Zusammensetzung von BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 110,9 Mio. $ davon 110,4 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 222 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 27,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 14.700 | 4,8 Mio. $ | 4,34 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 16.500 | 4,2 Mio. $ | 3,78 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 26.500 | 3,6 Mio. $ | 3,27 % |
| 4 | Apple Inc | 10.100 | 2,9 Mio. $ | 2,64 % |
| 5 | Morgan Stanley | 13.200 | 2,8 Mio. $ | 2,49 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.560 | 2,6 Mio. $ | 2,34 % |
| 7 | Microsoft Corp | 6.850 | 2,6 Mio. $ | 2,30 % |
| 8 | QUALCOMM Inc | 13.100 | 2,4 Mio. $ | 2,18 % |
| 9 | Bank of America Corp | 39.600 | 2,3 Mio. $ | 2,04 % |
| 10 | Walt Disney Co/The | 21.900 | 2,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 8.300 | 2 Mio. $ | 1,78 % |
| 12 | Citigroup Inc | 12.700 | 1,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 13 | ISHARES TRUST | 7.300 | 1,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 21.300 | 1,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 11.600 | 1,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 12.400 | 1,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 17 | Verizon Communications Inc | 37.500 | 1,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 18 | Amgen Inc | 4.300 | 1,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 19 | Altria Group Inc | 20.700 | 1,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 20 | PepsiCo Inc | 10.600 | 1,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 21 | Lowe's Cos Inc | 6.300 | 1,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 22 | AT&T Inc | 63.200 | 1,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 23 | Gilead Sciences Inc | 9.400 | 1,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 24 | American Express Co | 3.500 | 1,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 25 | HCA Healthcare Inc | 3.000 | 1,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 26 | CVS Health Corp | 11.200 | 1,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 27 | Intel Corp | 7.600 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 28 | 3M Co | 6.500 | 1,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 29 | Medtronic PLC | 13.300 | 1 Mio. $ | 0,94 % |
| 30 | Newmont Corp | 11.000 | 1 Mio. $ | 0,93 % |
| 31 | Pfizer Inc | 41.100 | 989.688 $ | 0,89 % |
| 32 | United Parcel Service Inc | 9.100 | 978.250 $ | 0,88 % |
| 33 | FedEx Corp | 3.000 | 939.390 $ | 0,85 % |
| 34 | T-Mobile US Inc | 5.500 | 922.515 $ | 0,83 % |
| 35 | ConocoPhillips | 8.800 | 914.848 $ | 0,83 % |
| 36 | Kinder Morgan Inc | 27.600 | 882.372 $ | 0,80 % |
| 37 | Bank of New York Mellon Corp/The | 5.900 | 853.199 $ | 0,77 % |
| 38 | General Dynamics Corp | 2.400 | 850.176 $ | 0,77 % |
| 39 | Phillips 66 | 5.000 | 845.250 $ | 0,76 % |
| 40 | Duke Energy Corp | 6.500 | 822.770 $ | 0,74 % |
| 41 | Charles Schwab Corp/The | 8.800 | 811.976 $ | 0,73 % |
| 42 | General Motors Co | 10.100 | 778.508 $ | 0,70 % |
| 43 | Meta Platforms Inc | 1.350 | 760.441,5 $ | 0,69 % |
| 44 | EOG Resources Inc | 5.700 | 739.461 $ | 0,67 % |
| 45 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3.000 | 738.660 $ | 0,67 % |
| 46 | Target Corp | 5.500 | 718.355 $ | 0,65 % |
| 47 | Ford Motor Co | 49.400 | 686.660 $ | 0,62 % |
| 48 | Mondelez International Inc | 11.800 | 682.512 $ | 0,62 % |
| 49 | Chubb Ltd | 2.000 | 681.480 $ | 0,61 % |
