Composition de Spectrum Fund
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- Actif net
- 269,1 M $ dont 230,2 M $ en actions, soit 85,5 %
- Positions
- 453 dans 11 pays
- 10 premières
- 28,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Comcast Corp | 8 954 | 219,8 k $ | 0,08 % |
| 202 | Travelers Cos Inc/The | 664 | 219,2 k $ | 0,08 % |
| 203 | Carpenter Technology Corp | 355 | 219 k $ | 0,08 % |
| 204 | ATN International Inc | 8 206 | 217,4 k $ | 0,08 % |
| 205 | Independent Bank Corp | 2 591 | 216,9 k $ | 0,08 % |
| 206 | Viasat Inc | 2 394 | 215 k $ | 0,08 % |
| 207 | NuScale Power Corp | 21 173 | 212,4 k $ | 0,08 % |
| 208 | Avnet Inc | 2 361 | 209,7 k $ | 0,08 % |
| 209 | Bloom Energy Corp | 692 | 209,5 k $ | 0,08 % |
| 210 | Cargurus Inc | 6 123 | 208,7 k $ | 0,08 % |
| 211 | Ubiquiti Inc | 388 | 207,2 k $ | 0,08 % |
| 212 | Archer-Daniels-Midland Co | 2 690 | 205,5 k $ | 0,08 % |
| 213 | Universal Display Corp | 2 365 | 204,8 k $ | 0,08 % |
| 214 | United Therapeutics Corp | 374 | 202,6 k $ | 0,08 % |
| 215 | Cognex Corp | 2 794 | 202,3 k $ | 0,08 % |
| 216 | HCI Group Inc | 1 140 | 199,8 k $ | 0,07 % |
| 217 | Estee Lauder Cos Inc/The | 2 519 | 198,9 k $ | 0,07 % |
| 218 | Boston Beer Co Inc/The | 1 118 | 197,9 k $ | 0,07 % |
| 219 | Deckers Outdoor Corp | 1 982 | 196,8 k $ | 0,07 % |
| 220 | SSR Mining Inc | 6 857 | 193,9 k $ | 0,07 % |
| 221 | Zoetis Inc | 2 694 | 193,6 k $ | 0,07 % |
| 222 | Allegiant Travel Co | 1 630 | 191,7 k $ | 0,07 % |
| 223 | Warby Parker Inc | 6 209 | 188,4 k $ | 0,07 % |
| 224 | Target Corp | 1 429 | 186,6 k $ | 0,07 % |
| 225 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 238 | 186,6 k $ | 0,07 % |
| 226 | Celldex Therapeutics Inc | 5 009 | 186,4 k $ | 0,07 % |
| 227 | AMC Global Media Inc | 18 534 | 185 k $ | 0,07 % |
| 228 | Vontier Corp | 6 355 | 184,3 k $ | 0,07 % |
| 229 | Dollar General Corp | 1 594 | 183,5 k $ | 0,07 % |
| 230 | Cal-Maine Foods Inc | 2 215 | 178,4 k $ | 0,07 % |
| 231 | Marcus Corp/The | 7 566 | 177,5 k $ | 0,07 % |
| 232 | OneSpan Inc | 12 279 | 176,2 k $ | 0,07 % |
| 233 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 584 | 175,8 k $ | 0,07 % |
| 234 | Ibotta Inc | 5 110 | 174,6 k $ | 0,06 % |
| 235 | HealthStream Inc | 6 325 | 172,4 k $ | 0,06 % |
| 236 | MasTec Inc | 405 | 168,5 k $ | 0,06 % |
| 237 | American States Water Co | 2 038 | 168,4 k $ | 0,06 % |
| 238 | DXC Technology Co | 18 898 | 167,2 k $ | 0,06 % |
| 239 | Vertiv Holdings Co | 499 | 167,1 k $ | 0,06 % |
| 240 | Versigent PLC | 3 967 | 166,7 k $ | 0,06 % |
| 241 | AECOM | 2 288 | 159,7 k $ | 0,06 % |
| 242 | NetApp Inc | 1 029 | 159,2 k $ | 0,06 % |
| 243 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 1 539 | 158,3 k $ | 0,06 % |
| 244 | Trade Desk Inc/The | 8 750 | 158,2 k $ | 0,06 % |
| 245 | Ciena Corp | 320 | 157 k $ | 0,06 % |
| 246 | Consolidated Water Co Ltd | 5 307 | 156,6 k $ | 0,06 % |
| 247 | UFP Industries Inc | 1 723 | 156,3 k $ | 0,06 % |
| 248 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 3 274 | 156,3 k $ | 0,06 % |
| 249 | Sylvamo Corp | 4 025 | 152,1 k $ | 0,06 % |
| 250 | Valmont Industries Inc | 260 | 150,2 k $ | 0,06 % |
| 251 | Gulfport Energy Corp | 875 | 148,5 k $ | 0,06 % |
| 252 | Hewlett Packard Enterprise Co | 3 263 | 147,2 k $ | 0,05 % |
| 253 | La-Z-Boy Inc | 3 653 | 146,6 k $ | 0,05 % |
| 254 | Innodata Inc | 1 938 | 146,5 k $ | 0,05 % |
| 255 | Teradyne Inc | 302 | 146,1 k $ | 0,05 % |
| 256 | Alerus Financial Corp | 4 579 | 142,4 k $ | 0,05 % |
