Composition de BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund
Legg Mason Global Asset Management Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 110,9 M $ dont 110,4 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 222 dans 4 pays
- 10 premières
- 27,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 14 700 | 4,8 M $ | 4,34 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 16 500 | 4,2 M $ | 3,78 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 26 500 | 3,6 M $ | 3,27 % |
| 4 | Apple Inc | 10 100 | 2,9 M $ | 2,64 % |
| 5 | Morgan Stanley | 13 200 | 2,8 M $ | 2,49 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 560 | 2,6 M $ | 2,34 % |
| 7 | Microsoft Corp | 6 850 | 2,6 M $ | 2,30 % |
| 8 | QUALCOMM Inc | 13 100 | 2,4 M $ | 2,18 % |
| 9 | Bank of America Corp | 39 600 | 2,3 M $ | 2,04 % |
| 10 | Walt Disney Co/The | 21 900 | 2,1 M $ | 1,90 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 8 300 | 2 M $ | 1,78 % |
| 12 | Citigroup Inc | 12 700 | 1,8 M $ | 1,60 % |
| 13 | ISHARES TRUST | 7 300 | 1,8 M $ | 1,60 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 21 300 | 1,8 M $ | 1,59 % |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 11 600 | 1,7 M $ | 1,53 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 12 400 | 1,6 M $ | 1,44 % |
| 17 | Verizon Communications Inc | 37 500 | 1,6 M $ | 1,43 % |
| 18 | Amgen Inc | 4 300 | 1,6 M $ | 1,40 % |
| 19 | Altria Group Inc | 20 700 | 1,5 M $ | 1,34 % |
| 20 | PepsiCo Inc | 10 600 | 1,4 M $ | 1,29 % |
| 21 | Lowe's Cos Inc | 6 300 | 1,4 M $ | 1,25 % |
| 22 | AT&T Inc | 63 200 | 1,3 M $ | 1,18 % |
| 23 | Gilead Sciences Inc | 9 400 | 1,2 M $ | 1,07 % |
| 24 | American Express Co | 3 500 | 1,2 M $ | 1,07 % |
| 25 | HCA Healthcare Inc | 3 000 | 1,2 M $ | 1,06 % |
| 26 | CVS Health Corp | 11 200 | 1,2 M $ | 1,05 % |
| 27 | Intel Corp | 7 600 | 1,1 M $ | 0,96 % |
| 28 | 3M Co | 6 500 | 1,1 M $ | 0,95 % |
| 29 | Medtronic PLC | 13 300 | 1 M $ | 0,94 % |
| 30 | Newmont Corp | 11 000 | 1 M $ | 0,93 % |
| 31 | Pfizer Inc | 41 100 | 989,7 k $ | 0,89 % |
| 32 | United Parcel Service Inc | 9 100 | 978,3 k $ | 0,88 % |
| 33 | FedEx Corp | 3 000 | 939,4 k $ | 0,85 % |
| 34 | T-Mobile US Inc | 5 500 | 922,5 k $ | 0,83 % |
| 35 | ConocoPhillips | 8 800 | 914,8 k $ | 0,83 % |
| 36 | Kinder Morgan Inc | 27 600 | 882,4 k $ | 0,80 % |
| 37 | Bank of New York Mellon Corp/The | 5 900 | 853,2 k $ | 0,77 % |
| 38 | General Dynamics Corp | 2 400 | 850,2 k $ | 0,77 % |
| 39 | Phillips 66 | 5 000 | 845,3 k $ | 0,76 % |
| 40 | Duke Energy Corp | 6 500 | 822,8 k $ | 0,74 % |
| 41 | Charles Schwab Corp/The | 8 800 | 812 k $ | 0,73 % |
| 42 | General Motors Co | 10 100 | 778,5 k $ | 0,70 % |
| 43 | Meta Platforms Inc | 1 350 | 760,4 k $ | 0,69 % |
| 44 | EOG Resources Inc | 5 700 | 739,5 k $ | 0,67 % |
| 45 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 000 | 738,7 k $ | 0,67 % |
| 46 | Target Corp | 5 500 | 718,4 k $ | 0,65 % |
| 47 | Ford Motor Co | 49 400 | 686,7 k $ | 0,62 % |
| 48 | Mondelez International Inc | 11 800 | 682,5 k $ | 0,62 % |
| 49 | Chubb Ltd | 2 000 | 681,5 k $ | 0,61 % |
| 50 | Travelers Cos Inc/The | 2 000 | 660,2 k $ | 0,60 % |
| 51 | Diamondback Energy Inc | 3 600 | 632,8 k $ | 0,57 % |
| 52 | Nucor Corp | 2 800 | 623,7 k $ | 0,56 % |
| 53 | Elevance Health Inc | 1 600 | 618,8 k $ | 0,56 % |
| 54 | eBay Inc | 5 500 | 614,6 k $ | 0,55 % |
