Composition de BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 110,9 M $ dont 110,4 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 222 dans 4 pays
- 10 premières
- 27,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Alliant Energy Corp | 3 200 | 244,1 k $ | 0,22 % |
| 102 | Evergy Inc | 2 800 | 242 k $ | 0,22 % |
| 103 | Snap-on Inc | 600 | 241,4 k $ | 0,22 % |
| 104 | Cincinnati Financial Corp | 1 300 | 240,7 k $ | 0,22 % |
| 105 | Progressive Corp/The | 1 100 | 240,3 k $ | 0,22 % |
| 106 | W R Berkley Corp | 3 400 | 239,8 k $ | 0,22 % |
| 107 | M&T Bank Corp | 1 000 | 238 k $ | 0,21 % |
| 108 | IQVIA Holdings Inc | 1 200 | 231,9 k $ | 0,21 % |
| 109 | Citizens Financial Group Inc | 3 300 | 231,2 k $ | 0,21 % |
| 110 | First Citizens BancShares Inc/NC | 110 | 228,9 k $ | 0,21 % |
| 111 | Las Vegas Sands Corp | 4 800 | 221,7 k $ | 0,20 % |
| 112 | Loews Corp | 1 900 | 215,1 k $ | 0,19 % |
| 113 | Ball Corp | 3 400 | 212,2 k $ | 0,19 % |
| 114 | GE HealthCare Technologies Inc | 3 300 | 211,2 k $ | 0,19 % |
| 115 | Principal Financial Group Inc | 1 900 | 204,8 k $ | 0,18 % |
| 116 | Willis Towers Watson PLC | 780 | 203,9 k $ | 0,18 % |
| 117 | Dover Corp | 900 | 201,9 k $ | 0,18 % |
| 118 | Regions Financial Corp | 6 600 | 199,3 k $ | 0,18 % |
| 119 | Best Buy Co Inc | 2 600 | 197,3 k $ | 0,18 % |
| 120 | Masco Corp | 2 400 | 195,3 k $ | 0,18 % |
| 121 | Textron Inc | 2 100 | 192,6 k $ | 0,17 % |
| 122 | VIATRIS INC | 12 100 | 192,1 k $ | 0,17 % |
| 123 | Regal Rexnord Corp | 800 | 190,6 k $ | 0,17 % |
| 124 | Reliance Inc | 500 | 186,8 k $ | 0,17 % |
| 125 | Dollar General Corp | 1 600 | 184,2 k $ | 0,17 % |
| 126 | Toll Brothers Inc | 1 100 | 181,2 k $ | 0,16 % |
| 127 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2 100 | 180,8 k $ | 0,16 % |
| 128 | Tyson Foods Inc | 3 100 | 177,5 k $ | 0,16 % |
| 129 | CF Industries Holdings Inc | 1 600 | 173,2 k $ | 0,16 % |
| 130 | T Rowe Price Group Inc | 1 500 | 170,5 k $ | 0,15 % |
| 131 | TENET HEALTHCARE CORP | 900 | 168,4 k $ | 0,15 % |
| 132 | Constellation Brands Inc | 1 200 | 166,9 k $ | 0,15 % |
| 133 | RPM International Inc | 1 500 | 166,7 k $ | 0,15 % |
| 134 | Markel Group Inc | 84 | 164,1 k $ | 0,15 % |
| 135 | Exelixis Inc | 3 000 | 163,2 k $ | 0,15 % |
| 136 | Albemarle Corp | 1 200 | 162 k $ | 0,15 % |
| 137 | CROWN HOLDINGS INC | 1 400 | 156,5 k $ | 0,14 % |
| 138 | HF Sinclair Corp | 2 200 | 153,2 k $ | 0,14 % |
| 139 | KeyCorp | 6 600 | 152,1 k $ | 0,14 % |
| 140 | Everest Group Ltd | 410 | 146,5 k $ | 0,13 % |
| 141 | Avery Dennison Corp | 900 | 146,1 k $ | 0,13 % |
| 142 | BorgWarner Inc | 2 200 | 146,1 k $ | 0,13 % |
| 143 | Fox Corp | 2 800 | 146 k $ | 0,13 % |
| 144 | ALCOA CORP | 2 800 | 146 k $ | 0,13 % |
| 145 | Carlisle Cos Inc | 400 | 145,1 k $ | 0,13 % |
| 146 | APA Corp | 4 400 | 143,3 k $ | 0,13 % |
| 147 | Penske Automotive Group Inc | 800 | 143,2 k $ | 0,13 % |
| 148 | Allegion plc | 1 000 | 140,5 k $ | 0,13 % |
| 149 | Mueller Industries Inc | 1 100 | 135,2 k $ | 0,12 % |
| 150 | Unum Group | 1 500 | 134,1 k $ | 0,12 % |
| 151 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 5 800 | 132 k $ | 0,12 % |
| 152 | Service Corp International/US | 1 700 | 129,1 k $ | 0,12 % |
| 153 | AES Corp/The | 8 800 | 129 k $ | 0,12 % |
| 154 | WEC Energy Group Inc | 1 100 | 128,4 k $ | 0,12 % |
