Composition de Spectrum Fund
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- Actif net
- 269,1 M $ dont 230,2 M $ en actions, soit 85,5 %
- Positions
- 453 dans 11 pays
- 10 premières
- 28,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 69 639 | 13,9 M $ | 5,18 % |
| 2 | Apple Inc | 45 138 | 13,1 M $ | 4,85 % |
| 3 | Alphabet Inc | 32 137 | 11,4 M $ | 4,22 % |
| 4 | Microsoft Corp | 25 722 | 9,6 M $ | 3,57 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 11 367 | 5,7 M $ | 2,11 % |
| 6 | Mastercard Inc | 9 952 | 5,1 M $ | 1,90 % |
| 7 | Broadcom Inc | 12 442 | 4,7 M $ | 1,75 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 19 575 | 4,7 M $ | 1,73 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 7 281 | 4,1 M $ | 1,52 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 3 111 | 3,6 M $ | 1,33 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 2 964 | 3,6 M $ | 1,32 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 13 613 | 3,5 M $ | 1,28 % |
| 13 | State Street Corp | 17 025 | 2,9 M $ | 1,07 % |
| 14 | AbbVie Inc | 10 411 | 2,6 M $ | 0,97 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 4 106 | 2,4 M $ | 0,89 % |
| 16 | Amgen Inc | 6 477 | 2,3 M $ | 0,87 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 3 201 | 2,3 M $ | 0,86 % |
| 18 | Consolidated Edison Inc | 17 234 | 1,9 M $ | 0,71 % |
| 19 | Gilead Sciences Inc | 15 062 | 1,9 M $ | 0,71 % |
| 20 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 957 | 1,9 M $ | 0,70 % |
| 21 | General Dynamics Corp | 4 638 | 1,6 M $ | 0,61 % |
| 22 | Visa Inc | 4 775 | 1,6 M $ | 0,61 % |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp/The | 10 802 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 24 | Customers Bancorp Inc | 19 227 | 1,5 M $ | 0,57 % |
| 25 | United Airlines Holdings Inc | 11 174 | 1,5 M $ | 0,56 % |
| 26 | Intel Corp | 10 715 | 1,5 M $ | 0,56 % |
| 27 | Exxon Mobil Corp | 10 924 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 28 | CATERPILLAR INC | 1 385 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 29 | Texas Instruments Inc | 4 884 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 3 176 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 31 | Delta Air Lines Inc | 13 752 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 32 | Capital One Financial Corp | 6 264 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 33 | Lam Research Corp | 2 866 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| 34 | TJX Cos Inc/The | 8 193 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| 35 | CISCO SYSTEMS INC | 10 497 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| 36 | First American Financial Corp | 17 356 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 37 | Ally Financial Inc | 25 669 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 38 | Costco Wholesale Corp | 1 247 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 39 | Jack Henry & Associates Inc | 8 455 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 40 | O'Reilly Automotive Inc | 11 913 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 41 | Chevron Corp | 6 335 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 42 | Oracle Corp | 7 072 | 1 M $ | 0,39 % |
| 43 | Newmont Corp | 10 426 | 973,8 k $ | 0,36 % |
| 44 | Edison International | 13 060 | 972,3 k $ | 0,36 % |
| 45 | Merck & Co Inc | 7 447 | 956,9 k $ | 0,36 % |
| 46 | Amphenol Corp | 5 413 | 954,4 k $ | 0,35 % |
| 47 | QUALCOMM Inc | 5 085 | 939,7 k $ | 0,35 % |
| 48 | Ameriprise Financial Inc | 2 002 | 918,4 k $ | 0,34 % |
| 49 | Lear Corp | 6 802 | 911,9 k $ | 0,34 % |
| 50 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3 195 | 898,5 k $ | 0,33 % |
| 51 | Tesla Inc | 2 133 | 897,1 k $ | 0,33 % |
| 52 | Manhattan Associates Inc | 6 417 | 893,6 k $ | 0,33 % |