| 55 | Corteva Inc | 7 200 | 609,8 k $ | 0,55 % |
| 56 | McKesson Corp | 800 | 604,5 k $ | 0,55 % |
| 57 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 900 | 603,3 k $ | 0,54 % |
| 58 | DR Horton Inc | 3 600 | 586,4 k $ | 0,53 % |
| 59 | US Bancorp | 9 600 | 579,8 k $ | 0,52 % |
| 60 | Cencora Inc | 2 000 | 566 k $ | 0,51 % |
| 61 | Aflac Inc | 4 800 | 562,8 k $ | 0,51 % |
| 62 | United Airlines Holdings Inc | 4 000 | 544 k $ | 0,49 % |
| 63 | Marathon Petroleum Corp | 2 100 | 536,9 k $ | 0,48 % |
| 64 | Cigna Group/The | 1 900 | 523,8 k $ | 0,47 % |
| 65 | MetLife Inc | 6 100 | 516,1 k $ | 0,47 % |
| 66 | Delta Air Lines Inc | 5 400 | 505,8 k $ | 0,46 % |
| 67 | Public Service Enterprise Group Inc | 6 100 | 495,1 k $ | 0,45 % |
| 68 | Sysco Corp | 5 800 | 484,8 k $ | 0,44 % |
| 69 | State Street Corp | 2 600 | 441 k $ | 0,40 % |
| 70 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 700 | 436,5 k $ | 0,39 % |
| 71 | Ameriprise Financial Inc | 870 | 399,1 k $ | 0,36 % |
| 72 | Kroger Co/The | 7 000 | 388,7 k $ | 0,35 % |
| 73 | Truist Financial Corp | 7 800 | 388,6 k $ | 0,35 % |
| 74 | American International Group Inc | 5 200 | 387,6 k $ | 0,35 % |
| 75 | CRH PLC | 3 400 | 363,8 k $ | 0,33 % |
| 76 | Expedia Group Inc | 1 400 | 358,2 k $ | 0,32 % |
| 77 | Allstate Corp/The | 1 500 | 356,9 k $ | 0,32 % |
| 78 | NetApp Inc | 2 300 | 355,9 k $ | 0,32 % |
| 79 | HALLIBURTON COMPANY | 10 300 | 349,7 k $ | 0,32 % |
| 80 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2 600 | 344,6 k $ | 0,31 % |
| 81 | FirstEnergy Corp | 7 000 | 332,8 k $ | 0,30 % |
| 82 | Aon PLC | 1 000 | 331,7 k $ | 0,30 % |
| 83 | PulteGroup Inc | 2 400 | 329,3 k $ | 0,30 % |
| 84 | PPG Industries Inc | 2 700 | 327,5 k $ | 0,30 % |
| 85 | DTE ENERGY COMPANY | 2 100 | 320 k $ | 0,29 % |
| 86 | Tapestry Inc | 2 100 | 307,4 k $ | 0,28 % |
| 87 | Northern Trust Corp | 1 700 | 295,5 k $ | 0,27 % |
| 88 | Darden Restaurants Inc | 1 400 | 288,4 k $ | 0,26 % |
| 89 | Prudential Financial Inc | 2 600 | 280,6 k $ | 0,25 % |
| 90 | Raymond James Financial Inc | 1 800 | 273,7 k $ | 0,25 % |
| 91 | TD SYNNEX Corp | 1 000 | 267,3 k $ | 0,24 % |
| 92 | Synchrony Financial | 3 500 | 266,2 k $ | 0,24 % |
| 93 | United Therapeutics Corp | 490 | 265,5 k $ | 0,24 % |
| 94 | First Solar Inc | 1 100 | 259,6 k $ | 0,23 % |
| 95 | Block Inc | 3 400 | 258,4 k $ | 0,23 % |
| 96 | Quest Diagnostics Inc | 1 200 | 254,3 k $ | 0,23 % |
| 97 | Dollar Tree Inc | 2 100 | 254 k $ | 0,23 % |
| 98 | Arch Capital Group Ltd | 2 600 | 252,4 k $ | 0,23 % |
| 99 | Labcorp Holdings Inc | 900 | 252 k $ | 0,23 % |
| 100 | Comcast Corp | 10 100 | 248 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Finance 26,2 %
- Santé 15,5 %
- Technologie 8,4 %
- Énergie 7,9 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Communication 6,4 %
- Consommation de base 6,0 %
- Industrie 5,0 %
- Matériaux 3,1 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 1,6 %
- Non attribué 9,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Bermudes 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 217 | 109,6 M $ | 99,27 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 379,1 k $ | 0,34 % |
| 3 | Irlande | 2 | 324,4 k $ | 0,29 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 99,9 k $ | 0,09 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000029727