Composition de Spectrum Fund
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- Actif net
- 269,1 M $ dont 230,2 M $ en actions, soit 85,5 %
- Positions
- 453 dans 11 pays
- 10 premières
- 28,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Flex Ltd | 172 | 27,9 k $ | 0,01 % |
| 402 | Ranger Energy Services Inc | 1 702 | 27,2 k $ | 0,01 % |
| 403 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 1 507 | 27,1 k $ | 0,01 % |
| 404 | Williams-Sonoma Inc | 115 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 405 | NioCorp Developments Ltd | 5 285 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 406 | Allient Inc | 246 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 407 | Pitney Bowes Inc | 1 392 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 408 | Otis Worldwide Corp | 332 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 409 | Castle Biosciences Inc | 994 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 410 | CareDx Inc | 830 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 411 | Amprius Technologies Inc | 1 615 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 412 | SAIA INC | 52 | 21,9 k $ | 0,01 % |
| 413 | Riley Exploration Permian Inc | 650 | 21,4 k $ | 0,01 % |
| 414 | Quad/Graphics Inc | 2 461 | 20,7 k $ | 0,01 % |
| 415 | Perrigo Co PLC | 1 976 | 20,5 k $ | 0,01 % |
| 416 | Evolv Technologies Holdings Inc | 3 421 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 417 | Everus Construction Group Inc | 105 | 17,4 k $ | 0,01 % |
| 418 | Emergent BioSolutions Inc | 2 057 | 17,2 k $ | 0,01 % |
| 419 | Unusual Machines Inc /US | 745 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| 420 | Chipotle Mexican Grill Inc | 447 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| 421 | AZZ Inc | 98 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| 422 | Omega Flex Inc | 482 | 15,1 k $ | 0,01 % |
| 423 | ANGI INC | 2 455 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 424 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 1 396 | 14,1 k $ | 0,01 % |
| 425 | TrustCo Bank Corp NY | 255 | 14 k $ | 0,01 % |
| 426 | BorgWarner Inc | 194 | 12,9 k $ | 0,00 % |
| 427 | NetScout Systems Inc | 293 | 12,8 k $ | 0,00 % |
| 428 | Chubb Ltd | 37 | 12,6 k $ | 0,00 % |
| 429 | NVE Corp | 120 | 12,5 k $ | 0,00 % |
| 430 | Vistance Networks Inc | 908 | 11,6 k $ | 0,00 % |
| 431 | Amdocs Ltd | 226 | 11,4 k $ | 0,00 % |
| 432 | Rocket Lab Corp | 107 | 10,9 k $ | 0,00 % |
| 433 | AppLovin Corp | 21 | 10,8 k $ | 0,00 % |
| 434 | Weyco Group Inc | 275 | 10,8 k $ | 0,00 % |
| 435 | NerdWallet Inc | 1 155 | 10,7 k $ | 0,00 % |
| 436 | Citi Trends Inc | 184 | 10,6 k $ | 0,00 % |
| 437 | VIATRIS INC | 664 | 10,5 k $ | 0,00 % |
| 438 | Diodes Inc | 95 | 10,4 k $ | 0,00 % |
| 439 | USANA Health Sciences Inc | 475 | 10,1 k $ | 0,00 % |
| 440 | Universal Insurance Holdings Inc | 235 | 9,7 k $ | 0,00 % |
| 441 | Definitive Healthcare Corp | 11 674 | 9,7 k $ | 0,00 % |
| 442 | United Natural Foods Inc | 207 | 9,5 k $ | 0,00 % |
| 443 | Bumble Inc | 2 949 | 9,4 k $ | 0,00 % |
| 444 | First Hawaiian Inc | 321 | 9,4 k $ | 0,00 % |
| 445 | SELECTQUOTE INC | 10 853 | 9,1 k $ | 0,00 % |
| 446 | Atomera Inc | 926 | 8,1 k $ | 0,00 % |
| 447 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 8 | 6,9 k $ | 0,00 % |
| 448 | Bread Financial Holdings Inc | 63 | 6,8 k $ | 0,00 % |
| 449 | METAGENOMI THERAPEUTICS INC | 5 496 | 6,5 k $ | 0,00 % |
| 450 | Constellium SE | 203 | 6,5 k $ | 0,00 % |
| 451 | Barrett Business Services Inc | 178 | 6,3 k $ | 0,00 % |
| 452 | RENT THE RUNWAY INC | 1 893 | 6 k $ | 0,00 % |
| 453 | TriMas Corp | 128 | 5,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,3 %
- Finance 10,3 %
- Santé 9,6 %
- Industrie 8,0 %
- Communication 7,6 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,6 %
- Consommation de base 1,4 %
- Énergie 1,2 %
- Non attribué 24,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Bermudes 0,5 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Porto Rico 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- France 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 431 | 227,1 M $ | 98,69 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 522 k $ | 0,23 % |
| 4 | Jersey | 3 | 397,7 k $ | 0,17 % |
| 5 | Îles Caïmans | 3 | 245,6 k $ | 0,11 % |
| 6 | Irlande | 3 | 241,8 k $ | 0,11 % |
| 7 | Canada | 2 | 219,4 k $ | 0,10 % |
| 8 | Porto Rico | 1 | 106 k $ | 0,05 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 91,3 k $ | 0,04 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 11,4 k $ | 0,00 % |
| 11 | France | 1 | 6,5 k $ | 0,00 % |
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