 % |
| 392 | Warrior Met Coal Inc | 415 | 33.681,4 $ | 0,01 % |
| 393 | Southern Copper Corp | 191 | 33.283,7 $ | 0,01 % |
| 394 | Kopin Corp | 7.367 | 33.004,2 $ | 0,01 % |
| 395 | Compass Minerals International Inc | 1.022 | 31.814,9 $ | 0,01 % |
| 396 | Teledyne Technologies Inc | 45 | 30.010,5 $ | 0,01 % |
| 397 | TENET HEALTHCARE CORP | 159 | 29.745,7 $ | 0,01 % |
| 398 | Nextpower Inc | 248 | 29.546,7 $ | 0,01 % |
| 399 | Gentherm Inc | 865 | 29.505,2 $ | 0,01 % |
| 400 | Helen of Troy Ltd | 1.010 | 29.360,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,3 %
- Finanzen 10,3 %
- Gesundheit 9,6 %
- Industrie 8,0 %
- Kommunikation 7,6 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Energie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 24,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Bermuda 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Frankreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 431 | 227,1 Mio. $ | 98,69 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 522.004,5 $ | 0,23 % |
| 4 | Jersey | 3 | 397.653,1 $ | 0,17 % |
| 5 | Kaimaninseln | 3 | 245.606,8 $ | 0,11 % |
| 6 | Irland | 3 | 241.754,7 $ | 0,11 % |
| 7 | Kanada | 2 | 219.389,7 $ | 0,10 % |
| 8 | Puerto Rico | 1 | 106.036,3 $ | 0,05 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 2 | 91.306,4 $ | 0,04 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 11.422 $ | 0,00 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 6469,6 $ | 0,00 % |
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