| 50 | Travelers Cos Inc/The | 2.000 | 660.240 $ | 0,60 % |
| 51 | Diamondback Energy Inc | 3.600 | 632.808 $ | 0,57 % |
| 52 | Nucor Corp | 2.800 | 623.700 $ | 0,56 % |
| 53 | Elevance Health Inc | 1.600 | 618.768 $ | 0,56 % |
| 54 | eBay Inc | 5.500 | 614.625 $ | 0,55 % |
| 55 | Corteva Inc | 7.200 | 609.768 $ | 0,55 % |
| 56 | McKesson Corp | 800 | 604.480 $ | 0,55 % |
| 57 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.900 | 603.307 $ | 0,54 % |
| 58 | DR Horton Inc | 3.600 | 586.368 $ | 0,53 % |
| 59 | US Bancorp | 9.600 | 579.840 $ | 0,52 % |
| 60 | Cencora Inc | 2.000 | 565.960 $ | 0,51 % |
| 61 | Aflac Inc | 4.800 | 562.800 $ | 0,51 % |
| 62 | United Airlines Holdings Inc | 4.000 | 543.960 $ | 0,49 % |
| 63 | Marathon Petroleum Corp | 2.100 | 536.907 $ | 0,48 % |
| 64 | Cigna Group/The | 1.900 | 523.792 $ | 0,47 % |
| 65 | MetLife Inc | 6.100 | 516.121 $ | 0,47 % |
| 66 | Delta Air Lines Inc | 5.400 | 505.764 $ | 0,46 % |
| 67 | Public Service Enterprise Group Inc | 6.100 | 495.076 $ | 0,45 % |
| 68 | Sysco Corp | 5.800 | 484.764 $ | 0,44 % |
| 69 | State Street Corp | 2.600 | 440.960 $ | 0,40 % |
| 70 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 700 | 436.478 $ | 0,39 % |
| 71 | Ameriprise Financial Inc | 870 | 399.121,2 $ | 0,36 % |
| 72 | Kroger Co/The | 7.000 | 388.710 $ | 0,35 % |
| 73 | Truist Financial Corp | 7.800 | 388.596 $ | 0,35 % |
| 74 | American International Group Inc | 5.200 | 387.556 $ | 0,35 % |
| 75 | CRH PLC | 3.400 | 363.800 $ | 0,33 % |
| 76 | Expedia Group Inc | 1.400 | 358.232 $ | 0,32 % |
| 77 | Allstate Corp/The | 1.500 | 356.910 $ | 0,32 % |
| 78 | NetApp Inc | 2.300 | 355.948 $ | 0,32 % |
| 79 | HALLIBURTON COMPANY | 10.300 | 349.685 $ | 0,32 % |
| 80 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2.600 | 344.552 $ | 0,31 % |
| 81 | FirstEnergy Corp | 7.000 | 332.780 $ | 0,30 % |
| 82 | Aon PLC | 1.000 | 331.690 $ | 0,30 % |
| 83 | PulteGroup Inc | 2.400 | 329.304 $ | 0,30 % |
| 84 | PPG Industries Inc | 2.700 | 327.483 $ | 0,30 % |
| 85 | DTE ENERGY COMPANY | 2.100 | 319.977 $ | 0,29 % |
| 86 | Tapestry Inc | 2.100 | 307.398 $ | 0,28 % |
| 87 | Northern Trust Corp | 1.700 | 295.528 $ | 0,27 % |
| 88 | Darden Restaurants Inc | 1.400 | 288.414 $ | 0,26 % |
| 89 | Prudential Financial Inc | 2.600 | 280.618 $ | 0,25 % |
| 90 | Raymond James Financial Inc | 1.800 | 273.654 $ | 0,25 % |
| 91 | TD SYNNEX Corp | 1.000 | 267.340 $ | 0,24 % |
| 92 | Synchrony Financial | 3.500 | 266.175 $ | 0,24 % |
| 93 | United Therapeutics Corp | 490 | 265.496,7 $ | 0,24 % |
| 94 | First Solar Inc | 1.100 | 259.556 $ | 0,23 % |
| 95 | Block Inc | 3.400 | 258.400 $ | 0,23 % |
| 96 | Quest Diagnostics Inc | 1.200 | 254.340 $ | 0,23 % |
| 97 | Dollar Tree Inc | 2.100 | 253.995 $ | 0,23 % |
| 98 | Arch Capital Group Ltd | 2.600 | 252.356 $ | 0,23 % |
| 99 | Labcorp Holdings Inc | 900 | 252.000 $ | 0,23 % |
| 100 | Comcast Corp | 10.100 | 247.955 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 26,2 %
- Gesundheit 15,5 %
- Technologie 8,4 %
- Energie 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Kommunikation 6,4 %
- Basiskonsum 6,0 %
- Industrie 5,0 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Versorger 2,3 %
- Fonds 1,6 %
- Nicht zugeordnet 9,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 217 | 109,6 Mio. $ | 99,27 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 379.116 $ | 0,34 % |
| 3 | Irland | 2 | 324.353,6 $ | 0,29 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 99.947 $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000029727