Zusammensetzung von BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 110,9 Mio. $ davon 110,4 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 222 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 27,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Flowserve Corp | 900 | 66.744 $ | 0,06 % |
| 202 | Popular Inc | 400 | 65.672 $ | 0,06 % |
| 203 | Globus Medical Inc | 800 | 63.208 $ | 0,06 % |
| 204 | Cullen/Frost Bankers Inc | 400 | 61.808 $ | 0,06 % |
| 205 | INVESCO LTD | 2.300 | 60.697 $ | 0,05 % |
| 206 | Bio-Rad Laboratories Inc | 200 | 58.722 $ | 0,05 % |
| 207 | Primerica Inc | 200 | 56.840 $ | 0,05 % |
| 208 | Brown-Forman Corp | 2.100 | 55.965 $ | 0,05 % |
| 209 | Revvity Inc | 500 | 55.630 $ | 0,05 % |
| 210 | MURPHY USA INC | 100 | 53.887 $ | 0,05 % |
| 211 | Ryder System Inc | 200 | 52.754 $ | 0,05 % |
| 212 | GameStop Corp | 2.200 | 48.576 $ | 0,04 % |
| 213 | Zions Bancorp NA | 700 | 48.433 $ | 0,04 % |
| 214 | Western Alliance Bancorp | 500 | 41.100 $ | 0,04 % |
| 215 | Maplebear Inc | 800 | 37.880 $ | 0,03 % |
| 216 | Molson Coors Beverage Co | 900 | 35.064 $ | 0,03 % |
| 217 | Evercore Inc | 100 | 34.144 $ | 0,03 % |
| 218 | Encompass Health Corp | 300 | 30.324 $ | 0,03 % |
| 219 | Arrow Electronics Inc | 100 | 21.341 $ | 0,02 % |
| 220 | Skyworks Solutions Inc | 300 | 20.340 $ | 0,02 % |
| 221 | SOUTHSTATE BANK CORP | 200 | 19.980 $ | 0,02 % |
| 222 | UMB Financial Corp | 100 | 14.276 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 26,2 %
- Gesundheit 15,5 %
- Technologie 8,4 %
- Energie 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Kommunikation 6,4 %
- Basiskonsum 6,0 %
- Industrie 5,0 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Versorger 2,3 %
- Fonds 1,6 %
- Nicht zugeordnet 9,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 217 | 109,6 Mio. $ | 99,27 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 379.116 $ | 0,34 % |
| 3 | Irland | 2 | 324.353,6 $ | 0,29 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 99.947 $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000029727