| 155 | ACUITY INC | 340 | 128,1 k $ | 0,12 % |
| 156 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 400 | 126,8 k $ | 0,11 % |
| 157 | Jones Lang LaSalle Inc | 400 | 124 k $ | 0,11 % |
| 158 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 500 | 120,5 k $ | 0,11 % |
| 159 | Antero Resources Corp | 3 400 | 119,5 k $ | 0,11 % |
| 160 | Toro Co/The | 1 200 | 116,9 k $ | 0,11 % |
| 161 | EAST WEST BANCORP INC | 900 | 116,2 k $ | 0,10 % |
| 162 | News Corp | 4 600 | 114,2 k $ | 0,10 % |
| 163 | Range Resources Corp | 3 000 | 111,6 k $ | 0,10 % |
| 164 | NVR Inc | 16 | 109 k $ | 0,10 % |
| 165 | AGCO Corp | 900 | 107,7 k $ | 0,10 % |
| 166 | Oshkosh Corp | 700 | 107,4 k $ | 0,10 % |
| 167 | Assurant Inc | 400 | 107,4 k $ | 0,10 % |
| 168 | Reinsurance Group of America Inc | 500 | 106,3 k $ | 0,10 % |
| 169 | Universal Health Services Inc | 700 | 104,1 k $ | 0,09 % |
| 170 | Cooper Cos Inc/The | 1 400 | 100,4 k $ | 0,09 % |
| 171 | Henry Schein Inc | 1 200 | 100,2 k $ | 0,09 % |
| 172 | Corpay Inc | 300 | 100 k $ | 0,09 % |
| 173 | CNH Industrial NV | 8 900 | 99,9 k $ | 0,09 % |
| 174 | Deckers Outdoor Corp | 1 000 | 99,3 k $ | 0,09 % |
| 175 | Hormel Foods Corp | 4 000 | 99,3 k $ | 0,09 % |
| 176 | Match Group Inc | 2 600 | 98,9 k $ | 0,09 % |
| 177 | Core & Main Inc | 2 000 | 96,5 k $ | 0,09 % |
| 178 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 200 | 93,9 k $ | 0,08 % |
| 179 | CACI International Inc | 200 | 92,7 k $ | 0,08 % |
| 180 | Solventum Corp | 1 200 | 92,6 k $ | 0,08 % |
| 181 | Hasbro Inc | 1 100 | 90,8 k $ | 0,08 % |
| 182 | Old Republic International Corp | 2 200 | 90 k $ | 0,08 % |
| 183 | J M Smucker Co/The | 800 | 90 k $ | 0,08 % |
| 184 | UGI Corp | 2 600 | 89,8 k $ | 0,08 % |
| 185 | Fidelity National Financial Inc | 1 900 | 89,6 k $ | 0,08 % |
| 186 | Globe Life Inc | 500 | 89,3 k $ | 0,08 % |
| 187 | SEI Investments Co | 1 000 | 87,7 k $ | 0,08 % |
| 188 | Gap Inc/The | 4 600 | 85,9 k $ | 0,08 % |
| 189 | Dillard's Inc | 160 | 84,5 k $ | 0,08 % |
| 190 | Ally Financial Inc | 1 800 | 82,7 k $ | 0,07 % |
| 191 | A O Smith Corp | 1 300 | 81,5 k $ | 0,07 % |
| 192 | U-Haul Holding Co | 1 400 | 80,8 k $ | 0,07 % |
| 193 | FIRST HORIZON CORP | 3 100 | 79,5 k $ | 0,07 % |
| 194 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 900 | 78,5 k $ | 0,07 % |
| 195 | Axis Capital Holdings Ltd | 700 | 75,2 k $ | 0,07 % |
| 196 | Stifel Financial Corp | 1 050 | 73,3 k $ | 0,07 % |
| 197 | Sirius XM Holdings Inc | 2 400 | 70,9 k $ | 0,06 % |
| 198 | American Financial Group Inc/OH | 500 | 70 k $ | 0,06 % |
| 199 | Allison Transmission Holdings Inc | 600 | 67,6 k $ | 0,06 % |
| 200 | DaVita Inc | 300 | 66,7 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 26,2 %
- Santé 15,5 %
- Technologie 8,4 %
- Énergie 7,9 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Communication 6,4 %
- Consommation de base 6,0 %
- Industrie 5,0 %
- Matériaux 3,1 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 1,6 %
- Non attribué 9,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Bermudes 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 217 | 109,6 M $ | 99,27 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 379,1 k $ | 0,34 % |
| 3 | Irlande | 2 | 324,4 k $ | 0,29 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 99,9 k $ | 0,09 % |
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