Zusammensetzung von Spectrum Fund
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- Nettovermögen
- 269,1 Mio. $ davon 230,2 Mio. $ in Aktien, 85,5 %
- Positionen
- 453 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 28,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Flex Ltd | 172 | 27.876 $ | 0,01 % |
| 402 | Ranger Energy Services Inc | 1.702 | 27.249 $ | 0,01 % |
| 403 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 1.507 | 27.080,8 $ | 0,01 % |
| 404 | Williams-Sonoma Inc | 115 | 26.806,5 $ | 0,01 % |
| 405 | NioCorp Developments Ltd | 5.285 | 25.473,7 $ | 0,01 % |
| 406 | Allient Inc | 246 | 25.320,8 $ | 0,01 % |
| 407 | Pitney Bowes Inc | 1.392 | 24.387,8 $ | 0,01 % |
| 408 | Otis Worldwide Corp | 332 | 23.771,2 $ | 0,01 % |
| 409 | Castle Biosciences Inc | 994 | 23.706,9 $ | 0,01 % |
| 410 | CareDx Inc | 830 | 23.655 $ | 0,01 % |
| 411 | Amprius Technologies Inc | 1.615 | 22.383,9 $ | 0,01 % |
| 412 | SAIA INC | 52 | 21.900,3 $ | 0,01 % |
| 413 | Riley Exploration Permian Inc | 650 | 21.424 $ | 0,01 % |
| 414 | Quad/Graphics Inc | 2.461 | 20.746,2 $ | 0,01 % |
| 415 | Perrigo Co PLC | 1.976 | 20.530,6 $ | 0,01 % |
| 416 | Evolv Technologies Holdings Inc | 3.421 | 19.841,8 $ | 0,01 % |
| 417 | Everus Construction Group Inc | 105 | 17.424,8 $ | 0,01 % |
| 418 | Emergent BioSolutions Inc | 2.057 | 17.237,7 $ | 0,01 % |
| 419 | Unusual Machines Inc /US | 745 | 16.613,5 $ | 0,01 % |
| 420 | Chipotle Mexican Grill Inc | 447 | 15.198 $ | 0,01 % |
| 421 | AZZ Inc | 98 | 15.194,9 $ | 0,01 % |
| 422 | Omega Flex Inc | 482 | 15.130 $ | 0,01 % |
| 423 | ANGI INC | 2.455 | 14.607,3 $ | 0,01 % |
| 424 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 1.396 | 14.113,6 $ | 0,01 % |
| 425 | TrustCo Bank Corp NY | 255 | 14.002,1 $ | 0,01 % |
| 426 | BorgWarner Inc | 194 | 12.881,6 $ | 0,00 % |
| 427 | NetScout Systems Inc | 293 | 12.760,2 $ | 0,00 % |
| 428 | Chubb Ltd | 37 | 12.607,4 $ | 0,00 % |
| 429 | NVE Corp | 120 | 12.546 $ | 0,00 % |
| 430 | Vistance Networks Inc | 908 | 11.604,2 $ | 0,00 % |
| 431 | Amdocs Ltd | 226 | 11.422 $ | 0,00 % |
| 432 | Rocket Lab Corp | 107 | 10.876,6 $ | 0,00 % |
| 433 | AppLovin Corp | 21 | 10.819,8 $ | 0,00 % |
| 434 | Weyco Group Inc | 275 | 10.815,8 $ | 0,00 % |
| 435 | NerdWallet Inc | 1.155 | 10.683,8 $ | 0,00 % |
| 436 | Citi Trends Inc | 184 | 10.642,6 $ | 0,00 % |
| 437 | VIATRIS INC | 664 | 10.544,3 $ | 0,00 % |
| 438 | Diodes Inc | 95 | 10.396,8 $ | 0,00 % |
| 439 | USANA Health Sciences Inc | 475 | 10.141,3 $ | 0,00 % |
| 440 | Universal Insurance Holdings Inc | 235 | 9719,6 $ | 0,00 % |
| 441 | Definitive Healthcare Corp | 11.674 | 9699,9 $ | 0,00 % |
| 442 | United Natural Foods Inc | 207 | 9453,7 $ | 0,00 % |
| 443 | Bumble Inc | 2.949 | 9436,8 $ | 0,00 % |
| 444 | First Hawaiian Inc | 321 | 9405,3 $ | 0,00 % |
| 445 | SELECTQUOTE INC | 10.853 | 9128,5 $ | 0,00 % |
| 446 | Atomera Inc | 926 | 8065,5 $ | 0,00 % |
| 447 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 8 | 6864,5 $ | 0,00 % |
| 448 | Bread Financial Holdings Inc | 63 | 6826,1 $ | 0,00 % |
| 449 | METAGENOMI THERAPEUTICS INC | 5.496 | 6540,2 $ | 0,00 % |
| 450 | Constellium SE | 203 | 6469,6 $ | 0,00 % |
| 451 | Barrett Business Services Inc | 178 | 6322,6 $ | 0,00 % |
| 452 | RENT THE RUNWAY INC | 1.893 | 5963 $ | 0,00 % |
| 453 | TriMas Corp | 128 | 5763,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,3 %
- Finanzen 10,3 %
- Gesundheit 9,6 %
- Industrie 8,0 %
- Kommunikation 7,6 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Energie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 24,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Bermuda 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Frankreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 431 | 227,1 Mio. $ | 98,69 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 522.004,5 $ | 0,23 % |
| 4 | Jersey | 3 | 397.653,1 $ | 0,17 % |
| 5 | Kaimaninseln | 3 | 245.606,8 $ | 0,11 % |
| 6 | Irland | 3 | 241.754,7 $ | 0,11 % |
| 7 | Kanada | 2 | 219.389,7 $ | 0,10 % |
| 8 | Puerto Rico | 1 | 106.036,3 $ | 0,05 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 2 | 91.306,4 $ | 0,04 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 11.422 $ | 0,00 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 6469,6 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Spectrum Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000036920