Zusammensetzung von ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF
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- Nettovermögen
- 9,3 Mio. $ davon 9,3 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 68 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 18,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QUALCOMM Inc | 1.044 | 262.064,9 $ | 2,82 % |
| 2 | CISCO SYSTEMS INC | 1.590 | 191.467,8 $ | 2,06 % |
| 3 | DaVita Inc | 897 | 174.340,9 $ | 1,88 % |
| 4 | Jabil Inc | 464 | 169.155,8 $ | 1,82 % |
| 5 | JB Hunt Transport Services Inc | 593 | 163.923 $ | 1,77 % |
| 6 | Apple Inc | 514 | 160.398,8 $ | 1,73 % |
| 7 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 87 | 159.054,3 $ | 1,71 % |
| 8 | Corpay Inc | 438 | 158.468,4 $ | 1,71 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 345 | 155.270,7 $ | 1,67 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 140 | 154.700 $ | 1,67 % |
| 11 | Agilent Technologies Inc | 1.138 | 154.233,1 $ | 1,66 % |
| 12 | Masco Corp | 2.139 | 150.264,8 $ | 1,62 % |
| 13 | eBay Inc | 1.375 | 150.246,3 $ | 1,62 % |
| 14 | MetLife Inc | 1.790 | 148.015,1 $ | 1,59 % |
| 15 | Automatic Data Processing Inc | 663 | 147.079,9 $ | 1,58 % |
| 16 | Williams-Sonoma Inc | 710 | 144.534,7 $ | 1,56 % |
| 17 | Old Dominion Freight Line Inc | 641 | 144.321,2 $ | 1,55 % |
| 18 | Adobe Inc | 556 | 144.120,8 $ | 1,55 % |
| 19 | Expeditors International of Washington Inc | 908 | 143.454,9 $ | 1,54 % |
| 20 | WW Grainger Inc | 116 | 143.171,8 $ | 1,54 % |
| 21 | CSX Corp | 3.159 | 142.976,3 $ | 1,54 % |
| 22 | Deckers Outdoor Corp | 1.252 | 142.540,2 $ | 1,54 % |
| 23 | Visa Inc | 431 | 140.661,2 $ | 1,51 % |
| 24 | Union Pacific Corp | 534 | 140.249,8 $ | 1,51 % |
| 25 | Colgate-Palmolive Co | 1.556 | 140.242,3 $ | 1,51 % |
| 26 | Prudential Financial Inc | 1.377 | 138.581,3 $ | 1,49 % |
| 27 | Mondelez International Inc | 2.262 | 138.366,5 $ | 1,49 % |
| 28 | Globe Life Inc | 900 | 137.916 $ | 1,49 % |
| 29 | Ross Stores Inc | 593 | 137.415,9 $ | 1,48 % |
| 30 | Honeywell International Inc | 573 | 136.293,8 $ | 1,47 % |
| 31 | Citigroup Inc | 1.078 | 135.720,2 $ | 1,46 % |
| 32 | Henry Schein Inc | 1.762 | 134.934 $ | 1,45 % |
| 33 | Emerson Electric Co | 933 | 134.184,1 $ | 1,45 % |
| 34 | Textron Inc | 1.457 | 133.694,3 $ | 1,44 % |
| 35 | PNC Financial Services Group Inc/The | 603 | 133.335,4 $ | 1,44 % |
| 36 | American Express Co | 421 | 133.233,9 $ | 1,43 % |
| 37 | Verisk Analytics Inc | 759 | 132.817,4 $ | 1,43 % |
| 38 | Aflac Inc | 1.178 | 132.430,8 $ | 1,43 % |
| 39 | Synchrony Financial | 1.849 | 132.092,6 $ | 1,42 % |
| 40 | Ameriprise Financial Inc | 294 | 131.038,7 $ | 1,41 % |
| 41 | PulteGroup Inc | 1.105 | 130.588,9 $ | 1,41 % |
| 42 | Snap-on Inc | 350 | 129.923,5 $ | 1,40 % |
| 43 | PayPal Holdings Inc | 2.903 | 129.909,3 $ | 1,40 % |
| 44 | Mastercard Inc | 262 | 129.422,8 $ | 1,39 % |
| 45 | JPMorgan Chase & Co | 432 | 129.301,9 $ | 1,39 % |
| 46 | Travelers Cos Inc/The | 441 | 128.723,5 $ | 1,39 % |
| 47 | TE Connectivity PLC | 597 | 127.405,8 $ | 1,37 % |
| 48 | Ulta Beauty Inc | 250 | 127.212,5 $ | 1,37 % |
| 49 | Loews Corp | 1.212 | 125.502,6 $ | 1,35 % |
| 50 | O'Reilly Automotive Inc | 1.430 | 124.238,4 $ | 1,34 % |
| 51 | GENUINE PARTS COMPANY | 1.239 | 122.289,3 $ | 1,32 % |
| 52 | Illinois Tool Works Inc | 494 | 122.156,3 $ | 1,32 % |
| 53 | Cardinal Health Inc | 619 | 121.819,2 $ | 1,31 % |
| 54 | Cognizant Technology Solutions Corp | 2.182 | 121.657,4 $ | 1,31 % |
| 55 | McDonald's Corp | 434 | 121.172,8 $ | 1,30 % |
| 56 | Walmart Inc | 1.046 | 121.074,5 $ | 1,30 % |
| 57 | Avery Dennison Corp | 759 | 120.734,1 $ | 1,30 % |
| 58 | Allegion plc | 921 | 119.794,5 $ | 1,29 % |
| 59 | Mettler-Toledo International Inc | 101 | 119.238,6 $ | 1,28 % |
| 60 | McKesson Corp | 153 | 113.593,3 $ | 1,22 % |
| 61 | A O Smith Corp | 1.993 | 113.043 $ | 1,22 % |
| 62 | Lockheed Martin Corp | 212 | 112.455,4 $ | 1,21 % |
| 63 | AutoZone Inc | 38 | 111.537,2 $ | 1,20 % |
| 64 | Domino's Pizza Inc | 354 | 109.945,3 $ | 1,18 % |
| 65 | Northrop Grumman Corp | 194 | 109.353,9 $ | 1,18 % |
| 66 | Universal Health Services Inc | 713 | 104.176,4 $ | 1,12 % |
| 67 | Tractor Supply Co | 2.940 | 92.698,2 $ | 1,00 % |
| 68 | Zoetis Inc | 1.112 | 86.391,3 $ | 0,93 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 23,7 %
- Finanzen 20,5 %
- Technologie 14,4 %
- Zyklischer Konsum 10,9 %
- Gesundheit 8,1 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Nicht zugeordnet 18,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 68 | 9,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000104157