Zusammensetzung von BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 102,2 Mio. $ davon 101,8 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 221 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 28,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | American Financial Group Inc/OH | 500 | 63.855 $ | 0,06 % |
| 202 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 600 | 59.052 $ | 0,06 % |
| 203 | F5 Inc | 200 | 57.866 $ | 0,06 % |
| 204 | Invesco Ltd | 2.300 | 55.867 $ | 0,05 % |
| 205 | Bio-Rad Laboratories Inc | 200 | 55.750 $ | 0,05 % |
| 206 | Cullen/Frost Bankers Inc | 400 | 54.832 $ | 0,05 % |
| 207 | Popular Inc | 400 | 53.668 $ | 0,05 % |
| 208 | GameStop Corp | 2.200 | 50.688 $ | 0,05 % |
| 209 | Primerica Inc | 200 | 50.096 $ | 0,05 % |
| 210 | J M Smucker Co/The | 500 | 48.220 $ | 0,05 % |
| 211 | DaVita Inc | 300 | 46.107 $ | 0,05 % |
| 212 | Revvity Inc | 500 | 43.805 $ | 0,04 % |
| 213 | Ryder System Inc | 200 | 40.942 $ | 0,04 % |
| 214 | Zions Bancorp NA | 700 | 40.334 $ | 0,04 % |
| 215 | Molson Coors Beverage Co | 900 | 38.754 $ | 0,04 % |
| 216 | CNH Industrial NV | 3.500 | 38.500 $ | 0,04 % |
| 217 | Western Alliance Bancorp | 500 | 35.425 $ | 0,03 % |
| 218 | Allison Transmission Holdings Inc | 300 | 35.118 $ | 0,03 % |
| 219 | Encompass Health Corp | 300 | 29.019 $ | 0,03 % |
| 220 | Hormel Foods Corp | 900 | 20.385 $ | 0,02 % |
| 221 | Skyworks Solutions Inc | 300 | 16.065 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 27,2 %
- Gesundheit 14,4 %
- Energie 9,9 %
- Kommunikation 8,1 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Industrie 5,9 %
- Technologie 4,2 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Versorger 2,9 %
- Fonds 1,6 %
- Nicht zugeordnet 9,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 216 | 101,1 Mio. $ | 99,28 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 368.466 $ | 0,36 % |
| 3 | Irland | 2 | 321.271 $ | 0,32 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 38.500 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000029727