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Fonds als Aktionäre von Allegion plc

ISIN IE00BFRT3W74 · Vereinigte Staaten · LEI 984500560CAC2E6FB757

Fonds als Aktionäre
663
Davon ETFs
190 473 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 4,2 Mrd. € 4,8 Mrd. $ · 418,5 Mio. SEK · 5,9 Mio. €
Anteil am Kapital
39,9 % von 84,3 Mio. Aktien am 19.10.2026

663 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 657, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. Die übrigen 6 veröffentlichen ihre Zusammensetzung in eigenen Berichten. Der Reiter „Fondsberichte“ nennt sie mit ihrem Gewicht.

FondsStückeWertAnteil am FondsAnteil am Kapital
Stratified LargeCap Index ETF Exchange Listed Funds Trust 62287.384,8 $0,07 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Victory Growth and Tax Strategy Fund Victory Portfolios III 61379.732,9 $0,01 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF Direxion Shares ETF Trust 59793.967,8 $0,02 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
Länsförsäkringar Sparmål 2035 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 589815.216,6 SEK0,01 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
EQ/AB Dynamic Aggressive Growth Portfolio EQ Advisors Trust 57981.343,7 $0,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF ProShares Trust 57574.790,3 $0,03 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
Avantis Responsible U.S. Equity ETF American Century ETF Trust 55772.449 $0,02 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
Catholic Values Equity Fund SEI CATHOLIC VALUES TRUST 53669.717,5 $0,02 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
BlackRock Dynamic High Income Portfolio BlackRock Funds II 53283.736,8 $0,01 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
THRIVENT DYNAMIC ALLOCATION PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. 53274.740,7 $0,02 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Länsförsäkringar Sparmål 2030 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 527729.404,3 SEK0,00 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
US Vegan Climate ETF ETF Series Solutions 50879.959,2 $0,05 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
S&P 500 Index Fund SHELTON FUNDS 50165.165,1 $0,02 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust 48676.496,4 $0,02 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ADVISORS' INNER CIRCLE III 48476.181,6 $0,02 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust 48062.433,6 $0,01 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
MFS Global Alternative Strategy Fund MFS Series Trust XV 47073.978 $0,04 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION FUND Thrivent Mutual Funds 46773.505,8 $0,01 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
Avantis U.S. Equity ETF American Century ETF Trust 46560.482,6 $0,00 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
Putnam Sustainable Leaders ETF Putnam ETF Trust 46159.962,3 $1,23 %0,00 %zum 29.05.2026 ↗
State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC 45664.063,4 $0,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Empower Core Strategies: U.S. Equity Fund EMPOWER FUNDS, INC. 44362.237,1 $0,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
AVIP AB Mid Cap Core Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc 44061.815,6 $0,06 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Putnam VT Global Asset Allocation Fund Putnam Variable Trust 43460.972,7 $0,06 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Putnam Sustainable Future ETF Putnam ETF Trust 43256.190,2 $1,43 %0,00 %zum 29.05.2026 ↗
AMT Diversified Equity Fund ADVISER MANAGED TRUST 40964.376,6 $0,02 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
State Street Balanced Index Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST 40657.038,9 $0,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Wilshire 5000 Index Fund Wilshire Mutual Funds Inc 40456.758 $0,02 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
EQ/Goldman Sachs Growth Allocation Portfolio EQ Advisors Trust 40356.617,5 $0,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
MFS Intrinsic Equity Fund MFS Series Trust VII 40163.117,4 $1,29 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
Virtus AlphaSimplex Global Alternatives Fund Virtus Alternative Solutions Trust 39956.055,5 $0,07 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Victory S&P 500 Index Fund Victory Portfolios 39255.072,1 $0,02 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Länsförsäkringar Sparmål 2045 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 391541.170,9 SEK0,01 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST 38554.088,7 $0,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Multifactor U.S. Equity Fund RUSSELL INVESTMENT CO 38360.284,2 $0,02 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST 37949.296,5 $0,00 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
Vontobel U.S. Equity ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II 37352.402,8 $2,34 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
BlackRock Managed Income Fund BlackRock Funds II 36951.840,8 $0,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
AST Small-Cap Equity Portfolio Advanced Series Trust 36551.278,9 $0,00 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
EQ/ClearBridge Select Equity Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust 36551.278,9 $0,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
PROFUND VP INDUSTRIALS ProFunds 36150.716,9 $0,24 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Federated Hermes Max-Cap Index Fund Federated Hermes Index Trust 35956.506,6 $0,02 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
AZL MSCI Global Equity Index Fund Allianz Variable Insurance Products Trust 35750.154,9 $0,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
EQ/Goldman Sachs Moderate Growth Allocation Portfolio EQ Advisors Trust 35349.593 $0,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Länsförsäkringar Sparmål 2065 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 341471.967,5 SEK0,01 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
