Zusammensetzung von BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 110,9 Mio. $ davon 110,4 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 222 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 27,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Alliant Energy Corp | 3.200 | 244.128 $ | 0,22 % |
| 102 | Evergy Inc | 2.800 | 242.004 $ | 0,22 % |
| 103 | Snap-on Inc | 600 | 241.440 $ | 0,22 % |
| 104 | Cincinnati Financial Corp | 1.300 | 240.682 $ | 0,22 % |
| 105 | Progressive Corp/The | 1.100 | 240.295 $ | 0,22 % |
| 106 | W R Berkley Corp | 3.400 | 239.802 $ | 0,22 % |
| 107 | M&T Bank Corp | 1.000 | 238.010 $ | 0,21 % |
| 108 | IQVIA Holdings Inc | 1.200 | 231.864 $ | 0,21 % |
| 109 | Citizens Financial Group Inc | 3.300 | 231.231 $ | 0,21 % |
| 110 | First Citizens BancShares Inc/NC | 110 | 228.886,9 $ | 0,21 % |
| 111 | Las Vegas Sands Corp | 4.800 | 221.712 $ | 0,20 % |
| 112 | Loews Corp | 1.900 | 215.099 $ | 0,19 % |
| 113 | Ball Corp | 3.400 | 212.160 $ | 0,19 % |
| 114 | GE HealthCare Technologies Inc | 3.300 | 211.233 $ | 0,19 % |
| 115 | Principal Financial Group Inc | 1.900 | 204.782 $ | 0,18 % |
| 116 | Willis Towers Watson PLC | 780 | 203.868,6 $ | 0,18 % |
| 117 | Dover Corp | 900 | 201.852 $ | 0,18 % |
| 118 | Regions Financial Corp | 6.600 | 199.320 $ | 0,18 % |
| 119 | Best Buy Co Inc | 2.600 | 197.288 $ | 0,18 % |
| 120 | Masco Corp | 2.400 | 195.288 $ | 0,18 % |
| 121 | Textron Inc | 2.100 | 192.633 $ | 0,17 % |
| 122 | VIATRIS INC | 12.100 | 192.148 $ | 0,17 % |
| 123 | Regal Rexnord Corp | 800 | 190.552 $ | 0,17 % |
| 124 | Reliance Inc | 500 | 186.800 $ | 0,17 % |
| 125 | Dollar General Corp | 1.600 | 184.176 $ | 0,17 % |
| 126 | Toll Brothers Inc | 1.100 | 181.225 $ | 0,16 % |
| 127 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2.100 | 180.789 $ | 0,16 % |
| 128 | Tyson Foods Inc | 3.100 | 177.475 $ | 0,16 % |
| 129 | CF Industries Holdings Inc | 1.600 | 173.216 $ | 0,16 % |
| 130 | T Rowe Price Group Inc | 1.500 | 170.535 $ | 0,15 % |
| 131 | TENET HEALTHCARE CORP | 900 | 168.372 $ | 0,15 % |
| 132 | Constellation Brands Inc | 1.200 | 166.908 $ | 0,15 % |
| 133 | RPM International Inc | 1.500 | 166.725 $ | 0,15 % |
| 134 | Markel Group Inc | 84 | 164.052,8 $ | 0,15 % |
| 135 | Exelixis Inc | 3.000 | 163.230 $ | 0,15 % |
| 136 | Albemarle Corp | 1.200 | 162.036 $ | 0,15 % |
| 137 | CROWN HOLDINGS INC | 1.400 | 156.548 $ | 0,14 % |
| 138 | HF Sinclair Corp | 2.200 | 153.230 $ | 0,14 % |
| 139 | KeyCorp | 6.600 | 152.130 $ | 0,14 % |
| 140 | Everest Group Ltd | 410 | 146.464,3 $ | 0,13 % |
| 141 | Avery Dennison Corp | 900 | 146.115 $ | 0,13 % |
| 142 | BorgWarner Inc | 2.200 | 146.080 $ | 0,13 % |
| 143 | Fox Corp | 2.800 | 146.048 $ | 0,13 % |
| 144 | ALCOA CORP | 2.800 | 145.992 $ | 0,13 % |
| 145 | Carlisle Cos Inc | 400 | 145.100 $ | 0,13 % |
| 146 | APA Corp | 4.400 | 143.308 $ | 0,13 % |
| 147 | Penske Automotive Group Inc | 800 | 143.160 $ | 0,13 % |
| 148 | Allegion plc | 1.000 | 140.490 $ | 0,13 % |
| 149 | Mueller Industries Inc | 1.100 | 135.223 $ | 0,12 % |
| 150 | Unum Group | 1.500 | 134.100 $ | 0,12 % |
| 151 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 5.800 | 131.950 $ | 0,12 % |
| 152 | Service Corp International/US | 1.700 | 129.132 $ | 0,12 % |
| 153 | AES Corp/The | 8.800 | 129.008 $ | 0,12 % |
