Composition de Spectrum Fund
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- Actif net
- 269,1 M $ dont 230,2 M $ en actions, soit 85,5 %
- Positions
- 453 dans 11 pays
- 10 premières
- 28,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Caledonia Mining Corp PLC | 5 103 | 97,5 k $ | 0,04 % |
| 302 | Vicor Corp | 252 | 95,7 k $ | 0,04 % |
| 303 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 1 607 | 95,6 k $ | 0,04 % |
| 304 | F5 Inc | 228 | 94,8 k $ | 0,04 % |
| 305 | RUM Group Inc | 14 922 | 94,6 k $ | 0,04 % |
| 306 | J Jill Inc | 5 948 | 94,4 k $ | 0,04 % |
| 307 | Simply Good Foods Co/The | 7 100 | 94,3 k $ | 0,04 % |
| 308 | Insulet Corp | 617 | 93,9 k $ | 0,03 % |
| 309 | Pagseguro Digital Ltd | 10 308 | 93,3 k $ | 0,03 % |
| 310 | Penguin Solutions Inc | 1 214 | 92,3 k $ | 0,03 % |
| 311 | Heritage Insurance Holdings Inc | 3 522 | 91,9 k $ | 0,03 % |
| 312 | Fabrinet | 162 | 91,1 k $ | 0,03 % |
| 313 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 6 055 | 90,5 k $ | 0,03 % |
| 314 | Idaho Strategic Resources Inc | 2 654 | 86,9 k $ | 0,03 % |
| 315 | Remitly Global Inc | 3 873 | 86,8 k $ | 0,03 % |
| 316 | Applied Digital Corp | 2 317 | 86,4 k $ | 0,03 % |
| 317 | eGain Corp | 13 244 | 83,4 k $ | 0,03 % |
| 318 | Archrock Inc | 2 036 | 82,9 k $ | 0,03 % |
| 319 | Trane Technologies PLC | 168 | 82,5 k $ | 0,03 % |
| 320 | Liquidia Corp | 1 021 | 81,4 k $ | 0,03 % |
| 321 | Oxford Industries Inc | 2 317 | 80,8 k $ | 0,03 % |
| 322 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 3 063 | 79,1 k $ | 0,03 % |
| 323 | Kforce Inc | 1 652 | 77,5 k $ | 0,03 % |
| 324 | Coherent Corp | 196 | 77,3 k $ | 0,03 % |
| 325 | United Fire Group Inc | 1 471 | 77,1 k $ | 0,03 % |
| 326 | Phinia Inc | 930 | 76,6 k $ | 0,03 % |
| 327 | Sterling Infrastructure Inc | 91 | 76,4 k $ | 0,03 % |
| 328 | Korn Ferry | 1 130 | 75,2 k $ | 0,03 % |
| 329 | Generac Holdings Inc | 255 | 74,7 k $ | 0,03 % |
| 330 | ADMA Biologics Inc | 8 913 | 74,6 k $ | 0,03 % |
| 331 | Goosehead Insurance Inc | 1 528 | 74,1 k $ | 0,03 % |
| 332 | Nu Skin Enterprises Inc | 13 821 | 73 k $ | 0,03 % |
| 333 | Phoenix Education Partners Inc | 2 214 | 72,7 k $ | 0,03 % |
| 334 | Dine Brands Global Inc | 1 983 | 71,2 k $ | 0,03 % |
| 335 | Hallador Energy Co | 4 093 | 71,2 k $ | 0,03 % |
| 336 | Corsair Gaming Inc | 7 102 | 68,7 k $ | 0,03 % |
| 337 | Black Hills Corp | 914 | 68 k $ | 0,03 % |
| 338 | Abercrombie & Fitch Co | 745 | 67,1 k $ | 0,02 % |
| 339 | Bath & Body Works Inc | 2 874 | 66,5 k $ | 0,02 % |
| 340 | Cirrus Logic Inc | 444 | 65,9 k $ | 0,02 % |
| 341 | Sirius XM Holdings Inc | 2 216 | 65,5 k $ | 0,02 % |
| 342 | Illumina Inc | 369 | 64,9 k $ | 0,02 % |
| 343 | NEWTEKONE INC | 4 309 | 63,8 k $ | 0,02 % |
| 344 | ATI INC | 323 | 63,7 k $ | 0,02 % |
| 345 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 1 366 | 62,8 k $ | 0,02 % |
| 346 | Bandwidth Inc | 987 | 62,5 k $ | 0,02 % |
| 347 | Relay Therapeutics Inc | 3 332 | 62,3 k $ | 0,02 % |
| 348 | NRC Health | 2 884 | 62,2 k $ | 0,02 % |
| 349 | Astronics Corp | 762 | 61,9 k $ | 0,02 % |
| 350 | Phibro Animal Health Corp | 1 969 | 61,8 k $ | 0,02 % |
| 351 | BitMine Immersion Technologies Inc | 4 645 | 61,8 k $ | 0,02 % |
| 352 | CoreWeave Inc | 619 | 61,6 k $ | 0,02 % |
| 353 | Del Monte Corp | 2 195 | 61,3 k $ | 0,02 % |
| 354 | Sonos Inc | 4 382 | 59,3 k $ | 0,02 % |
| 355 | Dropbox Inc | 2 158 | 59,3 k $ | 0,02 % |
| 356 | Thryv Holdings Inc | 15 008 | 59,1 k $ | 0,02 % |
| 357 | Spire Global Inc | 3 161 | 58,8 k $ | 0,02 % |
| 358 | Apogee Enterprises Inc | 1 234 | 56,4 k $ | 0,02 % |