William Blair Small-Mid Cap Value Fund WILLIAM BLAIR FUNDS 33747.345,1 $1,09 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund SIX CIRCLES TRUST 32745.940,2 $0,00 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares Direxion Shares ETF Trust 32450.997,6 $0,02 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
Nova Fund Rydex Series Funds 28840.461,1 $0,02 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
ProShares Ultra Industrials ProShares Trust 28637.200 $0,13 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
Global Strategist Portfolio MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TRUST 28039.337,2 $0,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
iShares MSCI Kokusai ETF iShares Trust 27242.812,8 $0,02 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
Gotham Large Value Fund FundVantage Trust 27238.213,3 $0,12 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Avantis U.S. Equity Fund American Century ETF Trust 27235.379 $0,01 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
S&P 500 2x Strategy Fund Rydex Dynamic Funds 26637.370,3 $0,02 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) MSCI World StrategicFactors(SM) ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS 25736.105,9 $0,02 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Federated Hermes MDT Market Neutral ETF Federated Hermes ETF Trust 24634.560,5 $0,03 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Fidelity Flex Mid Cap Focused Index Fund Fidelity Salem Street Trust 23837.461,2 $0,19 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
Gotham Neutral Fund FundVantage Trust 23833.436,6 $0,03 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
EQ/Invesco Moderate Growth Allocation Portfolio EQ Advisors Trust 22832.031,7 $0,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
CYBER HORNET S&P 500 Index Funds 22431.469,8 $0,02 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF Fidelity Covington Trust 21229.783,9 $0,56 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
S&P 500 Fund Rydex Series Funds 18926.552,6 $0,02 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
ULTRABULL PROFUND ProFunds 18428.961,6 $0,02 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
William Blair Mid Cap Value Fund WILLIAM BLAIR FUNDS 18125.428,7 $1,65 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
AB US Equity ETF AB Active ETFs, Inc. 18023.412,6 $0,00 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC 17925.147,7 $0,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
EQ/Invesco Moderate Allocation Portfolio EQ Advisors Trust 17424.445,3 $0,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Avantis Total Equity Markets ETF American Century ETF Trust 17322.502,1 $0,00 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
Länsförsäkringar Sparmål 2025 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 165228.371,4 SEK0,00 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
THRIVENT ESG INDEX PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. 16122.618,9 $0,03 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
INDUSTRIALS ULTRASECTOR PROFUND ProFunds 15824.869,2 $0,20 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
Tax-Aware Overlay A Portfolio BERNSTEIN SANFORD C FUND INC 15421.635,5 $0,00 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Overlay A Portfolio BERNSTEIN SANFORD C FUND INC 15321.495 $0,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF VanEck ETF Trust 15321.495 $1,18 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ProShares Trust 15319.900,7 $0,07 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
S&P 500 2x Strategy Fund Rydex Variable Trust 15221.354,5 $0,02 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund WisdomTree Trust 15121.214 $0,96 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
AB Dynamic Asset Allocation Portfolio AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. 14620.511,5 $0,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
SA Multi-Managed Large Cap Value Portfolio SEASONS SERIES TRUST 14420.230,6 $0,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
SEB Global Exposure SEB Funds AB 142196.537,5 SEK0,03 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
MOA ALL AMERICA FUND MoA Funds Corp 14119.809,1 $0,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund FundVantage Trust 13719.247,1 $0,07 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF Fidelity Covington Trust 13518.966,2 $0,07 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
The ESG Growth Portfolio HC Capital Trust 13318.685,2 $0,02 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
E*TRADE No Fee Total Market Index Fund E Trade Trust 12820.147,2 $0,02 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Momentum Tilt ETF SPDR SERIES TRUST 12617.701,7 $0,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
SA Multi-Managed Large Cap Growth Portfolio SEASONS SERIES TRUST 12317.280,3 $0,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Wilmington Global Alpha Equities Fund Wilmington Funds 12018.888 $0,01 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF ProShares Trust 12015.608,4 $0,02 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF ProShares Trust 11615.088,1 $0,02 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) Russell 1000 Momentum Focus ETF SPDR SERIES TRUST 11215.734,9 $0,05 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF iShares Trust 10414.611 $0,07 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
ELFUN DIVERSIFIED FUND ELFUN DIVERSIFIED FUND 10314.470,5 $0,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Persimmon Long/Short Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III 9613.487 $0,03 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Clearwater Core Equity Fund Clearwater Investment Trust 9513.346,6 $0,00 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF GLOBAL X FUNDS 8613.536,4 $0,02 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
SPP Generation 80-tal Storebrand Asset Management AS 83114.877,7 SEK0,00 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
NYLIM Global Equity R&D Leaders ETF NYLIM ETF Trust 8212.906,8 $0,12 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
The Catholic SRI Growth Portfolio HC Capital Trust 8211.520,2 $0,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗

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Fonds, die ihre Zusammensetzung selbst veröffentlichen

FondsAnteil am Fonds
BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg 1,12 %zum 31.12.2025 ↗
Oddo BHF Avenir Europe ODDO BHF Asset Management SAS 0,78 %zum 31.03.2026 ↗
Pictet - Security Pictet Asset Management (Europe) S.A. 0,71 %zum 30.09.2025 ↗
BNP Paribas Funds Sustainable Global Multi-Factor Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,70 %zum 31.12.2025 ↗
Pictet - Quest Global Sustainable Equities Pictet Asset Management (Europe) S.A. 0,39 %zum 30.09.2025 ↗
Pictet - USA Index Pictet Asset Management (Europe) S.A. 0,04 %zum 30.09.2025 ↗

Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.

FondsAnteil am Fonds
Virtus KAR Mid-Cap ETF Virtus ETF Trust II 4,10 %zum 31.07.2026 ↗
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund Virtus Equity Trust 4,05 %zum 30.06.2026 ↗
FMI Large Cap Fund FMI Funds Inc 3,75 %zum 30.06.2026 ↗
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund Virtus Equity Trust 3,24 %zum 30.06.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Homebuilders ETF SPDR SERIES TRUST 3,22 %zum 30.06.2026 ↗
GMO Domestic Resilience ETF GMO ETF Trust 2,96 %zum 31.05.2026 ↗
Advisors Capital Small/Mid Cap Fund NEIMAN FUNDS 2,74 %zum 30.06.2026 ↗
Vontobel U.S. Equity ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II 2,34 %zum 30.06.2026 ↗
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust 2,33 %zum 31.07.2026 ↗
Carillon Chartwell Mid Cap Value Fund Carillon Series Trust 2,22 %zum 30.06.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.

QuartalAktionäreVeränderungStückeVeränderung
2026Q3620-4133.321.383+2,1 %
2026Q2661+2632.633.104+8,1 %
2026Q1635+1630.189.713-3,2 %
2025Q4619+231.178.285-6,9 %
2025Q3617+333.506.223-3,5 %
2025Q2614+2834.730.989+2,7 %
2025Q1586+533.812.054+2,1 %
2024Q4581-1833.121.083-3,6 %
2024Q3599+934.364.157+0,9 %
2024Q2590+2834.044.034+9,9 %
2024Q1562+330.963.197-3,1 %
2023Q455931.952.513

Fonds, die Anleihen von Allegion plc halten

57 Fonds melden 57 Anleihen dieser Gesellschaft. Die Tabelle zeigt die 25 größten Positionen. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.

FondsAnleihenWert
Baird Aggregate Bond Fund120,6 Mio. $zum 30.06.2026
Baird Core Plus Bond Fund111,8 Mio. $zum 30.06.2026
VANGUARD SHORT-TERM INVESTMENT-GRADE FUND110,6 Mio. $zum 31.07.2026
DFA Investment Grade Portfolio18,9 Mio. $zum 31.07.2026
VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE BOND INDEX FUND17,9 Mio. $zum 31.05.2026
Federated Hermes Corporate Bond Fund15,4 Mio. $zum 31.05.2026
VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDEX FUND14,9 Mio. $zum 30.06.2026
VANGUARD SHORT-TERM BOND INDEX FUND13,8 Mio. $zum 30.06.2026
SA Federated Hermes Corporate Bond Portfolio13,7 Mio. $zum 31.07.2026
VANGUARD TOTAL BOND MARKET II INDEX FUND13,3 Mio. $zum 30.06.2026
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF13,3 Mio. $zum 31.07.2026
Baird Intermediate Bond Fund13 Mio. $zum 30.06.2026
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF12,7 Mio. $zum 31.05.2026
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF12,7 Mio. $zum 31.05.2026
PIMCO Investment Grade Credit Bond Portfolio11,9 Mio. $zum 30.06.2026
Strategic Bond Fund11,8 Mio. $zum 31.07.2026
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF11,2 Mio. $zum 31.05.2026
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund11,1 Mio. $zum 31.07.2026
iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF1826.515,9 $zum 31.05.2026
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF1797.683,9 $zum 31.05.2026
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund1659.013,9 $zum 30.06.2026
iShares Core Universal USD Bond ETF1574.904,2 $zum 31.07.2026
VANGUARD STAR CORE-PLUS BOND FUND1570.113,3 $zum 31.07.2026
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF1539.157,5 $zum 31.05.2026
Nuveen Bond Index Fund1479.897,4 $zum 30.06.2026
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