| 257 | Life Time Group Holdings Inc | 3 391 | 138,5 k $ | 0,05 % |
| 258 | S&T Bancorp Inc | 2 817 | 138,3 k $ | 0,05 % |
| 259 | First Solar Inc | 578 | 136,4 k $ | 0,05 % |
| 260 | HP Inc | 6 198 | 136 k $ | 0,05 % |
| 261 | Novocure Ltd | 8 814 | 133,5 k $ | 0,05 % |
| 262 | BWX Technologies Inc | 679 | 132,2 k $ | 0,05 % |
| 263 | IDT Corp | 2 244 | 130,5 k $ | 0,05 % |
| 264 | Pegasystems Inc | 4 322 | 129,5 k $ | 0,05 % |
| 265 | Pagaya Technologies Ltd | 7 080 | 129,2 k $ | 0,05 % |
| 266 | Monopar Therapeutics Inc | 1 389 | 128,6 k $ | 0,05 % |
| 267 | Crescent Energy Co | 12 875 | 126,4 k $ | 0,05 % |
| 268 | Hasbro Inc | 1 520 | 125,5 k $ | 0,05 % |
| 269 | Teekay Tankers Ltd | 1 925 | 124,9 k $ | 0,05 % |
| 270 | Liquidity Services Inc | 3 175 | 124,2 k $ | 0,05 % |
| 271 | Strategic Education Inc | 1 597 | 122,4 k $ | 0,05 % |
| 272 | Middleby Corp/The | 709 | 122 k $ | 0,05 % |
| 273 | MAXLINEAR INC | 952 | 121,9 k $ | 0,05 % |
| 274 | Astera Labs Inc | 249 | 120,3 k $ | 0,04 % |
| 275 | Centene Corp | 1 872 | 120,2 k $ | 0,04 % |
| 276 | Hut 8 Corp | 1 034 | 119,4 k $ | 0,04 % |
| 277 | Assurant Inc | 444 | 119,2 k $ | 0,04 % |
| 278 | Diebold Nixdorf Inc | 1 396 | 118,7 k $ | 0,04 % |
| 279 | Balchem Corp | 693 | 117,1 k $ | 0,04 % |
| 280 | VeriSign Inc | 463 | 116,5 k $ | 0,04 % |
| 281 | Monarch Casino & Resort Inc | 882 | 116,1 k $ | 0,04 % |
| 282 | Host Hotels & Resorts Inc | 4 894 | 116 k $ | 0,04 % |
| 283 | Rapport Therapeutics Inc | 2 774 | 115,6 k $ | 0,04 % |
| 284 | Johnson Controls International plc | 788 | 115,1 k $ | 0,04 % |
| 285 | Cable One Inc | 2 126 | 112,9 k $ | 0,04 % |
| 286 | ACUITY INC | 298 | 112,2 k $ | 0,04 % |
| 287 | American Eagle Outfitters Inc | 6 318 | 108,7 k $ | 0,04 % |
| 288 | Nucor Corp | 484 | 107,8 k $ | 0,04 % |
| 289 | Adobe Inc | 523 | 107,2 k $ | 0,04 % |
| 290 | Red Rock Resorts Inc | 1 631 | 106,1 k $ | 0,04 % |
| 291 | Louisiana-Pacific Corp | 1 349 | 106,1 k $ | 0,04 % |
| 292 | Adient PLC | 5 772 | 106,1 k $ | 0,04 % |
| 293 | EVERTEC Inc | 3 817 | 106 k $ | 0,04 % |
| 294 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 2 024 | 104,1 k $ | 0,04 % |
| 295 | FTAI Aviation Ltd | 380 | 102,8 k $ | 0,04 % |
| 296 | TEXAS ROADHOUSE INC | 531 | 102,6 k $ | 0,04 % |
| 297 | United States Lime & Minerals Inc | 974 | 101,9 k $ | 0,04 % |
| 298 | National Vision Holdings Inc | 5 306 | 100,9 k $ | 0,04 % |
| 299 | Tutor Perini Corp | 1 194 | 99,1 k $ | 0,04 % |
| 300 | Allegion plc | 699 | 98,2 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,3 %
- Finance 10,3 %
- Santé 9,6 %
- Industrie 8,0 %
- Communication 7,6 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,6 %
- Consommation de base 1,4 %
- Énergie 1,2 %
- Non attribué 24,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Bermudes 0,5 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Porto Rico 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- France 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 431 | 227,1 M $ | 98,69 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 522 k $ | 0,23 % |
| 4 | Jersey | 3 | 397,7 k $ | 0,17 % |
| 5 | Îles Caïmans | 3 | 245,6 k $ | 0,11 % |
| 6 | Irlande | 3 | 241,8 k $ | 0,11 % |
| 7 | Canada | 2 | 219,4 k $ | 0,10 % |
| 8 | Porto Rico | 1 | 106 k $ | 0,05 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 91,3 k $ | 0,04 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 11,4 k $ | 0,00 % |
| 11 | France | 1 | 6,5 k $ | 0,00 % |
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