| 359 | Hecla Mining Co | 3 620 | 55,9 k $ | 0,02 % |
| 360 | AutoZone Inc | 17 | 54,3 k $ | 0,02 % |
| 361 | Analog Devices Inc | 135 | 53,6 k $ | 0,02 % |
| 362 | CPI Card Group Inc | 2 557 | 53,1 k $ | 0,02 % |
| 363 | Capri Holdings Ltd | 2 831 | 52,6 k $ | 0,02 % |
| 364 | Spotify Technology SA | 110 | 50,5 k $ | 0,02 % |
| 365 | Greenbrier Cos Inc/The | 1 026 | 50,3 k $ | 0,02 % |
| 366 | Mercury General Corp | 470 | 50,1 k $ | 0,02 % |
| 367 | PRA Group Inc | 2 606 | 49,5 k $ | 0,02 % |
| 368 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 296 | 48,8 k $ | 0,02 % |
| 369 | Genesco Inc | 1 419 | 47,9 k $ | 0,02 % |
| 370 | Colgate-Palmolive Co | 520 | 47,7 k $ | 0,02 % |
| 371 | Forum Energy Technologies Inc | 934 | 46,9 k $ | 0,02 % |
| 372 | H&R Block Inc | 1 204 | 45,8 k $ | 0,02 % |
| 373 | Ingram Micro Holding Corp | 1 619 | 44,4 k $ | 0,02 % |
| 374 | ThredUp Inc | 6 405 | 43,9 k $ | 0,02 % |
| 375 | PDF Solutions Inc | 619 | 43,8 k $ | 0,02 % |
| 376 | Scholastic Corp | 924 | 42,5 k $ | 0,02 % |
| 377 | Weatherford International PLC | 518 | 42,2 k $ | 0,02 % |
| 378 | Kohl's Corp | 2 298 | 40,7 k $ | 0,02 % |
| 379 | Victoria's Secret & Co | 483 | 40,3 k $ | 0,02 % |
| 380 | Slide Insurance Holdings Inc | 2 044 | 39,6 k $ | 0,01 % |
| 381 | J & J Snack Foods Corp | 529 | 38,9 k $ | 0,01 % |
| 382 | Critical Metals Corp | 3 779 | 38,7 k $ | 0,01 % |
| 383 | GARRETT MOTION INC | 1 067 | 38,7 k $ | 0,01 % |
| 384 | Arista Networks Inc | 226 | 38,4 k $ | 0,01 % |
| 385 | Power Solutions International Inc | 984 | 38,3 k $ | 0,01 % |
| 386 | IQVIA Holdings Inc | 195 | 37,7 k $ | 0,01 % |
| 387 | Sotera Health Co | 2 064 | 36,6 k $ | 0,01 % |
| 388 | Anika Therapeutics Inc | 2 496 | 36,5 k $ | 0,01 % |
| 389 | Strattec Security Corp | 440 | 35,8 k $ | 0,01 % |
| 390 | Innospec Inc | 438 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 391 | OppFi Inc | 3 436 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 392 | Warrior Met Coal Inc | 415 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 393 | Southern Copper Corp | 191 | 33,3 k $ | 0,01 % |
| 394 | Kopin Corp | 7 367 | 33 k $ | 0,01 % |
| 395 | Compass Minerals International Inc | 1 022 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 396 | Teledyne Technologies Inc | 45 | 30 k $ | 0,01 % |
| 397 | TENET HEALTHCARE CORP | 159 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 398 | Nextpower Inc | 248 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 399 | Gentherm Inc | 865 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 400 | Helen of Troy Ltd | 1 010 | 29,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,3 %
- Finance 10,3 %
- Santé 9,6 %
- Industrie 8,0 %
- Communication 7,6 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,6 %
- Consommation de base 1,4 %
- Énergie 1,2 %
- Non attribué 24,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Bermudes 0,5 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Porto Rico 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- France 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 431 | 227,1 M $ | 98,69 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 522 k $ | 0,23 % |
| 4 | Jersey | 3 | 397,7 k $ | 0,17 % |
| 5 | Îles Caïmans | 3 | 245,6 k $ | 0,11 % |
| 6 | Irlande | 3 | 241,8 k $ | 0,11 % |
| 7 | Canada | 2 | 219,4 k $ | 0,10 % |
| 8 | Porto Rico | 1 | 106 k $ | 0,05 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 91,3 k $ | 0,04 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 11,4 k $ | 0,00 % |
| 11 | France | 1 | 6,5 k $ | 0,00 % |
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