| 53 | Equifax Inc | 5 559 | 882,3 k $ | 0,33 % |
| 54 | NATERA INC | 3 191 | 866,2 k $ | 0,32 % |
| 55 | Ross Stores Inc | 4 047 | 861,4 k $ | 0,32 % |
| 56 | Hubbell Inc | 1 624 | 849,7 k $ | 0,32 % |
| 57 | Sandisk Corp | 369 | 839 k $ | 0,31 % |
| 58 | Northrop Grumman Corp | 1 636 | 833,2 k $ | 0,31 % |
| 59 | Pathward Financial Inc | 9 543 | 830,8 k $ | 0,31 % |
| 60 | KLA Corp | 2 746 | 828,5 k $ | 0,31 % |
| 61 | Cummins Inc | 1 156 | 824,5 k $ | 0,31 % |
| 62 | Ralph Lauren Corp | 2 043 | 820,1 k $ | 0,30 % |
| 63 | Huntington Ingalls Industries Inc | 2 927 | 819,2 k $ | 0,30 % |
| 64 | Lockheed Martin Corp | 1 600 | 815,1 k $ | 0,30 % |
| 65 | CME Group Inc | 3 624 | 800,3 k $ | 0,30 % |
| 66 | Elevance Health Inc | 2 051 | 793,2 k $ | 0,29 % |
| 67 | Zebra Technologies Corp | 2 984 | 785,6 k $ | 0,29 % |
| 68 | Jones Lang LaSalle Inc | 2 511 | 778,3 k $ | 0,29 % |
| 69 | HCA Healthcare Inc | 1 971 | 768,5 k $ | 0,29 % |
| 70 | Xylem Inc/NY | 6 488 | 766,9 k $ | 0,29 % |
| 71 | OGE ENERGY CORP | 15 617 | 759,9 k $ | 0,28 % |
| 72 | Synchrony Financial | 9 840 | 748,3 k $ | 0,28 % |
| 73 | Arch Capital Group Ltd | 7 413 | 719,5 k $ | 0,27 % |
| 74 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 122 | 716,6 k $ | 0,27 % |
| 75 | AMETEK Inc | 2 911 | 704,3 k $ | 0,26 % |
| 76 | ScanSource Inc | 13 429 | 699,5 k $ | 0,26 % |
| 77 | Cigna Group/The | 2 529 | 697,2 k $ | 0,26 % |
| 78 | EnerSys | 2 951 | 690 k $ | 0,26 % |
| 79 | Kroger Co/The | 11 788 | 654,6 k $ | 0,24 % |
| 80 | Kaiser Aluminum Corp | 3 345 | 654,4 k $ | 0,24 % |
| 81 | L3Harris Technologies Inc | 2 207 | 641,3 k $ | 0,24 % |
| 82 | Toast Inc | 23 014 | 640,2 k $ | 0,24 % |
| 83 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 010 | 638,2 k $ | 0,24 % |
| 84 | Moelis & Co | 9 428 | 616,8 k $ | 0,23 % |
| 85 | Rockwell Automation Inc | 1 239 | 613,4 k $ | 0,23 % |
| 86 | Zions Bancorp NA | 8 840 | 611,6 k $ | 0,23 % |
| 87 | Omnicom Group Inc | 8 115 | 591 k $ | 0,22 % |
| 88 | PACCAR Inc | 4 912 | 590 k $ | 0,22 % |
| 89 | Euronet Worldwide Inc | 8 012 | 586,4 k $ | 0,22 % |
| 90 | Morningstar Inc | 3 755 | 585,9 k $ | 0,22 % |
| 91 | HubSpot Inc | 3 194 | 582,9 k $ | 0,22 % |
| 92 | SkyWest Inc | 5 752 | 571,3 k $ | 0,21 % |
| 93 | EOG Resources Inc | 4 399 | 570,7 k $ | 0,21 % |
| 94 | Marvell Technology Inc | 1 903 | 566,9 k $ | 0,21 % |
| 95 | Stewart Information Services Corp | 8 483 | 560 k $ | 0,21 % |
| 96 | Royal Gold Inc | 2 781 | 555,1 k $ | 0,21 % |
| 97 | Copart Inc | 19 635 | 553,5 k $ | 0,21 % |
| 98 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 883 | 550,6 k $ | 0,20 % |
| 99 | Blue Bird Corp | 6 916 | 546,1 k $ | 0,20 % |
| 100 | NextEra Energy Inc | 6 175 | 542 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,3 %
- Finance 10,3 %
- Santé 9,6 %
- Industrie 8,0 %
- Communication 7,6 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,6 %
- Consommation de base 1,4 %
- Énergie 1,2 %
- Non attribué 24,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Bermudes 0,5 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Porto Rico 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- France 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 431 | 227,1 M $ | 98,69 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 522 k $ | 0,23 % |
| 4 | Jersey | 3 | 397,7 k $ | 0,17 % |
| 5 | Îles Caïmans | 3 | 245,6 k $ | 0,11 % |
| 6 | Irlande | 3 | 241,8 k $ | 0,11 % |
| 7 | Canada | 2 | 219,4 k $ | 0,10 % |
| 8 | Porto Rico | 1 | 106 k $ | 0,05 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 91,3 k $ | 0,04 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 11,4 k $ | 0,00 % |
| 11 | France | 1 | 6,5 k $ | 0,00 % |
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