Composition de Spectrum Fund
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- Actif net
- 269,1 M $ dont 230,2 M $ en actions, soit 85,5 %
- Positions
- 453 dans 11 pays
- 10 premières
- 28,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CVS Health Corp | 5 202 | 538,1 k $ | 0,20 % |
| 102 | Northern Trust Corp | 3 052 | 530,6 k $ | 0,20 % |
| 103 | Skyworks Solutions Inc | 7 744 | 525 k $ | 0,20 % |
| 104 | American Electric Power Co Inc | 3 744 | 512,2 k $ | 0,19 % |
| 105 | Emerson Electric Co | 3 514 | 503 k $ | 0,19 % |
| 106 | Mueller Industries Inc | 4 063 | 499,5 k $ | 0,19 % |
| 107 | Allstate Corp/The | 2 099 | 499,4 k $ | 0,19 % |
| 108 | Tapestry Inc | 3 404 | 498,3 k $ | 0,19 % |
| 109 | Insight Enterprises Inc | 4 021 | 489,8 k $ | 0,18 % |
| 110 | Champion Homes Inc | 5 551 | 489,2 k $ | 0,18 % |
| 111 | MYR Group Inc | 970 | 485,4 k $ | 0,18 % |
| 112 | IBEX Holdings Ltd | 15 955 | 484,6 k $ | 0,18 % |
| 113 | TTM Technologies Inc | 2 503 | 468,1 k $ | 0,17 % |
| 114 | Encompass Health Corp | 4 626 | 467,6 k $ | 0,17 % |
| 115 | Charter Communications Inc | 3 243 | 461,2 k $ | 0,17 % |
| 116 | ConocoPhillips | 4 387 | 456,1 k $ | 0,17 % |
| 117 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1 714 | 455,1 k $ | 0,17 % |
| 118 | V2X Inc | 6 091 | 454,1 k $ | 0,17 % |
| 119 | Fortinet Inc | 2 919 | 448,4 k $ | 0,17 % |
| 120 | PepsiCo Inc | 3 262 | 441,7 k $ | 0,16 % |
| 121 | Freeport-McMoRan Inc | 6 996 | 440 k $ | 0,16 % |
| 122 | Amkor Technology Inc | 5 041 | 434,7 k $ | 0,16 % |
| 123 | Avista Corp | 10 613 | 434,2 k $ | 0,16 % |
| 124 | TD SYNNEX Corp | 1 615 | 431,8 k $ | 0,16 % |
| 125 | Casey's General Stores Inc | 539 | 428,4 k $ | 0,16 % |
| 126 | Corning Inc | 1 663 | 424,8 k $ | 0,16 % |
| 127 | Mohawk Industries Inc | 3 480 | 422,2 k $ | 0,16 % |
| 128 | United Rentals Inc | 371 | 420,3 k $ | 0,16 % |
| 129 | Southwest Airlines Co | 8 151 | 419,1 k $ | 0,16 % |
| 130 | Eaton Corp PLC | 975 | 415,5 k $ | 0,15 % |
| 131 | Verizon Communications Inc | 9 659 | 409 k $ | 0,15 % |
| 132 | Armstrong World Industries Inc | 2 444 | 392,1 k $ | 0,15 % |
| 133 | AT&T Inc | 18 782 | 388,8 k $ | 0,14 % |
| 134 | Agilent Technologies Inc | 2 912 | 386,8 k $ | 0,14 % |
| 135 | FedEx Corp | 1 228 | 384,5 k $ | 0,14 % |
| 136 | Dell Technologies Inc | 889 | 383,6 k $ | 0,14 % |
| 137 | Boyd Gaming Corp | 4 282 | 378,2 k $ | 0,14 % |
| 138 | YETI Holdings Inc | 7 623 | 377,8 k $ | 0,14 % |
| 139 | Credo Technology Group Holding Ltd | 1 384 | 376,4 k $ | 0,14 % |
| 140 | Expedia Group Inc | 1 469 | 375,9 k $ | 0,14 % |
| 141 | Public Service Enterprise Group Inc | 4 585 | 372,1 k $ | 0,14 % |
| 142 | EverQuote Inc | 15 494 | 368,6 k $ | 0,14 % |
| 143 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 4 521 | 365,7 k $ | 0,14 % |
| 144 | Motorola Solutions Inc | 871 | 361,7 k $ | 0,13 % |
| 145 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 20 121 | 358,6 k $ | 0,13 % |
| 146 | EMCOR Group Inc | 425 | 352,7 k $ | 0,13 % |
| 147 | CoStar Group Inc | 12 410 | 351,5 k $ | 0,13 % |
| 148 | Lululemon Athletica Inc | 3 071 | 350,6 k $ | 0,13 % |
| 149 | Brinker International Inc | 1 957 | 328,8 k $ | 0,12 % |
| 150 | LEONARDO DRS INC | 7 655 | 326,6 k $ | 0,12 % |
| 151 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 942 | 323,7 k $ | 0,12 % |
| 152 | Coeur Mining Inc | 19 786 | 322,9 k $ | 0,12 % |
| 153 | Masco Corp | 3 866 | 314,6 k $ | 0,12 % |
| 154 | Toll Brothers Inc | 1 909 | 314,5 k $ | 0,12 % |
| 155 | Universal Health Services Inc | 2 096 | 311,7 k $ | 0,12 % |
| 156 | Eversource Energy | 4 303 | 311 k $ | 0,12 % |