| 154 | WEC Energy Group Inc | 1.100 | 128.447 $ | 0,12 % |
| 155 | ACUITY INC | 340 | 128.064,4 $ | 0,12 % |
| 156 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 400 | 126.760 $ | 0,11 % |
| 157 | Jones Lang LaSalle Inc | 400 | 123.980 $ | 0,11 % |
| 158 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 500 | 120.485 $ | 0,11 % |
| 159 | Antero Resources Corp | 3.400 | 119.476 $ | 0,11 % |
| 160 | Toro Co/The | 1.200 | 116.904 $ | 0,11 % |
| 161 | EAST WEST BANCORP INC | 900 | 116.181 $ | 0,10 % |
| 162 | News Corp | 4.600 | 114.218 $ | 0,10 % |
| 163 | Range Resources Corp | 3.000 | 111.570 $ | 0,10 % |
| 164 | NVR Inc | 16 | 109.014,4 $ | 0,10 % |
| 165 | AGCO Corp | 900 | 107.730 $ | 0,10 % |
| 166 | Oshkosh Corp | 700 | 107.436 $ | 0,10 % |
| 167 | Assurant Inc | 400 | 107.412 $ | 0,10 % |
| 168 | Reinsurance Group of America Inc | 500 | 106.325 $ | 0,10 % |
| 169 | Universal Health Services Inc | 700 | 104.083 $ | 0,09 % |
| 170 | Cooper Cos Inc/The | 1.400 | 100.394 $ | 0,09 % |
| 171 | Henry Schein Inc | 1.200 | 100.224 $ | 0,09 % |
| 172 | Corpay Inc | 300 | 99.981 $ | 0,09 % |
| 173 | CNH Industrial NV | 8.900 | 99.947 $ | 0,09 % |
| 174 | Deckers Outdoor Corp | 1.000 | 99.290 $ | 0,09 % |
| 175 | Hormel Foods Corp | 4.000 | 99.280 $ | 0,09 % |
| 176 | Match Group Inc | 2.600 | 98.930 $ | 0,09 % |
| 177 | Core & Main Inc | 2.000 | 96.500 $ | 0,09 % |
| 178 | Halozyme Therapeutics Inc | 1.200 | 93.924 $ | 0,08 % |
| 179 | CACI International Inc | 200 | 92.652 $ | 0,08 % |
| 180 | Solventum Corp | 1.200 | 92.580 $ | 0,08 % |
| 181 | Hasbro Inc | 1.100 | 90.849 $ | 0,08 % |
| 182 | Old Republic International Corp | 2.200 | 90.024 $ | 0,08 % |
| 183 | J M Smucker Co/The | 800 | 90.000 $ | 0,08 % |
| 184 | UGI Corp | 2.600 | 89.804 $ | 0,08 % |
| 185 | Fidelity National Financial Inc | 1.900 | 89.604 $ | 0,08 % |
| 186 | Globe Life Inc | 500 | 89.340 $ | 0,08 % |
| 187 | SEI Investments Co | 1.000 | 87.710 $ | 0,08 % |
| 188 | Gap Inc/The | 4.600 | 85.928 $ | 0,08 % |
| 189 | Dillard's Inc | 160 | 84.547,2 $ | 0,08 % |
| 190 | Ally Financial Inc | 1.800 | 82.710 $ | 0,07 % |
| 191 | A O Smith Corp | 1.300 | 81.536 $ | 0,07 % |
| 192 | U-Haul Holding Co | 1.400 | 80.780 $ | 0,07 % |
| 193 | FIRST HORIZON CORP | 3.100 | 79.484 $ | 0,07 % |
| 194 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 900 | 78.498 $ | 0,07 % |
| 195 | Axis Capital Holdings Ltd | 700 | 75.208 $ | 0,07 % |
| 196 | Stifel Financial Corp | 1.050 | 73.258,5 $ | 0,07 % |
| 197 | Sirius XM Holdings Inc | 2.400 | 70.896 $ | 0,06 % |
| 198 | American Financial Group Inc/OH | 500 | 69.970 $ | 0,06 % |
| 199 | Allison Transmission Holdings Inc | 600 | 67.644 $ | 0,06 % |
| 200 | DaVita Inc | 300 | 66.744 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 26,2 %
- Gesundheit 15,5 %
- Technologie 8,4 %
- Energie 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Kommunikation 6,4 %
- Basiskonsum 6,0 %
- Industrie 5,0 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Versorger 2,3 %
- Fonds 1,6 %
- Nicht zugeordnet 9,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 217 | 109,6 Mio. $ | 99,27 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 379.116 $ | 0,34 % |
| 3 | Irland | 2 | 324.353,6 $ | 0,29 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 99.947 $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000029727