Composition de BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 102,2 M $ dont 101,8 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 221 dans 4 pays
- 10 premières
- 28,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | American Financial Group Inc/OH | 500 | 63,9 k $ | 0,06 % |
| 202 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 600 | 59,1 k $ | 0,06 % |
| 203 | F5 Inc | 200 | 57,9 k $ | 0,06 % |
| 204 | Invesco Ltd | 2 300 | 55,9 k $ | 0,05 % |
| 205 | Bio-Rad Laboratories Inc | 200 | 55,8 k $ | 0,05 % |
| 206 | Cullen/Frost Bankers Inc | 400 | 54,8 k $ | 0,05 % |
| 207 | Popular Inc | 400 | 53,7 k $ | 0,05 % |
| 208 | GameStop Corp | 2 200 | 50,7 k $ | 0,05 % |
| 209 | Primerica Inc | 200 | 50,1 k $ | 0,05 % |
| 210 | J M Smucker Co/The | 500 | 48,2 k $ | 0,05 % |
| 211 | DaVita Inc | 300 | 46,1 k $ | 0,05 % |
| 212 | Revvity Inc | 500 | 43,8 k $ | 0,04 % |
| 213 | Ryder System Inc | 200 | 40,9 k $ | 0,04 % |
| 214 | Zions Bancorp NA | 700 | 40,3 k $ | 0,04 % |
| 215 | Molson Coors Beverage Co | 900 | 38,8 k $ | 0,04 % |
| 216 | CNH Industrial NV | 3 500 | 38,5 k $ | 0,04 % |
| 217 | Western Alliance Bancorp | 500 | 35,4 k $ | 0,03 % |
| 218 | Allison Transmission Holdings Inc | 300 | 35,1 k $ | 0,03 % |
| 219 | Encompass Health Corp | 300 | 29 k $ | 0,03 % |
| 220 | Hormel Foods Corp | 900 | 20,4 k $ | 0,02 % |
| 221 | Skyworks Solutions Inc | 300 | 16,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 27,2 %
- Santé 14,4 %
- Énergie 9,9 %
- Communication 8,1 %
- Consommation de base 6,5 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Industrie 5,9 %
- Technologie 4,2 %
- Matériaux 3,9 %
- Services publics 2,9 %
- Fonds 1,6 %
- Non attribué 9,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 216 | 101,1 M $ | 99,28 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 368,5 k $ | 0,36 % |
| 3 | Irlande | 2 | 321,3 k $ | 0,32 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 38,5 k $ | 0,04 % |
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