| 157 | Westamerica BanCorp | 5 218 | 306,1 k $ | 0,11 % |
| 158 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 3 885 | 304,6 k $ | 0,11 % |
| 159 | Materion Corp | 1 021 | 303,6 k $ | 0,11 % |
| 160 | Tyson Foods Inc | 5 125 | 293,4 k $ | 0,11 % |
| 161 | PROG Holdings Inc | 6 285 | 292,9 k $ | 0,11 % |
| 162 | Investors Title Co | 1 068 | 292,3 k $ | 0,11 % |
| 163 | Visteon Corp | 2 943 | 292 k $ | 0,11 % |
| 164 | STERIS PLC | 1 383 | 291,2 k $ | 0,11 % |
| 165 | ALCOA CORP | 5 535 | 288,6 k $ | 0,11 % |
| 166 | Best Buy Co Inc | 3 754 | 284,9 k $ | 0,11 % |
| 167 | Flexsteel Industries Inc | 3 818 | 284,4 k $ | 0,11 % |
| 168 | Bank OZK | 5 368 | 279,6 k $ | 0,10 % |
| 169 | FirstEnergy Corp | 5 857 | 278,4 k $ | 0,10 % |
| 170 | CF Industries Holdings Inc | 2 551 | 276,2 k $ | 0,10 % |
| 171 | Kimball Electronics Inc | 10 546 | 270 k $ | 0,10 % |
| 172 | CDW Corp/DE | 1 916 | 269,5 k $ | 0,10 % |
| 173 | QCR Holdings Inc | 2 751 | 267,8 k $ | 0,10 % |
| 174 | West Pharmaceutical Services Inc | 745 | 267,5 k $ | 0,10 % |
| 175 | Atkore Inc | 3 499 | 266,1 k $ | 0,10 % |
| 176 | Raymond James Financial Inc | 1 750 | 266,1 k $ | 0,10 % |
| 177 | Fiserv Inc | 5 308 | 260,4 k $ | 0,10 % |
| 178 | Everpure Inc | 3 300 | 260 k $ | 0,10 % |
| 179 | Garmin Ltd | 1 093 | 259,6 k $ | 0,10 % |
| 180 | WW Grainger Inc | 188 | 255,8 k $ | 0,10 % |
| 181 | Consensus Cloud Solutions Inc | 6 685 | 255 k $ | 0,09 % |
| 182 | PubMatic Inc | 19 416 | 254,7 k $ | 0,09 % |
| 183 | SLB Ltd | 5 458 | 253,7 k $ | 0,09 % |
| 184 | Humana Inc | 635 | 252,2 k $ | 0,09 % |
| 185 | Marzetti Company/The | 2 146 | 245 k $ | 0,09 % |
| 186 | Antero Resources Corp | 6 967 | 244,8 k $ | 0,09 % |
| 187 | MURPHY USA INC | 446 | 240,3 k $ | 0,09 % |
| 188 | Independent Bank Corp/MI | 6 580 | 237,3 k $ | 0,09 % |
| 189 | Fluor Corp | 4 465 | 233,9 k $ | 0,09 % |
| 190 | Omnicell Inc | 5 632 | 233,8 k $ | 0,09 % |
| 191 | American International Group Inc | 3 126 | 233 k $ | 0,09 % |
| 192 | PJT Partners Inc | 1 541 | 232,6 k $ | 0,09 % |
| 193 | Matador Resources Co | 4 646 | 231,3 k $ | 0,09 % |
| 194 | LendingTree Inc | 5 208 | 230,7 k $ | 0,09 % |
| 195 | Encore Capital Group Inc | 2 469 | 230,3 k $ | 0,09 % |
| 196 | Greif Inc | 3 051 | 227,3 k $ | 0,08 % |
| 197 | Essent Group Ltd | 3 534 | 227,2 k $ | 0,08 % |
| 198 | Sturm Ruger & Co Inc | 5 956 | 225,4 k $ | 0,08 % |
| 199 | LCI Industries | 2 107 | 223,1 k $ | 0,08 % |
| 200 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 3 256 | 221,8 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,3 %
- Finance 10,3 %
- Santé 9,6 %
- Industrie 8,0 %
- Communication 7,6 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,6 %
- Consommation de base 1,4 %
- Énergie 1,2 %
- Non attribué 24,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Bermudes 0,5 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Porto Rico 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- France 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 431 | 227,1 M $ | 98,69 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 522 k $ | 0,23 % |
| 4 | Jersey | 3 | 397,7 k $ | 0,17 % |
| 5 | Îles Caïmans | 3 | 245,6 k $ | 0,11 % |
| 6 | Irlande | 3 | 241,8 k $ | 0,11 % |
| 7 | Canada | 2 | 219,4 k $ | 0,10 % |
| 8 | Porto Rico | 1 | 106 k $ | 0,05 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 91,3 k $ | 0,04 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 11,4 k $ | 0,00 % |
| 11 | France | 1 | 6,5 k $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de Spectrum Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000036920