Composition de BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 110,9 M $ dont 110,4 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 222 dans 4 pays
- 10 premières
- 27,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Flowserve Corp | 900 | 66,7 k $ | 0,06 % |
| 202 | Popular Inc | 400 | 65,7 k $ | 0,06 % |
| 203 | Globus Medical Inc | 800 | 63,2 k $ | 0,06 % |
| 204 | Cullen/Frost Bankers Inc | 400 | 61,8 k $ | 0,06 % |
| 205 | INVESCO LTD | 2 300 | 60,7 k $ | 0,05 % |
| 206 | Bio-Rad Laboratories Inc | 200 | 58,7 k $ | 0,05 % |
| 207 | Primerica Inc | 200 | 56,8 k $ | 0,05 % |
| 208 | Brown-Forman Corp | 2 100 | 56 k $ | 0,05 % |
| 209 | Revvity Inc | 500 | 55,6 k $ | 0,05 % |
| 210 | MURPHY USA INC | 100 | 53,9 k $ | 0,05 % |
| 211 | Ryder System Inc | 200 | 52,8 k $ | 0,05 % |
| 212 | GameStop Corp | 2 200 | 48,6 k $ | 0,04 % |
| 213 | Zions Bancorp NA | 700 | 48,4 k $ | 0,04 % |
| 214 | Western Alliance Bancorp | 500 | 41,1 k $ | 0,04 % |
| 215 | Maplebear Inc | 800 | 37,9 k $ | 0,03 % |
| 216 | Molson Coors Beverage Co | 900 | 35,1 k $ | 0,03 % |
| 217 | Evercore Inc | 100 | 34,1 k $ | 0,03 % |
| 218 | Encompass Health Corp | 300 | 30,3 k $ | 0,03 % |
| 219 | Arrow Electronics Inc | 100 | 21,3 k $ | 0,02 % |
| 220 | Skyworks Solutions Inc | 300 | 20,3 k $ | 0,02 % |
| 221 | SOUTHSTATE BANK CORP | 200 | 20 k $ | 0,02 % |
| 222 | UMB Financial Corp | 100 | 14,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 26,2 %
- Santé 15,5 %
- Technologie 8,4 %
- Énergie 7,9 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Communication 6,4 %
- Consommation de base 6,0 %
- Industrie 5,0 %
- Matériaux 3,1 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 1,6 %
- Non attribué 9,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Bermudes 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 217 | 109,6 M $ | 99,27 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 379,1 k $ | 0,34 % |
| 3 | Irlande | 2 | 324,4 k $ | 0,29 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 99,9 k $ | 0,09 % |
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